وثوق
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری وثوق امین
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3179 | -3179 | — | — | 1 | 3179 | 2.08 | -3179 | 25.84 | — | — | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | 1 | 7381 | 4919 | -7381 | -4919 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7381 | 4.83 | -7381 | 59.98 | — | — | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 10915 | 4647 | — | — | 1 | 10915 | 4647 | — | — | — | — | — | 1 | 10915 | 7.15 | — | — | 1 | 10915 | 7.77 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 10411 | 9413 | — | -1173 | 1 | 10411 | 8240 | — | — | — | — | — | 1 | 10411 | 6.82 | — | — | 1 | 10411 | 7.41 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 34007 | 55464 | 4765 | 23667 | 1 | 38772 | 79131 | — | — | — | — | — | 1 | 34007 | 22.26 | 4765 | -38.72 | 1 | 38772 | 27.61 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 10888 | 6377 | — | 3521 | 1 | 10888 | 9898 | — | — | — | — | — | 1 | 10888 | 7.13 | — | — | 1 | 10888 | 7.75 |
| سیمان، آهک و گچ | 4 | 37705 | 32502 | 3463 | 20067 | 4 | 41168 | 52569 | — | — | — | — | — | 4 | 37705 | 24.69 | 3463 | -28.14 | 4 | 41168 | 29.31 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 16110 | 14984 | -3929 | 1832 | 1 | 12181 | 16816 | — | — | — | — | — | 1 | 16110 | 10.55 | -3929 | 31.93 | 1 | 12181 | 8.67 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 7335 | 3999 | — | 3373 | 1 | 7335 | 7372 | — | — | — | — | — | 1 | 7335 | 4.8 | — | — | 1 | 7335 | 5.22 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 8906 | 4513 | -171 | 7050 | 1 | 8735 | 11563 | — | — | — | — | — | 1 | 8906 | 5.83 | -171 | 1.39 | 1 | 8735 | 6.22 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 5873 | 3651 | -5873 | -3651 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5873 | 3.85 | -5873 | 47.73 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 31 | 31 | — | — | 1 | 31 | 31 | — | — | — | — | — | 1 | 31 | 0.02 | — | — | 1 | 31 | 0.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تراکتورسازی ایران | 29000000 | 1000 | 6020074 | 10915 | 4647 | — | — | — | 0.02 | 10915 | 4647 | 1813 | 772 | -6268 |
| نیان الکترونیک | 6244680 | 1000 | 1022454 | 7381 | 4919 | -1022454 | -7381 | -4919 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان دورود | 641697 | 1000 | 754926 | 12674 | 9663 | 190000 | 3578 | 7232 | 0.15 | 16252 | 16895 | 17199 | 17880 | 643 |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 1500000 | 1000 | 225464 | 13017 | 11356 | -2000 | -115 | 4556 | 0.01 | 12902 | 15912 | 57736 | 71210 | 3010 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 493786 | 7335 | 3999 | — | — | 3373 | 0.02 | 7335 | 7372 | 14855 | 14930 | 37 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 648000 | 5641 | 5235 | — | — | 3253 | — | 5641 | 8488 | 8705 | 13100 | 2847 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | 793983 | 6373 | 6248 | — | — | 5026 | 0.01 | 6373 | 11274 | 8027 | 14200 | 4901 |
| فرآورده های نسوز آذر | 3000000 | 1000 | 3632537 | 10888 | 6377 | — | — | 3521 | 0.12 | 10888 | 9898 | 2997 | 2725 | -990 |
| توکا ریل | 11000000 | 1000 | 1350000 | 5873 | 3651 | -1350000 | -5873 | -3651 | — | — | — | — | 2705 | — |
| بورس انرژی ایران | 4050000000 | 1000 | 504191 | 34007 | 55464 | 32262 | 4765 | 23667 | — | 38772 | 79131 | 72275 | 147508 | 40359 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 55277 | 31 | 31 | — | — | — | — | 31 | 31 | 561 | 561 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 114135 | 111590 | — | -5026 | 42058 | — | 109109 | 153648 | — | — | 44539 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شوکو پارس | 1000000 | 1000 | 2993313 | 16110 | 14984 | -730000 | -3929 | 1832 | 0.23 | 12181 | 16816 | 5382 | 7430 | 4635 |
| کاشی صدف سرام استقلال آباده | 1440000 | 1000 | 1662585 | 8906 | 4513 | -20000 | -171 | 7050 | 0.11 | 8735 | 11563 | 5318 | 7040 | 2828 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 4000000000 | 1000 | 7360 | 10411 | 9413 | — | — | -1173 | — | 10411 | 8240 | 1414538 | 1119639 | -2171 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 35427 | 28910 | — | -4100 | 7709 | — | 31327 | 36619 | — | — | 5292 |
| جمع | — | — | — | 149562 | 140500 | — | -9126 | 49767 | — | 140436 | 190267 | — | — | 49831 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 426263 | 3179 | -426263 | -3179 | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 3179 | — | -3179 | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سیمان دورود | 190000 | 18831 | 3578 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 15837 | 126286 | 2000 | — |
| بورس انرژی ایران | 32262 | 147696 | 4765 | — |
| جمع | — | — | 10343 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توکا ریل | 1350000 | 4350 | 5873 | 2642 | 3567 | -2306 |
| شوکو پارس | 730000 | 5382 | 3929 | 5891 | 4301 | 372 |
| نیان الکترونیک | 1022454 | 7218 | 7381 | 5206 | 5323 | -2058 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان | 15837 | 126286 | 2000 | 126854 | 2009 | 9 |
| کاشی صدف سرام استقلال آباده | 20000 | 8550 | 171 | 4550 | 91 | -80 |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 2000 | 57500 | 115 | 67000 | 134 | 19 |
| کویر تایر | 426263 | 7457 | 3179 | 5721 | 2439 | -740 |
| جمع | — | — | 22648 | — | 17864 | -4784 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | -4784 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | — | — | — | 54851 | 7505 | — | 54851 | 7505 | 6371 | -1134 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | 54851 | 7505 | — | 54851 | 7505 | 6371 | -1134 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | 7505 | — | — | 7505 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 140436 | 193588 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 7505 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | 121114 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | -124789 |
| جمع | 147941 | 189913 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 140436 | 193588 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 7505 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | 121114 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | -124789 |
| جمع | 147941 | 189913 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 518 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 518 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید