وشهر
ن-۱۰
بانک شهر — ن-۱۰
بانک شهر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 6387150 | 4978973 | 28 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -5261030 | -3908601 | -35 |
| سود(زیان) ناخالص | 1126120 | 1070372 | 5 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -994073 | -724454 | -37 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 107445 | 124313 | -14 |
| سایر هزینهها | -151884 | -149108 | -2 |
| سود(زیان) عملیاتى | 87608 | 321123 | -73 |
| هزینه هاى مالى | -75000 | — | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 262176 | 1247047 | -79 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 274784 | 1568170 | -82 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -73981 | -141421 | 48 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 200803 | 1426749 | -86 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 200803 | 1426749 | -86 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1303916 | 9264604 | -86 |
| سرمایه | 154000 | 154000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 200803 | 1426749 | -86 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 200803 | 1426749 | -86 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 14011610 | 8581476 | 3856142 | 63 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 62543 | 70502 | 53523 | -11 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 218630 | 1368630 | 3618630 | -84 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | 350671 | 350671 | -- |
| جمع داراییهای غیرجاری | 14292783 | 10371279 | 7878966 | 38 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 414768 | 530232 | 278915 | -22 |
| موجودی مواد و کالا | 2901662 | 1688648 | 1355043 | 72 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 8879798 | 7883844 | 6134045 | 13 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | 750000 | — |
| موجودی نقد | 362093 | 259420 | 125627 | 40 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 3314138 | 392417 | — | 745 |
| جمع داراییهای جاری | 15872459 | 10754561 | 8643630 | 48 |
| جمع داراییها | 30165242 | 21125840 | 16522596 | 43 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 154000 | 154000 | 154000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 15400 | 15400 | 15400 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 4150957 | 4092829 | 2772592 | 1 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 4320357 | 4262229 | 2941992 | 1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 10480774 | 8273722 | 6573020 | 27 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2195333 | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 841464 | 532326 | 410054 | 58 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 13517571 | 8806048 | 6983074 | 54 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7930107 | 6549692 | 5972608 | 21 |
| مالیات پرداختنی | 141352 | 103825 | 144298 | 36 |
| سود سهام پرداختنی | 64302 | 13160 | 56463 | 389 |
| تسهیلات مالی | 594792 | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 3596761 | 1390886 | 424161 | 159 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 12327314 | 8057563 | 6597530 | 53 |
| جمع بدهیها | 25844885 | 16863611 | 13580604 | 53 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 30165242 | 21125840 | 16522596 | 43 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 154000 | — | — | — | 15400 | — | — | — | 2772592 | — | 2941992 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 154000 | — | — | — | 15400 | — | — | — | 2772592 | — | 2941992 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1426749 | — | 1426749 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1426749 | — | 1426749 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1426749 | — | 1426749 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -106512 | — | -106512 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 154000 | — | — | — | 15400 | — | — | — | 4092829 | — | 4262229 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200803 | — | 200803 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200803 | — | 200803 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -142675 | — | -142675 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 154000 | — | — | — | 15400 | — | — | — | 4150957 | — | 4320357 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -399960 | -125756 | -218 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -27050 | -95244 | 72 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -427010 | -221000 | -93 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3195432 | -5006116 | 36 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -390 | -23143 | 98 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1150000 | 2250000 | -49 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 350671 | 750000 | -53 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | 9000 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 109422 | 956427 | -89 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1585729 | -1063832 | -49 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -2012739 | -1284832 | -57 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -75000 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 2207052 | 1467211 | 50 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -20198 | -53257 | 62 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2111854 | 1413954 | 49 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 99115 | 129122 | -23 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 259420 | 125627 | 107 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 3558 | 4671 | -24 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 362093 | 259420 | 40 |
| معاملات غیرنقدی | 6040233 | 404491 | 1393 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Sajad Delpak [Sign] | 982650 | 1405/04/20 19:12:40 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/04/20 19:49:30 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهمند | Sajad Delpak [Sign] | 982650 | 1405/04/20 19:12:40 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/04/20 19:49:30 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید