خودرو
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام))
ایران خودرو
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 36482700 | 27769582 | 31 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -35637615 | -26782594 | -33 |
| سود(زیان) ناخالص | 845085 | 986988 | -14 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2099109 | -1343668 | -56 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 579500 | 805606 | -28 |
| سایر هزینهها | — | -337732 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | -674524 | 111194 | -- |
| هزینه هاى مالى | -16276 | -441 | -3591 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3951680 | 3401989 | 16 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 3260880 | 3512742 | -7 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | -47173 | -23613 | -100 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3213707 | 3489129 | -8 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -93924 | -942337 | 90 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3119783 | 2546792 | 22 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3119783 | 2546792 | 22 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3119783 | 2546792 | 22 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 423 | 345 | 23 |
| سرمایه - میلیون ریال | 7375261 | 7375261 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3119783 | 2546792 | 22 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | 620010 | -- |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | 620010 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | 620010 | -- |
| سود(زیان) جامع سال | 3119783 | 3166802 | -1 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3119783 | 3166802 | -1 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3230823 | 3063878 | 4596912 | 5 |
| سرمایهگذاری در املاک | 74530 | 74530 | 74530 | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 29050 | 33416 | 53387 | -13 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 117837 | 1468667 | 189118 | -92 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 23488 | 441864 | 426104 | -95 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 74438 | 210398 | 129917 | -65 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3550166 | 5292753 | 5469968 | -33 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 17722296 | 11808631 | 8509433 | 50 |
| موجودی مواد و کالا | 6924932 | 5231343 | 9870476 | 32 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 17106683 | 17513049 | 17066203 | -2 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7980 | 7980 | 657980 | — |
| موجودی نقد | 1881459 | 1248337 | 4300424 | 51 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 182035 | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 43825385 | 35809340 | 40404516 | 22 |
| جمع داراییها | 47375551 | 41102093 | 45874484 | 15 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 7375261 | 7375261 | 7375261 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 709901 | 553912 | 482532 | 28 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 160543 | 780553 | 833209 | -79 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 4461981 | 3998187 | 3050180 | 12 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 12707686 | 12707913 | 11741182 | — |
| منافع فاقد کنترل | — | — | 209041 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 12707686 | 12707913 | 11950223 | — |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1843841 | 1625829 | 2291797 | 13 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1843841 | 1625829 | 2291797 | 13 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 15909140 | 11143319 | 10833115 | 43 |
| مالیات پرداختنی | 1259337 | 1507937 | 976509 | -16 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 1000000 | — | 1870298 | — |
| ذخایر | 692623 | 273809 | 339211 | 153 |
| پیشدریافتها | 13962924 | 13843286 | 17613331 | 1 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 32824024 | 26768351 | 31632464 | 23 |
| جمع بدهیها | 34667865 | 28394180 | 33924261 | 22 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 47375551 | 41102093 | 45874484 | 15 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 7375261 | — | — | — | — | — | 386051 | — | 160543 | — | 2156562 | — | 10078417 | — | 10078417 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62694 | — | 62694 | — | 62694 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 7375261 | — | — | — | — | — | 386051 | — | 160543 | — | 2219256 | — | 10141111 | — | 10141111 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3233298 | — | 3233298 | — | 3233298 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | 620010 | — | -686506 | — | -66496 | — | -66496 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 620010 | — | 2546792 | — | 3166802 | — | 3166802 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 620010 | — | 2546792 | — | 3166802 | — | 3166802 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -600000 | — | -600000 | — | -600000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 167861 | — | — | — | -167861 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 7375261 | — | — | — | — | — | 553912 | — | 780553 | — | 3998187 | — | 12707913 | — | 12707913 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3119783 | — | 3119783 | — | 3119783 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3119783 | — | 3119783 | — | 3119783 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2500000 | — | -2500000 | — | -2500000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -620010 | — | — | — | -620010 | — | -620010 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 155989 | — | — | — | -155989 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 7375261 | — | — | — | — | — | 709901 | — | 160543 | — | 4461981 | — | 12707686 | — | 12707686 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 241666 | -411946 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -462759 | -213736 | -117 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -221093 | -625682 | 65 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 1995449 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -453970 | -2428187 | 81 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3451 | -10212 | 66 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -11 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 127640 | 55900 | 128 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 19784 | 35301 | -44 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -309997 | -351760 | 12 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -531090 | -977442 | 46 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1000000 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -1048618 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -4766 | -441 | -981 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 995234 | -1049059 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 464144 | -2026501 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1248337 | 3042173 | -59 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 168978 | 232665 | -27 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1881459 | 1248337 | 51 |
| معاملات غیرنقدی | 7534537 | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 36482700 | 27769582 | 31 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -35637614 | -26782595 | -33 |
| سود(زیان) ناخالص | 845086 | 986987 | -14 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2099109 | -1343668 | -56 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 579500 | 805607 | -28 |
| سایر هزینهها | — | -337732 | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | -674523 | 111194 | -- |
| هزینه هاى مالى | -16276 | -441 | -3591 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3951680 | 3402481 | 16 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3260881 | 3513234 | -7 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -93924 | -942337 | 90 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3166957 | 2570897 | 23 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3166957 | 2570897 | 23 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 429 | 349 | 23 |
| سرمایه | 7375261 | 7375261 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3166957 | 2570897 | 23 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3166957 | 2570897 | 23 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 3230822 | 3063878 | 2500892 | 5 |
| سرمایهگذاری در املاک | 74530 | 74530 | 74530 | — |
| داراییهای نامشهود | 29050 | 33416 | 29983 | -13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 37454 | 1139474 | 1139463 | -97 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 74438 | 210398 | 129917 | -65 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3446294 | 4521696 | 3874785 | -24 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 17722297 | 11808631 | 7866303 | 50 |
| موجودی مواد و کالا | 6924932 | 5231343 | 3636813 | 32 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 17106683 | 17513050 | 15938991 | -2 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7980 | 7980 | 7980 | — |
| موجودی نقد | 1881459 | 1248337 | 3042173 | 51 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 182034 | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 43825385 | 35809341 | 30492260 | 22 |
| جمع داراییها | 47271679 | 40331037 | 34367045 | 17 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 7375261 | 7375261 | 7375261 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 712260 | 553912 | 386051 | 29 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 4516293 | 4007684 | 2204648 | 13 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 12603814 | 11936857 | 9965960 | 6 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1843841 | 1625829 | 1148800 | 13 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1843841 | 1625829 | 1148800 | 13 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 15909140 | 11143319 | 5321811 | 43 |
| مالیات پرداختنی | 1259337 | 1507937 | 781587 | -16 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 1000000 | — | 1042618 | — |
| ذخایر | 692623 | 273809 | 311618 | 153 |
| پیشدریافتها | 13962924 | 13843286 | 15794651 | 1 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 32824024 | 26768351 | 23252285 | 23 |
| جمع بدهیها | 34667865 | 28394180 | 24401085 | 22 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 47271679 | 40331037 | 34367045 | 17 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 7375261 | — | — | — | 386051 | — | — | — | 2204648 | — | 9965960 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 7375261 | — | — | — | 386051 | — | — | — | 2204648 | — | 9965960 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3357211 | — | 3357211 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -786314 | — | -786314 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2570897 | — | 2570897 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2570897 | — | 2570897 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -600000 | — | -600000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 167861 | — | — | — | -167861 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 7375261 | — | — | — | 553912 | — | — | — | 4007684 | — | 11936857 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3166957 | — | 3166957 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3166957 | — | 3166957 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -2500000 | — | -2500000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 158348 | — | — | — | -158348 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 7375261 | — | — | — | 712260 | — | — | — | 4516293 | — | 12603814 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 241666 | -411946 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -462759 | -213736 | -117 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -221093 | -625682 | 65 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 1995449 | -- |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -453970 | -2428187 | 81 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -3451 | -10212 | 66 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -11 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 127640 | 55900 | 128 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 19784 | 35301 | -44 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -309997 | -351760 | 12 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -531090 | -977442 | 46 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 1000000 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -1048618 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -4766 | -441 | -981 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 995234 | -1049059 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 464144 | -2026501 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1248337 | 3042173 | -59 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 168978 | 232665 | -27 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1881459 | 1248337 | 51 |
| معاملات غیرنقدی | 7534537 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی سازمان حسابرسی Zahra Derakhshan Hoore [Sign] 1405/04/21 10:26:30 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Shahram Amiri [Sign]8715071405/04/21 10:30:55 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Zoghi [Sign]9421801405/04/21 11:27:28 | — | — | — |
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Zahra Derakhshan Hoore [Sign] | — | 1405/04/21 10:26:30 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Shahram Amiri [Sign] | 871507 | 1405/04/21 10:30:55 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Zoghi [Sign] | 942180 | 1405/04/21 11:27:28 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Zahra Derakhshan Hoore [Sign] | — | 1405/04/21 10:26:30 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Shahram Amiri [Sign] | 871507 | 1405/04/21 10:30:55 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Zoghi [Sign] | 942180 | 1405/04/21 11:27:28 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو | تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو | 10100755027 | ايمان احتشام شهابي | ايمان احتشام شهابي | 0057066523 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | ساير | — |
| ایران خودرو | ايران خودرو | 10100360794 | مهدي کلاته عربي | مهدي کلاته عربي | 2120354456 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | حسابرسي' | — |
| طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو | طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو | 10100820988 | فاقد نماینده | وحيد قاسمي | 1373841151 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکتراي تخصصي | پرستاري دندانپزشکي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید