وخارزم
ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری خوارزمی — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری خوارزمی
نماد بورسی
وخارزم
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1557035
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بکوثر | 4000000 | 1000 | 1411720 | 3160 | 2203 | 800000 | 1377 | 1397 | — | 4537 | 3600 | 2051 | 1628 | -937 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1000 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1000 | 2196 | 1 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | — | — | — | 12923341 | 8878 | 9175 | — | 8878 | 9175 | 687 | 710 | 297 |
| غشاذر | 1714 | 1000 | — | — | — | 302827 | 4999 | 4390 | 17 | 4999 | 4390 | 16508 | 14500 | -609 |
| غاذر | 863 | 1000 | — | — | — | 3891 | 82 | 78 | — | 82 | 78 | 21074 | 20300 | -4 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 3161 | 2205 | — | 15336 | 15040 | — | 18497 | 17245 | — | — | -1252 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 3161 | 2205 | — | 15336 | 15040 | — | 18497 | 17245 | — | — | -1252 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری آینده نگر خوارزمی(کارگزاری تحلیل گران بصیر) | 2000000 | 1000 | 6000 | 2 | — | — | — | 2 | 333 | — |
| توسعه ساختمان خوارزمی | 5000000 | 1000 | 2249910000 | 3042274 | — | — | 45 | 3042274 | 1352 | — |
| جمع | — | — | — | 3042276 | — | — | — | 3042276 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک صادرات ایران | 12923341 | 686 | 8878 | — |
| بکوثر | 800000 | 1721 | 1377 | — |
| غشاذر | 302827 | 16507 | 4999 | — |
| غاذر | 3891 | 21074 | 82 | — |
| جمع | — | — | 15336 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دارا الگوریتم | 3870700 | 63716 | 82743 | -847339 | 5985 | 21943 | 3023361 | 69701 | 70550 | 849 |
| مشترک مانا الگوریتم | 1000000 | 100 | 13692 | — | — | — | 1000000 | 100 | 18941 | 18841 |
| اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه | 20000 | 20000 | 54100 | -20000 | -20000 | 34384 | — | — | — | — |
| راسا الگوریتم | 16373300 | 165568 | 165632 | -1973018 | -14589 | 594 | 14400282 | 150979 | 147876 | -3103 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | — | — | — | 4270 | 54264 | — | 4270 | 54264 | 45554 | -8710 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 400000 | 1830 | — | 400000 | 1830 | 2004 | 174 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 21264000 | 249384 | 316167 | -2436087 | 27490 | 56921 | 18827913 | 276874 | 284925 | 8051 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 249384 | — | — | 27490 | 56921 | — | 276874 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 9999995 | 9553 | — | — | — | — | 9999995 | 9553 | 9553 | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 13126 | 13126 | 126650 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | 9 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 56921 | 56921 | 394516 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 42 |
| جمع | 70047 | 70047 | 521217 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 18497 | 3161 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 276874 | 249384 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 3042276 | 3042276 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 3337647 | 3294821 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راسا الگوریتم | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 16305590 | 2585902 | 1000 | 0.63 | 805 | 805 | 13126 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 13126 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 13126 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 13126 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید