وساپا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
گروه سرمایه گذاری سایپا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 233423 | 182191 | -14605 | 50771 | 4 | 218818 | 232962 | — | — | — | — | — | 4 | 233423 | 0.3 | -14605 | -2.13 | 4 | 218818 | 0.28 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 240582 | 311254 | 160191 | 410302 | 2 | 400773 | 721556 | — | — | — | — | — | 1 | 240582 | 0.31 | 160191 | 23.38 | 2 | 400773 | 0.52 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 117713 | 111626 | — | 29902 | 1 | 117713 | 141528 | — | — | — | — | — | 1 | 117713 | 0.15 | — | — | 1 | 117713 | 0.15 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 68692 | 66139 | 150565 | 166967 | 2 | 219257 | 233106 | — | — | — | — | — | 1 | 68692 | 0.09 | 150565 | 21.98 | 2 | 219257 | 0.28 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4646922 | — | 6 | 4646922 | 6 | 4646922 | 6.06 | — | — | 6 | 4646922 | 6 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14354 | — | 1 | 14354 | 1 | 14354 | 0.02 | — | — | 1 | 14354 | 0.02 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 48037 | 36169 | — | 3377 | 1 | 48037 | 39546 | — | — | — | — | — | 1 | 48037 | 0.06 | — | — | 1 | 48037 | 0.06 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 10159653 | 20418858 | 135757 | 12149491 | 3 | 10295410 | 32568349 | 1 | 3010 | — | 1 | 3010 | 4 | 10162663 | 13.25 | 135757 | 19.82 | 4 | 10298420 | 13.31 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 850197 | 909783 | — | 528894 | 3 | 850197 | 1438677 | — | — | — | — | — | 3 | 850197 | 1.11 | — | — | 3 | 850197 | 1.1 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 2 | 9 | — | 2 | 1 | 2 | 11 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 155 | 132 | — | 58 | 1 | 155 | 190 | — | — | — | — | — | 1 | 155 | — | — | — | 1 | 155 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 675299 | 603762 | 5098 | 368615 | 6 | 680397 | 972377 | — | — | — | — | — | 5 | 675299 | 0.88 | 5098 | 0.74 | 6 | 680397 | 0.88 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 622823 | 911902 | -56448 | -23388 | 4 | 566375 | 888514 | — | — | — | — | — | 4 | 622823 | 0.81 | -56448 | -8.24 | 4 | 566375 | 0.73 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 187121 | 178125 | 33907 | 129288 | 3 | 221028 | 307413 | — | — | — | — | — | 1 | 187121 | 0.24 | 33907 | 4.95 | 3 | 221028 | 0.29 |
| مواد و محصولات دارویی | 5 | 505252 | 427153 | 12852 | 290767 | 6 | 518104 | 717920 | — | — | — | — | — | 5 | 505252 | 0.66 | 12852 | 1.88 | 6 | 518104 | 0.67 |
| فلزات اساسی | 5 | 453241 | 368174 | — | 134364 | 5 | 453241 | 502538 | — | — | — | — | — | 5 | 453241 | 0.59 | — | — | 5 | 453241 | 0.59 |
| خودرو و ساخت قطعات | 10 | 14128028 | 116585522 | 148779 | 21113413 | 10 | 14276807 | 137698935 | 3 | 43545621 | — | 3 | 43545621 | 13 | 57673649 | 75.18 | 148779 | 21.72 | 13 | 57822428 | 74.71 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 90611 | 68992 | — | 9046 | 1 | 90611 | 78038 | — | — | — | — | — | 1 | 90611 | 0.12 | — | — | 1 | 90611 | 0.12 |
| سایر صنایع | — | — | — | 108999 | 99803 | 2 | 108999 | 99803 | 3 | 123104 | — | 3 | 123104 | 3 | 123104 | 0.16 | 108999 | 15.91 | 5 | 232103 | 0.3 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65000000 | 1000 | 9070366059 | 9842589 | 17632791 | — | 135757 | 7383278 | 13.95 | 9978346 | 25016069 | 1100 | 2758 | 15037723 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 9327205451 | 6660646 | 46449483 | 19231241 | 148779 | 5610169 | 37.39 | 6809425 | 52059652 | 729 | 5570 | 45250227 |
| سایپا | 1621144826 | 1000 | 145261841804 | 6649788 | 69725684 | — | — | 15397755 | 8.96 | 6649788 | 85123439 | 46 | 586 | 78473651 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 5066695 | 182553 | 307599 | — | — | 49146 | 0.03 | 182553 | 356745 | 36030 | 70410 | 174192 |
| سایپا شیشه | 3550000 | 1000 | 3687 | 2 | 9 | — | — | 2 | — | 2 | 11 | 542 | 3096 | 9 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 12061595 | 90611 | 68992 | — | — | 9046 | 0.01 | 90611 | 78038 | 7512 | 6470 | -12573 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین | 4072453 | 1000 | 50770894 | 291898 | 90676 | — | — | 29194 | 1.25 | 291898 | 119870 | 5749 | 2361 | -172028 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 178303961 | 187121 | 178125 | 1600000 | 2010 | 92630 | 0.16 | 189131 | 270755 | 1051 | 1505 | 81624 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 42726000 | 68692 | 66139 | — | — | 25550 | — | 68692 | 91689 | 1608 | 2146 | 22997 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 3072270 | 63298 | 24885 | — | — | 18372 | 0.14 | 63298 | 43257 | 20603 | 14080 | -20041 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 16181220 | 112765 | 211326 | -8100000 | -56448 | -106917 | — | 56317 | 104409 | 6969 | 12920 | 48092 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 12819000 | 239935 | 347010 | — | — | 24100 | 0.01 | 239935 | 371110 | 18717 | 28950 | 131175 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 4822015 | 54511 | 50920 | — | — | 33899 | 0.07 | 54511 | 84819 | 11305 | 17590 | 30308 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 42702702 | 177243 | 203691 | — | — | 189173 | 0.09 | 177243 | 392864 | 4151 | 9200 | 215621 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 45174811 | 240582 | 311254 | 400000 | 4401 | 216046 | 0.01 | 244983 | 527300 | 5375 | 11570 | 282317 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 13312706 | 265305 | 221656 | — | — | 167208 | 0.07 | 265305 | 388864 | 19929 | 29210 | 123559 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 593035987 | 548786 | 554488 | — | — | 234249 | 0.02 | 548786 | 788737 | 925 | 1330 | 239951 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 20501492 | 69700 | 41228 | — | — | 15540 | 0.04 | 69700 | 56768 | 3400 | 2769 | -12932 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 44407629 | 125018 | 87216 | 472259 | -14605 | 20495 | 0.01 | 110413 | 107711 | 2460 | 2400 | -2702 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 24291296 | 48037 | 36169 | — | — | 3377 | 0.06 | 48037 | 39546 | 1978 | 1628 | -8491 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 27200000 | 149465 | 109969 | — | — | 52143 | 0.04 | 149465 | 162112 | 5495 | 5960 | 12647 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 18739 | 43 | 28 | — | — | 12 | — | 43 | 40 | 2295 | 2166 | -3 |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 5000000 | 1000 | 6716502 | 24249 | 12177 | — | — | 7321 | 0.13 | 24249 | 19498 | 3610 | 2903 | -4751 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 4770000 | 166884 | 169144 | 200000 | 9269 | 138797 | 0.05 | 176153 | 307941 | 35443 | 61960 | 131788 |
| صنایع مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 16000000 | 130732 | 124320 | — | — | 59360 | 0.07 | 130732 | 183680 | 8171 | 11480 | 52948 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 12400000 | 168300 | 143840 | — | — | 93372 | 0.2 | 168300 | 237212 | 13573 | 19130 | 68912 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 47239268 | 117713 | 111626 | — | — | 29902 | 0.05 | 117713 | 141528 | 2492 | 2996 | 23815 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 40000000 | 79095 | 80480 | — | — | — | 0.02 | 79095 | 80480 | 1977 | 2012 | 1385 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 25422000 | 199170 | 157362 | — | — | 100162 | 0.25 | 199170 | 257524 | 7835 | 10130 | 58354 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 6429703 | 76505 | 63075 | — | — | 28483 | 0.01 | 76505 | 91558 | 11899 | 14240 | 15053 |
| صنایع سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 10689173 | 71457 | 71083 | — | — | 23516 | 0.19 | 71457 | 94599 | 6685 | 8850 | 23142 |
| داروئی ره آورد تامین | 2675294 | 1000 | 5546164 | 62252 | 53243 | — | — | 12312 | 0.21 | 62252 | 65555 | 11224 | 11820 | 3303 |
| فنر سازی زر | 9000000 | 1000 | 44974 | 4 | 47 | — | — | 24 | — | 4 | 71 | 89 | 1595 | 67 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 70246776 | 130688 | 64767 | — | — | 18896 | 0.08 | 130688 | 83663 | 1860 | 1191 | -47025 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 70644938 | 124168 | 151604 | — | — | 105472 | 0.03 | 124168 | 257076 | 1758 | 3639 | 132908 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 868023 | 115726 | 116263 | — | — | 45232 | 0.08 | 115726 | 161495 | 133321 | 186050 | 45769 |
| داروئی و بهداشتی لقمان | 10235150 | 1000 | 10637632 | 13648 | 22519 | 800000 | 2250 | 19548 | 0.11 | 15898 | 42067 | 1390 | 3678 | 26169 |
| سایپا آذین | 4455693 | 1000 | 18085 | 2 | 30 | — | — | 11 | — | 2 | 41 | 111 | 2279 | 39 |
| رایان سایپا | 19629000 | 1000 | 215545 | 155 | 132 | — | — | 58 | — | 155 | 190 | 719 | 883 | 35 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 2158222 | 23522 | 23522 | — | — | 1793 | 0.01 | 23522 | 25315 | 10899 | 11730 | 1793 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | 2790881864 | 315369 | 315369 | — | — | 4376103 | 13.95 | 315369 | 4691472 | 113 | 1681 | 4376103 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 5472259 | 8378 | 8378 | — | — | — | 0.01 | 8378 | 8378 | 1531 | 1531 | — |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 1333 | 1576 | — | 1333 | 1576 | 3333 | 3940 | 243 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | — | — | — | 9409000 | 150565 | 141417 | — | 150565 | 141417 | 16002 | 15030 | -9148 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 21300000 | 155790 | 194256 | — | 155790 | 194256 | 7314 | 9120 | 38466 |
| پاکدیس | 1169539 | 1000 | — | — | — | 750000 | 30706 | 35025 | 0.06 | 30706 | 35025 | 40941 | 46700 | 4319 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 8428 | 8930 | 0.02 | 8428 | 8930 | 8428 | 8930 | 502 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1191 | 1633 | — | 1191 | 1633 | 11910 | 16330 | 442 |
| سیمان باقران | 600000 | 1000 | — | — | — | 25000 | 5098 | 5388 | — | 5098 | 5388 | 203920 | 215550 | 290 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | — | — | — | 2800409 | 100571 | 90873 | 0.29 | 100571 | 90873 | 35913 | 32450 | -9698 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 27896605 | 138408319 | — | 685095 | 35003927 | — | 28581700 | 173412246 | — | — | 144830546 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | 56768 | 17 | 42 | — | — | 19 | — | 17 | 61 | 299 | 1085 | 44 |
| مالیبل سایپا | 19952008 | 1000 | 8947992 | 22881 | 13457 | — | — | 1870 | 0.04 | 22881 | 15327 | 2557 | 1713 | -7554 |
| سایپا دیزل | 55727972 | 1000 | 486509989 | 372061 | 241308 | — | — | 55463 | 0.87 | 372061 | 296771 | 765 | 610 | -75290 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 54985428 | 87570 | 45967 | — | — | 10283 | 0.13 | 87570 | 56250 | 1593 | 1023 | -31320 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 260073497 | 1695 | 2470698 | — | — | 390110 | 1.07 | 1695 | 2860808 | 7 | 11000 | 2859113 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 484224 | 2771472 | — | — | 457745 | — | 484224 | 3229217 | — | — | 2744993 |
| جمع | — | — | — | 28380829 | 141179791 | — | 685095 | 35461672 | — | 29065924 | 176641463 | — | — | 147575539 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا | 11972238 | 1000 | 4853656728 | 3318366 | — | — | 40 | 3318366 | 684 | — |
| تجارت الکترونیک خودرو تابان | 1449360 | 1000 | 289872000 | 290280 | — | — | 20 | 290280 | 1001 | — |
| پیشگامان بازرگانی ستاره تابان | 4480000 | 1000 | 896000000 | 649530 | — | — | 20 | 649530 | 725 | — |
| کارگزاری سپهر باستان | 1000000 | 1000 | 500000000 | 388542 | — | — | 50 | 388542 | 777 | — |
| مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو | 1804769 | 1000 | 1804768992 | 43276488 | — | — | 100 | 43276488 | 23979 | — |
| توسعه صنعتی خودرو | 1883167 | 1000 | 396667517 | 262180 | — | — | 21 | 262180 | 661 | — |
| مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران | 1000 | 1000 | 43750 | 44 | — | — | 4 | 44 | 1006 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 3580 | 10000 | 16000 | 160 | — | — | 4 | 160 | 10000 | — |
| شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش ) | 500000 | 1000 | 499999336 | 3010 | — | — | 100 | 3010 | 6 | — |
| تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران | 150000 | 1000 | 56218260 | 6953 | — | — | 37 | 6953 | 124 | — |
| ستاره سفیران آینده | 200000 | 1000 | 20000600 | 20000 | — | — | 10 | 20000 | 1000 | — |
| شرکت انرژی گستر ساینا اروند | 500000 | 1000 | 499999850 | 14354 | — | — | 100 | 14354 | 29 | — |
| گسترش موادپیشرفته | 145231 | 1000 | 30498510 | 34768 | — | — | 21 | 34768 | 1140 | — |
| توسعه بازرگانی برنا | 288000 | 10000 | 5870441 | 68336 | — | — | 20 | 68336 | 11641 | — |
| جمع | — | — | — | 48333011 | — | — | — | 48333011 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| داروئی و بهداشتی لقمان | 800000 | 2812 | 2250 | — |
| صنعتی پارس مینو | 1600000 | 1256 | 2010 | — |
| پاکدیس | 750000 | 40941 | 30706 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 21300000 | 7314 | 155790 | — |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 77 | 12987 | 1 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 200000 | 46345 | 9269 | — |
| صنعت غذایی کورش | 100000 | 11910 | 1191 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 1000000 | 8428 | 8428 | — |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 109680333 | 4454 | 488615 | — |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 58000000 | 4627 | 268398 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 400000 | 11002 | 4401 | — |
| سیمان باقران | 25000 | 203920 | 5098 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 9409000 | 16002 | 150565 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 2800409 | 35912 | 100571 | — |
| کارخانجات داروپخش | 400000 | 3332 | 1333 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 5472259 | — | — | — |
| جمع | — | — | 1228626 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدنی و صنعتی چادرملو | 5000000 | 2921 | 14605 | 2561 | 12806 | -1799 |
| کشت و صنعت شیفته آرای شرق | 77 | 12987 | 1 | 12987 | 1 | — |
| پتروشیمی پردیس | 8100000 | 6968 | 56448 | 13926 | 112803 | 56355 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 90449092 | 3757 | 339836 | 5363 | 485084 | 145248 |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 58000000 | 2286 | 132641 | 2624 | 152239 | 19598 |
| جمع | — | — | 543531 | — | 762933 | 219402 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 219402 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | 35000 | 35000 | 398649 | — | — | — | 35000 | 35000 | 509787 | 474787 |
| واسطه گری مالی یکم | 367000 | 103431 | 109657 | — | — | — | 367000 | 103431 | 191376 | 87945 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1344175 | 107039 | 109866 | 3526962 | 293462 | 4605 | 4871137 | 400501 | 409487 | 8986 |
| مبتنی برکالای کهربا | 3137760 | 182334 | 579323 | -921455 | -55322 | 95640 | 2216305 | 127012 | 337528 | 210516 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 21076380 | 502660 | 725365 | 3000000 | 97640 | — | 24076380 | 600300 | 682902 | 82602 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 550844 | 52909 | 69096 | -550844 | -52909 | 16244 | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 1198886 | 639064 | 1639453 | -108611 | -56425 | 74226 | 1090275 | 582639 | 1233346 | 650707 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 18140000 | 491984 | 518441 | -490000 | 16893 | 31876 | 17650000 | 508877 | 518539 | 9662 |
| نقره سیمین هوبر | 6900000 | 99255 | 95524 | 8125000 | 99976 | — | 15025000 | 199231 | 163788 | -35443 |
| مشترک پیروزان پارسیان | 220000 | 222867 | 220000 | — | — | — | 220000 | 222867 | 225177 | 2310 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 16000000 | 199898 | 201600 | -14200000 | -177409 | 5683 | 1800000 | 22489 | 23324 | 835 |
| سپر سرمایه بیدار | 4800000 | 199922 | 201600 | -3375364 | -139651 | 5806 | 1424636 | 60271 | 61534 | 1263 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 8000000 | 202403 | 191448 | 4450000 | 100308 | — | 12450000 | 302711 | 241567 | -61144 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 7840000 | 118964 | 1216454 | -5040000 | -74290 | 3381 | 2800000 | 44674 | 44657 | -17 |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 5000000 | 50065 | 40995 | — | — | — | 5000000 | 50065 | 48000 | -2065 |
| کالای زمرد بیدار | 7115238 | 199962 | 191201 | — | — | — | 7115238 | 199962 | 155354 | -44608 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 5000000 | 50000 | 41990 | 1000000 | 24000 | — | 6000000 | 74000 | 64761 | -9239 |
| شاخصی هم وزن همسنگ مفید | — | — | — | 24650000 | 284640 | — | 24650000 | 284640 | 335117 | 50477 |
| صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF) | — | — | — | 3000000 | 193662 | — | 3000000 | 193662 | 245064 | 51402 |
| مبتنی بر کالای سینا | — | — | — | 9988000 | 100000 | — | 9988000 | 100000 | 97972 | -2028 |
| بخشی صنایع سینا | — | — | — | 5800000 | 99700 | — | 5800000 | 99700 | 120826 | 21126 |
| پالایشی یکم | — | — | — | 415000 | 150907 | — | 415000 | 150907 | 181232 | 30325 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | — | — | — | 9367980 | 227472 | 154 | 9367980 | 227472 | 252036 | 24564 |
| رشد پایدار آبان | — | — | — | — | — | 161 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 106725283 | 3457757 | 6550662 | 48636668 | 1132654 | 237776 | 155361951 | 4590411 | 6143374 | 1552963 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 170000 | 170000 | 170000 | — | — | — | 170000 | 170000 | 170000 | — |
| جمع | — | 3627757 | — | — | 1132654 | 237776 | — | 4760411 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 15816 | — | 15816 | 117022 | 132838 | 6767474 |
| درآمد سود تضمین شده | 8738 | — | 8738 | 5710 | 14448 | 114847 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 74160 | — | 74160 | 457178 | 531338 | 1792159 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 98714 | — | 98714 | 579910 | 678624 | 8674480 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 29065924 | 28528282 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4590411 | 2363382 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 48333011 | 48333011 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 170000 | 170000 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 82159346 | 79394675 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی پارس مینو | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 178303960 | 110140005 | 1000 | 0.16 | 194 | 60 | 10698 | — |
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 25422000 | 10000000 | 1000 | 0.25 | 1624 | 487 | 12381 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 5066695 | 15300000 | 1000 | 0.03 | 8660 | 6928 | 35102 | — |
| داروئی ره آورد تامین | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 5546164 | 2675294 | 1000 | 0.21 | 1633 | 1490 | 8264 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 1404/12/29 | 1405/03/25 | 367000 | 494104936 | 1000 | — | 56536 | 1623 | 596 | — |
| سیمان صوفیان | 1404/12/29 | 1405/03/19 | 868023 | 1100000 | 1000 | 0.08 | 28162 | 27400 | 23784 | — |
| صنایع سیمان غرب | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 10689173 | 5650000 | 1000 | 0.19 | 1082 | 991 | 10593 | — |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 260073497 | 24400000 | 1000 | 1.07 | 596 | 60 | 15604 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 117022 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 117022 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 15816 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 132838 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید