وصنعت
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
نماد بورسی
وصنعت
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1556087
محتوای گزارش
8 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 1200695 | 2253495 | — | 949418 | 4 | 1200695 | 3202913 | — | — | — | — | — | 4 | 1200695 | 3.48 | — | — | 4 | 1200695 | 3.47 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | 13820 | 13659 | 1 | 13820 | 13659 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13820 | 17.28 | 1 | 13820 | 0.04 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 43 | — | 1 | 43 | 1 | 43 | — | — | — | 1 | 43 | — |
| منسوجات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2053 | — | 2 | 2053 | 2 | 2053 | 0.01 | — | — | 2 | 2053 | 0.01 |
| محصولات کاغذی | 1 | 150914 | 138160 | — | 38665 | 1 | 150914 | 176825 | 1 | 11 | — | 1 | 11 | 2 | 150925 | 0.44 | — | — | 2 | 150925 | 0.44 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 1306194 | 1706950 | — | 1134356 | 4 | 1306194 | 2841306 | — | — | — | — | — | 4 | 1306194 | 3.78 | — | — | 4 | 1306194 | 3.78 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5601 | — | 2 | 5601 | 2 | 5601 | 0.02 | — | — | 2 | 5601 | 0.02 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 198198 | 288356 | — | 5149 | 1 | 198198 | 293505 | 2 | 238 | — | 2 | 238 | 3 | 198436 | 0.57 | — | — | 3 | 198436 | 0.57 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 640843 | 347265 | — | 123339 | 1 | 640843 | 470604 | 3 | 86060 | — | 3 | 86060 | 4 | 726903 | 2.11 | — | — | 4 | 726903 | 2.1 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 646454 | 443487 | — | 130826 | 2 | 646454 | 574313 | 1 | 3718 | — | 1 | 3718 | 3 | 650172 | 1.88 | — | — | 3 | 650172 | 1.88 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1713 | — | 3 | 1713 | 3 | 1713 | — | — | — | 3 | 1713 | — |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24281 | — | 1 | 24281 | 1 | 24281 | 0.07 | — | — | 1 | 24281 | 0.07 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1959324 | 2795179 | 8141 | 446304 | 3 | 1967465 | 3241483 | — | — | — | — | — | 3 | 1959324 | 5.68 | 8141 | 10.18 | 3 | 1967465 | 5.69 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 6 | 13222926 | — | 6 | 13222926 | 7 | 13222928 | 38.31 | — | — | 7 | 13222928 | 38.23 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 304904 | 219511 | — | 164542 | 1 | 304904 | 384053 | 1 | 20 | — | 1 | 20 | 2 | 304924 | 0.88 | — | — | 2 | 304924 | 0.88 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 185272 | 373164 | — | 84625 | 1 | 185272 | 457789 | — | — | — | — | — | 1 | 185272 | 0.54 | — | — | 1 | 185272 | 0.54 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 125753 | 675479 | — | 484591 | 2 | 125753 | 1160070 | — | — | — | — | — | 2 | 125753 | 0.36 | — | — | 2 | 125753 | 0.36 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 309498 | 328676 | — | — | 1 | 309498 | 328676 | — | — | — | — | — | 1 | 309498 | 0.9 | — | — | 1 | 309498 | 0.89 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 2226494 | 1760520 | 51572 | 6826936 | 5 | 2278066 | 8587456 | — | — | — | — | — | 4 | 2226494 | 6.45 | 51572 | 64.47 | 5 | 2278066 | 6.59 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 3444277 | 4065649 | — | 1605078 | 9 | 3444277 | 5670727 | — | — | — | — | — | 9 | 3444277 | 9.98 | — | — | 9 | 3444277 | 9.96 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 1055346 | 1917484 | 12413 | 1333533 | 4 | 1067759 | 3251017 | — | — | — | — | — | 3 | 1055346 | 3.06 | 12413 | 15.52 | 4 | 1067759 | 3.09 |
| قند و شکر | 1 | 152624 | 132350 | — | 15308 | 1 | 152624 | 147658 | — | — | — | — | — | 1 | 152624 | 0.44 | — | — | 1 | 152624 | 0.44 |
| محصولات شیمیایی | 7 | 2812176 | 3971000 | 92742 | 682641 | 7 | 2904918 | 4653641 | — | — | — | — | — | 7 | 2812176 | 8.15 | 92742 | 115.94 | 7 | 2904918 | 8.4 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 455533 | 514020 | -80936 | 250859 | 3 | 374597 | 764879 | — | — | — | — | — | 2 | 455533 | 1.32 | -80936 | -101.18 | 3 | 374597 | 1.08 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 295805 | 343260 | 5356 | 188852 | 3 | 301161 | 532112 | — | — | — | — | — | 2 | 295805 | 0.86 | 5356 | 6.7 | 3 | 301161 | 0.87 |
| کاشی و سرامیک | 2 | 156996 | 159788 | — | 68488 | 2 | 156996 | 228276 | — | — | — | — | — | 2 | 156996 | 0.45 | — | — | 2 | 156996 | 0.45 |
| فلزات اساسی | 2 | 2097616 | 4780150 | -29963 | 2515050 | 2 | 2067653 | 7295200 | — | — | — | — | — | 2 | 2097616 | 6.08 | -29963 | -37.46 | 2 | 2067653 | 5.98 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2199 | — | 1 | 2199 | 1 | 2199 | 0.01 | — | — | 1 | 2199 | 0.01 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 1325378 | 1031298 | — | 224044 | 3 | 1325378 | 1255342 | — | — | — | — | — | 3 | 1325378 | 3.84 | — | — | 3 | 1325378 | 3.83 |
| سایر صنایع | 1 | 104499 | 115295 | — | 42520 | 1 | 104499 | 157815 | 1 | 33 | — | 1 | 33 | 2 | 104532 | 0.3 | — | — | 2 | 104532 | 0.3 |
| سایر فعالیتها | 1 | 5000 | 5000 | 6849 | 6278 | 1 | 11849 | 11278 | 1 | 3323 | — | 1 | 3323 | 2 | 8323 | 0.02 | 6849 | 8.56 | 2 | 15172 | 0.04 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات کاغذی لطیف | 6198659 | 1000 | 55000000 | 150914 | 138160 | — | — | 38665 | 0.89 | 150914 | 176825 | 2744 | 3215 | 25911 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 174296566 | 922720 | 1709849 | — | — | 772134 | 0.26 | 922720 | 2481983 | 5294 | 14240 | 1559263 |
| پاکدیس | 1169538 | 1000 | 11000000 | 203309 | 295900 | — | — | 217800 | 0.94 | 203309 | 513700 | 18483 | 46700 | 310391 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 325000001 | 1947616 | 4624750 | -5000000 | -29963 | 2440850 | 0.03 | 1917653 | 7065600 | 5993 | 22080 | 5147947 |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 25718031 | 309498 | 328676 | — | — | — | 0.07 | 309498 | 328676 | 12034 | 12780 | 19178 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 35700000 | 146932 | 374493 | — | — | 226695 | 0.21 | 146932 | 601188 | 4116 | 16840 | 454256 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | 71960110 | 509468 | 531065 | 910332 | 8141 | 154645 | 0.15 | 517609 | 685710 | 7103 | 9410 | 168101 |
| فرابورس ایران | 15800000 | 1000 | 6139178 | 36758 | 22622 | — | — | 14028 | 0.04 | 36758 | 36650 | 5987 | 5970 | -108 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 264773564 | 971784 | 880901 | — | — | 437671 | 0.23 | 971784 | 1318572 | 3670 | 4980 | 346788 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 38823529 | 203536 | 239114 | — | — | 70309 | 0.18 | 203536 | 309423 | 5243 | 7970 | 105887 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 30000000 | 611510 | 812100 | — | — | 56400 | 0.02 | 611510 | 868500 | 20384 | 28950 | 256990 |
| نیان الکترونیک | 6244680 | 1000 | 74345047 | 640843 | 347265 | — | — | 123339 | 1.19 | 640843 | 470604 | 8620 | 6330 | -170239 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 51492217 | 198198 | 288356 | — | — | 5149 | 0.38 | 198198 | 293505 | 3849 | 5700 | 95307 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 42332899 | 156910 | 159722 | — | — | 68452 | 0.79 | 156910 | 228174 | 3707 | 5390 | 71264 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 36606491 | 590984 | 947742 | — | — | 672461 | 0.12 | 590984 | 1620203 | 16144 | 44260 | 1029219 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 69231999 | 88995 | 652857 | 78781240 | — | 470563 | 0.24 | 88995 | 1123420 | 601 | 7590 | 1034425 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 16000000 | 208883 | 336320 | — | — | 144640 | 0.09 | 208883 | 480960 | 13055 | 30060 | 272077 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 490966252 | 319501 | 1053613 | — | — | 733013 | 0.2 | 319501 | 1786626 | 651 | 3639 | 1467125 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 1826635029 | 746733 | 706907 | — | — | 476752 | 0.11 | 746733 | 1183659 | 409 | 648 | 436926 |
| صنعتی پارس خزر | 6237000 | 1000 | 48338569 | 259887 | 244834 | — | — | 30212 | 0.78 | 259887 | 275046 | 5376 | 5690 | 15159 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 86710490 | 188299 | 298717 | — | — | 175589 | 0.5 | 188299 | 474306 | 2172 | 5470 | 286007 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 9000000 | 167377 | 242910 | — | — | 108900 | 0.5 | 167377 | 351810 | 18597 | 39090 | 184433 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 81824638 | 621494 | 1424566 | — | — | 1038355 | 0.37 | 621494 | 2462921 | 7595 | 30100 | 1841427 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440529 | 1000 | 100000000 | 38752 | 43100 | — | — | — | 0.06 | 38752 | 43100 | 388 | 431 | 4348 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 52394 | 86 | 66 | — | — | 36 | — | 86 | 102 | 1641 | 1958 | 16 |
| نیروکلر | 4000000 | 1000 | 97608 | 15 | 1245 | — | — | 672 | — | 15 | 1917 | 154 | 19640 | 1902 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 220734687 | 516282 | 639026 | — | — | 466854 | 0.37 | 516282 | 1105880 | 2339 | 5010 | 589598 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | 1059666 | 1112 | 2075 | — | — | 821 | — | 1112 | 2896 | 1049 | 2733 | 1784 |
| سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا | 13000000 | 1000 | 1000 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 2000 | 1242 | -1 |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 14420348 | 214951 | 172899 | — | — | 72535 | 0.16 | 214951 | 245434 | 14906 | 17020 | 30483 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 154139234 | 1241673 | 2091669 | — | — | 225043 | 0.07 | 1241673 | 2316712 | 8056 | 15030 | 1075039 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 510238 | 13820 | 13659 | 0.01 | 13820 | 13659 | 27085 | 26770 | -161 |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 60000000 | 1000 | 186133333 | 592085 | 1023733 | — | — | 195440 | 0.31 | 592085 | 1219173 | 3181 | 6550 | 627088 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 15168541 | 26146 | 27530 | — | — | 6250 | — | 26146 | 33780 | 1724 | 2227 | 7634 |
| بیمه البرز | 70000000 | 1000 | 181854112 | 185272 | 373164 | 30675728 | — | 84625 | 0.3 | 185272 | 457789 | 872 | 2154 | 272517 |
| سرمایه گذاری سبحان | 16000000 | 1000 | 844800001 | 1073968 | 1257062 | — | — | 346368 | 5.28 | 1073968 | 1603430 | 1271 | 1898 | 529462 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 108266666 | 906891 | 619285 | — | — | 81200 | 0.09 | 906891 | 700485 | 8376 | 6470 | -206406 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | 14000000 | 252224 | 218120 | -5000000 | -90080 | 23980 | 0.45 | 162144 | 242100 | 18016 | 26900 | 79956 |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 12876737 | 331501 | 383469 | — | — | 200362 | 0.21 | 331501 | 583831 | 25744 | 45340 | 252330 |
| مس شهید باهنر | 24583331 | 1000 | 20000000 | 150000 | 155400 | — | — | 74200 | 0.08 | 150000 | 229600 | 7500 | 11480 | 79600 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 20010029 | 102311 | 83781 | — | — | 28875 | 0.13 | 102311 | 112656 | 5113 | 5630 | 10345 |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان | 11431145 | 1000 | 2709323 | 152624 | 132350 | — | — | 15308 | 0.02 | 152624 | 147658 | 56333 | 54500 | -4966 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 128614316 | 1063800 | 1679702 | 7000000 | 92742 | 72434 | 0.06 | 1156542 | 1752136 | 8528 | 12920 | 595594 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 5000000 | 5000 | 5000 | 2001101 | 6849 | 6278 | — | 11849 | 11278 | 1692 | 1611 | -571 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 11650000 | 1000 | 37977914 | 64494 | 71892 | — | — | 45801 | 0.33 | 64494 | 117693 | 1698 | 3099 | 53199 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 233985585 | 386567 | 198653 | — | — | 100614 | 0.15 | 386567 | 299267 | 1652 | 1279 | -87300 |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | 73000000 | 304904 | 219511 | — | — | 164542 | 0.97 | 304904 | 384053 | 4177 | 5261 | 79149 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 6573566 | 102351 | 109449 | — | — | 82564 | 0.03 | 102351 | 192013 | 15570 | 29210 | 89662 |
| پتروشیمی پارس | 476049077 | 1000 | 142619568 | 352026 | 391348 | 20971303 | — | 55745 | 0.03 | 352026 | 447093 | 2152 | 2733 | 95067 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 42269464 | 449594 | 413395 | — | — | 95106 | 0.42 | 449594 | 508501 | 10636 | 12030 | 58907 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 20442460 | 104499 | 115295 | — | — | 42520 | 0.17 | 104499 | 157815 | 5112 | 7720 | 53316 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 111398853 | 208183 | 172445 | — | — | 66616 | 0.01 | 208183 | 239061 | 1869 | 2146 | 30878 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 68469686 | 428026 | 353988 | — | — | 270455 | 0.01 | 428026 | 624443 | 6251 | 9120 | 196417 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | 5000000 | 128428 | 100350 | — | — | 73400 | 0.18 | 128428 | 173750 | 25686 | 34750 | 45322 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 10000000 | 78301 | 68900 | — | — | 46800 | — | 78301 | 115700 | 7830 | 11570 | 37399 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 58505141 | 251219 | 515430 | — | — | 170835 | 0.24 | 251219 | 686265 | 4294 | 11730 | 435046 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 36512515 | 83489 | 64079 | — | — | 83248 | 0.3 | 83489 | 147327 | 2287 | 4035 | 63838 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 842696 | 610 | 686 | — | — | 199 | — | 610 | 885 | 724 | 1051 | 275 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | — | — | — | 792971 | 9144 | 9079 | 0.01 | 9144 | 9079 | 11531 | 11450 | -65 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16510 | — |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 5782746 | — | — | -4375890 | 3310 | 3863 | — | 3310 | 3863 | 2353 | 2746 | 553 |
| فراورده های تزریقی و دارویی ایران | 7000000 | 1000 | — | — | — | 185213 | 5356 | 6552 | — | 5356 | 6552 | 28918 | 35380 | 1196 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | — | — | — | 883383 | 12413 | 12252 | 0.01 | 12413 | 12252 | 14052 | 13870 | -161 |
| بانک ملت | 2378440544 | 1000 | — | — | — | 39622017 | 48262 | 52697 | — | 48262 | 52697 | 1218 | 1330 | 4435 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 1182857164 | 1160260 | — | — | — | 5560611 | 0.99 | 1160260 | 5560611 | 981 | 4701 | 4400351 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 21159795 | 28365537 | — | 79994 | 17335061 | — | 21239789 | 45700598 | — | — | 24460809 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 21159795 | 28365537 | — | 79994 | 17335061 | — | 21239789 | 45700598 | — | — | 24460809 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی پردیس | 7000000 | 13248 | 92742 | — |
| بانک ملت | 104169239 | 1152 | 120048 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 910332 | 8942 | 8141 | — |
| بانک سینا | 185213 | 75810 | 14041 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 2178291 | 1834 | 3997 | — |
| سیمان شاهرود | 883383 | 14051 | 12413 | — |
| سپید ماکیان | 510238 | 27085 | 13820 | — |
| فراورده های تزریقی و دارویی ایران | 185213 | 28918 | 5356 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 100000 | 12500 | 1250 | — |
| تولیدی کوچین | 792971 | 11531 | 9144 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2004404 | 3421 | 6858 | — |
| بورس کالای ایران | 78781240 | — | — | — |
| بیمه البرز | 30675728 | — | — | — |
| پتروشیمی پارس | 20971303 | — | — | — |
| جمع | — | — | 287810 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 5000000 | 5992 | 29963 | 18887 | 94435 | 64472 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 5000000 | 18016 | 90080 | 21824 | 109120 | 19040 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 3303 | 2724 | 9 | 3027 | 10 | 1 |
| بانک ملت | 64547222 | 1112 | 71786 | 1165 | 75210 | 3424 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 100000 | 12500 | 1250 | 18270 | 1827 | 577 |
| بانک سینا | 4561103 | 2352 | 10731 | 2851 | 13007 | 2276 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 2178291 | 1834 | 3997 | 2094 | 4562 | 565 |
| جمع | — | — | 207816 | — | 298171 | 90355 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 90355 | — | — | — | — | — |
5
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 9891193 | 754645 | 808457 | 12614234 | 1066354 | 24402 | 22505427 | 1820999 | 1891198 | 70199 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 46717086 | 2137167 | 7217743 | -11027862 | -504492 | 1122702 | 35689224 | 1632675 | 4549015 | 2916340 |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 16560980 | 203977 | 307769 | — | — | — | 16560980 | 203977 | 416674 | 212697 |
| دریای آبی فیروزه | 89696184 | 2272690 | 2569257 | -6550289 | -170790 | 36022 | 83145895 | 2101900 | 2933609 | 831709 |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 116311 | 116357 | 105640 | 5000 | 7663 | — | 121311 | 124020 | 185397 | 61377 |
| جسورانه فیروزه | 120001 | 121398 | 181682 | — | — | — | 120001 | 121398 | 181479 | 60081 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 165474487 | 4061300 | 4036901 | -31655739 | -1297533 | -12823 | 133818748 | 2763767 | 3953697 | 1189930 |
| سهامی ثروت ساز دیبا | 6901714 | 75146 | 103609 | — | — | — | 6901714 | 75146 | 125068 | 49922 |
| ثروت آفرین تمدن | 74977 | 500000 | 846499 | — | — | — | 74977 | 500000 | 1195717 | 695717 |
| پناه ثروت هومان | 3319614 | 33235 | 58824 | — | — | — | 3319614 | 33235 | 75520 | 42285 |
| بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 15000000 | 150174 | 292680 | — | — | — | 15000000 | 150174 | 360190 | 210016 |
| کالایی تابان تمدن | 115643306 | 3359224 | 8927548 | -33393638 | -970023 | 1493240 | 82249668 | 2389201 | 5221762 | 2832561 |
| خوشه گندم نو ویرا | 17000000 | 173178 | 394774 | — | — | — | 17000000 | 173178 | 425363 | 252185 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 270874373 | 3567988 | 9282874 | 33687870 | 1100487 | -690 | 304562243 | 4668475 | 8595734 | 3927259 |
| عرش میلاد شهر | 949059 | 9491 | 13770 | — | — | — | 949059 | 9491 | 17702 | 8211 |
| پشتوانه طلای گلدیس نوین | 12094493 | 159683 | 453737 | — | — | — | 12094493 | 159683 | 373296 | 213613 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 1519500 | 19823 | 36363 | — | — | 96 | 1519500 | 19823 | 29447 | 9624 |
| بخشی گستره فیروزه | 209747008 | 2331980 | 2496120 | — | — | — | 209747008 | 2331980 | 3415331 | 1083351 |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 569702 | 1176146 | 1176146 | — | 287242 | 250756 | 569702 | 1463388 | 1463388 | — |
| بخشی آرمان آتی | 10000000 | 100116 | 120450 | — | — | — | 10000000 | 100116 | 206055 | 105939 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 3420000 | 49990 | 58940 | — | — | — | 3420000 | 49990 | 77445 | 27455 |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 7844097 | 176046 | 278630 | — | — | — | 7844097 | 176046 | 407140 | 231094 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 694000 | 22360 | 45239 | — | — | — | 694000 | 22360 | 37123 | 14763 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 19506685 | 200195 | 192141 | — | — | — | 19506685 | 200195 | 294302 | 94107 |
| مشترک گنجینه ارمغان الماس | 1638739 | 20008 | 18634 | — | — | — | 1638739 | 20008 | 25914 | 5906 |
| سهم نگر جام جم | 3000000 | 30053 | 25821 | — | — | — | 3000000 | 30053 | 34519 | 4466 |
| بخشی صنایع ویستا | 5000000 | 50046 | 50760 | — | — | — | 5000000 | 50046 | 76464 | 26418 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 141280548 | 1900279 | 2463368 | — | — | — | 141280548 | 1900279 | 2014501 | 114222 |
| طلای عیار مفید | 36290 | 14974 | 19343 | 55856 | 25302 | — | 92146 | 40276 | 41102 | 826 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 26184579 | 1300037 | 1593855 | -12092528 | -600382 | 104594 | 14092051 | 699655 | 703884 | 4229 |
| موج گستر ثروت | 1000000 | 10018 | 9397 | — | — | — | 1000000 | 10018 | 11170 | 1152 |
| امتیاز اول | 2000000 | 20043 | 18412 | — | — | — | 2000000 | 20043 | 24454 | 4411 |
| بخشی صنایع سورنا | 1000000 | 10018 | 10000 | — | — | — | 1000000 | 10018 | 11487 | 1469 |
| چند کالایی نو ویرا | 5000000 | 50050 | 55905 | — | — | — | 5000000 | 50050 | 43543 | -6507 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 401 | 10 | 10 | 515599 | 24376 | 1 | 516000 | 24386 | 23997 | -389 |
| آینده نگر دیاکو | — | — | — | 2000000 | 20035 | — | 2000000 | 20035 | 19954 | -81 |
| شاخصی هم وزن تراز | — | — | — | 486104 | 7930 | — | 486104 | 7930 | 8649 | 719 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — |
| زیتون نماد پایا | — | — | — | — | — | 130 | — | — | — | — |
| سرو سودمند مدبران | — | — | — | 557878 | 16052 | 2368 | 557878 | 16052 | 17790 | 1738 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس | — | — | — | — | — | 71 | — | — | — | — |
| تمشک نماد رشد | — | — | — | — | — | -126 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 1209875327 | 25177845 | 44271298 | -44797515 | -987779 | 3020818 | 1165077812 | 24190066 | 39489080 | 15299014 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 2 | 66735 | — | — | — | — | 2 | 66735 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 858402 | 4197531 | — | 1294873 | 5560059 | 163395 | 2153275 | 9757590 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 858404 | 4264266 | — | 1294873 | 5560059 | 163395 | 2153277 | 9824325 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 198000 | 975600 | 975600 | -168000 | -865146 | 10907 | 30000 | 110454 | 110454 | — |
| جمع | — | 30417711 | — | — | 3707134 | 3195120 | — | 34124845 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1251983 | — | 1251983 | 175833 | 1427816 | 2918102 |
| درآمد سود تضمین شده | 15926 | — | 15926 | 1167 | 17093 | 27216 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 17395990 | 2833 | 17398823 | 3285475 | 20684298 | 20142229 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 18663899 | 2833 | 18666732 | 3462475 | 22129207 | 23087547 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 21239789 | 20482640 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 24190066 | 23730371 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 13352219 | 13312219 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 9824325 | 66735 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 110454 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 68639205 | 57514317 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 69231999 | 29000000 | 1000 | 0.24 | 1506 | 530 | 36693 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 5000000 | — | — | — | — | 110 | 550 | — |
| محصولات کاغذی لطیف | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 55000000 | 6198659 | 1000 | 0.89 | 236 | 200 | 11000 | — |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 20010029 | 15300000 | 1000 | 0.13 | 521 | 150 | 3002 | — |
| صنایع سیمان گیلان سبز | 1404/10/30 | 1405/02/26 | 9346444 | 3433564 | 10000 | 2.72 | 1465 | 13330 | 124588 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 175833 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 175833 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1251983 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1427816 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید