وشهر
صورتهای مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت گروه توسعه صنایع و معادن شهر)
بانک شهر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 9948630 | 3402046 | 192 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | 9948630 | 3402046 | 192 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -218335 | -138489 | -58 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -230056 | -153727 | -50 |
| سود(زیان) عملیاتى | 9500239 | 3109830 | 205 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 24 | 28 | -14 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9500263 | 3109858 | 205 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -225498 | -309687 | 27 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 9274765 | 2800171 | 231 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 9274765 | 2800171 | 231 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 248 | 239 | 4 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 248 | 239 | 4 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 248 | 239 | 4 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 228 | 239 | -5 |
| سرمایه | 40672000 | 11710000 | 247 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 9274765 | 2800171 | 231 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 9274765 | 2800171 | 231 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 441415 | 395539 | 400961 | 12 |
| سرمایهگذاری در املاک | 13063116 | 27206179 | — | -52 |
| داراییهای نامشهود | 762 | 953 | 108 | -20 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 25676137 | 25676136 | 10045523 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 224247 | 231360 | — | -3 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 39405677 | 53510167 | 10446592 | -26 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 64358 | 175478 | 229789 | -63 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 14144599 | 3344080 | 442583 | 323 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 8753324 | 4912719 | 4103747 | 78 |
| موجودی نقد | 357180 | 100057 | 10430 | 257 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 23319461 | 8532334 | 4786549 | 173 |
| جمع داراییها | 62725138 | 62042501 | 15233141 | 1 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 40672000 | 11710000 | 11710000 | 247 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 28962000 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 799761 | 336023 | 196014 | 138 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 12391563 | 3865240 | 1259371 | 221 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 53863324 | 44873263 | 13165385 | 20 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 8597605 | 16859551 | 2047140 | -49 |
| مالیات پرداختنی | 264209 | 309687 | 20616 | -15 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 8861814 | 17169238 | 2067756 | -48 |
| جمع بدهیها | 8861814 | 17169238 | 2067756 | -48 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 62725138 | 62042501 | 15233141 | 1 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 11710000 | — | — | — | 196014 | — | — | — | 1259371 | — | 13165385 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 11710000 | — | — | — | 196014 | — | — | — | 1259371 | — | 13165385 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2800171 | — | 2800171 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2800171 | — | 2800171 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2800171 | — | 2800171 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -54293 | — | -54293 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 28962000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28962000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 140009 | — | — | — | -140009 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 11710000 | 28962000 | — | — | 336023 | — | — | — | 3865240 | — | 44873263 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9274765 | — | 9274765 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9274765 | — | 9274765 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -284704 | — | -284704 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 28962000 | -28962000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 463738 | — | — | — | -463738 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 40672000 | — | — | — | 799761 | — | — | — | 12391563 | — | 53863324 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 595225 | -708781 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -270977 | -20615 | -1214 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 324248 | -729396 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -66531 | -13303 | -400 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -191 | -1000 | 81 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -66722 | -14303 | -366 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 257526 | -743699 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | 1435117 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | -547499 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -403 | -54293 | 99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -403 | 833325 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 257123 | 89626 | 187 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 100057 | 10431 | 859 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 357180 | 100057 | 257 |
| معاملات غیرنقدی | — | 28962000 | -- |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه سامان پندار | Mokhtar Mousavi Pour [Sign] | 952250 | 1405/04/21 15:46:52 |
| شریک موسسه سامان پندار | Naser Irannejad [Sign] | 800101 | 1405/04/21 16:03:19 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه سامان پندار | Mokhtar Mousavi Pour [Sign] | 952250 | 1405/04/21 15:46:52 |
| شریک موسسه سامان پندار | Naser Irannejad [Sign] | 800101 | 1405/04/21 16:03:19 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید