وآوا
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (شرکت توسعه مدیریت آوا نوین)
سرمایه گذاری آوا نوین
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | 1070000 | 1000 | 379244 | 8596 | 4956 | — | — | 941 | — | 8596 | 5897 | 22666 | 15550 | -2699 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 3250000 | 131622 | 103477 | — | — | 61948 | — | 131622 | 165425 | 40499 | 50900 | 33803 |
| غمایه | 2574000 | 1000 | 7700000 | 63986 | 91168 | -1000000 | -8310 | 35864 | — | 55676 | 127032 | 8310 | 18960 | 71356 |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 5550216 | 20403 | 15079 | — | — | 14614 | — | 20403 | 29693 | 3676 | 5350 | 9290 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 5021557 | 35695 | 28723 | — | — | 3766 | — | 35695 | 32489 | 7108 | 6470 | -3206 |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 6000000 | 1000 | 1339770 | 8799 | 6023 | — | — | 1868 | — | 8799 | 7891 | 6568 | 5890 | -908 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 5324074 | 29501 | 31092 | 1 | 723 | 20248 | — | 30224 | 51340 | 5677 | 9643 | 21116 |
| عالیس | 20000000 | 1000 | 6000000 | 32638 | 25140 | — | — | 5820 | — | 32638 | 30960 | 5440 | 5160 | -1678 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 4280553 | 20659 | 15106 | — | — | 6211 | — | 20659 | 21317 | 4826 | 4980 | 658 |
| غپینو | 110140005 | 1000 | 3549966 | 14470 | 20057 | — | — | -14928 | — | 14470 | 5129 | 4076 | 1445 | -9341 |
| بیمه دی | 20000000 | 1000 | 52500000 | 178730 | 218715 | -24905000 | -84786 | -84052 | — | 93944 | 134663 | 3404 | 4880 | 40719 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 41664956 | 80510 | 67997 | -41664956 | -80510 | -67997 | — | — | — | — | 1 | — |
| اروند | 12000000 | 1000 | 100000 | 5207 | 5266 | -100000 | -5207 | -5266 | — | — | — | — | 1 | — |
| شیران | 54433650 | 1000 | 4900000 | 33057 | 30115 | — | — | 9967 | — | 33057 | 40082 | 6746 | 8180 | 7025 |
| شیراز | 15300000 | 1000 | 300000 | 18799 | 18213 | -300000 | -18798 | -18213 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| دتماد | 2800000 | 1000 | 400000 | 7675 | 7572 | — | — | 6328 | — | 7675 | 13900 | 19188 | 34750 | 6225 |
| سرود | 9600059 | 1000 | 2120000 | 15467 | 15751 | -1000000 | -7296 | -217 | — | 8171 | 15534 | 7296 | 13870 | 7363 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 5600000 | 18956 | 18810 | — | — | -4228 | — | 18956 | 14582 | 3385 | 2604 | -4374 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 3400000 | 13733 | 12648 | -4112140 | -13733 | -12648 | — | — | — | — | 1 | — |
| غدانه | 2000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1599 | 1946 | — | 1599 | 1946 | 7995 | 9730 | 347 |
| رمپنا | 60000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1504 | 1778 | — | 1504 | 1778 | 15040 | 17780 | 274 |
| سبهان | 7400000 | 1000 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| فجر | 20000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| فملی | 1050000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| تلیسه | 4993940 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1265 | 1634 | — | 1265 | 1634 | 6325 | 8170 | 369 |
| شبندر | 409742862 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 400000 | 3575 | 3648 | — | 3575 | 3648 | 8938 | 9120 | 73 |
| شکام | 17400000 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 27843 | 32820 | — | 27843 | 32820 | 4641 | 5470 | 4977 |
| قپیرا | 2529129 | 1000 | — | — | — | 900000 | 12638 | 13203 | — | 12638 | 13203 | 14042 | 14670 | 565 |
| شبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 800000 | 29661 | 35408 | — | 29661 | 35408 | 37076 | 44260 | 5747 |
| وبشهر (حق تقدم) | 35000000 | 1000 | 1722505 | 4610 | 2973 | 1 | 1722 | 2683 | — | 6332 | 5656 | 3676 | 3284 | -676 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 743113 | 738881 | — | -138109 | 53146 | — | 605004 | 792027 | — | — | 187023 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 743113 | 738881 | — | -138109 | 53146 | — | 605004 | 792027 | — | — | 187023 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شهاب | 318000 | 1000 | 100 | 1 | — | — | — | 1 | 10000 | — |
| مرغ اجداد زربال | 1037825 | 1000 | 1037825 | 1038 | — | — | 0.1 | 1038 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 2750000 | 2750 | — | — | 0.1 | 2750 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 10000 | 10 | — | — | — | 10 | 1000 | — |
| سبد فراز | 300000 | 1000 | — | — | 50000 | 203 | 0.02 | 203 | 4060 | — |
| جمع | — | — | — | 3799 | — | 203 | — | 4002 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| شبندر | 1400000 | 8832 | 12366 | — |
| فملی | 100000 | 16520 | 1652 | — |
| قپیرا | 900000 | 14042 | 12638 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 400000 | 8937 | 3575 | — |
| تلیسه | 200000 | 6325 | 1265 | — |
| رمپنا | 100000 | 15040 | 1504 | — |
| غدانه | 200000 | 7995 | 1599 | — |
| شکام | 6000000 | 4640 | 27843 | — |
| شبریز | 800000 | 37076 | 29661 | — |
| سبهان | 1124667 | 4912 | 5525 | — |
| فجر | 5000000 | 2877 | 14388 | — |
| پخش البرز | 1 | 723000000 | 723 | — |
| وبشهر (حق تقدم) | 1 | 1722000000 | 1722 | — |
| سبد فراز | 50000 | 4060 | — | 203 |
| جمع | — | — | 114461 | 203 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرود | 1000000 | 7296 | 7296 | 13788 | 13788 | 6492 |
| فجر | 5000000 | 2877 | 14388 | 3251 | 16256 | 1868 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 41664956 | 1932 | 80510 | 1975 | 82307 | 1797 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 4112140 | 3339 | 13733 | 3884 | 15974 | 2241 |
| سبهان | 1124667 | 4911 | 5524 | 7297 | 8207 | 2683 |
| بیمه دی | 24905000 | 3404 | 84786 | 5055 | 125896 | 41110 |
| اروند | 100000 | 52070 | 5207 | 73660 | 7366 | 2159 |
| غمایه | 1000000 | 8310 | 8310 | 19396 | 19396 | 11086 |
| شیراز | 300000 | 62660 | 18798 | 86930 | 26079 | 7281 |
| فملی | 100000 | 16520 | 1652 | 18460 | 1846 | 194 |
| شبندر | 1400000 | 8832 | 12366 | 9109 | 12753 | 387 |
| جمع | — | — | 252570 | — | 329868 | 77298 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 77298 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 104500 | 98300 | 132132 | -104500 | -98300 | 26945 | — | — | — | — |
| مشترک گنجینه آوا نوین | 3326889 | 209000 | 255775 | — | — | — | 3326889 | 209000 | 280377 | 71377 |
| طلای دنای زاگرس | 2508180 | 108660 | 164519 | -2508180 | -108661 | 50241 | — | -1 | — | 1 |
| آرمان آتی کوثر | 434370 | 43737 | 45961 | -434370 | -43737 | 5586 | — | — | — | — |
| آرمان سپهر آتی | 1208509 | 52603 | 53880 | -1208509 | -52603 | 2302 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 727519 | 338089 | — | 727519 | 338089 | 324900 | -13189 |
| نوع دوم افق آتی | — | — | — | 6220510 | 67946 | — | 6220510 | 67946 | 67965 | 19 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | 8225000 | 222297 | — | 8225000 | 222297 | 222774 | 477 |
| آسمان دامون | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 846772 | 13505 | 14037 | -846772 | -13505 | 2200 | — | — | — | — |
| چند کالایی پاسارگاد | — | — | — | 4659566 | 72143 | — | 4659566 | 72143 | 70891 | -1252 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد | 3000000 | 30011 | 32220 | -3000000 | -30011 | 4636 | — | — | — | — |
| چند کالایی آبان | 5000000 | 113165 | 163760 | -5000000 | -113165 | 31499 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 5964556 | 94907 | — | 5964556 | 94907 | 95129 | 222 |
| آسمان دامون | — | — | — | — | — | 1381 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | -18 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 16429220 | 668981 | 862284 | 12694820 | 335400 | 124772 | 29124040 | 1004381 | 1062036 | 57655 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 668981 | — | — | 335400 | 124772 | — | 1004381 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/30 | اصلاحات | 1404/12/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | 6431 | 6431 | 69992 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 33059 | 91 | 33150 | 202070 | 235220 | 241937 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | 403 | 403 | 232757 |
| جمع | 33059 | 91 | 33150 | 208904 | 242054 | 544686 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 605004 | 647694 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1004381 | 675640 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 4002 | 3799 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 1613387 | 1327133 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبهان | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 1124667 | 7400000 | 1000 | 0.02 | 861 | 790 | 888 | — |
| غپینو | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 20578593 | 110140005 | 1000 | 0.02 | 194 | 60 | 1235 | — |
| شیران | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 4900000 | 54433650 | 1000 | 0.01 | 934 | 350 | 1715 | — |
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 5324074 | 10000000 | 1000 | 0.05 | 1624 | 487 | 2593 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 6431 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 6431 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 6431 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید