وخارزم
ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری خوارزمی — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
نماد بورسی
وخارزم
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1555334
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 50215 | 68138 | -50215 | -68138 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 50215 | 0.08 | -50215 | 14.28 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 3528367 | 3642661 | -117636 | 115393 | 3 | 3410731 | 3758054 | 2 | 23625220 | — | 2 | 23625220 | 6 | 27153587 | 42.4 | -117636 | 33.45 | 5 | 27035951 | 42.45 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | 222381 | 222191 | 1 | 222381 | 222191 | — | — | — | — | — | — | — | — | 222381 | -63.23 | 1 | 222381 | 0.35 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2812 | 1 | 2812 | — | — | — | 2812 | -0.8 | 1 | 2812 | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 190414 | 206459 | -151005 | -116066 | 2 | 39409 | 90393 | — | — | — | — | — | 3 | 190414 | 0.3 | -151005 | 42.94 | 2 | 39409 | 0.06 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 0.16 | — | — | 1 | 100000 | 0.16 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 173037 | 178756 | -140065 | -134734 | 1 | 32972 | 44022 | — | — | — | — | — | 2 | 173037 | 0.27 | -140065 | 39.83 | 1 | 32972 | 0.05 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 10112120 | — | 5 | 10112120 | 5 | 10112120 | 15.79 | — | — | 5 | 10112120 | 15.88 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 2 | 9 | — | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2749892 | — | 2 | 2749892 | 3 | 2749894 | 4.29 | — | — | 3 | 2749894 | 4.32 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 3 | 1550238 | 2341591 | — | 622365 | 3 | 1550238 | 2963956 | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 4 | 1550248 | 2.42 | — | — | 4 | 1550248 | 2.43 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | 2119 | 2112 | 1 | 2119 | 2112 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2119 | -0.6 | 1 | 2119 | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1404312 | — | 1 | 1404312 | 1 | 1404312 | 2.19 | — | — | 1 | 1404312 | 2.2 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 2465009 | 2641517 | 36143 | 607113 | 2 | 2501152 | 3248630 | — | — | — | — | — | 1 | 2465009 | 3.85 | 36143 | -10.28 | 2 | 2501152 | 3.93 |
| هتل و رستوران | 1 | 174 | 169 | — | 49 | 1 | 174 | 218 | — | — | — | — | — | 1 | 174 | — | — | — | 1 | 174 | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9007047 | — | 1 | 9007047 | 1 | 9007047 | 14.06 | — | — | 1 | 9007047 | 14.14 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 2332029 | 10701896 | -327872 | 4064688 | 3 | 2004157 | 14766584 | — | — | — | — | — | 3 | 2332029 | 3.64 | -327872 | 93.22 | 3 | 2004157 | 3.15 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 97283 | 138920 | -36481 | 13030 | 1 | 60802 | 151950 | — | — | — | — | — | 1 | 97283 | 0.15 | -36481 | 10.37 | 1 | 60802 | 0.1 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | 70 | 1 | 80 | 1 | 10 | — | 70 | -0.02 | 1 | 80 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 345225 | 308200 | — | 5783 | 1 | 345225 | 313983 | 1 | 48935 | — | 1 | 48935 | 2 | 394160 | 0.62 | — | — | 2 | 394160 | 0.62 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 219160 | 1942276 | 19288 | 1772530 | 6 | 238448 | 3714806 | — | — | — | — | — | 1 | 219160 | 0.34 | 19288 | -5.48 | 6 | 238448 | 0.37 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 296933 | — | 1 | 296933 | 1 | 296933 | 0.46 | — | — | 1 | 296933 | 0.47 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 211608 | 335203 | -135925 | -240373 | 3 | 75683 | 94830 | — | — | — | — | — | 4 | 211608 | 0.33 | -135925 | 38.65 | 3 | 75683 | 0.12 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 64815 | 73351 | 5 | 64815 | 73351 | — | — | — | — | — | — | — | — | 64815 | -18.43 | 5 | 64815 | 0.1 |
| مواد و محصولات دارویی | 6 | 1924294 | 51314787 | -49291 | 29101516 | 7 | 1875003 | 80416303 | — | — | — | — | — | 6 | 1924294 | 3 | -49291 | 14.02 | 7 | 1875003 | 2.94 |
| فلزات اساسی | 3 | 1784889 | 8003257 | -563826 | -1403125 | 3 | 1221063 | 6600132 | — | — | — | — | — | 3 | 1784889 | 2.79 | -563826 | 160.31 | 3 | 1221063 | 1.92 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 4838 | 3100 | — | 645 | 1 | 4838 | 3745 | — | — | — | — | — | 1 | 4838 | 0.01 | — | — | 1 | 4838 | 0.01 |
| سایر صنایع | 2 | 93595 | 85463 | 7656 | 66376 | 3 | 101251 | 151839 | 1 | 599968 | — | 1 | 599968 | 3 | 693563 | 1.08 | 7656 | -2.18 | 4 | 701219 | 1.1 |
| سایر فعالیتها | 1 | 17905 | 17912 | -17905 | -17912 | — | — | — | 3 | 1110731 | 883237 | 3 | 1993968 | 4 | 1128636 | 1.76 | 865332 | -246.04 | 3 | 1993968 | 3.13 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 1183088113 | 1552094 | 50967435 | — | — | 28950167 | 49.3 | 1552094 | 79917602 | 1312 | 67550 | 78365508 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 85044354 | 345225 | 308200 | — | — | 5783 | 0.11 | 345225 | 313983 | 4059 | 3692 | -31242 |
| رایان هم افزا | 2000000 | 1000 | 3501 | 21 | 31 | — | — | 16 | — | 21 | 47 | 5998 | 13710 | 26 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 1700266304 | 1550205 | 2341266 | — | — | 622298 | 17 | 1550205 | 2963564 | 912 | 1743 | 1413359 |
| سرمایه گذاری مسکن | 15800000 | 1000 | 5262 | 2 | 9 | — | — | 3 | — | 2 | 12 | 380 | 2341 | 10 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 20523340618 | 1988369 | 10220623 | — | — | 4350948 | 2.62 | 1988369 | 14571571 | 97 | 710 | 12583202 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 987821917 | 530901 | 2572288 | — | — | — | 0.05 | 530901 | 2572288 | 537 | 2604 | 2041387 |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 838901 | 1000 | 49347 | 12 | 294 | — | — | 51 | 0.01 | 12 | 345 | 243 | 7000 | 333 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | 2100000 | 50141 | 48510 | 50000 | 1938 | 34587 | 0.24 | 52079 | 83097 | 24223 | 38650 | 31018 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | 700000 | 43454 | 36953 | — | — | 25963 | 0.23 | 43454 | 62916 | 62077 | 89880 | 19462 |
| سیمان سفید نی ریز | 3395000 | 1000 | 538026625 | 219160 | 1942276 | — | — | 1753966 | 15.85 | 219160 | 3696242 | 407 | 6870 | 3477082 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 4000000 | 86159 | 84080 | -4000000 | -86159 | -84080 | — | — | — | — | 30060 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 371208000 | 1085072 | 5282289 | -200600000 | -563826 | -1515265 | 0.02 | 521246 | 3767024 | 3055 | 22080 | 3245778 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 1507838796 | 3302465 | 3422794 | — | — | 196019 | 0.26 | 3302465 | 3618813 | 2190 | 2400 | 316348 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 9100000 | 1000 | 300000 | 3025 | 2655 | — | — | 273 | — | 3025 | 2928 | 10083 | 9760 | -97 |
| سازه پویش | 5567544 | 1000 | 1262437 | 4838 | 3100 | — | — | 645 | 0.02 | 4838 | 3745 | 3832 | 2967 | -1093 |
| پاکدیس | 1169539 | 1000 | — | — | — | 50000 | 2402 | 2335 | — | 2402 | 2335 | 48040 | 46700 | -67 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 25200000 | 168916 | 148680 | — | — | 112140 | 0.04 | 168916 | 260820 | 6703 | 10350 | 91904 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 17517958 | 112769 | 228784 | -17517958 | -112769 | -228784 | — | — | — | — | 12920 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 479341665 | 317816 | 448184 | -358486206 | -317816 | -287447 | — | — | 160737 | — | 1330 | 160737 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 15419325 | 25844 | 33089 | -6000000 | -10056 | 1187 | — | 15788 | 34276 | 1676 | 3639 | 18488 |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 4000000 | 97283 | 138920 | -1500000 | -36481 | 13030 | 0.01 | 60802 | 151950 | 24321 | 60780 | 91148 |
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 4000000 | 1000 | — | — | — | 33770586 | 36143 | 2397 | 0.84 | 36143 | 2397 | 1070 | 71 | -33746 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 500000 | 63393 | 64925 | -500000 | -63393 | -64925 | — | — | — | — | 180950 | — |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | 9999999 | 70106 | 80999 | 200000 | 2824 | 62616 | 0.1 | 72930 | 143615 | 7150 | 14080 | 70685 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 15226438 | 68926 | 78720 | -6520610 | -29517 | 677 | — | 39409 | 79397 | 4527 | 9120 | 39988 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 15592536 | 72172 | 82796 | -8469108 | -39200 | -38774 | — | 32972 | 44022 | 4629 | 6180 | 11050 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 14189062 | 35329 | 43659 | -12094531 | -35329 | -32663 | — | — | 10996 | — | 5250 | 10996 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 1000000 | 102988 | 105800 | — | — | 26100 | 0.02 | 102988 | 131900 | 102988 | 131900 | 28912 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 2931948 | 50215 | 68138 | -2931948 | -50215 | -68138 | — | — | — | — | 32450 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 9215555 | 122914 | 90404 | -8700000 | -117636 | -83063 | — | 5278 | 7341 | 10238 | 14240 | 2063 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 3100000 | 140838 | 109926 | 100000 | 6222 | 88346 | 0.03 | 147060 | 198272 | 45956 | 61960 | 51212 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 3000000 | 67634 | 81210 | — | — | 5640 | — | 67634 | 86850 | 22545 | 28950 | 19216 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 8500000 | 57158 | 55760 | — | — | 40885 | 0.09 | 57158 | 96645 | 6724 | 11370 | 39487 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 14000000 | 40705 | 35742 | — | — | 19418 | 0.03 | 40705 | 55160 | 2908 | 3940 | 14455 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 3093333 | — | 23663 | -3093333 | — | -23663 | — | — | — | — | 11730 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 16373000 | 17905 | 17912 | -16373000 | -17905 | -17912 | — | — | — | — | 63090 | — |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 6540 | 6309 | — | 6540 | 6309 | 65400 | 63090 | -231 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 2607 | 2690 | 0.01 | 2607 | 2690 | 26070 | 26900 | 83 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 12600000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 2119 | 2112 | — | 2119 | 2112 | 5298 | 5282 | -7 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 61990000 | 100865 | 95960 | -61990000 | -100865 | -95960 | — | — | — | — | 2146 | — |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 600000 | 28180 | 22554 | -600000 | -28180 | -22554 | — | — | — | — | 42740 | — |
| سالمین | 6000000 | 1000 | — | — | — | 7800000 | 54529 | 63102 | 0.13 | 54529 | 63102 | 6991 | 8090 | 8573 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | — | — | — | 600000 | 5718 | 5826 | 0.01 | 5718 | 5826 | 9530 | 9710 | 108 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 1539 | 1534 | — | 1539 | 1534 | 3848 | 3836 | -5 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1967 | 1913 | — | 1967 | 1913 | 19670 | 19130 | -54 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 10000 | — | — | — | 50000 | 5940 | 5573 | 0.04 | 5940 | 5573 | 118800 | 111470 | -367 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 10000 | — | — | — | 100000 | 3053 | 3010 | — | 3053 | 3010 | 30530 | 30100 | -43 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 3517 | 3475 | — | 3517 | 3475 | 35170 | 34750 | -42 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 5024 | 5052 | — | 5024 | 5052 | 16747 | 16840 | 28 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 8300000 | 222381 | 222191 | 0.09 | 222381 | 222191 | 26793 | 26770 | -190 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | — | — | — | 200000 | 2305 | 2290 | — | 2305 | 2290 | 11525 | 11450 | -15 |
| گروه تولیدی مهرام | 5000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 2972 | 2934 | — | 2972 | 2934 | 14860 | 14670 | -38 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1788 | 1759 | — | 1788 | 1759 | 17880 | 17590 | -29 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 12523099 | 79288628 | — | -1237819 | 34082032 | — | 11285280 | 113370660 | — | — | 102085380 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز | 1485544 | 1000 | 10000 | 174 | 169 | — | — | 49 | — | 174 | 218 | 17400 | 21850 | 44 |
| بیمه سرمد | 10000000 | 1000 | 2530189509 | 2465009 | 2641517 | — | — | 604716 | 25.3 | 2465009 | 3246233 | 974 | 1283 | 781224 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 2465183 | 2641686 | — | — | 604765 | — | 2465183 | 3246451 | — | — | 781268 |
| جمع | — | — | — | 14988282 | 81930314 | — | -1237819 | 34686797 | — | 13750463 | 116617111 | — | — | 102866648 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| همیان سپهر | 1000000 | 1000 | 19000000 | 296933 | — | — | 1 | 296933 | 15628 | — |
| سورین داده خوارزمی | 10 | 1000 | 9800 | 10 | — | — | 98 | 10 | 1020 | — |
| عمران سپهر وکیل آباد | 100 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | 2 | 2 | 1000 | — |
| نفت و گاز و پتروشیمی زیما | 100000 | 1000 | 99999800 | 100000 | — | — | 100 | 100000 | 1000 | — |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان | 20000000 | 1000 | 14071307093 | 22913060 | — | — | 70 | 22913060 | 1628 | — |
| حکمت گستران هگمتان | 24000000 | 1000 | 10000 | 10 | 70000 | 70 | — | 80 | 1000 | — |
| تامین سرمایه سپهر | 44000000 | 1000 | 4399956000 | 3247967 | — | — | 10 | 3247967 | 738 | — |
| توسعه برق و انرژی سپهر | 9000000 | 1000 | 8948336954 | 9007047 | — | — | 99 | 9007047 | 1007 | — |
| شرکت FZE خوارزمی | 48935 | 9787000000 | 5 | 48935 | — | — | 100 | 48935 | 9787000000 | — |
| تجارت گستران خوارزمی | 600000 | 1000 | 599968000 | 599968 | — | — | 99 | 599968 | 1000 | — |
| توسعه ساختمان خوارزمی | 5000000 | 1000 | 2749890000 | 2749890 | — | — | 55 | 2749890 | 1000 | — |
| توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی | 3043200 | 1000 | 1552001568 | 1460203 | — | — | 51 | 1460203 | 941 | — |
| بازرگانی بین المللی هم سوی فجرساعی | 10 | 10000 | 10 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| پایاپای ملی | 1 | 10000 | 98 | 1 | — | — | 98 | 1 | 10204 | — |
| شرکت انرژی سپهر | 59980510 | 1000 | 1404312577 | 1404312 | — | — | 2 | 1404312 | 1000 | — |
| صرافی سپهر | 1000000 | 1000000 | 290290000 | 305950 | — | — | 29029 | 305950 | 1054 | — |
| سپهر پارس پایا | 500000 | 1000 | 100000000 | 100000 | — | — | 20 | 100000 | 1000 | — |
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم | 7500000 | 1000 | 7497000000 | 4998000 | — | — | 99 | 4998000 | 667 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 75001 | 1110730 | 39587 | 883237 | — | 1993967 | 17401185 | — |
| توسعه معادن صدر جهان | 1000000 | 10000 | 70400000 | 712160 | — | — | 70 | 712160 | 10116 | — |
| شوکو پارس | 1000000 | 1000 | — | — | 400000 | 2812 | — | 2812 | 7030 | — |
| جمع | — | — | — | 49055178 | — | 886119 | — | 49941297 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بیمه سرمد (حق تقدم) | 33770586 | 1070 | 36143 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 100000 | 17880 | 1788 | — |
| پاکدیس | 50000 | 48040 | 2402 | — |
| پدیده شیمی قرن | 300000 | 16746 | 5024 | — |
| تولیدی کوچین | 200000 | 11525 | 2305 | — |
| گروه تولیدی مهرام | 200000 | 14860 | 2972 | — |
| داروسازی شهید قاضی | 200000 | 14120 | 2824 | — |
| سالمین | 10520175 | 6990 | 73545 | — |
| سپید ماکیان | 8300000 | 26792 | 222381 | — |
| حکمت گستران هگمتان | 70000 | 1000 | — | 70 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 100000 | 62220 | 6222 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 100000 | 35170 | 3517 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 100000 | 30530 | 3053 | — |
| سیمان خوزستان | 50000 | 118800 | 5940 | — |
| سیمان شرق | 100000 | 19670 | 1967 | — |
| سیمان مازندران | 100000 | 65400 | 6540 | — |
| شوکو پارس | 400000 | 7030 | — | 2812 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 50000 | 38760 | 1938 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 600000 | 9530 | 5718 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 400000 | 5297 | 2119 | — |
| توزیع داروپخش | 400000 | 3847 | 1539 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 100000 | 26070 | 2607 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 39587 | 22311289 | — | 883237 |
| جمع | — | — | 390544 | 886119 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 3093333 | — | — | — | — | — |
| بانک اقتصاد نوین | 6000000 | 1676 | 10056 | 3001 | 18006 | 7950 |
| بانک ملت | 358486206 | 886 | 317816 | 1122 | 402407 | 84591 |
| پالایش نفت اصفهان | 6520610 | 4526 | 29517 | 4424 | 28851 | -666 |
| پتروشیمی پردیس | 17517958 | 6437 | 112769 | 13210 | 231415 | 118646 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 500000 | 126786 | 63393 | 178242 | 89121 | 25728 |
| سالمین | 2720175 | 6990 | 19016 | 7312 | 19890 | 874 |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 600000 | 46966 | 28180 | 39756 | 23854 | -4326 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 61990000 | 1627 | 100865 | 1749 | 108442 | 7577 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 8700000 | 13521 | 117636 | 15661 | 136259 | 18623 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 2931948 | 17126 | 50215 | 30127 | 88333 | 38118 |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 1500000 | 24320 | 36481 | 59010 | 88515 | 52034 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 8469108 | 4628 | 39200 | 5949 | 50391 | 11191 |
| ملی صنایع مس ایران | 200600000 | 2810 | 563826 | 18162 | 3643368 | 3079542 |
| نفت بهران | 4000000 | 21539 | 86159 | 23107 | 92430 | 6271 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 12094531 | 2921 | 35329 | 3870 | 46816 | 11487 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 16373000 | 1093 | 17905 | 1093 | 17905 | — |
| جمع | — | — | 1628363 | — | 5086003 | 3457640 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 3457640 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دارا الگوریتم | 421586000 | 8517459 | 9534167 | -110292000 | -1336996 | 1174032 | 311294000 | 7180463 | 7264045 | 83582 |
| مشترک مانا الگوریتم | 453413165 | 4753444 | 5820011 | — | — | — | 453413165 | 4753444 | 8588099 | 3834655 |
| اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 46933 | 187148 | 992315 | — | — | — | 46933 | 187148 | 1824116 | 1636968 |
| سپهر اول بازار | 665000 | 19556 | 860857 | — | — | — | 665000 | 19556 | 1269505 | 1249949 |
| جسورانه پویا الگوریتم | 18000 | 13134 | 11756 | — | — | — | 18000 | 13134 | 11756 | -1378 |
| جسورانه رشد یکم پیشگام | 18000 | 18343 | 28800 | — | — | — | 18000 | 18343 | 28800 | 10457 |
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | 10000 | 15371 | 155427 | -10000 | -15371 | 11821 | — | — | — | — |
| راسا الگوریتم | 50000000 | 500906 | 500000 | — | — | — | 50000000 | 500906 | 500000 | -906 |
| بخشی صنایع داریا | 5000000 | 50058 | 93675 | — | — | — | 5000000 | 50058 | 161900 | 111842 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 9424629 | 1072296 | 1136718 | — | — | — | 9424629 | 1072296 | 942317 | -129979 |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 32283 | 20000 | 46935 | — | — | — | 32283 | 20000 | 60175 | 40175 |
| بخشی فرا الگوریتم | 30000000 | 300348 | 485430 | — | — | — | 30000000 | 300348 | 755220 | 454872 |
| کالایی تابان تمدن | 1400000 | 41601 | 108079 | — | — | — | 1400000 | 41601 | 88988 | 47387 |
| ثبات ویستا | 15885150 | 460236 | 533932 | -3045380 | -88233 | 6370 | 12839770 | 372003 | 443871 | 71868 |
| سیمای کاردان | 4371400 | 706432 | 720123 | 3437687 | 480367 | — | 7809087 | 1186799 | 1065113 | -121686 |
| طلای عیار مفید | 5093550 | 2586980 | 2714964 | — | — | — | 5093550 | 2586980 | 2274708 | -312272 |
| پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان | 84610 | 41427 | 69509 | -24610 | -12050 | 4734 | 60000 | 29377 | 40821 | 11444 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 693860 | 49335 | 56713 | 12409140 | 1046230 | 15013 | 13103000 | 1095565 | 1101491 | 5926 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 868269 | 62403 | 22668 | -868269 | -62403 | -7678 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 23269699 | 518214 | 556867 | 18198419 | 370357 | -9 | 41468118 | 888571 | 804606 | -83965 |
| مبتنی برکالای کهربا | 5500000 | 987259 | 1015465 | 1700000 | 261907 | — | 7200000 | 1249166 | 1096510 | -152656 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 347022 | 33026 | 49469 | — | — | — | 347022 | 33026 | 40557 | 7531 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | 17910000 | 1945313 | 1999777 | — | — | — | 17910000 | 1945313 | 1648866 | -296447 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 7219900 | 386231 | 382474 | 2321477 | 110000 | — | 9541377 | 496231 | 404726 | -91505 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 17000000 | 207187 | 214200 | -17000000 | -207187 | 7846 | — | — | — | — |
| ستاره پایدار سپهر | 62723600 | 1186667 | 1225807 | -62723600 | -1186667 | 45038 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای آگاه | 19631000 | 3356888 | 3032970 | 1594000 | 230843 | — | 21225000 | 3587731 | 2708628 | -879103 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 11480000 | 704737 | 443415 | 500000 | -202486 | — | 11980000 | 502251 | 380449 | -121802 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 1500000 | 93291 | 91305 | — | — | — | 1500000 | 93291 | 75014 | -18277 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 455468 | 468079 | 622843 | 678280 | 1073037 | — | 1133748 | 1541116 | 1282524 | -258592 |
| تداوم اطمینان تمدن | — | — | — | 101422 | 2348 | 648 | 101422 | 2348 | 2469 | 121 |
| لبخند فارابی | — | — | — | 1000000 | 28073 | — | 1000000 | 28073 | 28381 | 308 |
| کالایی قلک | — | — | — | 10000000 | 100120 | — | 10000000 | 100120 | 100000 | -120 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1165647538 | 29303369 | 33526671 | -142023434 | 591889 | 1257815 | 1023624104 | 29895258 | 34993655 | 5098397 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 1 | 1842453 | — | — | — | — | 1 | 1842453 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 1842453 | — | — | — | — | 1 | 1842453 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 31145822 | — | — | 591889 | 1257815 | — | 31737711 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 3957760 | — | 3957760 | 44610476 | 48568236 | 29635880 |
| درآمد سود تضمین شده | 359 | — | 359 | 19 | 378 | 771 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 14811060 | — | 14811060 | 4715455 | 19526515 | 8547803 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 391815 | — | 391815 | 196317 | 588132 | 154953 |
| جمع | 19160994 | — | 19160994 | 49522267 | 68683261 | 38339407 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 13750463 | 21863748 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 29895258 | 15000293 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 49941297 | 33023000 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 1842453 | 1842453 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -100000 | -100000 |
| جمع | 95329471 | 71629494 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارخانجات داروپخش | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 14000000 | 51800000 | 1000 | 0.03 | 518 | 260 | 3640 | — |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 1404/12/29 | 1405/03/26 | 85044354 | 75000000 | 1000 | 0.11 | 1156 | 650 | 55279 | — |
| تجارت گستران خوارزمی | 1404/12/29 | 1405/03/11 | 599968000 | 600000 | 1000 | 99.99 | 595 | 330 | 197989 | — |
| پایاپای ملی | 1404/12/29 | 1405/03/11 | 98 | 1 | 1000 | 9.8 | 140370000 | 1000000000 | 98000 | — |
| حکمت گستران هگمتان | 1404/12/29 | 1405/03/19 | 80000 | 7500000 | 1000 | — | 7475 | 888 | 71 | — |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان | 1404/12/29 | 1405/03/16 | 14071307092 | 20000000 | 1000 | 70.36 | 1715 | 1000 | 14071307 | — |
| توسعه ساختمان خوارزمی | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 2749890000 | 5000000 | 1000 | 55 | 253 | 30 | 82497 | — |
| سینادارو | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1183088113 | 2400000 | 1000 | 49.3 | 8046 | 5700 | 6743602 | — |
| صرافی سپهر | 1404/12/29 | 1404/03/31 | 290000 | 1000000 | 1000 | 0.03 | 2586270 | 260000 | 75400 | — |
| گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم | 1404/12/29 | 1404/03/31 | 7497000000 | 7500000 | 1000 | 99.96 | 3522 | 3100 | 23240700 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 44568485 | — |
| راسا الگوریتم | 1405/03/01 | 1405/03/31 | 50000000 | — | — | — | — | 556 | 27800 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 1405/03/01 | 1405/03/31 | 1 | — | — | — | — | 14191000000 | 14191 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 41991 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 44610476 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3957760 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 48568236 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید