سها
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
مشترک مبین سرمایه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 807586 | 669670 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 165507 | 812 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 9402 | 11 |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 64601 | 33867 |
| حسابهای دریافتنی | 6380 | 1772 |
| جاری کارگزاران | — | 2055 |
| سایر داراییها | — | — |
| موجودی نقد | 2143 | 93 |
| جمع داراییها | 1055619 | 708280 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 16046 | 10165 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 668 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 7059 | 4348 |
| جاری کارگزاران | 1960 | — |
| جمع بدهیها | 25065 | 15181 |
| خالص داراییها | 1030554 | 693099 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 75552 | 11769 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 182773 | 34147 |
| سود سهام | 63205 | 57144 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 16919 | 11868 |
| سایر درآمدها | 214 | 58 |
| جمع درآمدها | 338663 | 114986 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -26475 | -11853 |
| سایر هزینهها | -9424 | -5938 |
| جمع هزینه ها | -35899 | -17791 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 302764 | 97195 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 302764 | 97195 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 1381579 | 693099 | 1384048 | 602587 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 167931 | 1679 | 272035 | 2721 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -131336 | -1313 | -274504 | -2745 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 302764 | — | 97195 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 34325 | — | -6659 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 1418174 | 1030554 | 1381579 | 693099 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohsen Rezaei [Sign] | — | 1405/04/08 14:45:06 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/04/08 15:17:59 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohsen Rezaei [Sign] | — | 1405/04/08 14:45:06 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/04/08 15:17:59 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید