رمپنا
ن-۱۰
گروه مپنا — ن-۱۰ (1404)
گروه مپنا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 15248072 | 17511368 | -13 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -14959668 | -16944673 | 12 |
| سود(زیان) ناخالص | 288404 | 566695 | -49 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2379432 | -1782089 | -34 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 203237 | 1285562 | -84 |
| سایر هزینهها | -570576 | -161985 | -252 |
| سود(زیان) عملیاتى | -2458367 | -91817 | -2577 |
| هزینه هاى مالى | -176465 | -164294 | -7 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 528892 | 454983 | 16 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | -2105940 | 198872 | -- |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -2105940 | 198872 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -68931 | -49626 | -39 |
| سالهای قبل | -54585 | -14062 | -288 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -2229456 | 135184 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -2229456 | 135184 | -- |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -2229456 | 135184 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -1777 | -59 | -2912 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 188 | 155 | 21 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -1589 | 96 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | -1589 | 96 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -1589 | 186 | -- |
| سرمایه - میلیون ریال | 5612720 | 2912756 | 93 |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -2229456 | 135184 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -2229456 | 135184 | -- |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -2229456 | 135184 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 17854436 | 17821386 | 16784471 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 24218 | 25566 | 23624 | -5 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3272 | 3272 | 3272 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 149827 | 648736 | 1029858 | -77 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 134216 | 134216 | 134216 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 18165969 | 18633176 | 17975441 | -3 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2212824 | 4865547 | 5064889 | -55 |
| موجودی مواد و کالا | 13337769 | 9951601 | 7367745 | 34 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 11240522 | 13238079 | 10558747 | -15 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 51488 | 180072 | 87466 | -71 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 26842603 | 28235299 | 23078847 | -5 |
| جمع داراییها | 45008572 | 46868475 | 41054288 | -4 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5612720 | 2912756 | 2912756 | 93 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 2699964 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 18637 | 10924 | 5063 | 71 |
| سایر اندوختهها | 4224 | 4224 | 4224 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 13907573 | 13907573 | 13907573 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | -5085761 | -2848592 | -2977915 | -79 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 14457393 | 16686849 | 13851701 | -13 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 14457393 | 16686849 | 13851701 | -13 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 1815715 | 1377317 | — | 32 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 16577 | 82880 | 149184 | -80 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3145164 | 2340793 | 2861703 | 34 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4977456 | 3800990 | 3010887 | 31 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 21892605 | 20248785 | 17551888 | 8 |
| مالیات پرداختنی | 230103 | 548008 | 621503 | -58 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 66303 | 66305 | 66305 | — |
| ذخایر | 64210 | 74517 | 82029 | -14 |
| پیشدریافتها | 3320502 | 5443021 | 5869975 | -39 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 25573723 | 26380636 | 24191700 | -3 |
| جمع بدهیها | 30551179 | 30181626 | 27202587 | 1 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 45008572 | 46868475 | 41054288 | -4 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 2912756 | — | — | — | — | — | 5063 | 4224 | 13907573 | — | -2977915 | — | 13851701 | — | 13851701 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 2912756 | — | — | — | — | — | 5063 | 4224 | 13907573 | — | -2977915 | — | 13851701 | — | 13851701 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135184 | — | 135184 | — | 135184 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135184 | — | 135184 | — | 135184 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135184 | — | 135184 | — | 135184 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 2699964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2699964 | — | 2699964 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 5861 | — | — | — | -5861 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 2912756 | 2699964 | — | — | — | — | 10924 | 4224 | 13907573 | — | -2848592 | — | 16686849 | — | 16686849 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2229456 | — | -2229456 | — | -2229456 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2229456 | — | -2229456 | — | -2229456 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 2699964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2699964 | — | 2699964 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -2699964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2699964 | — | -2699964 |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 7713 | — | — | — | -7713 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 5612720 | — | — | — | — | — | 18637 | 4224 | 13907573 | — | -5085761 | — | 14457393 | — | 14457393 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -2804758 | -1811617 | -55 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -22222 | -137183 | 84 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -2826980 | -1948800 | -45 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 22246 | 16758 | 33 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -390926 | -299548 | -31 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -4691 | -7470 | 37 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 320 | 372 | -14 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -373051 | -289888 | -29 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -3200031 | -2238688 | -43 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3568297 | 2640000 | 35 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -86390 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -493116 | -230598 | -114 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 3075181 | 2323012 | 32 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -124850 | 84324 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 180072 | 87466 | 106 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -3734 | 8282 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 51488 | 180072 | -71 |
| معاملات غیرنقدی | 677395 | 3757931 | -82 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 13015258 | 16135693 | -19 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -13641425 | -15865147 | 14 |
| سود(زیان) ناخالص | -626167 | 270546 | -- |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2162099 | -1666494 | -30 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 383126 | 1184354 | -68 |
| سایر هزینهها | -358184 | -67732 | -429 |
| سود(زیان) عملیاتى | -2763324 | -279326 | -889 |
| هزینه هاى مالى | -176465 | -164294 | -7 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 571503 | 479245 | 19 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -2368286 | 35625 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -5937 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -2368286 | 29688 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | 40 | -- |
| سود(زیان) خالص | -2368286 | 29728 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -1948 | -149 | -1207 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 260 | 170 | 53 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -1688 | 21 | -- |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -1688 | 21 | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -1688 | 41 | -- |
| سرمایه | 5612720 | 2912756 | 93 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -2368286 | 29688 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -2368286 | 29688 | -- |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 17767554 | 17759917 | 16743940 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 23259 | 24416 | 23494 | -5 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 603219 | 603219 | 53219 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 149828 | 648736 | 1029858 | -77 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 134215 | 134216 | 134216 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 18678075 | 19170504 | 17984727 | -3 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2195362 | 4801877 | 5062081 | -54 |
| موجودی مواد و کالا | 12047811 | 9243888 | 6893072 | 30 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 9990006 | 12181646 | 9754407 | -18 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 37976 | 165296 | 59949 | -77 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 24271155 | 26392707 | 21769509 | -8 |
| جمع داراییها | 42949230 | 45563211 | 39754236 | -6 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 5612720 | 2912756 | 2912756 | 93 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 2699964 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 63 | 63 | 63 | — |
| سایر اندوختهها | 4224 | 4224 | 4224 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 13907573 | 13907573 | 13907573 | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -5408263 | -3039977 | -3069665 | -78 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 14116317 | 16484603 | 13754951 | -14 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 1815715 | 1377317 | — | 32 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 16577 | 82880 | 149184 | -80 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2512536 | 1875816 | 2516501 | 34 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 4344828 | 3336013 | 2665685 | 30 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 20957978 | 19676660 | 16752250 | 7 |
| مالیات پرداختنی | 90561 | 492097 | 569290 | -82 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 66303 | 66305 | 66305 | — |
| ذخایر | 64210 | 74517 | 82029 | -14 |
| پیشدریافتها | 3309033 | 5433016 | 5863726 | -39 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 24488085 | 25742595 | 23333600 | -5 |
| جمع بدهیها | 28832913 | 29078608 | 25999285 | -1 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 42949230 | 45563211 | 39754236 | -6 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 2912756 | — | — | — | 63 | 4224 | 13907573 | — | -3069665 | — | 13754951 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 2912756 | — | — | — | 63 | 4224 | 13907573 | — | -3069665 | — | 13754951 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29688 | — | 29688 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29688 | — | 29688 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29688 | — | 29688 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 2699964 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2699964 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 2912756 | 2699964 | — | — | 63 | 4224 | 13907573 | — | -3039977 | — | 16484603 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2368286 | — | -2368286 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2368286 | — | -2368286 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 2699964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2699964 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -2699964 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2699964 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 5612720 | — | — | — | 63 | 4224 | 13907573 | — | -5408263 | — | 14116317 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -2855751 | -1881277 | -52 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -787 | -83130 | 99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -2856538 | -1964407 | -45 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 2795 | 18859 | -85 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -338261 | -274104 | -23 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -4691 | -6450 | 27 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 75 | 155 | -52 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -340082 | -261540 | -30 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -3196620 | -2225947 | -44 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3568297 | 2640000 | 35 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -493116 | -86390 | -471 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -230598 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 3075181 | 2323012 | 32 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -121439 | 97065 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 165296 | 59949 | 176 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -5881 | 8282 | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 37976 | 165296 | -77 |
| معاملات غیرنقدی | 677395 | 4307931 | -84 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی موسسه ارقام نگر آریا Ali Reza Mirzaei [Sign] 1405/05/12 13:35:36 شریک موسسه ارقام نگر آریا Mohsen Asadi [Sign]9018281405/05/12 14:02:14 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaei [Sign] 1405/05/12 14:05:55 | — | — | — |
| مدیر فنی موسسه ارقام نگر آریا | Ali Reza Mirzaei [Sign] | — | 1405/05/12 13:35:36 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/05/12 14:02:14 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/12 14:05:55 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه ارقام نگر آریا | Ali Reza Mirzaei [Sign] | — | 1405/05/12 13:35:36 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/05/12 14:02:14 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaei [Sign] | — | 1405/05/12 14:05:55 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا | مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا | 10103202917 | سيدکوروش برارثاني | سيدکوروش برارثاني | 0937838225 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کامپيوتر | — |
| احداث و توسعه ریلی مپنا | احداث و توسعه ريلي مپنا | 10103875981 | علي اصغر اسمعيل نياگتابي | علي اصغر اسمعيل نياگتابي | 2060723949 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | اقتصاد | — |
| فناوری های ریلی مپنا | فناوري هاي ريلي مپنا | 10320141635 | فاقد نماینده | هادي شمسائي | 2709296047 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا | تعميرات و توسعه بهره برداري ريلي مپنا | 10320608196 | احمد شريفي يزدنژاد | احمد شريفي يزدنژاد | 0071118152 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | برنامه ريزي | — |
| صنایع حمل و نقل مپنا | صنايع حمل و نقل مپنا | 14014008884 | علي امام | علي امام | 0057103828 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | — |
| هادی شمسائی | هادي شمسائي | 2709296047 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید