وملل
ن-۳۱
اعتباری ملل — ن-۳۱
اعتباری ملل
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خطا در ورود اطلاعات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ارکیده | 1 | 1000 | 2000000 | 31257 | 33154 | -2000000 | -31257 | -33154 | — | — | — | — | 17982 | — |
| بوعلی | 14350000 | 1000 | 500000 | 26322 | 17195 | -100000 | -3760 | -4819 | — | 22562 | 12376 | 56405 | 30940 | -10186 |
| خبهمن | 134637967 | 1000 | 4000000 | 9492 | 5688 | -4000000 | -9492 | -5688 | — | — | — | — | 2033 | — |
| زگلدشت | 3700000 | 1000 | 1000000 | 6366 | 5560 | -400000 | -2546 | -202 | — | 3820 | 5358 | 6367 | 8930 | 1538 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 1000000 | 7903 | 6130 | 809396 | 4062 | 10371 | — | 11965 | 16501 | 6613 | 9120 | 4536 |
| شاراک | 17000000 | 1000 | 1000000 | 14745 | 10510 | -1000000 | -14745 | -10510 | — | — | — | — | 15440 | — |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 1000000 | 9641 | 8000 | 1000000 | 9641 | 21520 | — | 19282 | 29520 | 9641 | 14760 | 10238 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 2000000 | 17125 | 13860 | — | — | 9280 | — | 17125 | 23140 | 8563 | 11570 | 6015 |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 2712000 | 1000 | 300000 | 5277 | 4884 | -300000 | -5277 | -4884 | — | — | — | — | 23890 | — |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 2856226 | 20522 | 25905 | -856226 | -2878 | -10725 | — | 17644 | 15180 | 8822 | 7590 | -2464 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 200000 | 2495 | 2496 | -200000 | -2495 | -2496 | — | — | — | — | 17780 | — |
| کرمان | 46620178 | 1000 | 6000000 | 6991 | 5988 | -1300000 | -1515 | -795 | — | 5476 | 5193 | 1165 | 1105 | -283 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1000000 | 13290 | 13690 | -1000000 | -13290 | -13690 | — | — | — | — | 22080 | — |
| نارنج اهرم | 1 | 1000 | — | — | — | 300000 | 13394 | 13996 | 30000 | 13394 | 13996 | 44647 | 46656 | 602 |
| ونوین | 103253733 | 1000 | 3000000 | 6794 | 6072 | — | — | 4845 | — | 6794 | 10917 | 2265 | 3639 | 4123 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 555000000 | 1000 | 136936 | 4064 | 269 | 136936 | 4064 | 270 | — | 8128 | 539 | 29678 | 1971 | -7589 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 10000000 | 14204 | 12360 | -5219401 | -5214 | -6002 | — | 8990 | 6358 | 1881 | 1330 | -2632 |
| ومعادن | 445000000 | 1000 | 3200000 | 8808 | 6595 | — | — | 531 | — | 8808 | 7126 | 2753 | 2227 | -1682 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 300000 | 2355 | 2208 | -300000 | -2355 | -2208 | — | — | — | — | 9410 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 10172678 | 77012 | 10172 | -65730 | 43172 | -66 | — | 120184 | 10106 | 11891 | 1000 | -110078 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 800000 | 10158 | 12056 | -600000 | -7338 | -9050 | — | 2820 | 3006 | 14100 | 15030 | 186 |
| سنگ آهن گل گهر | 555000000 | 1000 | 2136936 | 278 | 3942 | 639641 | 1530 | 1741 | — | 1808 | 5683 | 651 | 2047 | 3875 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084565 | 1000 | 10000000 | 3441 | 3330 | -7200000 | -2477 | -2065 | — | 964 | 1265 | 344 | 452 | 301 |
| دزاگرس | 1700000 | 1000 | 300000 | 3168 | 2556 | -300000 | -3168 | -2556 | — | — | — | — | 16510 | — |
| بیمه البرز | 81807000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 2165 | 2154 | — | 2165 | 2154 | 2165 | 2154 | -11 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 800000 | 16709 | 15144 | 200000 | 4984 | 10626 | — | 21693 | 25770 | 21693 | 25770 | 4077 |
| اهرم | 10000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46508 | — |
| دارا یکم | 100000 | 1000 | 10000 | 3358 | 2885 | -10000 | -3358 | -2885 | — | — | — | — | 521461 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 37150000 | 1000 | 2000000 | 5720 | 4958 | 315483 | 769 | 599 | — | 6489 | 5557 | 2802 | 2400 | -932 |
| فزر | 5400000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 12425 | 13190 | — | 12425 | 13190 | 124250 | 131900 | 765 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | — | — | — | 800000 | 10020 | 9960 | — | 10020 | 9960 | 12525 | 12450 | -60 |
| وصنعت | 2500000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 6237 | 7068 | — | 6237 | 7068 | 2079 | 2356 | 831 |
| وپترو | 1820000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 12072 | 12822 | — | 12072 | 12822 | 40240 | 42740 | 750 |
| بترانس (حق تقدم) | 90000000 | 1000 | — | — | — | 616513 | 2899 | 1847 | — | 2899 | 1847 | 4702 | 2996 | -1052 |
| شپدیس | 233572000 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 16392 | 15504 | — | 16392 | 15504 | 13660 | 12920 | -888 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 371500000 | 1000 | — | — | — | 184517 | 483 | 159 | — | 483 | 159 | 2618 | 866 | -324 |
| حتاید (حق تقدم) | 22000000 | 1000 | 176470 | — | — | -176470 | -930 | — | — | -930 | — | — | 7970 | 930 |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4902 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 215344 | 3001 | 2220 | -215344 | -3001 | -2220 | — | — | — | — | 17590 | — |
| خگستر | 39605137 | 1000 | — | — | — | 500000 | 1369 | 1662 | — | 1369 | 1662 | 2738 | 3325 | 293 |
| وبملت (حق تقدم) | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 4219401 | 4215 | 5611 | — | 4215 | 5611 | 999 | 1330 | 1396 |
| بورس کالای ایران (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | — | — | — | 3250188 | 10924 | 24668 | — | 10924 | 24668 | 3361 | 7590 | 13744 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 10601 | 10304 | — | 10601 | 10304 | 53005 | 51520 | -297 |
| حتاید | 22000000 | 1000 | 776470 | — | — | -776470 | -4093 | — | — | -4093 | — | — | 7970 | 4093 |
| بترانس | 90000000 | 1000 | 1816513 | 4029 | — | -1816513 | -4029 | — | — | — | — | — | 2996 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 334525 | 237827 | — | 48200 | 64713 | — | 382725 | 302540 | — | — | -80185 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پاداش | 1 | 1000 | 990000 | 17598 | 24002 | — | 10 | 2021 | 99000 | 17608 | 26023 | 17786 | 26286 | 8415 |
| پترو فارس | 1 | 1000 | 500000 | 9261 | 9756 | -300000 | -5557 | -4943 | 20000 | 3704 | 4813 | 18520 | 24068 | 1109 |
| بانک دی | 135000000 | 1000 | 3000000 | 3399 | 2715 | -3000000 | -3399 | -2715 | — | — | — | — | 1018 | — |
| کود شیمیائی اوره لردگان | 41348735 | 1000 | 6000000 | 13400 | 10074 | -6000000 | -13401 | -10074 | — | -1 | — | — | 2561 | 1 |
| نهال | 1 | 1000 | — | — | — | 150000 | 10716 | 9899 | 15000 | 10716 | 9899 | 71440 | 65997 | -817 |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | — | — | 700000 | 21575 | 1000 | -700000 | 32178 | -1000 | — | 53753 | — | — | 1000 | -53753 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 65233 | 47547 | — | 20547 | -6812 | — | 85780 | 40735 | — | — | -45045 |
| جمع | — | — | — | 399758 | 285374 | — | 68747 | 57901 | — | 468505 | 343275 | — | — | -125230 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پشتوانه طلای لیان | 1000000 | 1000 | 255000 | 8098 | -23579 | -224 | 0.02 | 7874 | 34025 | — |
| شرکت پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 160000 | 35804 | -72678 | -2426 | — | 33378 | 382240 | — |
| اندیشه پردازان چوگان | 320000 | 1000 | 25597999 | 98685 | — | — | 8 | 98685 | 3855 | — |
| چند کالایی کیمیا | 1 | 1000 | — | — | 400000 | 11139 | 40000 | 11139 | 27848 | — |
| ارمغان یکم ملل | 1 | 1000 | — | — | 1300000 | 27120 | 130000 | 27120 | 20862 | — |
| سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | — | — | 647 | 25004 | — | 25004 | 38646059 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 136003 | — | -136003 | 2979 | — | 2979 | — | — |
| جمع | — | — | — | 142587 | — | 63592 | — | 206179 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ارکیده | 13000000 | 16774 | 218064 | — |
| بیمه البرز | 1000000 | 2165 | 2165 | — |
| اهرم | 300000 | 35160 | 10548 | — |
| پاداش | 4280000 | 25965 | 111133 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 200000 | 24920 | 4984 | — |
| چند کالایی کیمیا | 500000 | 27848 | — | 13924 |
| ارمغان یکم ملل | 1376306 | 20861 | — | 28712 |
| خگستر | 3000000 | 2740 | 8221 | — |
| دارا یکم | 4000 | 297750 | 1191 | — |
| شپدیس | 1600000 | 13660 | 21856 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 809396 | 5018 | 4062 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 800000 | 12525 | 10020 | — |
| فزر | 100000 | 124250 | 12425 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 315483 | 2437 | 769 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 863064 | 2075 | 1791 | — |
| پشتوانه طلای لیان | 100000 | 39450 | — | 3945 |
| نارنج اهرم | 300000 | 44646 | 13394 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 100000 | 15510 | 1551 | — |
| نفت سپاهان | 1000000 | 9641 | 9641 | — |
| سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 647 | 38646058 | — | 25004 |
| فسبزوار | 200000 | 53005 | 10601 | — |
| ماهور | 9000000 | 20053 | 180481 | — |
| بیمه نوین | 2000000 | 4206 | 8412 | — |
| نهال | 214798 | 71001 | 15251 | — |
| وپترو | 300000 | 40240 | 12072 | — |
| وصنعت | 3000000 | 2079 | 6237 | — |
| بورس کالای ایران (حق تقدم) | 3250188 | 3361 | 10924 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 424177 | 2470 | 1048 | — |
| وبملت (حق تقدم) | 4219401 | 998 | 4215 | — |
| بترانس (حق تقدم) | 616513 | 4702 | 2899 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 136936 | 29678 | 4064 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 200000 | 78855 | — | 15771 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 150000 | 288766 | 43315 | — |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | 300000 | 138410 | 41523 | — |
| جمع | — | — | 772857 | 87356 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارکیده | 15000000 | 16621 | 249321 | 17867 | 268011 | 18690 |
| اهرم | 300000 | 35160 | 10548 | 46866 | 14060 | 3512 |
| بپویا | 250584 | 7298 | 1829 | 6596 | 1653 | -176 |
| بترانس | 1816513 | 2217 | 4029 | 2996 | 5443 | 1414 |
| بوعلی | 100000 | 37600 | 3760 | 29080 | 2908 | -852 |
| پاداش | 4280000 | 25963 | 111123 | 26112 | 111761 | 638 |
| پترو فارس | 300000 | 18523 | 5557 | 21123 | 6337 | 780 |
| حتاید | 776470 | 5271 | 4093 | 6351 | 4932 | 839 |
| خبهمن | 4000000 | 2373 | 9492 | 1644 | 6577 | -2915 |
| شرکت پتروشیمی خراسان | 72678 | 33380 | 2426 | 51982 | 3778 | 1352 |
| خگستر | 2500000 | 2740 | 6852 | 2982 | 7457 | 605 |
| دارا یکم | 14000 | 324928 | 4549 | 524000 | 7336 | 2787 |
| دزاگرس | 300000 | 10560 | 3168 | 18283 | 5485 | 2317 |
| بانک دی | 3000000 | 1133 | 3399 | 1038 | 3116 | -283 |
| ذوب آهن اصفهان | 7200000 | 344 | 2477 | 415 | 2991 | 514 |
| گروه مپنا | 200000 | 12475 | 2495 | 14995 | 2999 | 504 |
| زگلدشت | 400000 | 6365 | 2546 | 8812 | 3525 | 979 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 215344 | 13935 | 3001 | 17228 | 3710 | 709 |
| شاراک | 1000000 | 14745 | 14745 | 14670 | 14670 | -75 |
| شپدیس | 400000 | 13660 | 5464 | 13055 | 5222 | -242 |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 300000 | 17590 | 5277 | 23846 | 7154 | 1877 |
| کود شیمیائی اوره لردگان | 6000000 | 2233 | 13401 | 2455 | 14734 | 1333 |
| ملی صنایع مس ایران | 1000000 | 13290 | 13290 | 17554 | 17554 | 4264 |
| بورس کالای ایران | 856226 | 3361 | 2878 | 6737 | 5769 | 2891 |
| کرمان | 1300000 | 1165 | 1515 | 1160 | 1508 | -7 |
| سنگ آهن گل گهر | 223423 | 1168 | 261 | 1007 | 225 | -36 |
| پشتوانه طلای لیان | 123579 | 33735 | 4169 | 33112 | 4092 | -77 |
| ماهور | 9000000 | 20053 | 180481 | 20960 | 188646 | 8165 |
| بیمه نوین | 2000000 | 4206 | 8412 | 4409 | 8819 | 407 |
| نهال | 64798 | 69986 | 4535 | 74925 | 4855 | 320 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 300000 | 7850 | 2355 | 8830 | 2649 | 294 |
| بانک ملت | 5219401 | 998 | 5214 | 1149 | 6002 | 788 |
| سرمایه گذاری غدیر | 700000 | 12698 | 8889 | 15292 | 10705 | 1816 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 239660 | 2357 | 565 | — | — | -565 |
| چند کالایی کیمیا | 100000 | 27850 | 2785 | 23970 | 2397 | -388 |
| ارمغان یکم ملل | 76306 | 20863 | 1592 | 20863 | 1592 | — |
| حتاید (حق تقدم) | 176470 | 5270 | 930 | — | — | -930 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 215730 | 662 | 143 | 4695 | 1013 | 870 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 336003 | 38071 | 12792 | 40401 | 13575 | 783 |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | 1000000 | 9345 | 9345 | 11203 | 11203 | 1858 |
| جمع | — | — | 729703 | — | 784463 | 54760 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 54760 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایشی یکم | 82000 | 25174 | 21129 | — | — | — | 82000 | 25174 | 35810 | 10636 |
| بخشی خبره صنعت خلیج فارس | 500000 | 9262 | 9756 | -300000 | -5557 | 25 | 200000 | 3705 | 14488 | 10783 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 2000000 | 31256 | 33154 | -2000000 | -31257 | 18690 | — | -1 | — | 1 |
| واسطه گری مالی یکم | 10000 | 3358 | 2885 | -10000 | -3358 | 2787 | — | — | — | — |
| کالایی دیبای معیار | 255000 | 8098 | 8485 | -21579 | -224 | -77 | 233421 | 7874 | 6785 | -1089 |
| سهامی اهرمی کاریزما | — | — | — | — | — | 3512 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | 300000 | 4394 | 4992 | 700000 | 13779 | 25 | 1000000 | 18173 | 14488 | -3685 |
| چند کالایی نو ویرا | — | — | — | 150000 | 10716 | 321 | 150000 | 10716 | 8550 | -2166 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا | — | — | — | 400000 | 11139 | -388 | 400000 | 11139 | 8474 | -2665 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل | — | — | — | 1300000 | 44846 | -63 | 1300000 | 44846 | 27120 | -17726 |
| مبتنی برکالای کهربا | 410000 | 5832 | 5136 | 1240000 | 17802 | 756 | 1650000 | 23634 | 18869 | -4765 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 3557000 | 87374 | 85537 | 1458421 | 57886 | 25588 | 5015421 | 145260 | 134584 | -10676 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 87374 | — | — | 57886 | 25588 | — | 145260 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/30 | اصلاحات | 1404/12/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1777 | 1747 | 3524 | 9167 | 12691 | 17629 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 582280 | -549952 | 32328 | 80348 | 112676 | 28786 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 3 | 45531 | 45534 | 3 | 45537 | 45539 |
| جمع | 584060 | -502674 | 81386 | 89518 | 170904 | 91954 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 468505 | 344817 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 145260 | 44903 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 206179 | 98687 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 819944 | 488407 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پتروشیمی خراسان | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 1000000 | 12000000 | 1000 | 0.01 | 5489 | 4850 | 4850 | — |
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 2856226 | 29000000 | 1000 | 0.01 | 1506 | 530 | 1514 | — |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 1404/12/29 | 1405/03/05 | 300000 | 3000000 | 1000 | 0.01 | 2100 | 1700 | 510 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1404/12/29 | 1405/03/02 | 2184517 | 515000000 | 1000 | — | 295 | 200 | 437 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1404/12/29 | 1404/04/28 | 2136936 | 593000000 | 1000 | — | 259 | 190 | 406 | — |
| ختراک | 1404/12/29 | 1404/03/26 | 1400000 | 12000000 | 1000 | 0.01 | 607 | 266 | 372 | — |
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1404/07/20 | 276560 | 60000000 | 1000 | — | 4851 | 620 | 171 | — |
| توزیع داروپخش | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 200000 | 52000000 | 1000 | — | 518 | 260 | 52 | — |
| کرمان | 1404/12/29 | 1405/02/23 | 6000000 | 43000000 | 1000 | 0.01 | 5 | 4 | 24 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1000000 | — | — | — | — | 831 | 831 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9167 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 9167 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 3524 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 12691 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید