ثشاهد
ن-۳۱
شاهد — ن-۳۱
شاهد
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دلیل تغییرات ابتدای دوره در جدول صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه روند قیمت سهام در بازار سرمایه می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری شاهد | 6290412 | 1000 | 7145000 | 101211 | 42068 | — | — | 24573 | — | 101211 | 66641 | 14165 | 9327 | -34570 |
| عمران توسعه شاهد | 1300000 | 1000 | 194210973 | 2307407 | 1445689 | — | — | 883677 | 14 | 2307407 | 2329366 | 11881 | 11994 | 21959 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 17171911 | 261165 | 233015 | -2862500 | -57517 | 80160 | — | 203648 | 313175 | 14232 | 21886 | 109527 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 47269725 | 376322 | 324696 | -1600000 | -11789 | 199044 | — | 364533 | 523740 | 7982 | 11468 | 159207 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 4052806 | 27836 | 36637 | — | 27836 | 36637 | 6868 | 9040 | 8801 |
| قاسم | 41345696 | 1000 | — | — | — | 8000000 | 14120 | 17336 | — | 14120 | 17336 | 1765 | 2167 | 3216 |
| غپونه | 3151000 | 1000 | — | — | — | 330000 | 2325 | 2528 | — | 2325 | 2528 | 7045 | 7662 | 203 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 103600000 | 105068 | 136544 | — | 105068 | 136544 | 1014 | 1318 | 31476 |
| بانک پاسارگاد | 469483639 | 1000 | — | — | — | 800000 | 7224 | 7953 | — | 7224 | 7953 | 9030 | 9942 | 729 |
| غپینو | 110140005 | 1000 | — | — | — | 400000 | 532 | 596 | — | 532 | 596 | 1330 | 1492 | 64 |
| درخشان | 52500000 | 10000 | 15354449 | 371583 | 502285 | — | — | -66542 | — | 371583 | 435743 | 24200 | 28379 | 64160 |
| آریا | 10000000 | 10000 | 10855950 | 314934 | 327365 | — | — | -327355 | 1 | 314934 | 10 | 29010 | 1 | -314924 |
| گسترش صنایع وخدمات کشاورزی | 800000 | 1000 | 16000000 | 144442 | 155420 | — | — | 44564 | 2 | 144442 | 199984 | 9028 | 12499 | 55542 |
| آلتون | 36000000 | 10000 | 759486 | 27309 | 44799 | -115000 | -6769 | -12608 | — | 20540 | 32191 | 31870 | 49949 | 11651 |
| پالایش | 132427335 | 10000 | 417690 | 137106 | 107498 | -150000 | -52094 | 9264 | — | 85012 | 116762 | 317576 | 436185 | 31750 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 1300000 | 43620 | 34881 | — | — | 2422 | — | 43620 | 37303 | 33554 | 28695 | -6317 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 906 | 11 | 12 | — | — | 1 | — | 11 | 13 | 12141 | 14898 | 2 |
| پتروشیمی پردیس | 223572772 | 1000 | 4372287 | 59954 | 56600 | — | — | -609 | — | 59954 | 55991 | 13712 | 12806 | -3963 |
| فزر | 5400000 | 1000 | 470000 | 49984 | 49591 | — | — | 11856 | — | 49984 | 61447 | 106349 | 130739 | 11463 |
| ذودی | 20000000 | 1000 | 2626732 | 8550 | 10847 | — | — | 1858 | — | 8550 | 12705 | 3255 | 4837 | 4155 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 4203598 | 3334766 | — | 28936 | 1051899 | — | 4232534 | 4386665 | — | — | 154131 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 4203598 | 3334766 | — | 28936 | 1051899 | — | 4232534 | 4386665 | — | — | 154131 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| غپونه | 330000 | 7045 | 2325 | — |
| قاسم | 8000000 | 1765 | 14120 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 20508513 | 7542 | 154694 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 3500000 | 17790 | 62267 | — |
| بانک ملت | 136700000 | 1053 | 144033 | — |
| بانک پاسارگاد | 800000 | 9030 | 7224 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 4052806 | 6868 | 27836 | — |
| غپینو | 400000 | 1330 | 532 | — |
| جمع | — | — | 413031 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 22108513 | 7530 | 166483 | 7468 | 165117 | -1366 |
| ملی صنایع مس ایران | 6362500 | 18826 | 119784 | 18674 | 118814 | -970 |
| بانک ملت | 33100000 | 1177 | 38965 | 1167 | 38652 | -313 |
| آلتون | 115000 | 58860 | 6769 | 58791 | 6761 | -8 |
| پالایش | 150000 | 347293 | 52094 | 346626 | 51994 | -100 |
| جمع | — | — | 384095 | — | 381338 | -2757 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | -2757 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 10070491 | 139402 | — | 10070491 | 139402 | 11944 | -127458 |
| طلای دنای زاگرس | 2476049 | 86957 | 162217 | — | — | -16018 | 2476049 | 86957 | 59045 | -27912 |
| مبتنی بر کالای سینا | — | — | — | 20000000 | 200203 | 195945 | 20000000 | 200203 | 9797 | -190406 |
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری | 650645 | 20000 | 17717 | 2873627 | 93318 | 105550 | 3524272 | 113318 | 34976 | -78342 |
| طلای عیار مفید | 1521456 | 581118 | 743213 | 335586 | 205497 | 85121 | 1857042 | 786615 | 446050 | -340565 |
| سیمای کاردان | 750358 | 109376 | 114012 | — | — | -11790 | 750358 | 109376 | 136230 | 26854 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 740675 | 78656 | 105249 | — | — | -10841 | 740675 | 78656 | 127462 | 48806 |
| چند کالایی پاسارگاد | 702980 | 10782 | 11875 | — | — | -1192 | 702980 | 10782 | 15196 | 4414 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 759486 | 27309 | 44799 | -115000 | -4135 | -12608 | 644486 | 23174 | 49949 | 26775 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1565487 | 177824 | 270834 | -972450 | -110461 | -180627 | 593037 | 67363 | 152110 | 84747 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 355428 | 428647 | 448870 | 37000 | 53239 | -5479 | 392428 | 481886 | 1129868 | 647982 |
| چند کالایی آبان | 15354449 | 371583 | 502285 | 427500 | 15732 | -54411 | 15781949 | 387315 | 28379 | -358936 |
| پالایشی یکم | 417690 | 137106 | 107498 | -150000 | — | 9264 | 267690 | 137106 | 436185 | 299079 |
| واسطه گری مالی یکم | 50000 | 21036 | 14410 | — | — | — | 50000 | 21036 | 520842 | 499806 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | 10855950 | 314934 | 327365 | -10 | -314934 | -327365 | 10855940 | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 1000000 | 14129 | 23232 | 1000000 | 14129 | 23232 | 9103 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 1000000 | 23988 | 22743 | 1000000 | 23988 | 22744 | -1244 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 36200653 | 2365328 | 2870344 | 34506744 | 315978 | -178476 | 70707397 | 2681306 | 3204009 | 522703 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 2365328 | — | — | 315978 | -178476 | — | 2681306 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -181233 | -181233 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | -181233 | -181233 | — |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4232534 | — |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2681306 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 6913840 | — |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید