وتجارت
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان)
بانک تجارت
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 2006907592 | 5927288 | 27474564 | 4524996 | 508825 | 16937867 | — | 6436113 | 44412431 | 3200 | 22080 | 37976318 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 200102049 | 2341239 | 5416762 | — | — | 376192 | — | 2341239 | 5792954 | 11700 | 28950 | 3451715 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 18335910 | 191810 | 644140 | — | — | 512672 | — | 191810 | 1156812 | 10461 | 63090 | 965002 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 1958314556 | 1892791 | 945865 | — | — | 444538 | — | 1892791 | 1390403 | 967 | 710 | -502388 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 742397465 | 5089288 | 10074333 | — | — | 1083900 | — | 5089288 | 11158233 | 6855 | 15030 | 6068945 |
| بیمه تجارت نو | 24000000 | 1000 | 2969848994 | 4123806 | 3596487 | — | — | 997869 | 12 | 4123806 | 4594356 | 1389 | 1547 | 470550 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 104764002 | 346082 | 210785 | — | — | — | — | 346082 | 210785 | 3303 | 2012 | -135297 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 2437811051 | 3400647 | 6348059 | — | — | — | — | 3400647 | 6348059 | 1395 | 2604 | 2947412 |
| کارت اعتباری ایران کیش | 10000000 | 1000 | 5131043 | 31942 | 7055 | — | — | 1888 | — | 31942 | 8943 | 6225 | 1743 | -22999 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 80000000 | 1000 | 2106402847 | 7214464 | 10911166 | 1436217883 | 7262443 | 11159361 | 4 | 14476907 | 22070527 | 4086 | 6230 | 7593620 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 66698510 | 578257 | 662116 | -14197732 | -119908 | 85495 | — | 458349 | 747611 | 8730 | 14240 | 289262 |
| پتروشیمی پارس | 476049076 | 1000 | 258998853 | 902316 | 710692 | — | — | -2849 | — | 902316 | 707843 | 3484 | 2733 | -194473 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 535065998 | 620775 | 873227 | 348778002 | 652305 | 1023502 | — | 1273080 | 1896729 | 1440 | 2146 | 623649 |
| ثبهساز | 20130787 | 1000 | 20714679 | 51233 | 49342 | 21514679 | 1241 | 15437 | — | 52474 | 64779 | 1243 | 1534 | 12305 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 144470013 | 898020 | 1886778 | -7400000 | -45998 | -115834 | — | 852022 | 1770944 | 6216 | 12920 | 918922 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 78444284677 | 22428026 | 37025702 | — | — | 8628871 | 3 | 22428026 | 45654573 | 286 | 582 | 23226547 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 1401847947 | 13420537 | 36293843 | — | — | 25751947 | 4 | 13420537 | 62045790 | 9573 | 44260 | 48625253 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 5852812248 | 10433814 | 40559988 | — | — | 27157049 | 1 | 10433814 | 67717037 | 1783 | 11570 | 57283223 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 88976466 | 1751159 | 1506371 | — | — | 7118 | — | 1751159 | 1513489 | 19681 | 17010 | -237670 |
| سیمان ارومیه | 1000000 | 1000 | 6141274 | 460220 | 770177 | 50000 | 7514 | 293112 | — | 467734 | 1063289 | 75547 | 171740 | 595555 |
| سهگمت | 728789 | 1000 | 1072011 | 120386 | 117031 | 100000 | 14083 | 77264 | — | 134469 | 194295 | 114734 | 165780 | 59826 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 1056417567 | 994626 | 918026 | -262036972 | -246663 | 138500 | — | 747963 | 1056526 | 942 | 1330 | 308563 |
| تامین سرمایه کاردان | 30000000 | 1000 | 5880000 | 12394 | 15870 | 3919999 | — | 5307 | — | 12394 | 21177 | 1265 | 2161 | 8783 |
| زمرغ | 29194691 | 1000 | 1947857933 | 792067 | 3938568 | 114345843 | 355089 | 2835771 | 7 | 1147156 | 6774339 | 556 | 3285 | 5627183 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | 6070000 | 441562 | 208747 | 2428000 | — | 54181 | — | 441562 | 262928 | 51961 | 30940 | -178634 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 42079239 | 2364316 | 1837179 | — | — | -185569 | — | 2364316 | 1651610 | 56187 | 39250 | -712706 |
| سشرق | 6200000 | 1000 | 24865229 | 235376 | 272274 | — | — | 203397 | — | 235376 | 475671 | 9466 | 19130 | 240295 |
| شنفت | 26000000 | 1000 | 221949264 | 2747009 | 2716658 | -47565123 | -588701 | -146236 | — | 2158308 | 2570422 | 12377 | 14740 | 412114 |
| کنور | 69300000 | 1000 | 261437464 | 1047042 | 758430 | -242353496 | -970612 | -689137 | — | 76430 | 69293 | 4005 | 3631 | -7137 |
| بجهرم | 32145332 | 1000 | 5190277522 | 7907430 | 9856337 | 710436542 | — | 2759389 | 18 | 7907430 | 12615726 | 1340 | 2138 | 4708296 |
| لبخند | 4000000 | 10000 | 8680000 | 218970 | 227476 | -8680000 | -218970 | -227476 | — | — | — | — | 26207 | — |
| کگل | 593000000 | 1000 | 979440378 | 1807682 | 1930476 | 798800000 | 1685588 | 1709582 | — | 3493270 | 3640058 | 1964 | 2047 | 146788 |
| توریل | 11000000 | 1000 | 109347517 | 443559 | 387199 | 33798321 | — | 5736 | 1 | 443559 | 392935 | 3099 | 2745 | -50624 |
| وسینا | 78134333 | 1000 | 743599830 | 1450834 | 1364505 | — | — | 677420 | — | 1450834 | 2041925 | 1951 | 2746 | 591091 |
| سرچشمه | 15000000 | 1000 | 123391263 | 478386 | 448280 | — | — | 242711 | — | 478386 | 690991 | 3877 | 5600 | 212605 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 80000090 | 799997 | 791920 | 11304176 | 227774 | 111900 | — | 1027771 | 903820 | 11257 | 9899 | -123951 |
| اهرم | 36824999 | 10000 | 4000000 | 136861 | 112576 | — | — | 73456 | — | 136861 | 186032 | 34215 | 46508 | 49171 |
| وپست | 36000000 | 1000 | 34652932 | 264663 | 227323 | -12498193 | -141715 | -23500 | — | 122948 | 203823 | 5550 | 9200 | 80875 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه صادرات | 19703922 | 10000 | 4029119 | 115364 | 285354 | -4029119 | -115364 | -285354 | — | — | — | — | 70823 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 6580000 | 10000 | 628100 | 350607 | 794180 | 520204 | 691370 | 504810 | — | 1041977 | 1298990 | 907405 | 1131225 | 257013 |
| نوری | 60000000 | 1000 | 49331000 | 2950580 | 2246040 | -7888827 | -471846 | 184957 | — | 2478734 | 2430997 | 59812 | 58660 | -47737 |
| بورس تهران | 24000000 | 1000 | 19999977 | 233829 | 56619 | — | — | 47440 | — | 233829 | 104059 | 11691 | 5203 | -129770 |
| سنگ آهن گهر زمین | 150000000 | 1000 | 36300000 | 300177 | 245025 | 2419999 | -82718 | -50264 | — | 217459 | 194761 | 5616 | 5030 | -22698 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 9700000 | 210093 | 194194 | -9700000 | -210093 | -194194 | — | — | — | — | 20020 | — |
| هلد غدیر | 90000000 | 1000 | 77000000 | 282178 | 222068 | — | — | 14476 | — | 282178 | 236544 | 3665 | 3072 | -45634 |
| زمگسا | 300000 | 1000 | 272265 | 17061 | 13956 | — | — | 10515 | — | 17061 | 24471 | 62663 | 89880 | 7410 |
| بیمه تجارت نو (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 1781909397 | 692373 | 375982 | 1 | 1781910 | 2150765 | 7 | 2474283 | 2526747 | 1389 | 1418 | 52464 |
| سهرمز (حق تقدم) | 7296000 | 1000 | 71741512 | 96237 | 1115580 | — | — | 614825 | — | 96237 | 1730405 | 1341 | 24120 | 1634168 |
| خوارزمی (حق تقدم) | 80000000 | 1000 | 55871896 | 97125 | 100904 | — | — | 180410 | — | 97125 | 281314 | 1738 | 5035 | 184189 |
| بترانس | 90000000 | 1000 | 2275802819 | 3085599 | 5279862 | 331789620 | 449611 | 2532484 | 2 | 3535210 | 7812346 | 1356 | 2996 | 4277136 |
| ص پاسارگاد | 175000000 | 10000 | 92633510 | 1273637 | 1362546 | -92633510 | -1273635 | -1362546 | — | 2 | — | — | 14709 | -2 |
| سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم) | 80000000 | 1000 | 1383968393 | 6964680 | 7973041 | -1383968393 | -6964680 | -7973041 | — | — | — | — | 5761 | — |
| افرا ثابت | 71538250 | 10000 | 27547383 | 1168428 | 1259273 | -5101545 | -172943 | -146252 | — | 995485 | 1113021 | 44351 | 49587 | 117536 |
| خوارزمی | 80000000 | 1000 | 182607411 | 500043 | 529744 | 1 | 55872 | 385119 | — | 555915 | 914863 | 3044 | 5010 | 358948 |
| اتکام | 20000000 | 1000 | 376574206 | 612870 | 703817 | 177211392 | 288409 | 431997 | 2 | 901279 | 1135814 | 1627 | 2051 | 234535 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 173400000 | 372707 | 357377 | -173400000 | -308641 | -357377 | — | 64066 | — | — | 2227 | -64066 |
| پتروسورین | 6076047 | 10000 | 20000000 | 200449 | 163980 | — | — | 30000 | 3 | 200449 | 193980 | 10022 | 9699 | -6469 |
| شیراز | 15300000 | 1000 | 9545491 | 530490 | 579506 | — | — | 92592 | — | 530490 | 672098 | 55575 | 70410 | 141608 |
| ومهرگان | 36500000 | 1000 | 94951808 | 869109 | 784301 | -62200000 | -569327 | -471194 | — | 299782 | 313107 | 9153 | 9560 | 13325 |
| بترانس (حق تقدم) | 90000000 | 1000 | 333192363 | 451513 | 797662 | -333192363 | -451513 | -797662 | — | — | — | — | 2394 | — |
| اتکام (حق تقدم) | 20000000 | 1000 | 177211392 | 288409 | 297537 | -177211392 | -288409 | -297537 | — | — | — | — | 1679 | — |
| حتاید | 22000000 | 1000 | 15589994 | 89094 | 96018 | 12800000 | 102304 | 130250 | — | 191398 | 226268 | 6742 | 7970 | 34870 |
| غویتا | 7000000 | 1000 | 19429989 | 48256 | 40511 | 12604865 | 43213 | 98936 | — | 91469 | 139447 | 2855 | 4353 | 47978 |
| غبشهر | 35000000 | 1000 | 112799256 | 32555 | 465409 | — | — | 279066 | — | 32555 | 744475 | 289 | 6600 | 711920 |
| دالبر | 14000000 | 1000 | 10924448 | 46498 | 37219 | -2800000 | -11918 | 17864 | — | 34580 | 55083 | 4256 | 6780 | 20503 |
| شفن | 30950000 | 1000 | 17358803 | 93883 | 71344 | — | — | 8905 | — | 93883 | 80249 | 5408 | 4623 | -13634 |
| پخش | 10000000 | 1000 | 4981909 | 32484 | 29094 | 400000 | 3230 | 22803 | — | 35714 | 51897 | 6636 | 9643 | 16183 |
| حسینا | 8995118 | 1000 | 1959353 | 25654 | 24962 | 5800000 | 99191 | 107102 | — | 124845 | 132064 | 16090 | 17020 | 7219 |
| وتوکا | 20150000 | 1000 | 7743998 | 21848 | 18322 | — | — | -775 | — | 21848 | 17547 | 2821 | 2266 | -4301 |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 1000000 | 10000 | 220941 | 78162 | 63748 | -220941 | -78162 | -63748 | — | — | — | — | 288534 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 22388311 | 171712 | 199860 | — | — | 85143 | — | 171712 | 285003 | 7670 | 12730 | 113291 |
| فباهنر | 24583332 | 1000 | 40561175 | 404396 | 302180 | — | — | 163462 | — | 404396 | 465642 | 9970 | 11480 | 61246 |
| افق | 30000000 | 1000 | 2350000 | 85550 | 76939 | — | — | 65894 | — | 85550 | 142833 | 36404 | 60780 | 57283 |
| غسالم | 6000000 | 1000 | 1938064 | 10348 | 9438 | -1935064 | -10347 | -9424 | — | 1 | 14 | 333 | 4870 | 13 |
| صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت | 19104194 | 10000 | 3724313 | 251523 | 566564 | 55136 | 9618 | -51070 | — | 261141 | 515494 | 69095 | 136394 | 254353 |
| تفارس | 15000000 | 1000 | 18702237 | 25962 | 19730 | -1600000 | -2801 | 7719 | — | 23161 | 27449 | 1354 | 1605 | 4288 |
| کاخ | 1000000 | 10000 | 20000000 | 200073 | 200000 | -20000000 | -200073 | -200000 | — | — | — | — | 10000 | — |
| حمل ونقل توکا | 4935000 | 1000 | 5123474 | 12400 | 11768 | 1038191 | — | 592 | — | 12400 | 12360 | 2012 | 2006 | -40 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 500000 | 3594 | 3065 | -300000 | -1908 | -1241 | — | 1686 | 1824 | 8430 | 9120 | 138 |
| غدیس | 1169538 | 1000 | 884969 | 26851 | 23141 | 250000 | 7934 | 29862 | — | 34785 | 53003 | 30648 | 46700 | 18218 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 14140000 | 274492 | 240097 | 100000 | 1965 | 188527 | — | 276457 | 428624 | 19414 | 30100 | 152167 |
| مارون | 23000000 | 1000 | 51000000 | 3420519 | 2488800 | — | — | 555900 | — | 3420519 | 3044700 | 67069 | 59700 | -375819 |
| ذهمراه | 89200000 | 1000 | 28799851 | 55898 | 108143 | -17000000 | -32995 | -46312 | — | 22903 | 61831 | 1941 | 5240 | 38928 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 1165848 | 15792 | 10842 | — | — | 5573 | — | 15792 | 16415 | 13546 | 14080 | 623 |
| کارآمد | 49985000 | 10000 | 27787231 | 418627 | 435703 | -16150258 | -235604 | -238410 | — | 183023 | 197293 | 15728 | 16954 | 14270 |
| بانکو | 1000000 | 10000 | 30000000 | 300674 | 300000 | -30000000 | -300674 | -300000 | — | — | — | — | 10000 | — |
| آریا | 34378800 | 10000 | 3177032 | 147673 | 112308 | — | — | 317 | — | 147673 | 112625 | 46481 | 35450 | -35048 |
| دفارا | 9206000 | 1000 | 2617838 | 16361 | 16204 | 600000 | 4434 | 20382 | — | 20795 | 36586 | 6462 | 11370 | 15791 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 32909682 | 519245 | 410712 | — | — | 174422 | — | 519245 | 585134 | 15778 | 17780 | 65889 |
| فخاس | 124500000 | 1000 | 212572756 | 431178 | 352658 | -8085817 | -16401 | 78195 | — | 414777 | 430853 | 2028 | 2107 | 16076 |
| درخشان | 31620861 | 10000 | 66200000 | 1701691 | 2168182 | -2810831 | -55001 | -367106 | 2 | 1646690 | 1801076 | 25977 | 28413 | 154386 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 4004 | 6196 | — | 4004 | 6196 | 40040 | 61960 | 2192 |
| سرود | 9600059 | 1000 | — | — | — | 500000 | 4586 | 6935 | — | 4586 | 6935 | 9172 | 13870 | 2349 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| دتماد | 2800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34750 | — |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه | 1000000 | 10000 | — | — | — | 1000000 | 364504 | 353638 | 1 | 364504 | 353638 | 364504 | 353638 | -10866 |
| کگاز | 850000 | 1000 | — | — | — | 210719 | 5933 | 8668 | — | 5933 | 8668 | 28156 | 41140 | 2735 |
| حگهر | 21960000 | 1000 | — | — | — | 22145974 | 43749 | 54501 | — | 43749 | 54501 | 1975 | 2461 | 10752 |
| کیان ثابت | 1000000 | 10000 | — | — | — | 14958198 | 1485565 | 1538540 | 14 | 1485565 | 1538540 | 99314 | 102856 | 52975 |
| خزر | 7050000 | 1000 | — | — | — | 9281089 | 10532 | 14803 | — | 10532 | 14803 | 1135 | 1595 | 4271 |
| رز | 1000000 | 10000 | — | — | — | 12100000 | 299834 | 234776 | 12 | 299834 | 234776 | 24780 | 19403 | -65058 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 6808 | 11508 | — | 6808 | 11508 | 2269 | 3836 | 4700 |
| فیروزا | 1000000 | 10000 | — | — | — | 4757230 | 394722 | 399911 | 4 | 394722 | 399911 | 82973 | 84064 | 5189 |
| کلوند | 5350000 | 1000 | — | — | — | 11202264 | 42559 | 60380 | — | 42559 | 60380 | 3799 | 5390 | 17821 |
| فاما | 12500000 | 1000 | — | — | — | 4400000 | 13096 | 19426 | — | 13096 | 19426 | 2976 | 4415 | 6330 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 445000000 | 1000 | — | — | — | 11689887 | 8542 | 23975 | — | 8542 | 23975 | 731 | 2051 | 15433 |
| زگلدشت | 3700000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 2981 | 3572 | — | 2981 | 3572 | 7453 | 8930 | 591 |
| کگهر (حق تقدم) | 150000000 | 1000 | — | — | — | 12100000 | 55856 | 60863 | — | 55856 | 60863 | 4616 | 5030 | 5007 |
| کگل (حق تقدم) | 593000000 | 1000 | — | — | — | 102403537 | 78398 | 205728 | — | 78398 | 205728 | 766 | 2009 | 127330 |
| ذپکویر | 13668828 | 1000 | — | — | — | 47916730 | 277096 | 273125 | — | 277096 | 273125 | 5783 | 5700 | -3971 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 134993425 | 246737836 | — | 3165068 | 101265173 | — | 138158493 | 348003009 | — | — | 209844516 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| یارا | 5000000 | 10000 | 3000000 | 77201 | 90483 | 3059128 | 100000 | 107789 | 1 | 177201 | 198272 | 29245 | 32723 | 21071 |
| تپکو | 83614031 | 1000 | 1424559745 | 2005944 | 482925 | — | — | 112540 | 1 | 2005944 | 595465 | 1408 | 418 | -1410479 |
| مفید طلا | 41951208 | 10000 | 3347892 | 997039 | 1637370 | 67700 | 40503 | -112015 | — | 1037542 | 1525355 | 303766 | 446586 | 487813 |
| ثبات | 54846000 | 10000 | 43397000 | 1328592 | 1381413 | -15205925 | -426575 | -406848 | — | 902017 | 974565 | 31997 | 34570 | 72548 |
| زیتون | 17483808 | 10000 | 22500000 | 770634 | 805275 | -11622187 | -398065 | -375439 | — | 372569 | 429836 | 34250 | 39515 | 57267 |
| وصبا | 34000000 | 1000 | — | — | — | 24818008 | 63595 | 67827 | — | 63595 | 67827 | 2562 | 2733 | 4232 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 5179410 | 4397466 | — | -620542 | -606146 | — | 4558868 | 3791320 | — | — | -767548 |
| جمع | — | — | — | 140172835 | 251135302 | — | 2544526 | 100659027 | — | 142717361 | 351794329 | — | — | 209076968 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان | 100000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان | 10000000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان | 300000 | 1000 | 3000000 | 3000 | — | — | 1 | 3000 | 1000 | — |
| پتروشیمی آرمان سپاهان | 28000000 | 1000 | 284 | — | — | — | — | — | — | — |
| مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت | 1000000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری ایرانیان | 3600000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| پویش آفتاب ماندگار | 100000 | 1000 | 100 | 1000 | — | — | — | 1000 | 10000000 | — |
| همیار انرژی تجارت فراز | 10 | 1000 | 100 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| آتیه درفش کارن | 10 | 1000 | 998 | 10 | — | — | 9.98 | 10 | 10020 | — |
| کانسار فراور ارس بنیان | 30000 | 10000 | — | — | 100 | 39 | — | 39 | 390000 | — |
| جمع | — | — | — | 4012 | — | 39 | — | 4051 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ثبات | 18761127 | 33239 | 623612 | — |
| ص پاسارگاد | 20059447 | 15543 | 311802 | — |
| کارآمد | 30303387 | 16329 | 494840 | — |
| مفید طلا | 67700 | 598271 | 40503 | — |
| صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت | 55136 | 174441 | 9618 | — |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 520204 | 1329036 | 691370 | — |
| غسالم | 1000000 | 4965 | 4965 | — |
| تفارس | 2400000 | 1090 | 2616 | — |
| ذپکویر | 47916730 | 5782 | 277096 | — |
| غدیس | 250000 | 31736 | 7934 | — |
| دفارا | 600000 | 7390 | 4434 | — |
| سرود | 500000 | 9172 | 4586 | — |
| غویتا | 12604865 | 3428 | 43213 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 100000 | 19650 | 1965 | — |
| سیمان ارومیه | 50000 | 150280 | 7514 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 100000 | 40040 | 4004 | — |
| افرا ثابت | 6788646 | 49256 | 334386 | — |
| پخش | 400000 | 8075 | 3230 | — |
| سهگمت | 100000 | 140830 | 14083 | — |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 1436217883 | 5056 | 7262443 | — |
| زمرغ | 114345843 | 3105 | 355089 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1100000 | 12405 | 13646 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 200000 | 21035 | 4207 | — |
| کگل | 798800000 | 2110 | 1685588 | — |
| دتماد | 100000 | 22650 | 2265 | — |
| کانسار فراور ارس بنیان | 100 | 390000 | — | 39 |
| فاما | 4400000 | 2976 | 13096 | — |
| خزر | 10034664 | 1134 | 11387 | — |
| کلوند | 11202264 | 3799 | 42559 | — |
| زشریف | 200000 | 13610 | 2722 | — |
| حگهر | 26945974 | 1955 | 52680 | — |
| کگاز | 543336 | 28153 | 15297 | — |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه | 1000000 | 364504 | 364504 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 292302 | 5768 | 1686 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 348778002 | 1870 | 652305 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 27360996 | 21566 | 590093 | — |
| حتاید | 12800000 | 7992 | 102304 | — |
| ثبهساز | 21514679 | 57 | 1241 | — |
| یارا | 3059128 | 32689 | 100000 | — |
| حسینا | 5800000 | 17101 | 99191 | — |
| توزیع داروپخش | 3000000 | 2269 | 6808 | — |
| وصبا | 76800000 | 2562 | 196798 | — |
| فیروزا | 15018929 | 82007 | 1231669 | — |
| رز | 12100000 | 24779 | 299834 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 11304177 | 34834 | 393780 | — |
| درخشان | 2210000 | 33511 | 74061 | — |
| بیمه تجارت نو (حق تقدم) | 1 | 1781910000000 | 1781910 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 11689887 | 730 | 8542 | — |
| خوارزمی | 1 | 55872000000 | 55872 | — |
| کگل (حق تقدم) | 102403537 | 765 | 78398 | — |
| زگلدشت | 400000 | 7452 | 2981 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 2420000 | — | — | — |
| بترانس | 333192360 | 1355 | 451513 | — |
| اتکام | 177211392 | 1627 | 288409 | — |
| کگهر (حق تقدم) | 12100000 | 4616 | 55856 | — |
| کیان ثابت | 19713371 | 98812 | 1947925 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 2428000 | — | — | — |
| توریل | 33798321 | — | — | — |
| بجهرم | 710436542 | — | — | — |
| وپست | 13038165 | — | — | — |
| حمل ونقل توکا | 1038191 | — | — | — |
| تامین سرمایه کاردان | 3919999 | — | — | — |
| جمع | — | — | 21128430 | 39 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 173400000 | 1779 | 308641 | 2323 | 402865 | 94224 |
| ملی صنایع مس ایران | 22836000 | 3558 | 81268 | 24590 | 561554 | 480286 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 15297732 | 8730 | 133554 | 14821 | 226735 | 93181 |
| کنور | 242353496 | 4004 | 970612 | 3943 | 955801 | -14811 |
| غسالم | 2935064 | 5216 | 15312 | 7700 | 22601 | 7289 |
| پالایش نفت اصفهان | 592302 | 6067 | 3594 | 6655 | 3942 | 348 |
| پتروشیمی پردیس | 7400000 | 6215 | 45998 | 13606 | 100690 | 54692 |
| نفت بهران | 9700000 | 21659 | 210093 | 22810 | 221263 | 11170 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 200000 | 21035 | 4207 | 24830 | 4966 | 759 |
| نوری | 7888827 | 59811 | 471846 | 61581 | 485807 | 13961 |
| کگاز | 332617 | 28152 | 9364 | 41591 | 13834 | 4470 |
| فخاس | 8085817 | 2028 | 16401 | 2111 | 17072 | 671 |
| بترانس | 1402740 | 1355 | 1902 | 2843 | 3989 | 2087 |
| خزر | 753575 | 1134 | 855 | 1595 | 1202 | 347 |
| حگهر | 4800000 | 1860 | 8931 | 1982 | 9516 | 585 |
| ومهرگان | 62200000 | 9153 | 569327 | 9793 | 609128 | 39801 |
| ذهمراه | 17000000 | 1940 | 32995 | 5436 | 92419 | 59424 |
| بانک ملت | 262036972 | 941 | 246663 | 1135 | 297613 | 50950 |
| وپست | 25536358 | 5549 | 141715 | 8693 | 221998 | 80283 |
| دالبر | 2800000 | 4256 | 11918 | 6760 | 18928 | 7010 |
| تفارس | 4000000 | 1354 | 5417 | 1300 | 5202 | -215 |
| شنفت | 47565123 | 12376 | 588701 | 14447 | 687187 | 98486 |
| زشریف | 200000 | 13610 | 2722 | 13175 | 2635 | -87 |
| کیان ثابت | 4755173 | 97233 | 462360 | 102127 | 485636 | 23276 |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 220941 | 353768 | 78162 | 503659 | 111279 | 33117 |
| افرا ثابت | 11890191 | 42667 | 507329 | 48363 | 575057 | 67728 |
| لبخند | 8680000 | 25226 | 218970 | 26769 | 232359 | 13389 |
| ثبات | 33967052 | 30917 | 1050187 | 34327 | 1165996 | 115809 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه صادرات | 4029119 | 28632 | 115364 | 72001 | 290104 | 174740 |
| کارآمد | 46453645 | 15724 | 730444 | 16808 | 780803 | 50359 |
| ص پاسارگاد | 112692957 | 14068 | 1585437 | 15209 | 1714017 | 128580 |
| زیتون | 11622187 | 34250 | 398065 | 39402 | 457947 | 59882 |
| کاخ | 20000000 | 10003 | 200073 | 11933 | 238674 | 38601 |
| فیروزا | 10261699 | 81560 | 836947 | 82227 | 843797 | 6850 |
| بانکو | 30000000 | 10022 | 300674 | 10706 | 321190 | 20516 |
| درخشان | 5020831 | 25705 | 129062 | 31351 | 157412 | 28350 |
| بترانس (حق تقدم) | 333192363 | 1355 | 451513 | 1355 | 451513 | — |
| اتکام (حق تقدم) | 177211392 | 1627 | 288409 | 1627 | 288409 | — |
| سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم) | 1383968393 | 5032 | 6964680 | 5032 | 6964680 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 1 | 82718000000 | 82718 | 82718000000 | 82718 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 166006000000 | 166006 | 166006000000 | 166006 | — |
| وصبا | 51981992 | 2562 | 133203 | 2853 | 148323 | 15120 |
| دتماد | 100000 | 22650 | 2265 | 33390 | 3339 | 1074 |
| جمع | — | — | 18583904 | — | 20446206 | 1862302 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1862302 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1963891 | — | 1963891 | 2691334 | 4655225 | 10206920 |
| درآمد سود تضمین شده | 265371 | — | 265371 | 72710 | 338081 | 934443 |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | 2757655 | — | 2757655 | 1862302 | 4619957 | 8352768 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 4986917 | — | 4986917 | 4626346 | 9613263 | 19494131 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 142717361 | 119592482 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 4051 | 4012 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 142721412 | 119596494 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلیمر آریا ساسول | 1404/12/29 | 1405/01/24 | 3177032 | 24278800 | 1000 | 0.01 | 5255 | 5000 | 15885 | — |
| غویتا | 1404/09/30 | 1404/01/20 | 19429989 | 7000000 | 1000 | 0.28 | 779 | 78 | 1516 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 1165848 | 2268000 | 1000 | 0.05 | 627 | 1200 | 1399 | — |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 3490371235 | 80000000 | 1000 | 4.36 | 811 | 480 | 1675378 | — |
| ثبهساز | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 20714679 | 50000000 | 1000 | 0.04 | 933 | 323 | 6691 | — |
| تامین سرمایه کاردان | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 5880000 | 40261574 | 1000 | 0.01 | 800 | 200 | 1176 | — |
| دالبر | 1404/09/30 | 1405/02/20 | 10924448 | 14000000 | 1000 | 0.08 | 880 | 180 | 1966 | — |
| حمل ونقل توکا | 1404/12/29 | 1405/02/21 | 6161665 | 5935000 | 1000 | 0.1 | 360 | 150 | 924 | — |
| کگل | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 979440278 | 555000000 | 1000 | 0.18 | 259 | 190 | 186094 | — |
| غبشهر | 1404/09/30 | 1405/02/27 | 112799256 | 350000000 | 1000 | 0.03 | 457 | 450 | 50760 | — |
| سرمایه گذاری ایرانیان | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 1000 | 3600000 | 1000 | — | 30885 | 30885 | 31 | — |
| ذهمراه | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 11799851 | 89200000 | 1000 | 0.01 | 1017 | 810 | 9558 | — |
| شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 9545491 | 15300000 | 1000 | 0.06 | 8660 | 6928 | 66131 | — |
| پخش | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 5381909 | 8640000 | 1000 | 0.06 | 1624 | 487 | 2621 | — |
| کنور | 1404/12/29 | 1405/03/28 | 19083968 | 69300000 | 1000 | 0.03 | 691 | 630 | 12023 | — |
| توریل | 1404/12/29 | 1405/03/02 | 109347517 | 11000000 | 1000 | 0.99 | 904 | 250 | 27337 | — |
| وتوکا | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 7743998 | 20150000 | 1000 | 0.04 | 733 | 440 | 3407 | — |
| سیمان ارومیه | 1404/12/29 | 1405/03/20 | 6191274 | 1000000 | 1000 | 0.62 | 29594 | 28874 | 178767 | — |
| سهگمت | 1404/10/30 | 1405/03/31 | 1172011 | 728789 | 1000 | 0.16 | 26819 | 22700 | 26605 | — |
| زشریف | 1404/09/30 | 1405/03/09 | 200000 | 2404787 | 1000 | 0.01 | 1850 | 1840 | 368 | — |
| شنفت | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 201284141 | 26000000 | 1000 | 0.77 | 2517 | 2100 | 422697 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2691334 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 2691334 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 1963891 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4655225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید