وسهند
ن-۳۱
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند — ن-۳۱
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
نماد بورسی
وسهند
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1555895
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 60917 | 60595 | -42575 | -33758 | 1 | 18342 | 26837 | — | — | — | — | — | 1 | 60917 | 0.27 | -42575 | -29 | 1 | 18342 | 0.08 |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 866348 | 1289080 | -129062 | 399097 | 2 | 737286 | 1688177 | — | — | — | — | — | 3 | 866348 | 3.85 | -129062 | -87.9 | 2 | 737286 | 3.25 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 198776 | 113724 | — | 43424 | 1 | 198776 | 157148 | — | — | — | — | — | 1 | 198776 | 0.88 | — | — | 1 | 198776 | 0.88 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 2667327 | 5370732 | 29556 | 3660695 | 6 | 2696883 | 9031427 | 1 | 350 | — | 1 | 350 | 6 | 2667677 | 11.85 | 29556 | 20.13 | 7 | 2697233 | 11.9 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 43026 | 27369 | — | 5277 | 1 | 43026 | 32646 | — | — | — | — | — | 1 | 43026 | 0.19 | — | — | 1 | 43026 | 0.19 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 716193 | 300753 | — | — | 1 | 716193 | 300753 | — | — | — | — | — | 1 | 716193 | 3.18 | — | — | 1 | 716193 | 3.16 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 4 | 1816407 | 1990721 | — | 272059 | 4 | 1816407 | 2262780 | — | — | — | — | — | 4 | 1816407 | 8.07 | — | — | 4 | 1816407 | 8.02 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1040 | — | 1 | 1040 | 1 | 1040 | — | — | — | 1 | 1040 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 43460 | 37049 | 4616 | 16259 | 2 | 48076 | 53308 | — | — | — | — | — | 2 | 43460 | 0.19 | 4616 | 3.14 | 2 | 48076 | 0.21 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 134569 | 80065 | -15917 | 51623 | 2 | 118652 | 131688 | — | — | — | — | — | 2 | 134569 | 0.6 | -15917 | -10.84 | 2 | 118652 | 0.52 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 94888 | 58940 | 40455 | 64956 | 1 | 135343 | 123896 | — | — | — | — | — | 1 | 94888 | 0.42 | 40455 | 27.55 | 1 | 135343 | 0.6 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 2246376 | 2642288 | — | 292260 | 2 | 2246376 | 2934548 | — | — | — | — | — | 2 | 2246376 | 9.98 | — | — | 2 | 2246376 | 9.91 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 97265 | 91024 | -4830 | 16796 | 2 | 92435 | 107820 | — | — | — | — | — | 2 | 97265 | 0.43 | -4830 | -3.29 | 2 | 92435 | 0.41 |
| اطلاعات و ارتباطات | 2 | 200008 | 84343 | — | 14250 | 2 | 200008 | 98593 | — | — | — | — | — | 2 | 200008 | 0.89 | — | — | 2 | 200008 | 0.88 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 648934 | 738698 | 327837 | 848763 | 6 | 976771 | 1587461 | — | — | — | — | — | 5 | 648934 | 2.88 | 327837 | 223.28 | 6 | 976771 | 4.31 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 31679 | 35097 | — | 26037 | 1 | 31679 | 61134 | — | — | — | — | — | 1 | 31679 | 0.14 | — | — | 1 | 31679 | 0.14 |
| سرمایه گذاریها | 11 | 1741254 | 1526342 | 89453 | 576302 | 11 | 1830707 | 2102644 | — | — | — | — | — | 11 | 1741254 | 7.74 | 89453 | 60.92 | 11 | 1830707 | 8.08 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 569352 | 616126 | 109 | 438205 | 5 | 569461 | 1054331 | — | — | — | — | — | 5 | 569352 | 2.53 | 109 | 0.07 | 5 | 569461 | 2.51 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 95 | — | 1 | 95 | 1 | 95 | — | — | — | 1 | 95 | — |
| محصولات شیمیایی | 12 | 4320663 | 5869122 | -169147 | 1261784 | 13 | 4151516 | 7130906 | 1 | — | — | 1 | — | 13 | 4320663 | 19.19 | -169147 | -115.2 | 14 | 4151516 | 18.32 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 92121 | 90056 | -3217 | 8678 | 2 | 88904 | 98734 | — | — | — | — | — | 2 | 92121 | 0.41 | -3217 | -2.19 | 2 | 88904 | 0.39 |
| مواد و محصولات دارویی | 9 | 829249 | 798972 | 6302 | 555420 | 10 | 835551 | 1354392 | — | — | — | — | — | 9 | 829249 | 3.68 | 6302 | 4.29 | 10 | 835551 | 3.69 |
| فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 | 33255 | 51304 | — | 1786 | 1 | 33255 | 53090 | — | — | — | — | — | 1 | 33255 | 0.15 | — | — | 1 | 33255 | 0.15 |
| فلزات اساسی | 9 | 3701439 | 6006096 | -32368 | 2486641 | 9 | 3669071 | 8492737 | — | — | — | — | — | 9 | 3701439 | 16.44 | -32368 | -22.05 | 9 | 3669071 | 16.19 |
| ساخت محصولات فلزی | 2 | 909977 | 642488 | — | 346980 | 2 | 909977 | 989468 | — | — | — | — | — | 2 | 909977 | 4.04 | — | — | 2 | 909977 | 4.02 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 293538 | 201025 | 45054 | 133911 | 2 | 338592 | 334936 | — | — | — | — | — | 2 | 293538 | 1.3 | 45054 | 30.69 | 2 | 338592 | 1.49 |
| سایر تجهیزات حمل و نقل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 151518 | 136801 | 559 | 28884 | 2 | 152077 | 165685 | — | — | — | — | — | 2 | 151518 | 0.67 | 559 | 0.38 | 2 | 152077 | 0.67 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20 | — | 1 | 20 | 1 | 20 | — | — | — | 1 | 20 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه معلم | 7500000 | 1000 | 1045938298 | 2117087 | 2547905 | — | — | 283449 | 13.95 | 2117087 | 2831354 | 2024 | 2707 | 714267 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 530830320 | 1637943 | 3657420 | -3075000 | -9488 | 2448709 | 0.13 | 1628455 | 6106129 | 3086 | 11570 | 4477674 |
| ماشین سازی اراک | 24700000 | 1000 | 541096810 | 822075 | 560035 | — | — | 293274 | 2.19 | 822075 | 853309 | 1519 | 1577 | 31234 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 53654154 | 560389 | 728086 | — | — | 78335 | 0.02 | 560389 | 806421 | 10444 | 15030 | 246032 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 92872674 | 575340 | 911080 | — | — | 411426 | 0.14 | 575340 | 1322506 | 6195 | 14240 | 747166 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 15300000 | 1000 | 136837533 | 646552 | 572938 | — | — | 197457 | 0.89 | 646552 | 770395 | 4725 | 5630 | 123843 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 448662000 | 1050104 | 1168315 | — | — | — | 0.03 | 1050104 | 1168315 | 2341 | 2604 | 118211 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 7616032 | 244550 | 413169 | — | — | 224292 | 0.13 | 244550 | 637461 | 32110 | 83700 | 392911 |
| آهن و فولاد ارفع | 12000000 | 1000 | 60863837 | 389417 | 397866 | -142226 | -910 | 234245 | 0.51 | 388507 | 632111 | 6398 | 10410 | 243604 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 34835838 | 403020 | 943006 | -1380000 | -15965 | 25540 | 0.08 | 387055 | 968546 | 11569 | 28950 | 581491 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 225192771 | 686342 | 1164246 | 1400000 | 11455 | 902280 | 0.04 | 697797 | 2066526 | 3080 | 9120 | 1368729 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 96979742 | 1000 | 121743124 | 556062 | 646455 | — | — | 105917 | 0.13 | 556062 | 752372 | 4568 | 6180 | 196310 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 61568834 | 340393 | 403891 | — | — | 296146 | 0.67 | 340393 | 700037 | 5529 | 11370 | 359644 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 22065636 | 344133 | 384162 | — | — | 280013 | 0.1 | 344133 | 664175 | 15596 | 30100 | 320042 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 29527514 | 561286 | 470668 | — | — | 31595 | 0.07 | 561286 | 502263 | 19009 | 17010 | -59023 |
| صنایع گلدیران | 8363800 | 1000 | 96302716 | 716193 | 300753 | — | — | — | 1.15 | 716193 | 300753 | 7437 | 3123 | -415440 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 6500000 | 1000 | 45374487 | 342861 | 443762 | -11531430 | -87134 | -36631 | 0.52 | 255727 | 407131 | 7556 | 12030 | 151404 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 66105302 | 171362 | 181194 | 15830000 | 74777 | 203983 | 0.07 | 246139 | 385177 | 3004 | 4701 | 139038 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 16444698 | 109311 | 135833 | — | — | 21378 | 0.05 | 109311 | 157211 | 6647 | 9560 | 47900 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 91391050 | 218700 | 203619 | — | — | 3473 | 0.45 | 218700 | 207092 | 2393 | 2266 | -11608 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 153000000 | 1000 | 151172075 | 410483 | 217990 | — | — | 61527 | 0.1 | 410483 | 279517 | 2715 | 1849 | -130966 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 5987755 | 232111 | 363516 | — | — | 58081 | 0.04 | 232111 | 421597 | 38764 | 70410 | 189486 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 39605137 | 1000 | 71842796 | 249269 | 169117 | — | — | 69760 | 0.18 | 249269 | 238877 | 3470 | 3325 | -10392 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 51715959 | 179827 | 172058 | — | — | 85487 | 0.04 | 179827 | 257545 | 3477 | 4980 | 77718 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 161044051 | 2184885 | 3048563 | — | — | 1101542 | 0.16 | 2184885 | 4150105 | 13567 | 25770 | 1965220 |
| بانک ملت | 2378440544 | 1000 | 232390304 | 113233 | 217284 | — | — | 91795 | 0.01 | 113233 | 309079 | 487 | 1330 | 195846 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 258390329 | 1256017 | 3676894 | — | — | 2028364 | 0.02 | 1256017 | 5705258 | 4861 | 22080 | 4449241 |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 80563399 | 136570 | 172889 | 2000000 | 6793 | 127559 | 0.08 | 143363 | 300448 | 1736 | 3639 | 157085 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 27780646 | 49367 | 85481 | -6950000 | -12350 | 23879 | — | 37017 | 109360 | 1777 | 5250 | 72343 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 8624654 | 355060 | 392680 | -3699631 | -152308 | -103779 | 0.01 | 202752 | 288901 | 41168 | 58660 | 86149 |
| فجر انرژی خلیج فارس | 39000000 | 1000 | 4007163 | 51963 | 51211 | — | — | — | 0.01 | 51963 | 51211 | 12968 | 12780 | -752 |
| تامین ماسه ریخته گری | 4200000 | 1000 | 59729412 | 198776 | 113724 | — | — | 43424 | 1.42 | 198776 | 157148 | 3328 | 2631 | -41628 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 94000000 | 138670 | 145512 | — | — | 56212 | 0.01 | 138670 | 201724 | 1475 | 2146 | 63054 |
| تولیدی چدن سازان | 17000000 | 1000 | 56591458 | 87902 | 82453 | — | — | 53706 | 0.33 | 87902 | 136159 | 1553 | 2406 | 48257 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 63387389 | 129289 | 94383 | — | — | 8811 | 0.16 | 129289 | 103194 | 2040 | 1628 | -26095 |
| باما | 33000000 | 1000 | 53860032 | 129062 | 103357 | -53860032 | -129062 | -103357 | — | — | — | — | 3156 | — |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | 6919318 | 28993 | 54455 | — | — | 41515 | 0.07 | 28993 | 95970 | 4190 | 13870 | 66977 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 4206349 | 92309 | 34071 | — | — | 25154 | 0.19 | 92309 | 59225 | 21945 | 14080 | -33084 |
| توسعه فن افزار توسن | 4000000 | 1000 | 37178391 | 134493 | 80007 | -4400000 | -15917 | 51598 | 0.82 | 118576 | 131605 | 3618 | 4015 | 13029 |
| پترو شیمی جم | 18000000 | 1000 | 2006374 | 92682 | 87598 | — | — | -8848 | 0.01 | 92682 | 78750 | 46194 | 39250 | -13932 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 24516866 | 90720 | 91717 | — | — | 45577 | 0.16 | 90720 | 137294 | 3700 | 5600 | 46574 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 30785842 | 91472 | 84291 | -10036706 | -29822 | -15591 | 0.1 | 61650 | 68700 | 2971 | 3311 | 7050 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 5867827 | 26004 | 21265 | — | — | 399 | 0.01 | 26004 | 21664 | 4432 | 3692 | -4340 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 715000 | 1000 | 3149018 | 53222 | 63200 | 100000 | 2331 | 49703 | 0.45 | 55553 | 112903 | 17098 | 34750 | 57350 |
| تاید واتر خاورمیانه | 17000000 | 1000 | 14169670 | 98084 | 87270 | 1000000 | 7993 | 33632 | 0.09 | 106077 | 120902 | 6993 | 7970 | 14825 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 5800000 | 1000 | 30401451 | 65094 | 43717 | — | — | 11066 | 0.52 | 65094 | 54783 | 2141 | 1802 | -10311 |
| حمل و نقل توکا | 4935000 | 1000 | 25932665 | 53434 | 49531 | -3608002 | -7434 | -4748 | 0.45 | 46000 | 44783 | 2061 | 2006 | -1217 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 5782741 | 105425 | 96282 | 200000 | 3922 | 78473 | 0.03 | 109347 | 174755 | 18277 | 29210 | 65408 |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 2363000 | 1000 | 7449524 | 29058 | 31250 | -7449524 | -29058 | -31250 | — | — | — | — | 7400 | — |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 81636267 | 55466 | 40654 | -20400000 | -13860 | 2823 | 0.01 | 41606 | 43477 | 679 | 710 | 1871 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 2300000 | 45302 | 39813 | -245203 | -4830 | 16796 | 0.01 | 40472 | 56609 | 19696 | 27550 | 16137 |
| داده گستر عصر نوین | 71400000 | 1000 | 95438000 | 124340 | 28440 | — | — | 5058 | 0.13 | 124340 | 33498 | 1303 | 351 | -90842 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 740518 | 43394 | 36137 | -192223 | -11264 | -3404 | — | 32130 | 32733 | 58600 | 59700 | 603 |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | 10176457 | 36360 | 29450 | -1283474 | -4585 | 4930 | 0.14 | 31775 | 34380 | 3573 | 3866 | 2605 |
| گروه صنعتی سپاهان | 9750000 | 1000 | 19921976 | 62858 | 43688 | — | — | 32413 | 0.2 | 62858 | 76101 | 3155 | 3820 | 13243 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 17592561 | 31679 | 35097 | — | — | 26037 | 0.11 | 31679 | 61134 | 1801 | 3475 | 29455 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 17500000 | 94888 | 58940 | 9700000 | 40455 | 64956 | 0.15 | 135343 | 123896 | 4976 | 4555 | -11447 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 5278500 | 64495 | 53840 | 400000 | 4533 | 37527 | 0.08 | 69028 | 91367 | 12156 | 16090 | 22339 |
| انتقال داده های آسیاتک | 7000000 | 1000 | 26799147 | 75668 | 55903 | — | — | 9192 | 0.38 | 75668 | 65095 | 2824 | 2429 | -10573 |
| بهسازکاشانه تهران | 20130787 | 1000 | 16800000 | 20991 | 17304 | 3600000 | 4616 | 13989 | 0.1 | 25607 | 31293 | 1255 | 1534 | 5686 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 12521739 | 34095 | 35899 | — | — | 25056 | 0.06 | 34095 | 60955 | 2723 | 4868 | 26860 |
| توسعه و عمران امید | 35317000 | 1000 | 15130961 | 22469 | 19745 | — | — | 2270 | 0.04 | 22469 | 22015 | 1485 | 1455 | -454 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 1083422 | 29932 | 26478 | — | — | 20705 | 0.04 | 29932 | 47183 | 27627 | 43550 | 17251 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 6176946 | 60917 | 60595 | -4317096 | -42575 | -33758 | 0.11 | 18342 | 26837 | 9862 | 14430 | 8495 |
| تولیدی ایران تایر | 18800000 | 1000 | 18581007 | 43026 | 27369 | — | — | 5277 | 0.1 | 43026 | 32646 | 2316 | 1757 | -10380 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 31375500 | 44269 | 31908 | 36462799 | 45054 | 64151 | 0.06 | 89323 | 96059 | 1317 | 1416 | 6736 |
| سیمان شمال | 1700000 | 1000 | 2458499 | 26306 | 27387 | -780000 | -8346 | 677 | 0.1 | 17960 | 28064 | 10700 | 16720 | 10104 |
| لابراتوارهای سینادارو | 2400000 | 1000 | 1065182 | 37228 | 45888 | — | — | 26065 | 0.04 | 37228 | 71953 | 34950 | 67550 | 34725 |
| بانک تجارت | 1480137223 | 1000 | 327332970 | 172303 | 126677 | 413900000 | 195168 | 353641 | 0.05 | 367471 | 480318 | 496 | 648 | 112847 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 3237663 | 128280 | 102925 | 200000 | 10216 | 72052 | 0.13 | 138496 | 174977 | 40288 | 50900 | 36481 |
| سرمایه گذاری سپه | 30400000 | 1000 | 24824347 | 129781 | 115184 | — | — | 10923 | 0.08 | 129781 | 126107 | 5228 | 5080 | -3674 |
| داروسازی دانا | 7200000 | 1000 | 11457540 | 87369 | 59040 | 100000 | 564 | 35385 | 0.16 | 87933 | 94425 | 7608 | 8170 | 6492 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | 8058611 | 72178 | 70674 | -2730000 | -23901 | 17301 | 0.07 | 48277 | 87975 | 9060 | 16510 | 39698 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 2398514 | 49125 | 50416 | — | — | 21683 | 0.01 | 49125 | 72099 | 20481 | 30060 | 22974 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 9100000 | 1000 | 5435256 | 55130 | 48102 | — | — | 4946 | 0.06 | 55130 | 53048 | 10143 | 9760 | -2082 |
| پتروشیمی خراسان | 1789912 | 1000 | 2882823 | 81962 | 109345 | — | — | 44655 | 0.16 | 81962 | 154000 | 28431 | 53420 | 72038 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 29930593 | 395712 | 311876 | 4300000 | 54167 | 114294 | — | 449879 | 426170 | 13143 | 12450 | -23709 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 22531000 | 137564 | 132932 | — | — | 100263 | 0.04 | 137564 | 233195 | 6106 | 10350 | 95631 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 24282414 | 82523 | 59831 | -18422183 | -62607 | -37820 | 0.04 | 19916 | 22011 | 3399 | 3756 | 2095 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 55831450 | 186688 | 161017 | 25200000 | 79237 | 87911 | 0.09 | 265925 | 248928 | 3282 | 3072 | -16997 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 31174044 | 161946 | 274643 | — | — | 91028 | 0.03 | 161946 | 365671 | 5195 | 11730 | 203725 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز (حق تقدم) | 7600000 | 1000 | 9434934 | 10767 | 4132 | — | — | 2236 | 0.12 | 10767 | 6368 | 1141 | 675 | -4399 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | — | — | — | 2500000 | 89915 | 97725 | 0.14 | 89915 | 97725 | 35966 | 39090 | 7810 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | 2700000 | 39939 | 39852 | — | 39939 | 39852 | 14792 | 14760 | -87 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2033 | — |
| بانک کار آفرین | 94648643 | 1000 | — | — | — | 20200000 | 64959 | 68962 | 0.02 | 64959 | 68962 | 3216 | 3414 | 4003 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | — | — | — | 8800000 | 47942 | 48136 | 0.05 | 47942 | 48136 | 5448 | 5470 | 194 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | — | — | — | 936916 | 25841 | 25203 | 0.05 | 25841 | 25203 | 27581 | 26900 | -638 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 22061605 | 28507498 | — | 148461 | 11403708 | — | 22210066 | 39911206 | — | — | 17701140 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ایران ارقام | 500000 | 1000 | 8331 | 76 | 58 | — | — | 25 | — | 76 | 83 | 9123 | 9980 | 7 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 9033323 | 63063 | 58806 | — | — | 14725 | 0.09 | 63063 | 73531 | 6981 | 8140 | 10468 |
| صنایع مس افق کرمان | 7000000 | 1000 | 11402509 | 84824 | 80501 | -220000 | -1636 | 41947 | 0.16 | 83188 | 122448 | 7439 | 10950 | 39260 |
| بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | 300000 | 1000 | 3502000 | 33255 | 51304 | — | — | 1786 | 1.17 | 33255 | 53090 | 9496 | 15160 | 19835 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 65894157 | 97486 | 55087 | — | — | 12322 | 0.16 | 97486 | 67409 | 1479 | 1023 | -30077 |
| تکادو | 7000000 | 1000 | 52075248 | 168230 | 105556 | — | — | 41816 | 0.74 | 168230 | 147372 | 3231 | 2830 | -20858 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 446934 | 351312 | — | -1636 | 112621 | — | 445298 | 463933 | — | — | 18635 |
| جمع | — | — | — | 22508539 | 28858810 | — | 146825 | 11516329 | — | 22655364 | 40375139 | — | — | 17719775 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان | 100000 | 1000 | 1000000 | 1040 | — | — | 1 | 1040 | 1040 | — |
| پترو فرهنگ | 3500000 | 1000 | 350000 | 350 | — | — | — | 350 | 1000 | — |
| تولیدی قند کرج | 6000 | 1000 | 1000 | 95 | — | — | — | 95 | 95000 | — |
| بازرسی مهندسی ایران | 140000 | 1000 | 20000 | 20 | — | — | — | 20 | 1000 | — |
| گروه صنعتی پلور سبز | 1355005 | 1000 | 9218 | 2 | — | — | — | 2 | 217 | — |
| پایساز | 150000 | 1000 | 300 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 1507 | — | — | — | 1507 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| تولید مواد اولیه داروپخش | 100000 | 23310 | 2331 | — |
| داروسازی ابوریحان | 2500000 | 35966 | 89915 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 2000000 | 3396 | 6793 | — |
| سیمان سپاهان | 400000 | 11332 | 4533 | — |
| نفت سپاهان | 2700000 | 14792 | 39939 | — |
| ایران خودرو دیزل | 36462799 | 1235 | 45054 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 4300000 | 12596 | 54167 | — |
| بانک خاورمیانه | 15830000 | 4723 | 74777 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1400000 | 8182 | 11455 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 200000 | 19610 | 3922 | — |
| گروه بهمن | 800000 | 1940 | 1552 | — |
| حفاری شمال | 9700000 | 4170 | 40455 | — |
| بانک کار آفرین | 20200000 | 3215 | 64959 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 200000 | 51080 | 10216 | — |
| بهسازکاشانه تهران | 3600000 | 1282 | 4616 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 1000000 | 7993 | 7993 | — |
| بانک تجارت | 413900000 | 471 | 195168 | — |
| داروسازی دانا | 100000 | 5640 | 564 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 8800000 | 5447 | 47942 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 936916 | 27580 | 25841 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 25200000 | 3144 | 79237 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 500000 | 10728 | 5364 | — |
| جمع | — | — | 816793 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گلتاش | 1283474 | 3572 | 4585 | 3745 | 4807 | 222 |
| باما | 53860032 | 2396 | 129062 | 2941 | 158425 | 29363 |
| سیمان شمال | 780000 | 10700 | 8346 | 16937 | 13211 | 4865 |
| پالایش نفت بندرعباس | 3075000 | 3085 | 9488 | 9681 | 29771 | 20283 |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 7449524 | 3900 | 29058 | 5438 | 40511 | 11453 |
| آهن و فولاد ارفع | 142226 | 6398 | 910 | 10173 | 1447 | 537 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 4317096 | 9861 | 42575 | 14855 | 64133 | 21558 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 10036706 | 2971 | 29822 | 3217 | 32298 | 2476 |
| پتروشیمی نوری | 3699631 | 41168 | 152308 | 61216 | 226479 | 74171 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1380000 | 11568 | 15965 | 28808 | 39756 | 23791 |
| گروه بهمن | 800000 | 1940 | 1552 | 1998 | 1599 | 47 |
| بانک صادرات ایران | 20400000 | 679 | 13860 | 710 | 14488 | 628 |
| گروه دارویی سبحان | 18422183 | 3398 | 62607 | 3863 | 71179 | 8572 |
| حمل و نقل توکا | 3608002 | 2060 | 7434 | 2120 | 7651 | 217 |
| پتروشیمی مارون | 192223 | 58598 | 11264 | 59441 | 11426 | 162 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 6950000 | 1776 | 12350 | 4282 | 29763 | 17413 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 11531430 | 7556 | 87134 | 9900 | 114169 | 27035 |
| صنایع مس افق کرمان | 220000 | 7436 | 1636 | 10790 | 2374 | 738 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 245203 | 19697 | 4830 | 21945 | 5381 | 551 |
| توسعه فن افزار توسن | 4400000 | 3617 | 15917 | 3957 | 17415 | 1498 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 3230000 | 9060 | 29265 | 18254 | 58963 | 29698 |
| جمع | — | — | 669968 | — | 945246 | 275278 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 275278 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | 50205606 | 1766324 | 2108635 | -1334089 | -40293 | 16994 | 48871517 | 1726031 | 2110907 | 384876 |
| کالای زمرد بیدار | 42661366 | 592944 | 1146396 | — | — | — | 42661366 | 592944 | 931468 | 338524 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 10426583 | 721519 | 852217 | 3069000 | 256793 | 6872 | 13495583 | 978312 | 1134493 | 156181 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 44692557 | 694594 | 737382 | — | — | — | 44692557 | 694594 | 757718 | 63124 |
| کالایی درفش دماوند | 21033999 | 311274 | 726745 | — | — | — | 21033999 | 311274 | 593685 | 282411 |
| پشتوانه طلا درنا | 32396068 | 428658 | 705068 | — | — | — | 32396068 | 428658 | 580246 | 151588 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 3477432 | 344107 | 537260 | — | — | — | 3477432 | 344107 | 443772 | 99665 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 8431899 | 122854 | 290192 | — | — | — | 8431899 | 122854 | 239162 | 116308 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 9964420 | 235299 | 238458 | 803352 | 16671 | — | 10767772 | 251970 | 208927 | -43043 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 223289930 | 5217573 | 7342353 | 2538263 | 233171 | 23866 | 225828193 | 5450744 | 7000378 | 1549634 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 345930 | — | — | — | — | 1 | 345930 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 345930 | — | — | — | — | 1 | 345930 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 1 | 11543 | — | — | — | — | 1 | 11543 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 11543 | — | — | — | — | 1 | 11543 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 580872 | 648396 | 1207028 | 1508000 | 74508 | — | 2088872 | 722904 | 1083650 | 360746 |
| جمع | — | 6223442 | — | — | 307679 | 23866 | — | 6531121 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 463716 | — | 463716 | 219226 | 682942 | 2135047 |
| درآمد سود تضمین شده | 53498 | — | 53498 | 6897 | 60395 | 54097 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1962060 | — | 1962060 | 299144 | 2261204 | 2174359 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 25164 |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 2479274 | — | 2479274 | 525267 | 3004541 | 4388667 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 22655364 | 22383118 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 5450744 | 2389895 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1507 | 1507 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 345930 | 365312 |
| سرمایهگذاری در املاک | 11543 | 11543 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 722904 | 274334 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 29187992 | 25425709 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد امیر کبیر کاشان | 1404/12/29 | 1405/03/05 | 30785842 | 20000000 | 1000 | 0.15 | 679 | 475 | 14623 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 60863837 | 32000000 | 1000 | 0.19 | 1519 | 1290 | 78514 | — |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 1404/12/29 | 1405/03/26 | 5867827 | 75000000 | 1000 | 0.01 | 1156 | 650 | 3814 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 5987755 | 15300000 | 1000 | 0.04 | 8660 | 6928 | 41483 | — |
| پتروشیمی خراسان | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 2882823 | 12000000 | 1000 | 0.02 | 5489 | 4850 | 13982 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 91391050 | 20150000 | 1000 | 0.45 | 733 | 440 | 40212 | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 136837533 | 15300000 | 1000 | 0.89 | 521 | 150 | 20526 | — |
| لابراتوارهای سینادارو | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1065182 | 2400000 | 1000 | 0.04 | 8046 | 5700 | 6072 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 219226 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 219226 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 463716 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 682942 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید