وتوشه
ن-۱۰
سرمایه گذاری پارس توشه — ن-۱۰ (1404)
سرمایه گذاری پارس توشه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 86474042 | 65037404 | 33 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -34130732 | -27962247 | -22 |
| سود (زیان) ناخالص | 52343310 | 37075157 | 41 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -8531740 | -6887016 | -24 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | -246679 | -38360 | -543 |
| سایر درآمدها | 1493970 | 2755682 | -46 |
| سایر هزینهها | -419163 | -113109 | -271 |
| سود (زیان) عملیاتى | 44639698 | 32792354 | 36 |
| هزینه هاى مالى | -2434740 | -1830091 | -33 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2149451 | 516678 | 316 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 44354409 | 31478941 | 41 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 26967 | 16992 | 59 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 44381376 | 31495933 | 41 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -6268819 | -3686569 | -70 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 38112557 | 27809364 | 37 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 38112557 | 27809364 | 37 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 34438461 | 24965138 | 38 |
| منافع فاقد حق کنترل | 3674096 | 2844226 | 29 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3570 | 2705 | 32 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -51 | -155 | 67 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 3519 | 2550 | 38 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 3519 | 2550 | 38 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 3811 | 2781 | 37 |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 38112557 | 27809364 | 37 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 38112557 | 27809364 | 37 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 34438461 | 24965138 | 38 |
| منافع فاقد حق کنترل | 3674096 | 2844226 | 29 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 6028951 | 4906667 | 2432992 | 23 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 210403 | 198356 | 196191 | 6 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 54872 | 33050 | 19145 | 66 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 46335332 | 30223509 | 22565470 | 53 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 67881 | 82928 | 66973 | -18 |
| دارایی مالیات انتقالی | 1761743 | — | — | — |
| سایر داراییها | 77944 | 34244 | — | 128 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 54537126 | 35478754 | 25280771 | 54 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 8919346 | 9477392 | 6820674 | -6 |
| موجودی مواد و کالا | 59278735 | 42902900 | 32558511 | 38 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 22861450 | 18297784 | 11995108 | 25 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 4109130 | 2391697 | 2610843 | 72 |
| موجودی نقد | 9641808 | 5244185 | 4590123 | 84 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | 47149 | — |
| جمع داراییهای جاری | 104810469 | 78313958 | 58622408 | 34 |
| جمع داراییها | 159347595 | 113792712 | 83903179 | 40 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 8500000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -108898 | -84721 | -123924 | -29 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 176586 | 3250 | -128547 | 5333 |
| اندوخته قانونی | 2460970 | 2137100 | 1551982 | 15 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 3159139 | 2005212 | — | 58 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 90585956 | 58413549 | 39238741 | 55 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -24783 | -25270 | -31040 | 2 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 106248970 | 72449120 | 49007212 | 47 |
| منافع فاقد کنترل | 8584928 | 6135638 | 4232385 | 40 |
| جمع حقوق مالکانه | 114833898 | 78584758 | 53239597 | 46 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 85981 | 13622 | 9865 | 531 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 23769 | 67977 | -100 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3467313 | 2556446 | 1888411 | 36 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 3553294 | 2593837 | 1966253 | 37 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 13724163 | 11888680 | 9187798 | 15 |
| مالیات پرداختنی | 9302344 | 5209560 | 4322410 | 79 |
| سود سهام پرداختنی | 2390323 | 1250467 | 756267 | 91 |
| تسهیلات مالی | 10349744 | 9792218 | 8159077 | 6 |
| ذخایر | 3873704 | 4116218 | 5876370 | -6 |
| پیشدریافتها | 1320125 | 356974 | 395407 | 270 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 40960403 | 32614117 | 28697329 | 26 |
| جمع بدهیها | 44513697 | 35207954 | 30663582 | 26 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 159347595 | 113792712 | 83903179 | 40 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 8500000 | — | — | — | -123924 | -128547 | 1551982 | — | — | — | — | 39238741 | -31040 | 49007212 | 4232385 | 53239597 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 8500000 | — | — | — | -123924 | -128547 | 1551982 | — | — | — | — | 39238741 | -31040 | 49007212 | 4232385 | 53239597 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24965138 | — | 24965138 | 2844226 | 27809364 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24965138 | — | 24965138 | 2844226 | 27809364 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24965138 | — | 24965138 | 2844226 | 27809364 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1700000 | — | -1700000 | -968819 | -2668819 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 131797 | — | — | — | — | — | — | — | 131797 | — | 131797 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1500000 | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24261 | 24261 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5770 | 5770 | — | 5770 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -6928 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6928 | -9055 | -15983 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 46131 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46131 | 12640 | 58771 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 585118 | — | — | — | — | -585118 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2005212 | — | — | -2005212 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 10000000 | — | — | — | -84721 | 3250 | 2137100 | — | 2005212 | — | — | 58413549 | -25270 | 72449120 | 6135638 | 78584758 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34438461 | — | 34438461 | 3674096 | 38112557 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34438461 | — | 34438461 | 3674096 | 38112557 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2550000 | — | -2550000 | -1185478 | -3735478 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 173336 | — | — | — | — | — | — | — | 173336 | -173338 | -2 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141250 | 141250 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 487 | 487 | — | 487 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -93467 | — | — | — | — | — | — | — | — | -93467 | -83462 | -176929 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 69290 | — | — | — | — | — | — | — | — | 69290 | 76222 | 145512 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1761743 | — | 1761743 | — | 1761743 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 323870 | — | — | — | — | -323870 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1153927 | — | — | -1153927 | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 10000000 | — | — | — | -108898 | 176586 | 2460970 | — | 3159139 | — | — | 90585956 | -24783 | 106248970 | 8584928 | 114833898 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 17881495 | 12203649 | 47 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2262442 | -3343167 | 32 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 15619053 | 8860482 | 76 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 38710 | 197477 | -80 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1993233 | -2961489 | 33 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | 56 | 390 | -86 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -46509 | -22558 | -106 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -2000976 | -2786180 | 28 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 13618077 | 6074302 | 124 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 487 | 5770 | -92 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 76221 | 12640 | 503 |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | -83462 | -9055 | -822 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 17440757 | 16720510 | 4 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -22842286 | -18303402 | -25 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1844157 | -1782799 | -3 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1820553 | -1476932 | -23 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -775069 | -697686 | -11 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -9848062 | -5530954 | -78 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 3770015 | 543348 | 594 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 5244185 | 4590123 | 14 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 627608 | 110714 | 467 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9641808 | 5244185 | 84 |
| معاملات غیرنقدی | 5304060 | 3103394 | 71 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 10482200 | 7863059 | 33 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 909139 | 61813 | 1371 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | 10222970 | 5373217 | 90 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 21614309 | 13298089 | 63 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -239509 | -204933 | -17 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -19710 | -19575 | -1 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | -238370 | -140245 | -70 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -497589 | -364753 | -36 |
| سود (زیان) عملیاتى | 21116720 | 12933336 | 63 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 29852 | 21323 | 40 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 21146572 | 12954659 | 63 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -656132 | — | -Infinity |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 20490440 | 12954659 | 58 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 20490440 | 12954659 | 58 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1796 | 1248 | 44 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 253 | 47 | 438 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 2049 | 1295 | 58 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 2049 | 1295 | 58 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 2049 | 1295 | 58 |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 20490440 | 12954659 | 58 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 20490440 | 12954659 | 58 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 439835 | 456659 | 475825 | -4 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 34 | 34 | 34 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 43043292 | 29663856 | 20890754 | 45 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 1438 | 1584 | 1291 | -9 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 43484599 | 30122133 | 21367904 | 44 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 20234 | 11858 | 6849 | 71 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 12573342 | 6630199 | 3752396 | 90 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 785324 | 314810 | 220759 | 149 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 13378900 | 6956867 | 3980004 | 92 |
| جمع داراییها | 56863499 | 37079000 | 25347908 | 53 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | 8500000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1000000 | 1000000 | 850000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 42382014 | 24441574 | 14836915 | 73 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 53382014 | 35441574 | 24186915 | 51 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 313914 | 235742 | 158556 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 313914 | 235742 | 158556 | 33 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1047758 | 633477 | 548846 | 65 |
| مالیات پرداختنی | 656622 | 490 | 490 | 133904 |
| سود سهام پرداختنی | 1405617 | 676169 | 453101 | 108 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 57574 | 91548 | — | -37 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3167571 | 1401684 | 1002437 | 126 |
| جمع بدهیها | 3481485 | 1637426 | 1160993 | 113 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 56863499 | 37079000 | 25347908 | 53 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 8500000 | — | — | — | 850000 | — | — | — | — | 14836915 | — | 24186915 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 8500000 | — | — | — | 850000 | — | — | — | — | 14836915 | — | 24186915 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12954659 | — | 12954659 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12954659 | — | 12954659 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12954659 | — | 12954659 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1700000 | — | -1700000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 1500000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1500000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 150000 | — | — | — | — | -150000 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | — | 24441574 | — | 35441574 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20490440 | — | 20490440 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20490440 | — | 20490440 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2550000 | — | -2550000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 10000000 | — | — | — | 1000000 | — | — | — | — | 42382014 | — | 53382014 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1823151 | 1503984 | 21 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1823151 | 1503984 | 21 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2891 | -406 | -612 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -2891 | -406 | -612 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1820260 | 1503578 | 21 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1820553 | -1476932 | -23 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -1820553 | -1476932 | -23 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -293 | 26646 | -101 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 314810 | 220760 | 43 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 470807 | 67404 | 598 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 785324 | 314810 | 149 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | -104209 | — | — | — | — | -104209 | — | — | — | — | — | — | — | -104209 | — | — | — | — | -104209 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پیش پرداخت های سرمایه ای مبلغ ششصد و شصت و شش میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و دو ریال است. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 29000 | 20297 | 35261 | — | — | 4751 | — | 20297 | 40012 | 699897 | 1379740 | 19715 |
| صنعتی پارس خزر | 6237000 | 1000 | 5553589435 | 210183 | 25174421 | 22927200 | 100107 | 2262040 | 89.41 | 310290 | 27436461 | 56 | 4920 | 27126171 |
| توسعه معادن روی | 10000000 | 1000 | 4142587 | 4691 | 23737 | -4142587 | -4691 | -23737 | — | — | — | — | 5740 | — |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | 14370602 | 340203 | 300201 | 15924565 | — | 16686 | 0.18 | 340203 | 316887 | 11230 | 10460 | -23316 |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | 34000000 | 1000 | 144243134 | 15083 | 217951 | 30909243 | — | 41099 | 0.52 | 15083 | 259050 | 86 | 1479 | 243967 |
| صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 235025411 | 558300 | 1107674 | 138526 | 589 | 336232 | 0.43 | 558889 | 1443906 | 2377 | 6140 | 885017 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 82503037 | 13217 | 348080 | 247155574 | — | 338928 | 0.14 | 13217 | 687008 | 40 | 2084 | 673791 |
| صنعتی بهشهر | 469483639 | 1000 | 810168382 | 474992 | 1877160 | — | — | 1101018 | 0.17 | 474992 | 2978178 | 586 | 3676 | 2503186 |
| سیمان هرمزگان | 7296000 | 1000 | 14479955 | 95177 | 985071 | — | — | -759908 | 0.2 | 95177 | 225163 | 6573 | 15550 | 129986 |
| سایپا | 195510550 | 1000 | 40099651 | 3145 | 118374 | -40099651 | -3145 | -118374 | — | — | — | — | 2715 | — |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 19566899 | 4282 | 259652 | -5236633 | -1147 | 33258 | 0.08 | 3135 | 292910 | 219 | 20440 | 289775 |
| مارگارین | 35000000 | 1000 | 41546160 | 28617 | 40798 | — | — | 4611 | 0.12 | 28617 | 45409 | 689 | 1093 | 16792 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 14439375 | 17993 | 334271 | — | — | -97033 | 0.04 | 17993 | 237238 | 1246 | 16430 | 219245 |
| ایران خودرو | 301656068 | 1000 | 19716082 | 2097 | 76261 | -19716081 | -2097 | -76261 | — | — | — | — | 3358 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 11675108 | 1000 | 7817128 | 8431 | 56879 | -7817128 | -8431 | -56879 | — | — | — | — | 1 | — |
| کابل سازی ایران | 504734 | 1000 | 13352 | 3 | 288 | — | — | 41 | — | 3 | 329 | 225 | 24650 | 326 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 12629292 | 132578 | 1037622 | — | — | 233768 | 0.21 | 132578 | 1271390 | 10498 | 100670 | 1138812 |
| صنایع شیمیایی سینا | 3597009 | 1000 | 1476856320 | 29904 | 4681634 | 147685631 | — | -1200241 | 45.16 | 29904 | 3481393 | 18 | 2143 | 3451489 |
| لامپ پارس شهاب | 2700000 | 1000 | 1238901830 | 91609 | 11720011 | 1150859456 | 3064 | 4124106 | 88.51 | 94673 | 15844117 | 40 | 6630 | 15749444 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 15243232 | 3384 | 161730 | 10389676 | 34967 | -15110 | 0.02 | 38351 | 146620 | 1496 | 5720 | 108269 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 16172027 | 2271 | 55583 | -14687453 | -383 | -48116 | — | 1888 | 7467 | 1272 | 5030 | 5579 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 326588974 | 26124 | 1262592 | 94710797 | — | -165528 | 0.02 | 26124 | 1097064 | 62 | 2604 | 1070940 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 19785065 | 8961 | 35632 | 5727255 | — | 15698 | 0.01 | 8961 | 51330 | 351 | 2012 | 42369 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 471500000 | 1000 | 124256224 | 102960 | 399732 | 33447166 | 20068 | -41746 | 0.03 | 123028 | 357986 | 780 | 2270 | 234958 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 60000000 | 1000 | 18360000 | 8890 | 211874 | — | — | 10465 | 0.03 | 8890 | 222339 | 484 | 12110 | 213449 |
| مالی و اعتباری سینا | 78134333 | 1000 | 13710739 | 3660 | 38486 | 18619768 | 44718 | 48159 | 0.04 | 48378 | 86645 | 1496 | 2680 | 38267 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | 113433402 | 55943 | 409494 | 54826143 | 28358 | -129847 | 0.04 | 84301 | 279647 | 501 | 1662 | 195346 |
| زامیاد | 91851439 | 1000 | 62795430 | 3252 | 125842 | -39281326 | -1352 | -104162 | 0.03 | 1900 | 21680 | 81 | 922 | 19780 |
| بیمه پارسیان | 50000000 | 1000 | 544129507 | 168724 | 2214607 | 1156275194 | — | -170721 | 3.4 | 168724 | 2043886 | 99 | 1202 | 1875162 |
| ارتباطات سیار ایران | 89200000 | 1000 | 13769021 | 18090 | 59261 | -13769021 | -18091 | -59261 | — | -1 | — | — | 4545 | 1 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 1570577 | 38448 | 397952 | 59570093 | — | 400545 | 0.03 | 38448 | 798497 | 629 | 13060 | 760049 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 42750000 | 1000 | 478302959 | 485924 | 496956 | 18630308 | 15741 | -37293 | 1.16 | 501665 | 459663 | 1010 | 925 | -42002 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 45269842 | 10462 | 411050 | 15670329 | — | 431143 | 0.01 | 10462 | 842193 | 172 | 13820 | 831731 |
| بانک پاسارگاد | 322969000 | 1000 | 860346793 | 171700 | 1567551 | — | — | 3353632 | 0.27 | 171700 | 4921183 | 200 | 5720 | 4749483 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 44058875 | 4940 | 107195 | 28698889 | 9297 | 59784 | 0.08 | 14237 | 166979 | 196 | 2295 | 152742 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 10802395 | 27966 | 624162 | 21604790 | — | 253100 | 0.03 | 27966 | 877262 | 863 | 27070 | 849296 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 69300000 | 1000 | 19920288 | 22000 | 123505 | 15206379 | 12165 | -24624 | 0.05 | 34165 | 98881 | 973 | 2815 | 64716 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 1198168 | 145116 | 149471 | — | 1454 | -29595 | 0.05 | 146570 | 119876 | 122328 | 100050 | -26694 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 1132354576 | 84206 | 3397063 | 679412745 | — | 1425861 | 1.51 | 84206 | 4822924 | 46 | 2662 | 4738718 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 12584734 | 70520 | 217086 | — | — | 21143 | 0.01 | 70520 | 238229 | 5604 | 18930 | 167709 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 13000000 | 1000 | 1461947 | 812 | 5072 | -1461947 | -812 | -5072 | — | — | — | — | 4377 | — |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 403095 | 225 | 26588 | 233370 | 1609 | -11485 | 0.03 | 1834 | 15103 | 2882 | 23730 | 13269 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | 923286 | 308 | 22398 | -923286 | -307 | -22398 | — | 1 | — | — | 25810 | -1 |
| سیمان غرب | 5650000 | 1000 | 7062251 | 3376 | 52401 | -5513781 | -426 | -42398 | 0.03 | 2950 | 10003 | 1905 | 6460 | 7053 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 31781802 | 401429 | 740833 | — | — | 353414 | 0.29 | 401429 | 1094247 | 12631 | 34430 | 692818 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | 2754692 | 2912 | 18952 | 2841667 | — | 6130 | 0.04 | 2912 | 25082 | 520 | 4482 | 22170 |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | 100000000 | 1000 | 11731801 | 4913 | 18735 | — | — | -2229 | 0.01 | 4913 | 16506 | 419 | 1407 | 11593 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | 31970680 | 3796 | 115542 | 4567240 | — | 52240 | 0.05 | 3796 | 167782 | 104 | 4592 | 163986 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 7364955 | 11133 | 70114 | — | — | 37487 | 0.01 | 11133 | 107601 | 1512 | 14610 | 96468 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 9358065 | 1000 | 500000 | 6077 | 643 | -500000 | -6077 | -643 | — | — | — | — | 1415 | — |
| پتروشیمی پارس | 476049076 | 1000 | 150510 | 46 | 527 | -150510 | -46 | -527 | — | — | — | — | 3226 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 12749987 | 11521 | 29669 | 3722217 | 2670 | 1282 | — | 14191 | 30951 | 862 | 1879 | 16760 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 9142856 | 9716 | 66834 | 8285713 | — | 5128 | 0.03 | 9716 | 71962 | 557 | 4129 | 62246 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 446 | 10 | 73 | -446 | -10 | -73 | — | — | — | — | 174210 | — |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 1596 | 18 | 71 | 821249 | 38173 | 37393 | — | 38191 | 37464 | 46413 | 45530 | -727 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 12999509 | 11163 | 16977 | -12999509 | -11163 | -16977 | — | — | — | — | 1295 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 33211539 | 328878 | 290268 | 1606153 | 10925 | -28753 | 0.15 | 339803 | 261515 | 9759 | 7511 | -78288 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 1000000 | 1000 | 1664796 | 124132 | 965038 | — | — | 1139960 | 0.17 | 124132 | 2104998 | 74563 | 1264418 | 1980866 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 4216666 | 10061 | 15036 | — | — | -599 | — | 10061 | 14437 | 2386 | 3424 | 4376 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF) | 1000000 | 1000 | 752539 | 45925 | 251602 | — | — | 386399 | 0.08 | 45925 | 638001 | 61027 | 847798 | 592076 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 300000 | 9914 | 28215 | 409311 | 11683 | -3141 | — | 21597 | 25074 | 30448 | 35350 | 3477 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 5110394 | 144368 | 118663 | -5110394 | -144368 | -118663 | — | — | — | — | 24660 | — |
| صنایع چوب خزر کاسپین | 200000 | 1000 | 6 | 1 | — | -6 | -1 | — | — | — | — | — | 59000 | — |
| آبسال | 4860000 | 1000 | 199462410 | 902183 | 1918828 | 295421730 | 474415 | -276803 | 10.18 | 1376598 | 1642025 | 2782 | 3318 | 265427 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 194 | 2 | 9 | -194 | -2 | -9 | — | — | — | — | 52600 | — |
| ددانا | 7200000 | 1000 | 222 | 2 | 2 | -222 | -2 | -2 | — | — | — | — | 12080 | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | — | — | — | 2221197 | 14075 | 13680 | 0.01 | 14075 | 13680 | 6337 | 6159 | -395 |
| هلدینگ غدیر | 50000 | 1000 | — | — | — | 500000 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | — | — | — | 3763934 | 40321 | 45882 | 0.15 | 40321 | 45882 | 10712 | 12190 | 5561 |
| پتروشیمی ارومیه | 2000000 | 1000 | — | — | — | 4782053 | 58295 | 41412 | 0.24 | 58295 | 41412 | 12190 | 8660 | -16883 |
| افست | 1930000 | 1000 | — | — | — | 6012453 | 80973 | 63491 | 0.31 | 80973 | 63491 | 13468 | 10560 | -17482 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | — | — | — | 22527174 | 103571 | 81841 | 0.15 | 103571 | 81841 | 4598 | 3633 | -21730 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 150000000 | 1000 | — | — | — | 5802517 | 40338 | 32691 | — | 40338 | 32691 | 6952 | 5634 | -7647 |
| فولاد شاهرود | 5400000 | 1000 | — | — | — | 7286946 | 17353 | 29657 | 0.13 | 17353 | 29657 | 2381 | 4070 | 12304 |
| حمل و نقل توکا | 4935000 | 1000 | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | 1 | -2 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | — | — | — | 2389207 | 20198 | 23947 | 0.02 | 20198 | 23947 | 8454 | 10023 | 3749 |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | — | — | — | 9334229 | 69980 | 44496 | 0.03 | 69980 | 44496 | 7497 | 4767 | -25484 |
| گروه صنعتی سپاهان | 9750000 | 1000 | — | — | — | 2922337 | 9131 | 6224 | 0.03 | 9131 | 6224 | 3125 | 2130 | -2907 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 5547264 | 65635260 | — | 1061689 | 13230614 | — | 6608953 | 78865874 | — | — | 72256921 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ثبات ویستا | 57647084 | 1000 | — | — | — | 8071153 | 234611 | 256920 | 0.01 | 234611 | 256920 | 29068 | 31832 | 22309 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | 234611 | 256920 | — | 234611 | 256920 | — | — | 22309 |
| جمع | — | — | — | 5547264 | 65635260 | — | 1296300 | 13487534 | — | 6843564 | 79122794 | — | — | 72279230 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا | 1000000 | 1000 | 600000000 | 600000 | — | — | 60 | 600000 | 1000 | — |
| تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک | 800000 | 1000 | 320000000 | 320000 | — | — | 40 | 320000 | 1000 | — |
| الکترو موتورسازی خزرسینتک | 400000 | 1000 | 160000000 | 160000 | 80000000 | 80000 | 60 | 240000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری سرو توشه | 2000 | 1000 | 980000 | 980 | — | — | 49 | 980 | 1000 | — |
| پلی استریزد | 70000 | 1000 | 28949610 | 29937 | — | — | 41 | 29937 | 1034 | — |
| بازرگانی پارس شید | 150000 | 1000 | 149994000 | 145398 | — | — | 100 | 145398 | 969 | — |
| تدبیر پیشه | 100 | 1000 | 1000 | 7 | — | — | 1 | 7 | 7000 | — |
| صنعتی شهاب شیشه | 300000 | 1000 | 35939993 | 23960 | 143759976 | 143760 | 59 | 167720 | 933 | — |
| بین المللی نور توشه | 250000 | 1000 | 122000000 | 122000 | — | — | 48 | 122000 | 1000 | — |
| حباب ساز | 17000 | 1000 | 4420000 | 6667 | — | — | 26 | 6667 | 1508 | — |
| صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه | 10000 | 1000 | 3725000 | 3725 | — | — | 37 | 3725 | 1000 | — |
| شهاب توشه | 350000 | 1000 | 192464999 | 192464 | 82485000 | 82485 | 78 | 274949 | 1000 | — |
| شرکت پارس شهاب نقره | 100000 | 1000 | 5000000 | 5000 | — | — | 5 | 5000 | 1000 | — |
| توسعه تدبیرپیشه پویا | 1500000 | 1000 | 1424840000 | 1424840 | — | — | 94 | 1424840 | 1000 | — |
| توسعه صنایع روشنایی خزر شید | 68002 | 1000 | 3310000 | 3310 | 9930000 | 9930 | 19 | 13240 | 1000 | — |
| پارس خزر نقره | 800000 | 1000 | 320000000 | 320000 | 80000000 | 80000 | 50 | 400000 | 1000 | — |
| گروه مالی طاووس خاورمیانه | 11205000 | 1000 | 560250000 | 560250 | 939750000 | 939750 | 13 | 1500000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 3918538 | — | 1335925 | — | 5254463 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پست بانک | 9934229 | 7506 | 74574 | — |
| بیمه پارسیان | 1156275194 | — | — | — |
| گروه مالی طاووس خاورمیانه | 939750000 | 1000 | — | 939750 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 18630308 | 844 | 15741 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 15670329 | — | — | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 4319006 | 10488 | 45298 | — |
| ثبات ویستا | 23975064 | 27610 | 661968 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 2922337 | 3124 | 9131 | — |
| حمل و نقل توکا | 4193219 | 2181 | 9147 | — |
| فولاد شاهرود | 12624626 | 2381 | 30066 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 194140 | 259415 | 50363 | — |
| سرمایه گذاری نیرو | 1768280 | 3911 | 6917 | — |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 8181397 | 6934 | 56735 | — |
| خمیر مایه رضوی | 13763934 | 8967 | 123425 | — |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 22527174 | 4597 | 103571 | — |
| افست | 6012453 | 13467 | 80973 | — |
| پتروشیمی ارومیه | 4782053 | 12190 | 58295 | — |
| شهاب توشه | 82485000 | 1000 | — | 82485 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 21604790 | — | — | — |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 15206379 | 799 | 12165 | — |
| پتروشیمی زاگرس | 175000 | 130714 | 22875 | — |
| صنعتی پارس خزر | 22927200 | 4366 | 100107 | — |
| بانک خاورمیانه | 679412745 | — | — | — |
| پتروشیمی اراک | 15924565 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | 30909243 | — | — | — |
| صنایع شیمیائی ایران | 138526 | 4251 | 589 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 247155574 | — | — | — |
| سایپا | 292400777 | — | — | — |
| ایران خودرو | 147849013 | — | — | — |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 6189007 | 1621 | 10033 | — |
| صنایع شیمیایی سینا | 147685631 | — | — | — |
| لامپ پارس شهاب | 1150859456 | 2 | 3064 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 10989676 | 3263 | 35865 | — |
| صنعتی شهاب شیشه | 143759976 | 1000 | — | 143760 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 843430 | 733 | 619 | — |
| پارس دارو | 736465 | 4047 | 2981 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 18207489 | 2207 | 40190 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 1466354 | 18529 | 27171 | — |
| سیمان غرب | 1673550 | 7922 | 13258 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 2841667 | — | — | — |
| گروه صنعتی پاکشو | 4567240 | — | — | — |
| هلدینگ غدیر | 6200000 | 8780 | 54442 | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 2221197 | 6336 | 14075 | — |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 141158 | — | — | — |
| فولاد مبارکه | 94710797 | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 3722217 | 717 | 2670 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 8285713 | — | — | — |
| توسعه صنایع روشنایی خزر شید | 9930000 | 1000 | — | 9930 |
| پتروشیمی نوری | 2859044 | 41287 | 118044 | — |
| فولاد خوزستان | 5727255 | — | — | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 33447166 | 599 | 20068 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 1641706 | 6866 | 11272 | — |
| پلیمر آریا ساسول | 1240258 | 30667 | 38036 | — |
| آبسال | 295421730 | 1605 | 474415 | — |
| مالی و اعتباری سینا | 49087743 | 1892 | 92916 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 54826143 | 517 | 28358 | — |
| زامیاد | 7651237 | 246 | 1889 | — |
| ایران ترانسفو | 28698889 | 323 | 9297 | — |
| الکترو موتورسازی خزرسینتک | 80000000 | 1000 | — | 80000 |
| پارس خزر نقره | 80000000 | 1000 | — | 80000 |
| پتروشیمی پردیس | 59570093 | — | — | — |
| جمع | — | — | 2460603 | 1335925 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 5547264 | 6843564 | سرمایه گذاری در سھام بورسی در سال 1404 نسبت به سال قبل افزایش داشته است. |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | 280149 | در سال 1404سرمایه گذاری در واحد های صندوق ها انجام شده است. |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی انجام نشده است. |
| سهام سایر شرکتها | 3918538 | 5254463 | سرمایه گذاری در سھام غیر بورسی در سال 1404 نسبت به سال قبل افزایش داشته است. |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 20097147 | 30102792 | سرمایه گذاری در سال 1404 نسبت به سال مالی قبل افزایش داشته است |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | سرمایه گذاری در املاک انجام نشده است. |
| سایر سرمایه گذاری ها | 205116 | 666533 | پیش پرداخت ھای سرمایه ای مربوط به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت ھا می باشد. |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | -104209 | -104209 | ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها نسبت به سال 1403بدون تغییر می باشد. |
| جمع | 29663856 | 43043292 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 34 | 34 | 34 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 2224 | 2224 | 2224 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| خالص سایر درآمد(هزینه های )غیر عملیاتی | 21323 | 29852 |
| جمع | 21323 | 29852 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالکيت در سهام شرکت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هيات مديره | کميته حسابرسي | کميته انتصابات | ساير کميته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوشنگ دادوش | مديرعامل | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محسن عسکری آزاد | عضو هيئت مديره | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| حسین ماهرو | رئيس هيئت مديره | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیدمحمدصادق آل یاسین | عضو هيئت مديره | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جلیل میهن دوست | نايب رييس هيئت مديره | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک فریوران Mohammad Saeid Asgharian [Sign] 1405/05/10 16:41:29 شریک فریوران Keyhan Maham [Sign]8007881405/05/10 16:55:18 مدیر موسسه فریوران Mahboob Jalilpour Samarin [Sign]8002021405/05/10 17:05:11 | — | — | — |
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/05/10 16:41:29 |
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/05/10 16:55:18 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/05/10 17:05:11 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | Mohammad Saeid Asgharian [Sign] | — | 1405/05/10 16:41:29 |
| شریک فریوران | Keyhan Maham [Sign] | 800788 | 1405/05/10 16:55:18 |
| مدیر موسسه فریوران | Mahboob Jalilpour Samarin [Sign] | 800202 | 1405/05/10 17:05:11 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید