وفتخار
ن-۳۱
سرمایه گذاری افتخار سهام — ن-۳۱
سرمایه گذاری افتخار سهام
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری افتخار سهام
نماد بورسی
وفتخار
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1556587
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 228625 | 170724 | 60234 | 104299 | 7 | 288859 | 275023 | — | — | — | — | — | 6 | 228625 | 5.31 | 60234 | 12.23 | 7 | 288859 | 6.02 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 194810 | 160537 | 23589 | 142884 | 3 | 218399 | 303421 | — | — | — | — | — | 3 | 194810 | 4.52 | 23589 | 4.79 | 3 | 218399 | 4.55 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 11823 | 8641 | -9144 | -5533 | 1 | 2679 | 3108 | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 2 | 12323 | 0.29 | -9144 | -1.86 | 2 | 3179 | 0.07 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 341211 | 347781 | 183453 | 209056 | 3 | 524664 | 556837 | — | — | — | — | — | 3 | 341211 | 7.93 | 183453 | 37.24 | 3 | 524664 | 10.93 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | — | 1 | 9 | 1 | 9 | — | — | — | 1 | 9 | — |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1015 | — | 2 | 1015 | 2 | 1015 | 0.02 | — | — | 2 | 1015 | 0.02 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 235823 | 220662 | — | 159047 | 1 | 235823 | 379709 | — | — | — | — | — | 1 | 235823 | 5.48 | — | — | 1 | 235823 | 4.91 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 92274 | 91485 | — | — | 2 | 92274 | 91485 | — | — | — | — | — | 2 | 92274 | 2.14 | — | — | 2 | 92274 | 1.92 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 166396 | 162062 | -80751 | -43722 | 2 | 85645 | 118340 | — | — | — | — | — | 2 | 166396 | 3.86 | -80751 | -16.39 | 2 | 85645 | 1.78 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 31917 | 25122 | -31917 | -25122 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 31917 | 0.74 | -31917 | -6.48 | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 140876 | 130125 | 82285 | 159822 | 7 | 223161 | 289947 | — | — | — | — | — | 5 | 140876 | 3.27 | 82285 | 16.7 | 7 | 223161 | 4.65 |
| محصولات شیمیایی | 10 | 1124218 | 1089322 | 66877 | 293955 | 10 | 1191095 | 1383277 | — | — | — | — | — | 10 | 1124218 | 26.11 | 66877 | 13.58 | 10 | 1191095 | 24.82 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 210611 | 206968 | 3 | 210611 | 206968 | — | — | — | — | — | — | — | — | 210611 | 42.75 | 3 | 210611 | 4.39 |
| کاشی و سرامیک | 2 | 52974 | 46746 | 15563 | 27296 | 2 | 68537 | 74042 | — | — | — | — | — | 2 | 52974 | 1.23 | 15563 | 3.16 | 2 | 68537 | 1.43 |
| فلزات اساسی | 4 | 243436 | 201482 | 12215 | 83286 | 3 | 255651 | 284768 | — | — | — | — | — | 4 | 243436 | 5.65 | 12215 | 2.48 | 3 | 255651 | 5.33 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 37543 | 26660 | -33313 | -23288 | 1 | 4230 | 3372 | — | — | — | — | — | 1 | 37543 | 0.87 | -33313 | -6.76 | 1 | 4230 | 0.09 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 988692 | 1783178 | 28696 | 556145 | 3 | 1017388 | 2339323 | — | — | — | — | — | 3 | 988692 | 22.96 | 28696 | 5.83 | 3 | 1017388 | 21.2 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 413321 | 253053 | -95242 | -45477 | 1 | 318079 | 207576 | — | — | — | — | — | 1 | 413321 | 9.6 | -95242 | -19.33 | 1 | 318079 | 6.63 |
| سایر صنایع | — | — | — | 1748 | 1942 | 1 | 1748 | 1942 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1748 | 0.35 | 1 | 1748 | 0.04 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 57731 | 60846 | 1 | 57731 | 60846 | — | — | — | — | — | — | — | — | 57731 | 11.72 | 1 | 57731 | 1.2 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 289246012 | 987525 | 1781466 | 4000000 | 28696 | 555704 | 1.33 | 1016221 | 2337170 | 3465 | 7970 | 1320949 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 3000000 | 28100 | 24240 | 1060000 | 9936 | 32234 | 0.02 | 38036 | 56474 | 9368 | 13910 | 18438 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 10482690 | 227361 | 283766 | -2482690 | -44842 | -52166 | 0.01 | 182519 | 231600 | 22815 | 28950 | 49081 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 1800000 | 84594 | 58518 | 800000 | 40096 | 75434 | 0.07 | 124690 | 133952 | 47958 | 51520 | 9262 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 5839319 | 42151 | 76261 | -5839319 | -42151 | -76261 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 6828547 | 136239 | 108847 | 2171453 | 34471 | 44243 | 0.02 | 170710 | 153090 | 18968 | 17010 | -17620 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 12846608 | 283539 | 243186 | 1000000 | 24932 | 113641 | 0.01 | 308471 | 356827 | 22278 | 25770 | 48356 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 1600000 | 27599 | 26640 | 2100000 | 61896 | 81437 | 0.02 | 89495 | 108077 | 24188 | 29210 | 18582 |
| کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 2000000 | 7879 | 7546 | -1172081 | -4287 | -3084 | 0.02 | 3592 | 4462 | 4339 | 5390 | 870 |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 3900000 | 49352 | 56979 | — | — | — | 0.01 | 49352 | 56979 | 12654 | 14610 | 7627 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 142194010 | 132672 | 132951 | -92194010 | -86019 | -66451 | — | 46653 | 66500 | 933 | 1330 | 19847 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 32767762 | 81784 | 64355 | -7767762 | -19387 | -4355 | — | 62397 | 60000 | 2496 | 2400 | -2397 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 8927150 | 82239 | 53384 | 1072850 | 3058 | 25216 | 0.16 | 85297 | 78600 | 8530 | 7860 | -6697 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 10461541 | 119337 | 102313 | 3997816 | 42811 | 71633 | 0.14 | 162148 | 173946 | 11214 | 12030 | 11798 |
| مس شهید باهنر | 24583332 | 1000 | 5449000 | 42435 | 42338 | -1449000 | -11284 | 3582 | 0.02 | 31151 | 45920 | 7788 | 11480 | 14769 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 400000 | 29700 | 30468 | — | — | 14120 | 0.03 | 29700 | 44588 | 74250 | 111470 | 14888 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 12169122 | 117242 | 165134 | 11563216 | 192566 | 191563 | 0.01 | 309808 | 356697 | 13054 | 15030 | 46889 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 5143575 | 11823 | 8641 | -3943575 | -9144 | -5533 | — | 2679 | 3108 | 2233 | 2590 | 429 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 2151128 | 28847 | 24953 | 100000 | 1942 | 18111 | 0.04 | 30789 | 43064 | 13677 | 19130 | 12275 |
| جنرال مکانیک | 5650000 | 1000 | 24169367 | 413321 | 253053 | -5569367 | -95242 | -45477 | 0.33 | 318079 | 207576 | 17101 | 11160 | -110503 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 75224254 | 33724 | 29111 | 4775746 | 5268 | 22729 | 0.01 | 38992 | 51840 | 487 | 648 | 12848 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 3000000 | 89092 | 77670 | — | — | 55110 | 0.01 | 89092 | 132780 | 29697 | 44260 | 43688 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 14000000 | 108766 | 81060 | -2000000 | -15538 | 21300 | 0.02 | 93228 | 102360 | 7769 | 8530 | 9132 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 7000000 | 42187 | 51030 | — | — | 28700 | 0.1 | 42187 | 79730 | 6027 | 11390 | 37543 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 800000 | 26630 | 23824 | -800000 | -26630 | -23824 | — | — | — | — | 1 | — |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 1800000 | 34755 | 35712 | -1800000 | -34755 | -35712 | — | — | — | — | 1 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 16630000 | 62107 | 57290 | 1800000 | 9903 | 43522 | 0.11 | 72010 | 100812 | 3907 | 5470 | 28802 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 23056179 | 56117 | 41846 | — | — | 9500 | — | 56117 | 51346 | 2434 | 2227 | -4771 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 15300000 | 1000 | 6000000 | 31917 | 25122 | -6000000 | -31917 | -25122 | — | — | — | — | 1 | — |
| پتروشیمی فجر | 39000000 | 1000 | 2700000 | 42922 | 34506 | — | — | — | 0.01 | 42922 | 34506 | 15897 | 12780 | -8416 |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 5000000 | 45095 | 39200 | 2000000 | 19850 | 30380 | 0.28 | 64945 | 69580 | 9278 | 9940 | 4635 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 50027586 | 235823 | 220662 | — | — | 159047 | 0.08 | 235823 | 379709 | 4714 | 7590 | 143886 |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | 10652347 | 66168 | 60015 | -1652347 | -10261 | -14745 | — | 55907 | 45270 | 6212 | 5030 | -10637 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 7290632 | 39021 | 29476 | 10309368 | 60789 | 75420 | 0.03 | 99810 | 104896 | 5671 | 5960 | 5086 |
| هامون نایزه | 6550000 | 1000 | 3550000 | 37543 | 26660 | -3150000 | -33313 | -23288 | 0.01 | 4230 | 3372 | 10575 | 8430 | -858 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 5025000 | 1000 | 10000000 | 87730 | 73800 | -5000000 | -43584 | -26750 | 0.1 | 44146 | 47050 | 8829 | 9410 | 2904 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 5000000 | 77386 | 71150 | -5000000 | -77386 | -71150 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 12429579 | 82673 | 64260 | 2800000 | 23589 | 74633 | — | 106262 | 138893 | 6977 | 9120 | 32631 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 2000000 | 121776 | 105320 | — | — | 28040 | 0.02 | 121776 | 133360 | 60888 | 66680 | 11584 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 6047265 | 23045 | 18607 | — | — | 13141 | — | 23045 | 31748 | 3811 | 5250 | 8703 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 570000000 | 1000 | 1280898 | 1837 | 1043 | -1280898 | -1837 | -1043 | — | — | — | — | 1 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 571500000 | 1000 | 3594909 | 5377 | 3465 | — | — | 1567 | — | 5377 | 5032 | 1496 | 1400 | -345 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 124541 | 123920 | 0.02 | 124541 | 123920 | 62271 | 61960 | -621 |
| پتروشیمی اراک | 17000000 | 1000 | — | — | — | 7000000 | 105922 | 108080 | 0.04 | 105922 | 108080 | 15132 | 15440 | 2158 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | — | — | — | 4400000 | 48542 | 50028 | 0.05 | 48542 | 50028 | 11032 | 11370 | 1486 |
| معادن منگنز ایران | 4500000 | 1000 | — | — | — | 9000000 | 47907 | 57240 | 0.2 | 47907 | 57240 | 5323 | 6360 | 9333 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 43812 | 42720 | — | 43812 | 42720 | 14604 | 14240 | -1092 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 37528 | 33020 | 0.03 | 37528 | 33020 | 18764 | 16510 | -4508 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 12400000 | 57731 | 60846 | — | 57731 | 60846 | 4656 | 4907 | 3115 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | — | — | — | 150863 | 27605 | 28068 | 0.01 | 27605 | 28068 | 182981 | 186050 | 463 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | — | — | — | 255117 | 17537 | 17962 | — | 17537 | 17962 | 68741 | 70410 | 425 |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | — | — | — | 50000 | 6350 | 8289 | 0.01 | 6350 | 8289 | 127000 | 165780 | 1939 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1748 | 1942 | — | 1748 | 1942 | 8740 | 9710 | 194 |
| سیمان شاهرود | 9600059 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1186 | 1387 | — | 1186 | 1387 | 11860 | 13870 | 201 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 210000000 | 1000 | 3328858 | 17342 | — | — | — | 13415 | — | 17342 | 13415 | 5210 | 4030 | -3927 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 4302772 | 4715868 | — | 492635 | 1861963 | — | 4795407 | 6577831 | — | — | 1782424 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 3000000 | 1000 | 100000 | 367 | 503 | — | — | 267 | — | 367 | 770 | 3670 | 7700 | 403 |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (حق تقدم) | 3000000 | 1000 | 300000 | 800 | 1209 | — | — | 174 | 0.01 | 800 | 1383 | 2667 | 4613 | 583 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1167 | 1712 | — | — | 441 | — | 1167 | 2153 | — | — | 986 |
| جمع | — | — | — | 4303939 | 4717580 | — | 492635 | 1862404 | — | 4796574 | 6579984 | — | — | 1783410 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رهیاب رایانه گستر | 900130 | 10000 | 882 | 9 | — | — | — | 9 | 10204 | — |
| بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی | 12500 | 1000000 | 125 | 400 | — | — | 1 | 400 | 3200000 | — |
| حددریا | 62000 | 1000 | 1 | 615 | — | — | — | 615 | 615000000 | — |
| ناظر کاران بنادر اروند | 500 | 1000 | 50000 | 500 | — | — | 10 | 500 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 1524 | — | — | — | 1524 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری غدیر | 12783216 | 15983 | 204320 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 2000000 | 62270 | 124541 | — |
| پتروشیمی اراک | 7000000 | 15131 | 105922 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 2100000 | 29474 | 61896 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 10309368 | 5896 | 60789 | — |
| داروسازی فارابی | 4400000 | 11032 | 48542 | — |
| معادن منگنز ایران | 9000000 | 5323 | 47907 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 5000000 | 8941 | 44709 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 3000000 | 14604 | 43812 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 3997816 | 10708 | 42811 | — |
| فسبزوار | 800000 | 50120 | 40096 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 2000000 | 18764 | 37528 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 2171453 | 15874 | 34471 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1000000 | 30694 | 30694 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 12400000 | 4655 | 57731 | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 4000000 | 7174 | 28696 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 150863 | 182980 | 27605 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1000000 | 24932 | 24932 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 2800000 | 8424 | 23589 | — |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 4000000 | 5161 | 20645 | — |
| کاشی پارس | 2000000 | 9925 | 19850 | — |
| کربن ایران | 3000000 | 6498 | 19496 | — |
| پتروشیمی شیراز | 255117 | 68741 | 17537 | — |
| بانک تجارت | 26800000 | 597 | 16002 | — |
| سیمان ساوه | 1060000 | 9373 | 9936 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1800000 | 5501 | 9903 | — |
| کاشی و سرامیک الوند | 2000000 | 4737 | 9475 | — |
| سیمان هگمتان | 50000 | 127000 | 6350 | — |
| تراکتورسازی ایران | 1200000 | 1950 | 2340 | — |
| سیمان شرق | 100000 | 19420 | 1942 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 200000 | 8740 | 1748 | — |
| سیمان شاهرود | 100000 | 11860 | 1186 | — |
| جمع | — | — | 1227001 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 1280898 | 1434 | 1837 | 1103 | 1413 | -424 |
| سرمایه گذاری غدیر | 1220000 | 9634 | 11754 | 15381 | 18766 | 7012 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 10000000 | 8829 | 88293 | 9361 | 93619 | 5326 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 3482690 | 21688 | 75536 | 30475 | 106135 | 30599 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 10000000 | 5256 | 52562 | 5756 | 57568 | 5006 |
| کربن ایران | 1927150 | 8529 | 16438 | 6670 | 12856 | -3582 |
| بانک تجارت | 22024254 | 487 | 10734 | 618 | 13622 | 2888 |
| کاشی و سرامیک الوند | 3172081 | 4338 | 13762 | 5332 | 16916 | 3154 |
| تراکتورسازی ایران | 5143575 | 2232 | 11484 | 2232 | 11481 | -3 |
| معدنی املاح ایران | 1800000 | 19308 | 34755 | 26963 | 48535 | 13780 |
| پتروشیمی پردیس | 5839319 | 7218 | 42151 | 13095 | 76467 | 34316 |
| صنایع شیمیایی ایران | 2000000 | 7769 | 15538 | 7796 | 15592 | 54 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 800000 | 33287 | 26630 | 46783 | 37427 | 10797 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 7767762 | 2495 | 19387 | 2578 | 20031 | 644 |
| بانک ملت | 92194010 | 933 | 86019 | 1163 | 107230 | 21211 |
| ملی صنایع مس ایران | 5000000 | 15477 | 77386 | 22956 | 114781 | 37395 |
| مس شهید باهنر | 1449000 | 7787 | 11284 | 10001 | 14492 | 3208 |
| سنگ آهن گهر زمین | 1652347 | 6209 | 10261 | 5203 | 8598 | -1663 |
| جنرال مکانیک | 5569367 | 17101 | 95242 | 11303 | 62952 | -32290 |
| هامون نایزه | 3150000 | 10575 | 33313 | 8682 | 27350 | -5963 |
| جمع | — | — | 734366 | — | 865831 | 131465 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 131465 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 150000 | 45859 | 79953 | -150000 | -45859 | 22761 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 5000000 | 71380 | 87465 | -798000 | -11392 | 2952 | 4202000 | 59988 | 75560 | 15572 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 13727427 | 186281 | 212995 | — | — | — | 13727427 | 186281 | 218939 | 32658 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 700000 | 61148 | 108149 | -700000 | -61148 | 40929 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 206659 | 18053 | 20675 | -206659 | -18053 | 3196 | — | — | — | — |
| لبخند فارابی | 2230187 | 55386 | 61531 | -2113546 | -52489 | 7035 | 116641 | 2897 | 3310 | 413 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 1770755 | 35467 | 39628 | -1770755 | -35467 | 4994 | — | — | — | — |
| نوع دوم کارا | 4577920 | 141086 | 151808 | -935868 | -28842 | 2962 | 3642052 | 112244 | 124187 | 11943 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1097522 | 87109 | 89706 | -397228 | -31527 | 1853 | 700294 | 55582 | 58870 | 3288 |
| افرا نماد پایدار | 215900 | 9999 | 10407 | — | — | — | 215900 | 9999 | 10706 | 707 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 1613721 | 59965 | 55538 | -313721 | -11658 | -2582 | 1300000 | 48307 | 36873 | -11434 |
| ثابت آوند مفید | 1400000 | 51905 | 48983 | — | — | — | 1400000 | 51905 | 39778 | -12127 |
| مبتنی برکالای کهربا | 2579705 | 35541 | 34720 | — | — | — | 2579705 | 35541 | 27430 | -8111 |
| افرا نماد پایدار | 250000 | 49274 | 46158 | — | — | — | 250000 | 49274 | 38073 | -11201 |
| بازده نقره نوا | 200000 | 2917 | 2753 | — | — | — | 200000 | 2917 | 2159 | -758 |
| مبتنی بر کالای سینا | — | — | — | — | — | 222 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع آسمان | — | — | — | — | — | 288 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 35719796 | 911370 | 1050469 | -7385777 | -296435 | 84610 | 28334019 | 614935 | 635885 | 20950 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 911370 | — | — | -296435 | 84610 | — | 614935 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 31084 | — | 31084 | 23015 | 54099 | 567676 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 3381 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 92915 | — | 92915 | 216075 | 308990 | 1185169 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 123999 | — | 123999 | 239090 | 363089 | 1756226 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4796574 | 4267562 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 614935 | 777712 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1524 | 1524 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 5413033 | 5046798 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 23400000 | 62000000 | 1000 | 0.04 | 1506 | 530 | 12402 | — |
| کاشی پارس | 1404/10/30 | 1405/03/12 | 5000000 | 2510000 | 1000 | 0.2 | 1307 | 840 | 4200 | — |
| سیمان ساوه | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 4060000 | 17181088 | 1000 | 0.02 | 1315 | 1300 | 5278 | — |
| سیمان هگمتان | 1404/10/30 | 1405/03/31 | 50000 | 728789 | 1000 | 0.01 | 26819 | 22700 | 1135 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 23015 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 23015 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 31084 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 54099 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید