فخاس
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی پیشگامان رایا سیستم شرق)
مجتمع فولاد خراسان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 328164 | 86378 | 280 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -172256 | -79382 | -117 |
| سود(زیان) ناخالص | 155908 | 6996 | 2129 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -21427 | -8669 | -147 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 134481 | -1673 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 165337 | 193614 | -15 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 299818 | 191941 | 56 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -33620 | — | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 266198 | 191941 | 39 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 266198 | 191941 | 39 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 266 | 192 | 39 |
| سرمایه | 1000000 | 1000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 266198 | 191941 | 39 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 266198 | 191941 | 39 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 170900 | 1225 | — | 13851 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 7418 | 9000 | — | -18 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 269563 | 269563 | 269561 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 447881 | 279788 | 269561 | 60 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | — | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | — | 2039 | — | -- |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 542548 | 227220 | 8005 | 139 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 160000 | — | -- |
| موجودی نقد | 7073 | 15489 | 350 | -54 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 549621 | 404748 | 8355 | 36 |
| جمع داراییها | 997502 | 684536 | 277916 | 46 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1000 | 1000 | 350 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 659000 | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 100 | 100 | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 270787 | 194589 | 2748 | 39 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 930887 | 195689 | 3098 | 376 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 3304 | 3300 | 2507 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 3304 | 3300 | 2507 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 29691 | 482047 | 272311 | -94 |
| مالیات پرداختنی | 33620 | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | 3500 | — | -- |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 63311 | 485547 | 272311 | -87 |
| جمع بدهیها | 66615 | 488847 | 274818 | -86 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 997502 | 684536 | 277916 | 46 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 2748 | — | 3098 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | 2748 | — | 3098 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 191941 | — | 191941 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 191941 | — | 191941 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 191941 | — | 191941 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 650 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 100 | — | — | — | -100 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 1000 | — | — | — | 100 | — | — | — | 194589 | — | 195689 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 266198 | — | 266198 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 266198 | — | 266198 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -190000 | — | -190000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 659000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 659000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 1000 | 659000 | — | — | 100 | — | — | — | 270787 | — | 930887 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -190472 | -25543 | -646 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -190472 | -25543 | -646 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -171331 | -1280 | -13285 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1818 | -9000 | 80 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 160000 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -160000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 3600 | 10312 | -65 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -9549 | -159968 | 94 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -200021 | -185511 | -8 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 191605 | 650 | 29378 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 200000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 191605 | 200650 | -5 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -8416 | 15139 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 15489 | 350 | 4325 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 7073 | 15489 | -54 |
| معاملات غیرنقدی | 659000 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Mohammad Javad Mosleh [Sign] | — | 1405/04/07 15:47:23 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/04/07 15:48:27 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/07 15:50:04 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ایران مشهود | Mohammad Javad Mosleh [Sign] | — | 1405/04/07 15:47:23 |
| شریک موسسه ایران مشهود | Nima Jenab [Sign] | 901824 | 1405/04/07 15:48:27 |
| مدیر موسسه ایران مشهود | Mohammad Reza Golchinpour [Sign] | — | 1405/04/07 15:50:04 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتمع فولاد خراسان | مجتمع فولاد خراسان | 10861926358 | غلامرضا خالقي پور | غلامرضا خالقي پور | 1062730364 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | — |
| معدنی و صنعتی فولاد شرق خراسان | معدني و صنعتي فولاد شرق خراسان | 14004797220 | سيدمحسن موسوي | سيدمحسن موسوي | 0941163970 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | حسابداري مالي | — |
| کشت و صنعت مروارید دشت سلامی | کشت و صنعت مرواريد دشت سلامي | 10380641586 | حميد سالاري نژاد | حميد سالاري نژاد | 2590472978 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کامپيوتر | — |
| مجتبی همدم | مجتبي همدم | 0940837609 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کامپيوتر | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید