وخارزم
ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری خوارزمی — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
نماد بورسی
وخارزم
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1557034
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ..................................... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 937817176 | 1963265 | 2148539 | -29217176 | -61164 | -23324 | 4 | 1902101 | 2125215 | 2093 | 2339 | 223114 |
| وصادرات | 75000000 | 1000 | 4500000 | 16651 | 16267 | -500000 | -1850 | -1499 | — | 14801 | 14768 | 3700 | 3692 | -33 |
| خساپا | 1621144826 | 1000 | 6866000 | 3091 | 3474 | -6866000 | -3091 | -3474 | — | — | — | — | 586 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 501000 | 201 | 201 | -501000 | -201 | -201 | — | — | — | — | 648 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 250000 | 2970 | 3422 | 750000 | 19634 | 18658 | — | 22604 | 22080 | 22604 | 22080 | -524 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 13000 | 208 | 177 | -13000 | -208 | -177 | — | — | — | — | 13690 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 12287000 | 16013 | 15186 | -918110 | -4466 | -66 | — | 11547 | 15120 | 1016 | 1330 | 3573 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 1425000 | 637 | 672 | 8575000 | 4245 | 5148 | — | 4882 | 5820 | 488 | 582 | 938 |
| فزر | 5400000 | 1000 | 100000 | 10687 | 10645 | 1000 | 69 | 2676 | — | 10756 | 13321 | 106495 | 131900 | 2565 |
| شستا | 1636013456 | 1000 | 700000 | 1107 | 1142 | -700000 | -1107 | -1142 | — | — | — | — | 2146 | — |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 1315793 | 19866 | 668975 | 2000000 | 27793 | -626135 | — | 47659 | 42840 | 14373 | 12920 | -4819 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 5848 | 5739 | — | 5848 | 5739 | 19493 | 19130 | -109 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 13090 | 12618 | — | 13090 | 12618 | 65450 | 63090 | -472 |
| بانک تجارت (حق تقدم) | 1590603130 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5250 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 28000000 | 1000 | — | — | — | 770 | 8 | — | — | 8 | — | 10390 | 1000 | -8 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | — | — | — | 37600000 | 25975 | 26696 | — | 25975 | 26696 | 691 | 710 | 721 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1809 | 2026 | — | 1809 | 2026 | 9045 | 10130 | 217 |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 60000000 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 19705 | 21336 | — | 19705 | 21336 | 16421 | 17780 | 1631 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 18000000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 3156 | 3150 | — | 3156 | 3150 | 5260 | 5250 | -6 |
| ساروج | 20000000 | 1000 | — | — | — | 125000 | 8377 | 7887 | — | 8377 | 7887 | 67016 | 63100 | -490 |
| توزیع داروپخش | 1340000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 1147 | 1534 | — | 1147 | 1534 | 2868 | 3836 | 387 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 2034696 | 2868700 | — | 58769 | -548550 | — | 2093465 | 2320150 | — | — | 226685 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وآداک | 870000 | 1000 | 150000 | 2057 | 1688 | — | — | — | — | 2057 | 1688 | 13713 | 11259 | -369 |
| سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 24400000 | 1000 | 11711998 | 1567 | 111263 | — | — | 17568 | — | 1567 | 128831 | 134 | 11000 | 127264 |
| وسرمد | 10000000 | 1000 | 3906788 | 4507 | 3930 | — | — | 1082 | — | 4507 | 5012 | 1154 | 1283 | 505 |
| وسرمد (حق تقدم) | 4000000 | 1000 | 1562715 | 1803 | 357 | — | — | 1647 | — | 1803 | 2004 | 1154 | 1283 | 201 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 9934 | 117238 | — | — | 20297 | — | 9934 | 137535 | — | — | 127601 |
| جمع | — | — | — | 2044630 | 2985938 | — | 58769 | -528253 | — | 2103399 | 2457685 | — | — | 354286 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتباری کاسپین | 3000000 | 1000 | 100000 | 100 | — | — | — | 100 | 1000 | — |
| کنتور سازی ایران | 200000 | 1000 | 45000 | 2265 | — | — | 0.02 | 2265 | 50333 | — |
| تامین سرمایه سپهر | 44000000 | 1000 | 2200000000 | 1624274 | — | — | 5 | 1624274 | 738 | — |
| توسعه معادن صدر جهان | 1000000 | 10000 | 5000000 | 50000 | — | — | 5 | 50000 | 10000 | — |
| شرکت توسعه برق و انرژی سپهر | 9000000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| تدبیر آفرینان هگمتان | 100000 | 10000 | 9980000 | 99800 | — | — | 99.8 | 99800 | 10000 | — |
| حکمت گستران هگمتان | 24000000 | 1000 | 2993970000 | 2993970 | 20957790000 | 20957790 | 99.8 | 23951760 | 1000 | — |
| کارگزاری آینده نگر خوارزمی | 2000000 | 1000 | 1999974000 | 794213 | — | — | 100 | 794213 | 397 | — |
| سبدگردان الگوریتم | 2000000 | 1000 | 999200000 | 999320 | 999200000 | 999200 | 99.92 | 1998520 | 1000 | — |
| مدیریت تولید برق منتظر قائم | 150 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی | 1 | 1000 | 1 | — | — | — | 0.1 | — | — | — |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان | 20000000 | 1000 | 999382677 | 1001981 | — | — | 5 | 1001981 | 1003 | — |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | — | — | 624614173 | 624614 | 5.21 | 624614 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 50490000 | 55195 | 83854944 | 84009 | — | 139204 | 1036 | — |
| جمع | — | — | — | 7621119 | — | 22665613 | — | 30286732 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 11200000 | 2015 | 22579 | — |
| ایران خودرو | 8575000 | 495 | 4245 | — |
| پتروشیمی پردیس | 2000000 | 13896 | 27793 | — |
| سیمان شرق | 300000 | 19493 | 5848 | — |
| سیمان مازندران | 200000 | 65450 | 13090 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 600000 | 5260 | 3156 | — |
| بانک ملت | 33600000 | 1312 | 44104 | — |
| بانک تجارت | 37390 | — | — | — |
| بانک تجارت (حق تقدم) | 37390 | — | — | — |
| فزر | 1000 | 69000 | 69 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 5392 | 10571 | 57 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 2000000 | 20059 | 40119 | — |
| بانک صادرات ایران | 37600000 | 690 | 25975 | — |
| پخش البرز | 200000 | 9045 | 1809 | — |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | 1200000 | 16420 | 19705 | — |
| حکمت گستران هگمتان | 20957790000 | 1000 | — | 20957790 |
| سبدگردان الگوریتم | 999200000 | 1000 | — | 999200 |
| معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان (حق تقدم) | 624614173 | 999 | — | 624614 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 93854944 | 1001 | — | 94009 |
| ساروج | 125000 | 67016 | 8377 | — |
| توزیع داروپخش | 400000 | 2867 | 1147 | — |
| جمع | — | — | 218073 | 22675613 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین سرمایه دماوند | 29217176 | 2093 | 61164 | 2572 | 75167 | 14003 |
| شستا | 11900000 | 1990 | 23686 | 2013 | 23966 | 280 |
| خساپا | 6866000 | 450 | 3091 | 582 | 4000 | 909 |
| وصادرات | 500000 | 3700 | 1850 | 3924 | 1962 | 112 |
| بانک ملت | 34518110 | 1407 | 48570 | 1370 | 47292 | -1278 |
| بانک تجارت | 538390 | 373 | 201 | 477 | 257 | 56 |
| بانک تجارت (حق تقدم) | 37390 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 13000 | 16000 | 208 | 19230 | 250 | 42 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 4622 | 10601 | 49 | 10601 | 49 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1250000 | 16388 | 20485 | 17823 | 22279 | 1794 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 10000000 | 1000 | 10000 | 2344 | 23440 | 13440 |
| جمع | — | — | 169304 | — | 198662 | 29358 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 29358 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | 8000 | 7986 | 8306 | — | — | — | 8000 | 7986 | 22096 | 14110 |
| دارا الگوریتم | 111058372 | 2255578 | 2374095 | -28637844 | -564043 | 80061 | 82420528 | 1691535 | 1923283 | 231748 |
| مشترک مانا الگوریتم | 192127490 | 2089320 | 2620619 | 3163789 | 61139 | — | 195291279 | 2150459 | 3749397 | 1598938 |
| اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 818 | 778750 | 843501 | -330 | -314166 | 108160 | 488 | 464584 | 624531 | 159947 |
| جسورانه پویا الگوریتم | 140000 | 98022 | 91437 | — | — | — | 140000 | 98022 | 91437 | -6585 |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF) | 15000 | 15000 | 39450 | — | — | — | 15000 | 15000 | 41028 | 26028 |
| بخشی فرا الگوریتم | 10000000 | 100116 | 154220 | 12281656 | 266911 | — | 22281656 | 367027 | 560918 | 193891 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 683566 | 51454 | 52905 | -673566 | -50918 | 32 | 10000 | 536 | 841 | 305 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 347000 | 9588 | 9766 | 940000 | 30560 | — | 1287000 | 40148 | 59856 | 19708 |
| راسا الگوریتم | 50000000 | 505668 | 500000 | — | — | — | 50000000 | 505668 | 500000 | -5668 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | — | — | — | 343314 | 5785 | — | 343314 | 5785 | 5812 | 27 |
| آسمان دامون | 245686 | 4445 | 4530 | -245686 | -4445 | 55 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 440000 | 228857 | 215193 | 10700 | 22751 | 40755 | 450700 | 251608 | 201276 | -50332 |
| امتیاز اول | 1000000 | 10022 | 9783 | -1000000 | -10022 | 443 | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 3900000 | 70639 | 65957 | 3389740 | 225281 | 12144 | 7289740 | 295920 | 261997 | -33923 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 170000 | 226343 | 214951 | 20000 | 39003 | 4316 | 190000 | 265346 | 214933 | -50413 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 370135932 | 6451788 | 7204713 | -10408227 | -292164 | 245966 | 359727705 | 6159624 | 8257405 | 2097781 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 544550 | — | — | -480000 | — | 1 | 64550 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 544550 | — | — | -480000 | — | 1 | 64550 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 560000 | 565624 | — | — | — | — | 560000 | 565624 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 560000 | 565624 | — | — | — | — | 560000 | 565624 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 2000 | 506000 | — | — | — | — | 2000 | 506000 | 430936 | -75064 |
| جمع | — | 8067962 | — | — | -772164 | 245966 | — | 7295798 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 3303 | 3303 | 23400363 |
| درآمد سود تضمین شده | 19776 | 19776 | 488645 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 275324 | 275324 | 1716654 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 298403 | 298403 | 25605662 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 2103399 | 2044630 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6159624 | 6451788 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 30286732 | 28578909 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 64550 | 544550 |
| سرمایهگذاری در املاک | 565624 | 565624 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 506000 | 506000 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 39685929 | 38691501 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 11711998 | 24400000 | 1000 | 0.05 | 596 | 60 | 703 | — |
| وصادرات | 1404/12/29 | 1405/03/26 | 4000000 | 75000000 | 1000 | 0.01 | 1168 | 650 | 2600 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3303 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3303 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 3303 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید