ثزاگرس
ن-۱۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری — ن-۱۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری
نماد بورسی
ثزاگرس
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1556916
محتوای گزارش
6 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 2172 | 5661 | 11628 | -62 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 2172 | 5661 | 11628 | -62 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 187714 | 172979 | 39476 | 9 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2488 | 2505 | 2528 | -1 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5794 | 5794 | 5794 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 9746 | 9746 | 11129 | — |
| سایر داراییها | 1120 | 1120 | 1120 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 206862 | 192144 | 60047 | 8 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 6322 | 6990 | 7106 | -10 |
| موجودی مواد و کالا | 325870 | 319511 | 243993 | 2 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 131616 | 140255 | 85315 | -6 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 142 | 142 | 142 | — |
| موجودی نقد | 796 | 2304 | 6824 | -65 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 464746 | 469202 | 343380 | -1 |
| جمع داراییها | 671608 | 661346 | 403427 | 2 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 66000 | 66000 | 66000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 6600 | 6600 | 6600 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 124478 | 130688 | 136220 | -5 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 197078 | 203288 | 208820 | -3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 23080 | 21063 | 20112 | 10 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 23080 | 21063 | 20112 | 10 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 195011 | 208077 | 67207 | -6 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 34756 | 32895 | 20907 | 6 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 221683 | 196023 | 86381 | 13 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 451450 | 436995 | 174495 | 3 |
| جمع بدهیها | 474530 | 458058 | 194607 | 4 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 671608 | 661346 | 403427 | 2 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/07/01 | 66000 | — | — | — | 6600 | — | — | — | 187387 | — | 259987 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | -51167 | — | -51167 |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 66000 | — | — | — | 6600 | — | — | — | 136220 | — | 208820 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83336 | — | 83336 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -22334 | — | -22334 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | -49374 | — | -49374 |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11628 | — | 11628 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11628 | — | 11628 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -17160 | — | -17160 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 66000 | — | — | — | 6600 | — | — | — | 130688 | — | 203288 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2172 | — | 2172 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2172 | — | 2172 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -8382 | — | -8382 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 66000 | — | — | — | 6600 | — | — | — | 124478 | — | 197078 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4450 | -47828 | -81183 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 4450 | -47828 | -81183 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -15959 | -21191 | -49455 | 25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -24210 | -8000 | -12624 | -203 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 36297 | — | 42470 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | 1441 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2 | 1 | 3 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -3870 | -29190 | -18165 | 87 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 580 | -77018 | -99348 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 26843 | 101000 | 100000 | -73 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -28931 | -24508 | — | -18 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | -5168 | -5172 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2088 | 71324 | 94828 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1508 | -5694 | -4520 | 74 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2304 | 6824 | 6824 | -66 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 796 | 1130 | 2304 | -30 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 99012 | 130038 | 179810 | -24 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -28526 | -31105 | -53291 | 8 |
| سود (زیان) ناخالص | 70486 | 98933 | 126519 | -29 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -91769 | -94572 | -124913 | 3 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 22813 | 1298 | 8578 | 1658 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 1530 | 5659 | 10184 | -73 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 642 | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | 2 | 1444 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2172 | 5661 | 11628 | -62 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2172 | 5661 | 11628 | -62 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2172 | 5661 | 11628 | -62 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 23 | 86 | 154 | -73 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 8 | 22 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 23 | 94 | 176 | -76 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 23 | 94 | 176 | -76 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 33 | 86 | 176 | -62 |
| سرمایه | 66000 | 66000 | 66000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 99012 | 130038 | 179810 | -24 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -28526 | -31105 | -53291 | 8 |
| سود (زیان) ناخالص | 70486 | 98933 | 126519 | -29 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -91769 | -94572 | -124913 | 3 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 22813 | 1298 | 8578 | 1658 |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 1530 | 5659 | 10184 | -73 |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 642 | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | — | 2 | 1444 | -- |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2172 | 5661 | 11628 | -62 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2172 | 5661 | 11628 | -62 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2172 | 5661 | 11628 | -62 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 23 | 86 | 154 | -73 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | 8 | 22 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 23 | 94 | 176 | -76 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 23 | 94 | 176 | -76 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 33 | 86 | 176 | -62 |
| سرمایه | 66000 | 66000 | 66000 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید