ملت
ن-۳۱
بیمه ملت — ن-۳۱
بیمه ملت
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ردیف مربوط به صندوق سپر سرمایه بیدار (سپر) به دلیل اینکه صندوق سرمایه گذاری بود نه سهم، به صفحه صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها انتقال یافت. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 92056053 | 159939 | 229848 | -6729372 | -11692 | -44604 | — | 148247 | 185244 | 1737 | 2171 | 36997 |
| سرمایه گذاری بهمن | 50000000 | 1000 | 2459491902 | 167215 | 3822546 | — | — | 641431 | 4 | 167215 | 4463977 | 68 | 1815 | 4296762 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 8500000 | 24770 | 115341 | — | — | 72339 | — | 24770 | 187680 | 2914 | 22080 | 162910 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 38218722 | 69966 | 116549 | -6000000 | -10984 | 52599 | — | 58982 | 169148 | 1831 | 5250 | 110166 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 17050172 | 99935 | 44244 | — | — | 393 | — | 99935 | 44637 | 5861 | 2618 | -55298 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 7320000 | 35899 | 19996 | -7320000 | -35899 | -19996 | — | — | — | — | 1 | — |
| کیسون | 28000000 | 1000 | 61300000 | 113889 | 70118 | -3000000 | -5574 | 13775 | — | 108315 | 83893 | 1858 | 1439 | -24422 |
| شیراز | 15300000 | 1000 | 2000000 | 75729 | 120351 | -13000 | -492 | 19553 | — | 75237 | 139904 | 37865 | 70410 | 64667 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 6000000 | 43245 | 47578 | — | — | 40982 | — | 43245 | 88560 | 7208 | 14760 | 45315 |
| تاپیکو | 101500000 | 1000 | 8850000 | 196485 | 166056 | -1500000 | -33303 | 23353 | — | 163182 | 189409 | 22202 | 25770 | 26227 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 5900000 | 61887 | 54241 | 82864388 | 19194 | 34523 | — | 81081 | 88764 | 913 | 1000 | 7683 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 46000000 | 91295 | 64836 | -14200000 | -28182 | -187 | — | 63113 | 64649 | 1985 | 2033 | 1536 |
| اروند | 12000000 | 1000 | 400000 | 20598 | 20879 | — | — | 5793 | — | 20598 | 26672 | 51495 | 66680 | 6074 |
| کیمیاتک | 15000000 | 1000 | 7500000 | 53197 | 53822 | -5150000 | -36528 | -28231 | — | 16669 | 25591 | 7093 | 10890 | 8922 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 1900000 | 47154 | 40547 | — | — | 18828 | — | 47154 | 59375 | 24818 | 31250 | 12221 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 2900000 | 68363 | 48665 | -2900000 | -68363 | -48665 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 4000000 | 68878 | 62247 | — | — | 54593 | — | 68878 | 116840 | 17220 | 29210 | 47962 |
| افق | 30000000 | 1000 | 3427929 | 116471 | 111243 | — | — | 97106 | — | 116471 | 208349 | 33977 | 60780 | 91878 |
| والبر | 31000000 | 1000 | 22400000 | 57567 | 44072 | — | — | 28078 | — | 57567 | 72150 | 2570 | 3221 | 14583 |
| غپینو | 110140005 | 1000 | 60552424 | 58464 | 58499 | — | — | 32632 | — | 58464 | 91131 | 966 | 1505 | 32667 |
| وبانک | 50250000 | 1000 | 3500000 | 28700 | 25533 | -3500000 | -28700 | -25533 | — | — | — | — | 1 | — |
| ولبهمن | 10300000 | 1000 | 2960493 | 6015 | 5997 | -2960493 | -6014 | -5997 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| نوری | 60000000 | 1000 | 1617757 | 72365 | 73008 | — | — | 21889 | — | 72365 | 94897 | 44732 | 58660 | 22532 |
| وغدیر | 216000000 | 1000 | 4500000 | 49113 | 60527 | — | — | 7108 | — | 49113 | 67635 | 10914 | 15030 | 18522 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 17664183 | 73150 | 83449 | — | — | -19170 | — | 73150 | 64279 | 4141 | 3639 | -8871 |
| سصوفی | 1100000 | 1000 | 500000 | 67371 | 62574 | -200000 | -26948 | -6759 | — | 40423 | 55815 | 134743 | 186050 | 15392 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 128391199 | 119563 | 110620 | -30908083 | -22782 | 19032 | — | 96781 | 129652 | 993 | 1330 | 32871 |
| دلر | 9217000 | 1000 | 3190000 | 33370 | 25295 | — | — | 21853 | — | 33370 | 47148 | 10461 | 14780 | 13778 |
| وپترو | 1820000 | 1000 | 700000 | 33684 | 26081 | -250000 | -12574 | -6848 | — | 21110 | 19233 | 46911 | 42740 | -1877 |
| حتاید | 22000000 | 1000 | 8411764 | 61428 | 51349 | -8411764 | -61428 | -51349 | — | — | — | — | 1 | — |
| وسینا | 78134333 | 1000 | 36511370 | 78458 | 66410 | -4511370 | -9694 | 21462 | — | 68764 | 87872 | 2149 | 2746 | 19108 |
| رهیاب | 1020000 | 1000 | — | — | — | 91 | 1 | — | — | 1 | — | 10989 | 7392 | -1 |
| غصینو | 58717719 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| حفاری | 18000000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 2855 | 2733 | — | 2855 | 2733 | 4758 | 4555 | -122 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 7800000 | 62005 | 47393 | -2200000 | -24614 | 3679 | — | 37391 | 51072 | 6677 | 9120 | 13681 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 3114303 | 43592 | 40315 | -1718342 | -24052 | -22280 | — | 19540 | 18035 | 13998 | 12920 | -1505 |
| دزهراوی | 10633815 | 1000 | — | — | — | 1400000 | 2955 | 3228 | — | 2955 | 3228 | 2111 | 2306 | 273 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 2359760 | 5990229 | — | -422818 | 957343 | — | 1936942 | 6947572 | — | — | 5010630 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 2359760 | 5990229 | — | -422818 | 957343 | — | 1936942 | 6947572 | — | — | 5010630 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات بیمه ای ره آورد سپهر آسایش | 1500 | 1000 | 1494000 | 1494 | — | — | 99.6 | 1494 | 1000 | — |
| نیک صنعت پارسیان | 400000 | 1000 | 160000000 | 160000 | — | — | 40 | 160000 | 1000 | — |
| تدبیر سازه مهستان | 10 | 10000 | 1000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 10000 | — |
| توسعه ارزش هوده | 200000 | 10000 | 360001 | 3600 | — | — | 1.8 | 3600 | 10000 | — |
| خدمات مسافرتی وجهانگردی وزیارتی عصراوج | 960 | 250000 | 3840 | 4550 | — | — | 100 | 4550 | 1184896 | — |
| رایان فن گستر دیزل | 110000 | 1000 | 5500000 | 8596 | — | — | 5 | 8596 | 1563 | — |
| انرژی گستر مهستان | 1000 | 100000 | 8499 | 297 | — | — | 84.99 | 297 | 34945 | — |
| جمع | — | — | — | 178547 | — | — | — | 178547 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| وبانک | 33553 | 8911 | 299 | — |
| وپترو | 81482 | 41444 | 3377 | — |
| دزهراوی | 1400000 | 2110 | 2955 | — |
| غصینو | 400000 | 4287 | 1715 | — |
| حفاری | 600000 | 4758 | 2855 | — |
| پاریز | 102 | 29411 | 3 | — |
| رهیاب | 91 | 10989 | 1 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 297095816 | 256 | 76271 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1486714 | — | 1 | — |
| بانک ملت | 24961788 | 1241 | 30986 | — |
| جمع | — | — | 118463 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شیراز | 13000 | 37846 | 492 | 69384 | 902 | 410 |
| کیسون | 3000000 | 1858 | 5574 | 1313 | 3940 | -1634 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 6000000 | 1830 | 10984 | 5045 | 30271 | 19287 |
| تاپیکو | 1500000 | 22202 | 33303 | 25052 | 37578 | 4275 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 6729372 | 1737 | 11692 | 2252 | 15155 | 3463 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 7320000 | 4904 | 35899 | 2775 | 20316 | -15583 |
| سصوفی | 200000 | 134740 | 26948 | 176050 | 35210 | 8262 |
| ولبهمن | 2960493 | 2031 | 6014 | 2016 | 5970 | -44 |
| گروه بهمن | 14200000 | 1984 | 28182 | 1964 | 27895 | -287 |
| وبانک | 3533553 | 8206 | 28999 | 8712 | 30786 | 1787 |
| بانک ملت | 55869871 | 962 | 53768 | 1245 | 69561 | 15793 |
| وپترو | 331482 | 48120 | 15951 | 41362 | 13711 | -2240 |
| حتاید | 8411764 | 7302 | 61428 | 6333 | 53275 | -8153 |
| وسینا | 4511370 | 2148 | 9694 | 2497 | 11266 | 1572 |
| پتروشیمی پردیس | 1718342 | 13997 | 24052 | 13551 | 23286 | -766 |
| پالایش نفت اصفهان | 3686714 | 6676 | 24615 | 7012 | 25853 | 1238 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 2900000 | 23573 | 68363 | 15376 | 44592 | -23771 |
| کیمیاتک | 5150000 | 7092 | 36528 | 10493 | 54042 | 17514 |
| غصینو | 400000 | 4287 | 1715 | 5425 | 2170 | 455 |
| پاریز | 102 | 29411 | 3 | 29411 | 3 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 214231428 | 266 | 57077 | 307 | 65779 | 8702 |
| جمع | — | — | 541281 | — | 571561 | 30280 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 30280 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپر سرمایه بیدار | 4516569 | 171174 | 179707 | 9463000 | 379009 | — | 13979569 | 550183 | — | -550183 |
| مبتنی برکالای کهربا | 3000000 | 319145 | 519009 | 1460729 | 281647 | — | 4460729 | 600792 | 388347 | -212445 |
| نوع دوم کارا | 9900000 | 297652 | 310280 | 26349708 | 874326 | — | 36249708 | 1171978 | 409176 | -762802 |
| یاقوت آگاه | — | — | — | 9450000 | 400034 | — | 9450000 | 400034 | — | -400034 |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | 4500000 | 371128 | — | 4500000 | 371128 | — | -371128 |
| ثبات ویستا | — | — | — | 12500000 | 417456 | — | 12500000 | 417456 | 432125 | 14669 |
| مبتنی بر کالای فارابی | — | — | — | 20000 | 1085 | — | 20000 | 1085 | — | -1085 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر | — | — | — | 20000000 | 200074 | — | 20000000 | 200074 | 200000 | -74 |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | 179707 | -13979569 | -550184 | 29215 | -13979569 | -550184 | — | 550184 |
| مبتنی برکالای کهربا | — | — | 519009 | -1910729 | -257346 | 38174 | -1910729 | -257346 | 388347 | 645693 |
| نوع دوم کارا | — | — | 310280 | -24249708 | -766164 | 27422 | -24249708 | -766164 | 409176 | 1175340 |
| یاقوت آگاه | — | — | — | -9450000 | -400034 | 848 | -9450000 | -400034 | — | 400034 |
| مبتنی بر کالای فارابی | — | — | — | -20000 | -1085 | -122 | -20000 | -1085 | — | 1085 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 25100000 | 365914 | — | 25100000 | 365914 | 300146 | -65768 |
| واسطه گری مالی یکم | 200000 | 69937 | 57574 | — | — | — | 200000 | 69937 | 104292 | 34355 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 17616569 | 857908 | 2075566 | 59233431 | 1315860 | 95537 | 76850000 | 2173768 | 2631609 | 457841 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 857908 | — | — | 1315860 | 95537 | — | 2173768 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/30 | اصلاحات | 1404/12/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 220583 | — | 220583 | 125817 | 346400 | 270419 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 220583 | — | 220583 | 125817 | 346400 | 270419 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1936942 | 1850262 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2173768 | 1049994 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 178547 | 178547 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 4289257 | 3078803 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید