فافزا
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
فولاد افزا سپاهان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
15 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 6664266 | 4514153 | 48 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -5245375 | -3221272 | -63 |
| سود(زیان) ناخالص | 1418891 | 1292881 | 10 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -433455 | -276788 | -57 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 15676 | 6702 | 134 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 1001112 | 1022795 | -2 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 66471 | 84237 | -21 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 1067583 | 1107032 | -4 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1067583 | 1107032 | -4 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -181466 | -219745 | 17 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 886117 | 887287 | — |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 886117 | 887287 | — |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 886111 | 887283 | — |
| منافع فاقد حق کنترل | 6 | 4 | 50 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1845 | 1861 | -1 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 176 | 155 | 14 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2021 | 2016 | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 2021 | 2016 | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1969 | 1972 | — |
| سرمایه - میلیون ریال | 450000 | 450000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 886117 | 887287 | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 886117 | 887287 | — |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 886111 | 887283 | — |
| منافع فاقد حق کنترل | 6 | 4 | 50 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1318146 | 1265610 | 1149016 | 4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 14234 | 13654 | 5601 | 4 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1332380 | 1279264 | 1154617 | 4 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 11929 | 5130 | 11156 | 133 |
| موجودی مواد و کالا | 460963 | 579041 | 357096 | -20 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1669286 | 665612 | 493352 | 151 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 277870 | 237717 | 36900 | 17 |
| موجودی نقد | 128769 | 82310 | 125195 | 56 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2548817 | 1569810 | 1023699 | 62 |
| جمع داراییها | 3881197 | 2849074 | 2178316 | 36 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 450000 | 450000 | 90000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 44193 | 41960 | 27143 | 5 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 48011 | 48011 | 9000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 1533739 | 1103930 | 1303327 | 39 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -141430 | -96238 | -62887 | -47 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 1934513 | 1547663 | 1366583 | 25 |
| منافع فاقد کنترل | 19 | 15 | 13 | 27 |
| جمع حقوق مالکانه | 1934532 | 1547678 | 1366596 | 25 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 14982 | 7861 | 11645 | 91 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 14982 | 7861 | 11645 | 91 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1661784 | 1046039 | 595193 | 59 |
| مالیات پرداختنی | 260460 | 238962 | 195000 | 9 |
| سود سهام پرداختنی | 9435 | 8531 | 6879 | 11 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 4 | 3 | 3003 | 33 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1931683 | 1293535 | 800075 | 49 |
| جمع بدهیها | 1946665 | 1301396 | 811720 | 50 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3881197 | 2849074 | 2178316 | 36 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 90000 | — | — | 27143 | — | — | 9000 | — | — | — | 1303327 | -62887 | 1366583 | 13 | 1366596 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 90000 | — | — | 27143 | — | — | 9000 | — | — | — | 1303327 | -62887 | 1366583 | 13 | 1366596 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 887283 | — | 887283 | 4 | 887287 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 887283 | — | 887283 | 4 | 887287 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 887283 | — | 887283 | 4 | 887287 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -702000 | — | -702000 | -2 | -702002 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 360000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -360000 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -187228 | -187228 | — | -187228 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 14817 | — | — | — | — | — | — | — | 153877 | 168694 | — | 168694 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14331 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 39011 | — | — | — | -39011 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 450000 | — | — | 41960 | — | — | 48011 | — | — | — | 1103930 | -96238 | 1547663 | 15 | 1547678 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 886111 | — | 886111 | 6 | 886117 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 886111 | — | 886111 | 6 | 886117 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -468000 | — | -468000 | -2 | -468002 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -214735 | -214735 | — | -214735 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 2233 | — | — | — | — | — | — | — | 169543 | 171776 | — | 171776 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11698 | — | 11698 | — | 11698 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 450000 | — | — | 44193 | — | — | 48011 | — | — | — | 1533739 | -141430 | 1934513 | 19 | 1934532 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 923268 | 1287376 | -28 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -159968 | -175783 | 9 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 763300 | 1111593 | -31 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -235018 | -259138 | 9 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3767 | -9480 | 60 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 659477 | 140939 | 368 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -692419 | -332927 | -108 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 53245 | 10681 | 399 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -218482 | -449925 | 51 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 544818 | 661668 | -18 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 171776 | 168694 | 2 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -214735 | -187228 | -15 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -455398 | -686017 | 34 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -2 | -2 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -498359 | -704553 | 29 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 46459 | -42885 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 82310 | 125195 | -34 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 128769 | 82310 | 56 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 6441216 | 4267488 | 51 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -5551743 | -3343632 | -66 |
| سود(زیان) ناخالص | 889473 | 923856 | -4 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -173382 | -111338 | -56 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 6822 | 2587 | 164 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 722913 | 815105 | -11 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 78280 | 184735 | -58 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 801193 | 999840 | -20 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -181466 | -219620 | 17 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 619727 | 780220 | -21 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 619727 | 780220 | -21 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1279 | 1634 | -22 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 134 | 138 | -3 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1413 | 1772 | -20 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1413 | 1772 | -20 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1377 | 1734 | -21 |
| سرمایه | 450000 | 450000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 619727 | 780220 | -21 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 619727 | 780220 | -21 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 647685 | 664627 | 587184 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2806 | 3622 | 12 | -23 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 399992 | 399992 | 399992 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1050483 | 1068241 | 987188 | -2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 9460 | 3980 | 9738 | 138 |
| موجودی مواد و کالا | 342003 | 437607 | 286261 | -22 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1588234 | 716856 | 568087 | 122 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 182870 | 182717 | 36900 | — |
| موجودی نقد | 72474 | 39418 | 91525 | 84 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2195041 | 1380578 | 992511 | 59 |
| جمع داراییها | 3245524 | 2448819 | 1979699 | 33 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 450000 | 450000 | 90000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 44193 | 41960 | 27143 | 5 |
| اندوخته قانونی | 48011 | 48011 | 9000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1074498 | 911073 | 1217533 | 18 |
| سهام خزانه | -141430 | -96238 | -62887 | -47 |
| جمع حقوق مالکانه | 1475272 | 1354806 | 1280789 | 9 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 6163 | 2114 | 9689 | 192 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 6163 | 2114 | 9689 | 192 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1494194 | 844406 | 484342 | 77 |
| مالیات پرداختنی | 260460 | 238962 | 195000 | 9 |
| سود سهام پرداختنی | 9435 | 8531 | 6879 | 11 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | 3000 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1764089 | 1091899 | 689221 | 62 |
| جمع بدهیها | 1770252 | 1094013 | 698910 | 62 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3245524 | 2448819 | 1979699 | 33 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 90000 | — | — | 27143 | 9000 | — | — | — | 1217533 | -62887 | 1280789 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 90000 | — | — | 27143 | 9000 | — | — | — | 1217533 | -62887 | 1280789 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 780220 | — | 780220 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 780220 | — | 780220 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 780220 | — | 780220 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -702000 | — | -702000 |
| افزایش سرمایه | 360000 | — | — | — | — | — | — | — | -360000 | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -187228 | -187228 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 14817 | — | — | — | — | — | 153877 | 168694 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 14331 | — | 14331 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 39011 | — | — | — | -39011 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 450000 | — | — | 41960 | 48011 | — | — | — | 911073 | -96238 | 1354806 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 619727 | — | 619727 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 619727 | — | 619727 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -468000 | — | -468000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -214735 | -214735 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 2233 | — | — | — | — | — | 169543 | 171776 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 11698 | — | 11698 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 450000 | — | — | 44193 | 48011 | — | — | — | 1074498 | -141430 | 1475272 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 729038 | 1126707 | -35 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -159968 | -175658 | 9 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 569070 | 951049 | -40 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -82839 | -162075 | 49 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -4080 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 619477 | 138696 | 347 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -612419 | -277927 | -120 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 38124 | 6781 | 462 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -37657 | -298605 | 87 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 531413 | 652444 | -19 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 171776 | 168694 | 2 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -214735 | -187228 | -15 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -455398 | -686017 | 34 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -498357 | -704551 | 29 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 33056 | -52107 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 39418 | 91525 | -57 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 72474 | 39418 | 84 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه رازدار | Jamshid Bahrami [Sign] | 831165 | 1405/04/07 11:32:14 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/04/07 11:42:45 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/07 13:23:08 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه رازدار | Jamshid Bahrami [Sign] | 831165 | 1405/04/07 11:32:14 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/04/07 11:42:45 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/04/07 13:23:08 |
2
واحد: میلیون ریال
آمار تولید و فروش
| شرح | واحد | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| تولید دولومیت کلسینه | ميليون ريال | 2855015 | 1877150 | 52 |
| آهک | ميليون ريال | — | — | — |
| دولومیت پخته | ميليون ريال | 1495208 | 940401 | 59 |
| ریز دانه دولومیت | ميليون ريال | — | — | — |
| قرارداد راهبری دولومیت | ميليون ريال | 1754042 | 1184405 | 48 |
| ریز دانه دولومیت | ميليون ريال | — | — | — |
| بریکت سازی آهک | ميليون ريال | 305424 | 265532 | 15 |
| ماسه مجرا | ميليون ريال | 31527 | — | — |
| جمع | — | 6441216 | 4267488 | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تکادو | تکادو | 10260289240 | عليرضا حقيقي | عليرضا حقيقي | 1291069321 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | — |
| فرآوری ذغال سنگ پروده طبس | فرآوري ذغال سنگ پروده طبس | 10260377008 | محمد فتحي | محمد فتحي | 1091076405 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | سرمايه گذاري توکا فولاد | 10260272518 | — | مهدي غني | 1288295677 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مواد | — |
| ایران کشتی بحر | ايران کشتي بحر | 10101009086 | مهدي نوري مشکاتي | مهدي نوري مشکاتي | 1287612210 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
| سرمایه گذاری توسعه توکا | سرمايه گذاري توسعه توکا | 10260439863 | رضا اسماعيل پورشاهزاده علي اکبري | رضا اسماعيل پورشاهزاده علي اکبري | 1282787551 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت مالي | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فافزا1 | نسوز اکباتان سپاهان | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي رازدار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید