خودرو
ن-۱۰
ایران خودرو — ن-۱۰ (1404)
ایران خودرو
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 596595215 | 366331188 | 63 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -591553254 | -378243076 | -56 |
| سود(زیان) ناخالص | 5041961 | -11911888 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -5017122 | -3688826 | -36 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3822837 | 1319218 | 190 |
| سایر هزینهها | -466179 | -432336 | -8 |
| سود(زیان) عملیاتى | 3381497 | -14713832 | -- |
| هزینه هاى مالى | -5152448 | -6956997 | 26 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1983514 | 21869289 | -91 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 212563 | 198460 | 7 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -102069 | — | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 110494 | 198460 | -44 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 110494 | 198460 | -44 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 37 | -163 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | -36 | 165 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1 | 2 | -50 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1 | 2 | -50 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1 | 16 | -94 |
| سرمایه | 90403572 | 12500000 | 623 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 110494 | 198460 | -44 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | 77903572 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 77903572 | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 77903572 | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 78014066 | 198460 | 39210 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 101108665 | 18226205 | 11297236 | 455 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 23061 | 416298 | 242171 | -94 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 14206761 | 37027 | 9070770 | 38269 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 2433258 | 2843111 | 2843111 | -14 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 117771745 | 21522641 | 23453288 | 447 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 526929 | 54363943 | 926570 | -99 |
| موجودی مواد و کالا | 66210556 | 66117855 | 70582241 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 22593554 | 30257498 | 16209598 | -25 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 910100 | 8567100 | 4614031 | -89 |
| موجودی نقد | 15425477 | 20656209 | 12751152 | -25 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 105666616 | 179962605 | 105083592 | -41 |
| جمع داراییها | 223438361 | 201485246 | 128536880 | 11 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 90403572 | 12500000 | 12500000 | 623 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1255525 | 1250000 | 1250000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 4253853 | 4173384 | 20974924 | 2 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 95912950 | 17923384 | 34724924 | 435 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 283316 | 661070 | -- |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 20008249 | 11769415 | 6836763 | 70 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 20008249 | 12052731 | 7497833 | 66 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 81309561 | 147098534 | 61632741 | -45 |
| مالیات پرداختنی | — | 14406 | 14406 | -- |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 22586063 | 22550250 | 21763229 | — |
| ذخایر | 3549891 | 1817786 | 2896941 | 95 |
| پیشدریافتها | 71647 | 28155 | 6806 | 154 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 107517162 | 171509131 | 86314123 | -37 |
| جمع بدهیها | 127525411 | 183561862 | 93811956 | -31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 223438361 | 201485246 | 128536880 | 11 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 12500000 | — | — | — | 1250000 | — | — | — | 20974924 | — | 34724924 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 12500000 | — | — | — | 1250000 | — | — | — | 20974924 | — | 34724924 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198460 | — | 198460 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198460 | — | 198460 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198460 | — | 198460 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -17000000 | — | -17000000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 12500000 | — | — | — | 1250000 | — | — | — | 4173384 | — | 17923384 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 110494 | — | 110494 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 77903572 | — | — | — | 77903572 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | 77903572 | — | 110494 | — | 78014066 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -24500 | — | -24500 |
| افزایش سرمایه | 77903572 | — | — | — | — | — | -77903572 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 5525 | — | — | — | -5525 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 90403572 | — | — | — | 1255525 | — | — | — | 4253853 | — | 95912950 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 12432904 | 24975001 | -50 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -116475 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 12316429 | 24975001 | -51 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 109031 | 22307 | 389 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -6865172 | -7853325 | 13 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -14119 | -257056 | 95 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -14169734 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7657000 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -3953069 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 1053407 | 1488457 | -29 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -12229587 | -10552686 | -16 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 86842 | 14422315 | -99 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 104112006 | 52674738 | 98 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -103181736 | -52997273 | -95 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -6330221 | -6225194 | -2 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -5399951 | -6547729 | 18 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -5313109 | 7874586 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 20656209 | 12751152 | 62 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 82377 | 30471 | 170 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 15425477 | 20656209 | -25 |
| معاملات غیرنقدی | 77903572 | -29337993 | -- |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Hamid Yazdanparasti [Sign] | 800912 | 1405/04/20 13:35:21 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/04/20 13:41:06 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هشیار بهمند | Hamid Yazdanparasti [Sign] | 800912 | 1405/04/20 13:35:21 |
| مدیر موسسه هشیار بهمند | Mohamad Sakhaee Far [Sign] | 811022 | 1405/04/20 13:41:06 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | ايران خودرو | 10100360794 | محمدرضا شباني | محمدرضا شباني | 0933067100 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| تام ایران خودرو | تام ايران خودرو | 10101800644 | کامران سپهري | محمود ظهورفاضلي | 0055998542 | رئیس هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید