ولقمان
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت لیزینگ گردشگری)
گروه سرمایه گذاری لقمان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 5549734 | 2119188 | 2119188 | 162 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4174531 | -1166864 | -1166864 | -258 |
| سود (زیان) ناخالص | 1375203 | 952324 | 952324 | 44 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -345882 | -221985 | -221985 | -56 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 8866 | 16743 | 16743 | -47 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتى | 1038187 | 747082 | 747082 | 39 |
| هزینه های مالی(غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى - درآمد سرمایهگذاریها | 48768 | 30887 | 30887 | 58 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1086955 | 777969 | 777969 | 40 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -259703 | -194436 | -194436 | -34 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 827252 | 583533 | 583533 | 42 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 827252 | 583533 | 583533 | 42 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | 368 | 368 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 21 | 21 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | 389 | 389 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | 389 | 389 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 331 | 233 | 389 | 42 |
| سرمایه | 2500000 | 1500000 | 1500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 827252 | 583533 | 583533 | 42 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 827252 | 583533 | 583533 | 42 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعيت مالي
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1183152 | 36036 | 24079 | 3183 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | 149445 | — |
| داراییهای نامشهود | 45 | 45 | 45 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 450 | 400 | 400 | 13 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 7422447 | 4925639 | 4065060 | 51 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 8606094 | 4962120 | 4239029 | 73 |
| داراییهای جاری | — | — | — | -- |
| سفارشات و پیشپرداختها | 1957760 | 311395 | 193413 | 529 |
| موجودی مواد و کالا | 4079017 | 16495 | 98970 | 24629 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1509850 | 1438588 | 811831 | 5 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 50950 | 475 | 456 | 10626 |
| موجودی نقد | 342380 | 129145 | 32654 | 165 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 7939957 | 1896098 | 1137324 | 319 |
| جمع داراییها | 16546051 | 6858218 | 5376353 | 141 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2500000 | 1500000 | 1500000 | 67 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 151415 | 110052 | 80876 | 38 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 877827 | 790938 | 1237081 | 11 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 3529242 | 2400990 | 2817957 | 47 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 120424 | 120471 | 108461 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 31053 | 30097 | 18578 | 3 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 151477 | 150568 | 127039 | 1 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7808730 | 1709636 | 564440 | 357 |
| مالیات پرداختنی | 324783 | 291916 | 193572 | 11 |
| سود سهام پرداختنی | 699500 | 1000500 | 205998 | -30 |
| تسهیلات مالی | 3373634 | 1302923 | 1392197 | 159 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 658685 | 1685 | 75150 | 38991 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 12865332 | 4306660 | 2431357 | 199 |
| جمع بدهیها | 13016809 | 4457228 | 2558396 | 192 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 16546051 | 6858218 | 5376353 | 141 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغييرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 1500000 | — | — | — | 80876 | — | — | — | 1237081 | — | 2817957 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 1500000 | — | — | — | 80876 | — | — | — | 1237081 | — | 2817957 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 583533 | — | 583533 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 583533 | — | 583533 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 583533 | — | 583533 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -1000500 | — | -1000500 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 29176 | — | — | — | -29176 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 1500000 | — | — | — | 110052 | — | — | — | 790938 | — | 2400990 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 827252 | — | 827252 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 827252 | — | 827252 |
| سود تقسیمی | — | — | — | — | — | — | — | — | -699000 | — | -699000 |
| افزایش سرمایه | 1000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 41363 | — | — | — | -41363 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 2500000 | — | — | — | 151415 | — | — | — | 877827 | — | 3529242 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جريان هاي نقدي
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -7278250 | -46667 | -46667 | -15496 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -226836 | -96092 | -96092 | -136 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -7505086 | -142759 | -142759 | -5157 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1151815 | -15661 | -15661 | -7255 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | 180000 | 180000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 47358 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -50475 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | 35 | 35 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 784 | 191 | 191 | 310 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1154148 | 164565 | 164565 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -8659234 | 21806 | 21806 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی) | 11237460 | 836672 | 836672 | 1243 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی) | -2096749 | -528791 | -528791 | -297 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی) | -268242 | -223206 | -223206 | -20 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -10000 | -10000 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 8872469 | 74675 | 74675 | 11781 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 213235 | 96481 | 96481 | 121 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 129145 | 32654 | 32654 | 295 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | 10 | 10 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 342380 | 129145 | 129145 | 165 |
| معاملات غیرنقدی | 1000000 | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] | 800228 | 1405/04/11 11:54:32 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/04/11 12:08:45 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/11 12:36:24 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزموده کاران | Gholam Hosein Haj Foroush [Sign] | 800228 | 1405/04/11 11:54:32 |
| شریک موسسه آزموده کاران | Hasan Esmaeili [Sign] | — | 1405/04/11 12:08:45 |
| مدیر موسسه آزموده کاران | Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign] | 800119 | 1405/04/11 12:36:24 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات | تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات | 10104079348 | سيدحسين ميري | سيدحسين ميري | 0933065299 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
| بانک گردشگری | بانک گردشگري | 10320435268 | مهدي شهبازي | مهدي شهبازي | 0071684123 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | — |
| سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران | سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران | 10103992454 | رضا آقابابائي | رضا آقابابائي | 0064147797 | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت مالي | — |
| توسعه گردشگری آریا زیگورات | توسعه گردشگري آريا زيگورات | 10320143451 | علي باجلان | علي باجلان | 0064354326 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| باشگاه گردشگری ایرانیان | باشگاه گردشگري ايرانيان | 10320305458 | مريم کلهري زاده | مريم کلهري زاده | 0068136250 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید