مهرگان
ن-۳۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس — ن-۳۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی مهرگان تامین پارس
نماد بورسی
مهرگان
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1557538
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 188251 | 100872 | — | 22350 | 1 | 188251 | 123222 | — | — | — | — | — | 1 | 188251 | 0.35 | — | — | 1 | 188251 | 0.34 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | 10669 | 12110 | 1 | 10669 | 12110 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10669 | 1.85 | 1 | 10669 | 0.02 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 278527 | 290447 | -68068 | 26693 | 5 | 210459 | 317140 | — | — | — | — | — | 5 | 278527 | 0.51 | -68068 | -11.83 | 5 | 210459 | 0.38 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 432413 | 205255 | — | 58851 | 1 | 432413 | 264106 | — | — | — | — | — | 1 | 432413 | 0.8 | — | — | 1 | 432413 | 0.79 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 51780 | 55324 | — | 14820 | 1 | 51780 | 70144 | — | — | — | — | — | 1 | 51780 | 0.1 | — | — | 1 | 51780 | 0.09 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | 1 | 14940 | 10027 | — | — | 1 | 14940 | 10027 | — | — | — | — | — | 1 | 14940 | 0.03 | — | — | 1 | 14940 | 0.03 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 5249961 | 26549955 | -38363 | 2806993 | 2 | 5211598 | 29356948 | — | — | — | — | — | 1 | 5249961 | 9.67 | -38363 | -6.67 | 2 | 5211598 | 9.5 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 5151644 | 11606449 | — | 1083477 | 1 | 5151644 | 12689926 | — | — | — | — | — | 1 | 5151644 | 9.49 | — | — | 1 | 5151644 | 9.39 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 292594 | 204986 | — | 4295 | 1 | 292594 | 209281 | — | — | — | — | — | 1 | 292594 | 0.54 | — | — | 1 | 292594 | 0.53 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 750156 | — | 2 | 750156 | 2 | 750156 | 1.38 | — | — | 2 | 750156 | 1.37 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 28196 | 32265 | 22248 | 45169 | 2 | 50444 | 77434 | — | — | — | — | — | 1 | 28196 | 0.05 | 22248 | 3.87 | 2 | 50444 | 0.09 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | — | — | — | 24544 | 26601 | 1 | 24544 | 26601 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24544 | 4.26 | 1 | 24544 | 0.04 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 510638 | 515587 | 46424 | 427844 | 1 | 557062 | 943431 | — | — | — | — | — | 1 | 510638 | 0.94 | 46424 | 8.07 | 1 | 557062 | 1.02 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 8987009 | 77705288 | 4679 | 21627 | 3 | 8991688 | 77726915 | 2 | — | — | 2 | — | 5 | 8987009 | 16.55 | 4679 | 0.81 | 5 | 8991688 | 16.39 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 103243 | 120375 | 4 | 103243 | 120375 | — | — | — | — | — | — | — | — | 103243 | 17.94 | 4 | 103243 | 0.19 |
| قند و شکر | — | — | — | 40000 | 43741 | 1 | 40000 | 43741 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40000 | 6.95 | 1 | 40000 | 0.07 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 25508220 | 324022004 | 170785 | 50588166 | 7 | 25679005 | 374610170 | — | — | — | — | — | 3 | 25508220 | 46.98 | 170785 | 29.68 | 7 | 25679005 | 46.8 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 126165 | 175473 | 4962 | 94269 | 3 | 131127 | 269742 | — | — | — | — | — | 2 | 126165 | 0.23 | 4962 | 0.86 | 3 | 131127 | 0.24 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 817058 | 652794 | 20000 | 128946 | 3 | 837058 | 781740 | — | — | — | — | — | 2 | 817058 | 1.5 | 20000 | 3.48 | 3 | 837058 | 1.53 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 31095 | 25738 | — | 13696 | 1 | 31095 | 39434 | — | — | — | — | — | 1 | 31095 | 0.06 | — | — | 1 | 31095 | 0.06 |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | — | — | — | 31203 | 29670 | 1 | 31203 | 29670 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31203 | 5.42 | 1 | 31203 | 0.06 |
| فلزات اساسی | 4 | 1428439 | 5199992 | — | 138364 | 4 | 1428439 | 5338356 | — | — | — | — | — | 4 | 1428439 | 2.63 | — | — | 4 | 1428439 | 2.6 |
| ساخت محصولات فلزی | 2 | 55012 | 40623 | 32634 | 52968 | 1 | 87646 | 93591 | — | — | — | — | — | 2 | 55012 | 0.1 | 32634 | 5.67 | 1 | 87646 | 0.16 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 309361 | 124693 | -40700 | 1680 | 1 | 268661 | 126373 | — | — | — | — | — | 3 | 309361 | 0.57 | -40700 | -7.07 | 1 | 268661 | 0.49 |
| سایر صنایع | — | — | — | 61647 | 68036 | 4 | 61647 | 68036 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61647 | 10.71 | 4 | 61647 | 0.11 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 149583 | 151255 | 1 | 149583 | 151255 | 7 | 4082112 | — | 7 | 4082112 | 7 | 4082112 | 7.52 | 149583 | 25.99 | 8 | 4231695 | 7.71 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 3712577930 | 16268083 | 181173802 | — | — | 40467100 | 16.14 | 16268083 | 221640902 | 4382 | 59700 | 205372819 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 5276486505 | 9230881 | 142834489 | 628185 | 20000 | 9937981 | 4.34 | 9250881 | 152772470 | 1753 | 28950 | 143521589 |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | 30000000 | 1000 | 7965977171 | 8921400 | 76473380 | 15931954342 | — | — | 79.66 | 8921400 | 76473380 | 373 | 3200 | 67551980 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 1956518493 | 5249961 | 26549955 | -3352095 | -39141 | 2806135 | 0.9 | 5210820 | 29356090 | 2668 | 15030 | 24145270 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 7794795143 | 5151644 | 11606449 | — | — | 1083477 | 19.49 | 5151644 | 12689926 | 661 | 1628 | 7538282 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 2215797910 | 1053771 | 4936797 | — | — | 84201 | 11 | 1053771 | 5020998 | 476 | 2266 | 3967227 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 258439971 | 510638 | 515587 | 13051008 | 46424 | 427844 | 1.65 | 557062 | 943431 | 2052 | 3475 | 386369 |
| مجتمع فولاد خراسان | 124500000 | 1000 | 4647936 | 11434 | 7710 | — | — | 2083 | — | 11434 | 9793 | 2460 | 2107 | -1641 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | 433840734 | 799884 | 632973 | — | — | 99783 | 2.49 | 799884 | 732756 | 1844 | 1689 | -67128 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 48000000 | 242623 | 151680 | — | — | 52080 | 0.08 | 242623 | 203760 | 5055 | 4245 | -38863 |
| صنعتی آما | 12500000 | 1000 | 11198482 | 45791 | 32587 | 10000000 | 41855 | 61004 | 0.17 | 87646 | 93591 | 4135 | 4415 | 5945 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 36881945 | 188251 | 100872 | — | — | 22350 | 0.04 | 188251 | 123222 | 5104 | 3341 | -65029 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 206494824 | 432413 | 205255 | — | — | 58851 | 0.13 | 432413 | 264106 | 2094 | 1279 | -168307 |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 89474565 | 292594 | 204986 | — | — | 4295 | 0.43 | 292594 | 209281 | 3270 | 2339 | -83313 |
| سازه پویش | 5567545 | 1000 | 45496894 | 286978 | 111740 | -2904000 | -18317 | 14633 | 0.77 | 268661 | 126373 | 6308 | 2967 | -142288 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 10000 | 39863734 | 120611 | 103805 | — | — | — | 0.02 | 120611 | 103805 | 3026 | 2604 | -16806 |
| کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 20139945 | 31095 | 25738 | — | — | 13696 | 0.09 | 31095 | 39434 | 1544 | 1958 | 8339 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 13538906 | 40357 | 48008 | — | — | 24018 | 0.19 | 40357 | 72026 | 2981 | 5320 | 31669 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 127593468 | 85808 | 127465 | — | — | 64563 | 0.12 | 85808 | 192028 | 673 | 1505 | 106220 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 4853817 | 83850 | 102027 | -4853817 | -83850 | -102027 | — | — | — | — | 30060 | — |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 2473585 | 54971 | 64041 | 300000 | 10463 | 58717 | 0.01 | 65434 | 122758 | 23592 | 44260 | 57324 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 23412867 | 51780 | 55324 | — | — | 14820 | 0.03 | 51780 | 70144 | 2212 | 2996 | 18364 |
| فنرسازی زر | 9000000 | 1000 | 11744680 | 21654 | 12472 | -11744680 | -21654 | -12472 | — | — | — | — | 1595 | — |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 1067000 | 729 | 481 | -1067000 | -729 | -481 | — | — | — | — | 582 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 15035211 | 28196 | 32265 | 400000 | 1190 | 23903 | 0.01 | 29386 | 56168 | 1904 | 3639 | 26782 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 3202107 | 17174 | 19821 | — | — | 11056 | 0.03 | 17174 | 30877 | 5363 | 9643 | 13703 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 865372 | 30682 | 27510 | 100000 | 4679 | 21627 | 0.04 | 35361 | 49137 | 36629 | 50900 | 13776 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | 3980553 | 9256 | 13713 | — | — | 8060 | 0.02 | 9256 | 21773 | 2325 | 5470 | 12517 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 2389288 | 21032 | 19687 | 2504536 | 29387 | 52545 | 0.01 | 50419 | 72232 | 10303 | 14760 | 21813 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | 5515679 | 9221 | 8036 | -5515679 | -9221 | -8036 | — | — | — | — | 2406 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | — | — | — | 437672 | 24544 | 26601 | — | 24544 | 26601 | 56079 | 60780 | 2057 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 7800000 | 54333 | 53742 | -7767064 | -54068 | -53361 | — | 265 | 381 | 8046 | 11570 | 116 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | 1096732 | 20000 | 18107 | 0.01 | 20000 | 18107 | 18236 | 16510 | -1893 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | — | — | — | 850880 | 10000 | 9819 | 0.02 | 10000 | 9819 | 11753 | 11540 | -181 |
| کشت و صنعت شریف آباد | 2404787 | 1000 | — | — | — | 2290698 | 29740 | 35116 | 0.1 | 29740 | 35116 | 12983 | 15330 | 5376 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | — | — | — | 2400000 | 28201 | 33384 | 0.01 | 28201 | 33384 | 11750 | 13910 | 5183 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | — | — | — | 300000 | 17226 | 20793 | 0.01 | 17226 | 20793 | 57420 | 69310 | 3567 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 9943 | 9654 | 0.01 | 9943 | 9654 | 16572 | 16090 | -289 |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | — | — | — | 300000 | 47873 | 56544 | 0.04 | 47873 | 56544 | 159577 | 188480 | 8671 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1111 | 1203 | — | 1111 | 1203 | 11110 | 12030 | 92 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | — | — | 5924489 | 30000 | 31103 | — | 30000 | 31103 | 5064 | 5250 | 1103 |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 4962 | 5688 | 0.01 | 4962 | 5688 | 16540 | 18960 | 726 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | 400000 | 778 | 858 | — | 778 | 858 | 1945 | 2146 | 80 |
| قند لرستان | 1800000 | 1000 | — | — | — | 2250089 | 40000 | 43741 | 0.13 | 40000 | 43741 | 17777 | 19440 | 3741 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22080 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | — | — | — | 1081487 | 31159 | 59903 | 0.01 | 31159 | 59903 | 28811 | 55390 | 28744 |
| مهر مام میهن | 5933352 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 31203 | 29670 | 0.17 | 31203 | 29670 | 3120 | 2967 | -1533 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | 7744649 | 21058 | 21266 | 0.01 | 21058 | 21266 | 2719 | 2746 | 208 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | — | — | — | 1300000 | 41967 | 34918 | 0.03 | 41967 | 34918 | 32282 | 26860 | -7049 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 38674291 | 149583 | 151255 | — | 149583 | 151255 | 3868 | 3911 | 1672 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1907 | 1942 | — | 1907 | 1942 | 9535 | 9710 | 35 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | — | — | — | 1355784 | 76548 | 79001 | 0.01 | 76548 | 79001 | 56460 | 58270 | 2453 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 5600000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 10669 | 12110 | 0.02 | 10669 | 12110 | 10669 | 12110 | 1441 |
| سیمان باقران | 600000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 215550 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 9941546 | 64341 | 50950 | — | — | 39716 | — | 64341 | 90666 | 6472 | 9120 | 26325 |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | — | — | — | 235421 | 20000 | 21159 | 0.08 | 20000 | 21159 | 84954 | 89880 | 1159 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 49411436 | 446303347 | — | 575490 | 55981996 | — | 49986926 | 502285343 | — | — | 452298417 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کنتورسازی ایران | 200000 | 1000 | 215339 | 14940 | 10027 | — | — | — | 0.11 | 14940 | 10027 | 69379 | 46567 | -4913 |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 35000000 | 1000 | 401466310 | 34927 | 1204398 | — | — | — | 1.15 | 34927 | 1204398 | 87 | 3000 | 1169471 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 49867 | 1214425 | — | — | — | — | 49867 | 1214425 | — | — | 1164558 |
| جمع | — | — | — | 49461303 | 447517772 | — | 575490 | 55981996 | — | 50036793 | 503499768 | — | — | 453462975 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبدگردان مهرگان | 3000000 | 1000 | 2997400000 | 2997400 | — | — | 99 | 2997400 | 1000 | — |
| کارگزاری آرمون بورس | 1600000 | 1000 | 1983592800 | 748916 | — | — | 123 | 748916 | 378 | — |
| پدیده هونامیک | 400000 | 1000 | 80000000 | 80000 | — | — | 20 | 80000 | 1000 | — |
| سرمایه گذاری آپاداناایساتیس | 10 | 1000 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| سمت و سوی توسعه ایرانیان | 720000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| واسپاری مهرگان پیشرو | 1000000 | 1000 | 999600000 | 999600 | — | — | 99 | 999600 | 1000 | — |
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | — | 2 | 1000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 124000 | 10000 | 1240 | 1240 | — | — | — | 1240 | 1000000 | — |
| طلوع بامداد مهرگان | 50000 | 10000 | 500 | 500 | — | — | — | 500 | 1000000 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 5000000 | 10000 | 50000 | 500 | — | — | — | 500 | 10000 | — |
| مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه | 3100000 | 1000 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس تامین مجد | 4400100 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 510167 | 4110 | — | — | — | 4110 | 8056 | — |
| جمع | — | — | — | 4832268 | — | — | — | 4832268 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 437672 | 56078 | 24544 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 628185 | 31837 | 20000 | — |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 1000000 | 10669 | 10669 | — |
| پتروشیمی خراسان | 1355784 | 56460 | 76548 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 1096732 | 18235 | 20000 | — |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 850880 | 11752 | 10000 | — |
| کشت و صنعت شریف آباد | 2290698 | 12982 | 29740 | — |
| کشت و دام قیام اصفهان | 200000 | 9535 | 1907 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 100000 | 46790 | 4679 | — |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 235421 | 84954 | 20000 | — |
| سیمان ابیک | 300000 | 57420 | 17226 | — |
| سیمان ساوه | 2428235 | 11750 | 28533 | — |
| سیمان باقران | 371223 | 191195 | 70976 | — |
| سیمان سپاهان | 600000 | 16571 | 9943 | — |
| سیمان هگمتان | 300000 | 159576 | 47873 | — |
| معدنی املاح ایران | 1300000 | 32282 | 41967 | — |
| پالایش نفت تبریز | 300000 | 34876 | 10463 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 100000 | 11110 | 1111 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 4232936 | 10030 | 42459 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 5924489 | 5063 | 30000 | — |
| نفت سپاهان | 2504536 | 11733 | 29387 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 400000 | 1945 | 778 | — |
| خمیر مایه رضوی | 300000 | 16540 | 4962 | — |
| صنعتی آما | 10000000 | 4185 | 41855 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1977222 | 21223 | 41964 | — |
| قند لرستان | 2250089 | 17777 | 40000 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 1081487 | 28811 | 31159 | — |
| شیشه همدان | 13051008 | 3557 | 46424 | — |
| مهر مام میهن | 10000000 | 3120 | 31203 | — |
| سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز | 15931954342 | — | — | — |
| بانک سینا | 7744649 | 2719 | 21058 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 400000 | 2975 | 1190 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 38674291 | 3867 | 149583 | — |
| جمع | — | — | 958201 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولیدی چدن سازان | 5515679 | 1671 | 9221 | 2388 | 13172 | 3951 |
| سازه پویش | 2904000 | 6307 | 18317 | 2755 | 8001 | -10316 |
| فنرسازی زر | 11744680 | 1843 | 21654 | 1375 | 16160 | -5494 |
| ایران خودرو | 1067000 | 683 | 729 | 522 | 558 | -171 |
| سیمان ساوه | 28235 | 11758 | 332 | 14662 | 414 | 82 |
| سیمان باقران | 371223 | 191195 | 70976 | 207037 | 76857 | 5881 |
| پالایش نفت بندرعباس | 12000000 | 8043 | 96527 | 11180 | 134169 | 37642 |
| نفت بهران | 4853817 | 17275 | 83850 | 31698 | 153859 | 70009 |
| ملی صنایع مس ایران | 1977222 | 21223 | 41964 | 22650 | 44785 | 2821 |
| سرمایه گذاری غدیر | 3352095 | 11676 | 39141 | 15241 | 51092 | 11951 |
| جمع | — | — | 382711 | — | 499067 | 116356 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 116356 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | 23285125 | 850164 | 1417366 | — | — | — | 23285125 | 850164 | 1164466 | 314302 |
| بخشی راهبر صنایع مهرگان | 12245672 | 123848 | 132915 | — | — | — | 12245672 | 123848 | 159353 | 35505 |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان | 2881566 | 2261816 | 5295750 | — | — | — | 2881566 | 2261816 | 5695110 | 3433294 |
| جسورانه ارغوان | 630840 | 378578 | 189252 | — | — | — | 630840 | 378578 | 189252 | -189326 |
| آینده نگر دیاکو | — | — | — | 3000000 | 30067 | — | 3000000 | 30067 | 30000 | -67 |
| تداوم اطمینان تمدن | 18573207 | 411030 | 439201 | -18573207 | -411030 | 38308 | — | — | — | — |
| موج گستر ثروت | 2000000 | 20045 | 18794 | -2000000 | -20045 | 538 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای سینا | — | — | — | 3000000 | 30036 | — | 3000000 | 30036 | 29427 | -609 |
| چند کالایی کارآمد | 18616396 | 349571 | 363187 | — | — | — | 18616396 | 349571 | 296950 | -52621 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | 702903159 | 11346007 | 12000666 | -4552796 | 877263 | 950624 | 698350363 | 12223270 | 12252557 | 29287 |
| طلوع بامداد مهرگان | 319295 | 450000 | 493063 | — | — | — | 319295 | 450000 | 822139 | 372139 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | 9442171 | 149278 | 166909 | — | — | — | 9442171 | 149278 | 136798 | -12480 |
| شاخصی هم وزن همسنگ مفید | — | — | — | 3460100 | 49996 | — | 3460100 | 49996 | 47040 | -2956 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 6838081 | 186951 | 174309 | 50593257 | 20331 | 30680 | 57431338 | 207282 | 207793 | 511 |
| بخشی قلک | — | — | — | 1000000 | 32213 | — | 1000000 | 32213 | 34496 | 2283 |
| زرین کوروش | — | — | — | 985173 | 49996 | — | 985173 | 49996 | 47727 | -2269 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 797735512 | 16527288 | 20691412 | 36912527 | 658827 | 1020150 | 834648039 | 17186115 | 21113108 | 3926993 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 16527288 | — | — | 658827 | 1020150 | — | 17186115 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 29942 | — | 29942 | 34531 | 64473 | 21660585 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 5847 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -282 | — | -282 | 1136506 | 1136224 | 2062107 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | 767 |
| جمع | 29660 | — | 29660 | 1171037 | 1200697 | 23729306 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 50036793 | 49458621 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 17186115 | 15386911 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 4832268 | 4832268 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 72055176 | 69677800 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 3202107 | 10000000 | 1000 | 0.03 | 1624 | 487 | 1559 | — |
| پتروشیمی خراسان | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 1355784 | 12000000 | 1000 | 0.01 | 5489 | 4850 | 6576 | — |
| سیمان ابیک | 1404/12/29 | 1405/03/25 | 300000 | 2959301 | 1000 | 0.01 | 9860 | 9700 | 2910 | — |
| سیمان هگمتان | 1404/10/30 | 1405/03/31 | 300000 | 728789 | 1000 | 0.04 | 26819 | 22700 | 6810 | — |
| صنعتی پارس مینو | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 127593468 | 110140005 | 1000 | 0.12 | 194 | 60 | 7656 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 13538906 | 7000000 | 1000 | 0.19 | 840 | 310 | 4197 | — |
| سیمان ساوه | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 1800000 | 17181088 | 1000 | 0.01 | 1315 | 1300 | 2340 | — |
| معدنی املاح ایران | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 1300000 | 5000000 | 1000 | 0.03 | 3009 | 1910 | 2483 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 34531 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 34531 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 29942 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 64473 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید