وهامون
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری هامون صبا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 3 | 82028 | 109015 | 2621 | 63912 | 2 | 84649 | 172927 | — | — | — | — | — | 3 | 82028 | 0.75 | 2621 | 1.13 | 2 | 84649 | 0.76 |
| استخراج زغال سنگ | 2 | 56278 | 36938 | -56278 | -36938 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 56278 | 0.51 | -56278 | -24.32 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 798851 | 1134126 | -191843 | -105880 | 3 | 607008 | 1028246 | — | — | — | — | — | 6 | 798851 | 7.29 | -191843 | -82.89 | 3 | 607008 | 5.43 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 20323 | 11112 | 71732 | 79448 | 1 | 92055 | 90560 | — | — | — | — | — | 1 | 20323 | 0.19 | 71732 | 31 | 1 | 92055 | 0.82 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 6 | 1086430 | 1548245 | -145041 | 824157 | 6 | 941389 | 2372402 | — | — | — | — | — | 6 | 1086430 | 9.92 | -145041 | -62.67 | 6 | 941389 | 8.42 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 65707 | 59337 | 1 | 65707 | 59337 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65707 | 28.39 | 1 | 65707 | 0.59 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 419359 | 224936 | — | 126288 | 2 | 419359 | 351224 | — | — | — | — | — | 2 | 419359 | 3.83 | — | — | 2 | 419359 | 3.75 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | — | — | — | 91695 | 91320 | 1 | 91695 | 91320 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91695 | 39.62 | 1 | 91695 | 0.82 |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 1 | 25 | 107 | — | 43 | 1 | 25 | 150 | — | — | — | — | — | 1 | 25 | — | — | — | 1 | 25 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 1080433 | 776269 | — | 52158 | 2 | 1080433 | 828427 | — | — | — | — | — | 2 | 1080433 | 9.86 | — | — | 2 | 1080433 | 9.66 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 0.91 | — | — | 1 | 100000 | 0.89 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 31603 | 18176 | 9863 | 25312 | 1 | 41466 | 43488 | — | — | — | — | — | 1 | 31603 | 0.29 | 9863 | 4.26 | 1 | 41466 | 0.37 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 4 | 1198 | 839 | — | 182 | 4 | 1198 | 1021 | — | — | — | — | — | 4 | 1198 | 0.01 | — | — | 4 | 1198 | 0.01 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 7884 | 3623 | — | 768 | 2 | 7884 | 4391 | — | — | — | — | — | 2 | 7884 | 0.07 | — | — | 2 | 7884 | 0.07 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 96708 | 85432 | 31825 | 47774 | 1 | 128533 | 133206 | — | — | — | — | — | 1 | 96708 | 0.88 | 31825 | 13.75 | 1 | 128533 | 1.15 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 257137 | 353601 | -12142 | 108132 | 2 | 244995 | 461733 | — | — | — | — | — | 2 | 257137 | 2.35 | -12142 | -5.25 | 2 | 244995 | 2.19 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 194770 | 168369 | 180798 | 213000 | 2 | 375568 | 381369 | — | — | — | — | — | 2 | 194770 | 1.78 | 180798 | 78.12 | 2 | 375568 | 3.36 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1105 | — | 3 | 1105 | 3 | 1105 | 0.01 | — | — | 3 | 1105 | 0.01 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 28300 | 29415 | 52335 | 63103 | 2 | 80635 | 92518 | — | — | — | — | — | 2 | 28300 | 0.26 | 52335 | 22.61 | 2 | 80635 | 0.72 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1462669 | 1550818 | 103368 | 1200125 | 6 | 1566037 | 2750943 | — | — | — | — | — | 5 | 1462669 | 13.35 | 103368 | 44.67 | 6 | 1566037 | 14 |
| محصولات شیمیایی | 10 | 2143025 | 2443073 | -132364 | 68762 | 10 | 2010661 | 2511835 | — | — | — | — | — | 10 | 2143025 | 19.57 | -132364 | -57.19 | 10 | 2010661 | 17.98 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 338742 | 292777 | 8798 | 200249 | 2 | 347540 | 493026 | — | — | — | — | — | 2 | 338742 | 3.09 | 8798 | 3.8 | 2 | 347540 | 3.11 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 756309 | 291195 | 142293 | 232935 | 4 | 898602 | 524130 | — | — | — | — | — | 4 | 756309 | 6.91 | 142293 | 61.48 | 4 | 898602 | 8.03 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 2 | 36 | — | 15 | 1 | 2 | 51 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| فلزات اساسی | 5 | 1548989 | 2381852 | 8062 | 723037 | 5 | 1557051 | 3104889 | — | — | — | — | — | 5 | 1548989 | 14.14 | 8062 | 3.48 | 5 | 1557051 | 13.92 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 316684 | 229280 | — | 99556 | 2 | 316684 | 328836 | — | — | — | — | — | 2 | 316684 | 2.89 | — | — | 2 | 316684 | 2.83 |
| سایر صنایع | 1 | 122780 | 150846 | — | 107811 | 1 | 122780 | 258657 | — | — | — | — | — | 1 | 122780 | 1.12 | — | — | 1 | 122780 | 1.1 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000 | — | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0.01 | — | — | 1 | 1000 | 0.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 3700000 | 1000 | 18956185 | 81582 | 108429 | 400000 | 3023 | 64421 | 0.52 | 84605 | 172850 | 4371 | 8930 | 88245 |
| لبنیات پاک | 13313211 | 1000 | 84361338 | 188856 | 102245 | — | — | 53401 | 0.63 | 188856 | 155646 | 2239 | 1845 | -33210 |
| بیمه اتکایی امین | 13600000 | 1000 | 109677 | 251 | 195 | — | — | 29 | — | 251 | 224 | 2289 | 2051 | -27 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 60779556 | 602012 | 128001 | — | — | 83754 | 0.35 | 602012 | 211755 | 9905 | 3484 | -390257 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 48689820 | 1080328 | 776115 | — | — | 52098 | 0.12 | 1080328 | 828213 | 22188 | 17010 | -252115 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 37499210 | 534450 | 624361 | — | — | 470990 | 0.19 | 534450 | 1095351 | 14252 | 29210 | 560901 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 100000 | 105 | 154 | — | — | 60 | — | 105 | 214 | 1050 | 2146 | 109 |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | 5350000 | 1000 | 9620 | 2 | 36 | — | — | 15 | — | 2 | 51 | 208 | 5390 | 49 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 14238034 | 9476 | 6192 | -14221682 | -7837 | -6182 | — | 1639 | 10 | 100232 | 648 | -1629 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 19891062 | 269864 | 394638 | -500000 | -6784 | 126205 | 0.39 | 263080 | 520843 | 13567 | 26860 | 257763 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 150000 | 444 | 243 | — | — | 80 | — | 444 | 323 | 2960 | 2154 | -121 |
| بیمه البرز | 81808000 | 1000 | 100000 | 181 | 205 | — | — | 10 | — | 181 | 215 | 1810 | 2154 | 34 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 40697181 | 202130 | 280403 | — | — | 190463 | 0.01 | 202130 | 470866 | 4967 | 11570 | 268736 |
| کانی کربن طبس | 1000000 | 1000 | 3773466 | 24775 | 18769 | -3773466 | -24775 | -18769 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | 36730863 | 298441 | 296785 | -1770458 | -14385 | 189514 | 0.2 | 284056 | 486299 | 8125 | 13910 | 202243 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 371560562 | 247661 | 347409 | -24400000 | -4305 | 114314 | 0.01 | 243356 | 461723 | 701 | 1330 | 218367 |
| گروه صنعتی بوتان | 14267348 | 1000 | 91493760 | 390852 | 210252 | — | — | 118851 | 0.64 | 390852 | 329103 | 4272 | 3597 | -61749 |
| پارس الکتریک | 1000000 | 1000 | 6666 | 25 | 107 | — | — | 43 | — | 25 | 150 | 3750 | 22530 | 125 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 35012103 | 112150 | 95863 | -212104 | -2519 | 19359 | 0.17 | 109631 | 115222 | 3150 | 3311 | 5591 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 100000 | 322 | 196 | — | — | 63 | — | 322 | 259 | 3220 | 2593 | -63 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 286380000 | 696872 | 745733 | — | — | — | 0.01 | 696872 | 745733 | 2433 | 2604 | 48861 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 95715001 | 478862 | 1362024 | -5715000 | 10581 | 625176 | 0.01 | 489443 | 1987200 | 5438 | 22080 | 1497757 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 76690370 | 469259 | 752332 | -23900000 | -146241 | -598 | 0.07 | 323018 | 751734 | 6119 | 14240 | 428716 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 35545581 | 570583 | 962218 | -17545581 | -281642 | -441118 | 0.01 | 288941 | 521100 | 16052 | 28950 | 232159 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 10000 | 44 | 56 | — | — | 21 | — | 44 | 77 | 4400 | 7720 | 33 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 91569384 | 141167 | 473413 | 3800000 | 26610 | 396355 | 0.02 | 167777 | 869768 | 1759 | 9120 | 701991 |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 15000000 | 1000 | 2154942 | 15230 | 21606 | 10345058 | 112079 | 114519 | 0.08 | 127309 | 136125 | 10185 | 10890 | 8816 |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | 39992 | 67 | 969 | 5557866 | 180798 | 193276 | 0.16 | 180865 | 194245 | 32310 | 34700 | 13380 |
| پلیمر آریاساسول | 34378800 | 1000 | 7600000 | 300313 | 230660 | — | — | 38760 | 0.02 | 300313 | 269420 | 39515 | 35450 | -30893 |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 18862025 | 1000 | 14776718 | 20323 | 11112 | 65223282 | 71732 | 79448 | 0.42 | 92055 | 90560 | 1151 | 1132 | -1495 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 17295978 | 28507 | 14684 | — | — | 7437 | 0.01 | 28507 | 22121 | 1648 | 1279 | -6386 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 15814630 | 129457 | 90459 | — | — | 11861 | 0.01 | 129457 | 102320 | 8186 | 6470 | -27137 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 3715021 | 169734 | 169144 | -3715021 | -169734 | -169144 | — | — | — | — | 45530 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 28800000 | 111870 | 116438 | — | — | 55210 | 0.05 | 111870 | 171648 | 3884 | 5960 | 59778 |
| سیمان هرمزگان | 1824000 | 1000 | 4470030 | 63233 | 74023 | — | — | 35939 | 0.25 | 63233 | 109962 | 14146 | 24600 | 46729 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 33163388 | 226844 | 273266 | -7400000 | -50617 | 107001 | 0.05 | 176227 | 380267 | 6840 | 14760 | 204040 |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 28125261 | 298595 | 168189 | — | — | 52875 | 0.44 | 298595 | 221064 | 10617 | 7860 | -77531 |
| سرمایه گذاری سپه | 33400000 | 1000 | 4687432 | 13831 | 21749 | — | — | 2063 | 0.01 | 13831 | 23812 | 2951 | 5080 | 9981 |
| کشتیرانی دریایی خزر | 12600000 | 1000 | 5833331 | 31603 | 18176 | 2400000 | 9863 | 25312 | 0.07 | 41466 | 43488 | 5036 | 5282 | 2022 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | 16929488 | 187227 | 138821 | — | — | 87695 | 0.89 | 187227 | 226516 | 11059 | 13380 | 39289 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 6700000 | 107092 | 140834 | 1400000 | 36831 | 102652 | 0.05 | 143923 | 243486 | 17768 | 30060 | 99563 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 3300000 | 102787 | 117018 | -3300000 | -102787 | -117018 | — | — | — | — | 35460 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | 20139632 | 96708 | 85432 | 5979285 | 31825 | 47774 | 0.17 | 128533 | 133206 | 4921 | 5100 | 4673 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 6929144 | 159239 | 179395 | — | — | 127288 | 0.02 | 159239 | 306683 | 22981 | 44260 | 147444 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 12461538 | 113850 | 121873 | — | — | 28039 | 0.12 | 113850 | 149912 | 9136 | 12030 | 36062 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 6543439 | 133548 | 123867 | -6543439 | -133548 | -123867 | — | — | — | — | 18930 | — |
| تامین سرمایه امین | 25000000 | 1000 | 1857140 | 6566 | 3309 | — | — | 750 | 0.01 | 6566 | 4059 | 3536 | 2186 | -2507 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 20977994 | 376843 | 365226 | — | — | 266211 | 0.1 | 376843 | 631437 | 17964 | 30100 | 254594 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 25742222 | 131771 | 226789 | -25742222 | -131771 | -226789 | — | — | — | — | 5119 | — |
| پخش البرز | 8640000 | 1000 | 6703251 | 44505 | 41493 | 200000 | 2033 | 28436 | 0.08 | 46538 | 69929 | 6741 | 10130 | 23391 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 27680974 | 170937 | 160272 | 2000000 | 15377 | 92906 | 0.05 | 186314 | 253178 | 6277 | 8530 | 66864 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 540000000 | 1000 | 46301568 | 97450 | 84037 | 41600000 | 92082 | 111719 | 0.02 | 189532 | 195756 | 2156 | 2227 | 6224 |
| سیمان هرمزگان (حق تقدم) | 5472000 | 1000 | 13410090 | 189702 | 190423 | — | — | 119618 | 0.25 | 189702 | 310041 | 14146 | 23120 | 120339 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | 1900000 | 1000 | 132045 | 402 | 530 | -132045 | -402 | -530 | — | — | — | — | 4020 | — |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | 22414023 | 122780 | 150846 | — | — | 107811 | 0.62 | 122780 | 258657 | 5478 | 11540 | 135877 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 65310472 | 249958 | 200934 | -65310472 | -249958 | -200934 | — | — | — | — | 3077 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 38251171 | 91918 | 65298 | 1200000 | 2540 | 15458 | 0.01 | 94458 | 80756 | 2394 | 2047 | -13702 |
| پخش البرز (حق تقدم) | 1360000 | 1000 | 1055141 | 7005 | 4683 | -1055141 | -7005 | -4683 | — | — | — | — | 4439 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 30728279 | 149235 | 61794 | — | — | 23292 | 0.06 | 149235 | 85086 | 4857 | 2769 | -64149 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | 63510736 | 149886 | 190532 | 2000000 | 8798 | 146848 | 0.11 | 158684 | 337380 | 2422 | 5150 | 178696 |
| تامین سرمایه امین (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | 519999 | 1318 | 314 | — | — | 18 | 0.01 | 1318 | 332 | 2535 | 640 | -986 |
| کانی کربن طبس (حق تقدم) | 1500000 | 1000 | 5660199 | 31503 | 18169 | -5660199 | -31503 | -18169 | — | — | — | — | 3210 | — |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 1720600 | 100371 | 90606 | -300000 | -17500 | 4119 | 0.01 | 82871 | 94725 | 58335 | 66680 | 11854 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 3999279 | 5611 | 2828 | -3999279 | -5611 | -2828 | — | — | — | — | 1403 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 2572309 | 2842 | 2842 | -2572309 | -2842 | -2842 | — | — | — | — | 1105 | — |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | — | — | — | 22938410 | 264557 | 261268 | 0.31 | 264557 | 261268 | 11533 | 11390 | -3289 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | — | — | — | 1210663 | 92093 | 101332 | 0.02 | 92093 | 101332 | 76068 | 83700 | 9239 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | — | — | — | 6700000 | 117753 | 117853 | 0.1 | 117753 | 117853 | 17575 | 17590 | 100 |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 91695 | 91320 | 0.2 | 91695 | 91320 | 15283 | 15220 | -375 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | — | — | — | 5000000 | 84831 | 84200 | 0.03 | 84831 | 84200 | 16966 | 16840 | -631 |
| گروه دارویی سبحان | 10000000 | 1000 | — | — | — | 27631887 | 134657 | 133876 | 0.28 | 134657 | 133876 | 4873 | 4845 | -781 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | — | — | — | 25139545 | 66804 | 68706 | 0.07 | 66804 | 68706 | 2657 | 2733 | 1902 |
| داروسازی فارابی | 9206000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 243145000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 115395 | 108570 | 0.2 | 115395 | 108570 | 192325 | 180950 | -6825 |
| گروه صنعتی بارز | 19693000 | 1000 | — | — | — | 8751909 | 65707 | 59337 | 0.04 | 65707 | 59337 | 7508 | 6780 | -6370 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 10641355 | 11665014 | — | 245898 | 4232548 | — | 10887253 | 15897562 | — | — | 5010309 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا | 3458607 | 1000 | 565764 | 14469 | 7666 | -565764 | -14469 | -7666 | — | — | — | — | 13550 | — |
| تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده | 1117893 | 1000 | 10114816 | 194703 | 167400 | — | — | 19724 | 0.9 | 194703 | 187124 | 19249 | 18500 | -7579 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 209172 | 175066 | — | -14469 | 12058 | — | 194703 | 187124 | — | — | -7579 |
| جمع | — | — | — | 10850527 | 11840080 | — | 231429 | 4244606 | — | 11081956 | 16084686 | — | — | 5002730 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات مدیریت صبا تامین | 100000 | 1000 | 1000000 | 1000 | — | — | 1 | 1000 | 1000 | — |
| کارگزاری بیمه تامین آینده | 10000 | 1000 | 5 | 5 | — | — | — | 5 | 1000000 | — |
| سبدگردان اندیشه صبا | 2000000 | 1000 | 1000000 | 1000 | — | — | — | 1000 | 1000 | — |
| کارگزاری صبا تامین | 5000000 | 1000 | 100000 | 100 | — | — | — | 100 | 1000 | — |
| واسپاری صبا تامین | 3000000 | 1000 | 100000000 | 100000 | — | — | 3 | 100000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 102105 | — | — | — | 102105 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 2900000 | 19725 | 57205 | — |
| بانک ملت | 17200000 | 1361 | 23423 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 2000000 | 7688 | 15377 | — |
| صنعتی مینو | 2000000 | 4399 | 8798 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 3800000 | 7002 | 26610 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 6000000 | 2896 | 17380 | — |
| نفت بهران | 1400000 | 26307 | 36831 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 41600000 | 2213 | 92082 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 200000 | 40055 | 8011 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1200000 | 2116 | 2540 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 6000000 | 5320 | 31924 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 400000 | 7557 | 3023 | — |
| پخش البرز | 200000 | 10165 | 2033 | — |
| کشتیرانی دریایی خزر | 2400000 | 4109 | 9863 | — |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 65223282 | 1099 | 71732 | — |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 10345058 | 10834 | 112079 | — |
| صنایع خاک چینی ایران | 5557866 | 32530 | 180798 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 2638069 | 9796 | 25843 | — |
| کلرپارس | 22938410 | 11533 | 264557 | — |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 1132947 | 185697 | 210385 | — |
| گروه دارویی سبحان | 27631887 | 4873 | 134657 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6700000 | 17575 | 117753 | — |
| نفت ایرانول | 1210663 | 76068 | 92093 | — |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 6000000 | 15282 | 91695 | — |
| پدیده شیمی قرن | 5000000 | 16966 | 84831 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 25139545 | 2657 | 66804 | — |
| گروه صنعتی بارز | 8751909 | 7507 | 65707 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 2400000 | 2580 | 6192 | — |
| داروسازی فارابی | 200000 | 8540 | 1708 | — |
| جمع | — | — | 1861934 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 23900000 | 6118 | 146241 | 14447 | 345298 | 199057 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 17545581 | 16052 | 281642 | 29681 | 520774 | 239132 |
| ملی صنایع مس ایران | 8615000 | 5411 | 46624 | 21855 | 188286 | 141662 |
| سیمان ساوه | 1770458 | 8125 | 14385 | 14614 | 25874 | 11489 |
| معدنی املاح ایران | 500000 | 13568 | 6784 | 32808 | 16404 | 9620 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 65310472 | 3827 | 249958 | 3859 | 252058 | 2100 |
| بانک ملت | 41600000 | 666 | 27728 | 1135 | 47254 | 19526 |
| نفت سپاهان | 7400000 | 6840 | 50617 | 11587 | 85745 | 35128 |
| پتروشیمی نوری | 3715021 | 45688 | 169734 | 61189 | 227320 | 57586 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 6543439 | 20409 | 133548 | 26118 | 170902 | 37354 |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 6212104 | 3203 | 19899 | 3192 | 19830 | -69 |
| پتروشیمی اروند | 300000 | 58333 | 17500 | 67953 | 20386 | 2886 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 2572309 | 1104 | 2842 | 1207 | 3107 | 265 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 3500000 | 31656 | 110798 | 61494 | 215229 | 104431 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 3999279 | 1403 | 5611 | 1034 | 4136 | -1475 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 20715 | 4779 | 99 | 5261 | 109 | 10 |
| کانی کربن طبس | 3773466 | 6565 | 24775 | 6779 | 25583 | 808 |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا | 565764 | 25574 | 14469 | 21162 | 11973 | -2496 |
| بانک تجارت | 14221682 | 551 | 7837 | 638 | 9078 | 1241 |
| پخش البرز (حق تقدم) | 1055141 | 6638 | 7005 | 9009 | 9506 | 2501 |
| کانی کربن طبس (حق تقدم) | 5660199 | 5565 | 31503 | 3853 | 21811 | -9692 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | 132045 | 3044 | 402 | 5528 | 730 | 328 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 28380291 | 5553 | 157614 | 11483 | 325902 | 168288 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 532947 | 178235 | 94990 | 200136 | 106662 | 11672 |
| بانک اقتصاد نوین | 2400000 | 2580 | 6192 | 2973 | 7137 | 945 |
| داروسازی فارابی | 200000 | 8540 | 1708 | 9210 | 1842 | 134 |
| جمع | — | — | 1630505 | — | 2662936 | 1032431 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1032431 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا | 54757592 | 5042992 | 6114068 | -6485000 | -593972 | 39544 | 48272592 | 4449020 | 4444168 | -4852 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 18384647 | 290177 | 313881 | -18384647 | -290177 | 30065 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 41700000 | 417484 | 410745 | -23753255 | -191178 | 162145 | 17946745 | 226306 | 271391 | 45085 |
| بخشی قلک | 12000000 | 324892 | 270576 | -5000000 | -90377 | 79287 | 7000000 | 234515 | 241472 | 6957 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 2600000 | 26031 | 29809 | -2600000 | -26031 | 2875 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 105601 | 5000 | 13246 | — | — | — | 105601 | 5000 | 13625 | 8625 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 25755078 | 1587644 | 1618707 | 30455600 | 1958441 | — | 56210678 | 3546085 | 3631772 | 85687 |
| مبتنی بر کالای سینا | — | — | — | 3000000 | 30036 | — | 3000000 | 30036 | 29427 | -609 |
| بخشی صنایع آگاه | — | — | — | 19880395 | 335338 | — | 19880395 | 335338 | 328046 | -7292 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 8099417 | 180067 | 164886 | -3000000 | -30067 | 595 | 5099417 | 150000 | 141990 | -8010 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 163402335 | 7874287 | 8935918 | -5886907 | 1102013 | 314511 | 157515428 | 8976300 | 9101891 | 125591 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 8750 | 215431 | 214646 | 1450 | 33281 | — | 10200 | 248712 | 220031 | -28681 |
| جمع | — | 8089718 | — | — | 1135294 | 314511 | — | 9225012 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 65524 | 2699 | 68223 | 121347 | 189570 | 1171673 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 688 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 119310 | — | 119310 | 1346942 | 1466252 | 4283367 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 7696 |
| جمع | 184834 | 2699 | 187533 | 1468289 | 1655822 | 5463424 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 11081956 | 10880010 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 8976300 | 7694458 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 102105 | 107145 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | 417484 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 248712 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 20409073 | 19099097 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان ساوه | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 36730863 | 17181088 | 1000 | 0.21 | 1315 | 1300 | 47750 | — |
| معدنی املاح ایران | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 19391062 | 5000000 | 1000 | 0.39 | 3009 | 1910 | 37037 | — |
| فولاد امیرکبیر کاشان | 1404/12/29 | 1405/03/05 | 35012103 | 20000000 | 1000 | 0.18 | 679 | 475 | 16631 | — |
| صنعتی مینو | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 65510736 | 58717719 | 1000 | 0.11 | 537 | 220 | 14412 | — |
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 6903251 | 8640000 | 1000 | 0.08 | 1624 | 487 | 3362 | — |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک | 1404/12/29 | 1405/03/16 | 2154942 | 15000000 | 1000 | 0.01 | 1481 | 1000 | 2155 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 121347 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 121347 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 68223 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 189570 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید