وارزش
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
نماد بورسی
وارزش
نوع گزارش
—
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی
1557563
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | — | — | — | 51370 | 61374 | 1 | 51370 | 61374 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51370 | 2.18 | 1 | 51370 | 0.07 |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 165619 | 135168 | -111676 | -101127 | 2 | 53943 | 34041 | — | — | — | — | — | 3 | 165619 | 0.23 | -111676 | -4.73 | 2 | 53943 | 0.07 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 20665 | 20178 | — | 9233 | 1 | 20665 | 29411 | — | — | — | — | — | 1 | 20665 | 0.03 | — | — | 1 | 20665 | 0.03 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 128758 | 290091 | 3338 | 212795 | 3 | 132096 | 502886 | — | — | — | — | — | 3 | 128758 | 0.18 | 3338 | 0.14 | 3 | 132096 | 0.18 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 74809 | 28107 | — | — | 1 | 74809 | 28107 | — | — | — | — | — | 1 | 74809 | 0.1 | — | — | 1 | 74809 | 0.1 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | 1 | 2788 | 3137 | — | 840 | 1 | 2788 | 3977 | — | — | — | — | — | 1 | 2788 | — | — | — | 1 | 2788 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 135750 | 161926 | -37732 | 13741 | 3 | 98018 | 175667 | — | — | — | — | — | 3 | 135750 | 0.19 | -37732 | -1.6 | 3 | 98018 | 0.13 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 3259223 | — | 13 | 3259223 | 14 | 3259223 | 4.55 | — | — | 13 | 3259223 | 4.41 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 1113369 | 631858 | 16464 | 87917 | 2 | 1129833 | 719775 | — | — | — | — | — | 2 | 1113369 | 1.55 | 16464 | 0.7 | 2 | 1129833 | 1.53 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 457169 | 1978273 | — | 296470 | 2 | 457169 | 2274743 | — | — | — | — | — | 2 | 457169 | 0.64 | — | — | 2 | 457169 | 0.62 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 4 | 195940 | 1512630 | — | 1059879 | 4 | 195940 | 2572509 | 1 | 581600 | — | 1 | 581600 | 5 | 777540 | 1.09 | — | — | 5 | 777540 | 1.05 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 128589 | 253676 | -58089 | -70246 | 2 | 70500 | 183430 | — | — | — | — | — | 4 | 128589 | 0.18 | -58089 | -2.46 | 2 | 70500 | 0.1 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 91526 | 14000 | 2 | 105526 | 2 | 91526 | 0.13 | 14000 | 0.59 | 2 | 105526 | 0.14 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 343328 | 890987 | 124906 | 526382 | 4 | 468234 | 1417369 | 1 | 35 | — | 1 | 35 | 5 | 343363 | 0.48 | 124906 | 5.29 | 5 | 468269 | 0.63 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 1568 | 2332 | — | 1731 | 1 | 1568 | 4063 | — | — | — | — | — | 1 | 1568 | — | — | — | 1 | 1568 | — |
| سرمایه گذاریها | 3 | 6915435 | 57306509 | 2107762 | 19444908 | 2 | 9023197 | 76751417 | 2 | 74240 | — | 2 | 74240 | 5 | 6989675 | 9.76 | 2107762 | 89.28 | 4 | 9097437 | 12.3 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 32620 | 51562 | — | 34724 | 3 | 32620 | 86286 | — | — | — | — | — | 3 | 32620 | 0.05 | — | — | 3 | 32620 | 0.04 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7979 | — | 1 | 7979 | 1 | 7979 | 0.01 | — | — | 1 | 7979 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 142064 | 149694 | 81793 | 100722 | 7 | 223857 | 250416 | — | — | — | — | — | 4 | 142064 | 0.2 | 81793 | 3.46 | 7 | 223857 | 0.3 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 97412 | 138257 | — | 80388 | 2 | 97412 | 218645 | — | — | — | — | — | 2 | 97412 | 0.14 | — | — | 2 | 97412 | 0.13 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 63195 | 105925 | 1278 | 78983 | 2 | 64473 | 184908 | 2 | 18983900 | — | 2 | 18983900 | 5 | 19047095 | 26.6 | 1278 | 0.05 | 4 | 19048373 | 25.75 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 26311 | 24707 | — | 13146 | 1 | 26311 | 37853 | — | — | — | — | — | 1 | 26311 | 0.04 | — | — | 1 | 26311 | 0.04 |
| فلزات اساسی | 5 | 37338905 | 150437949 | 4203 | 34130123 | 6 | 37343108 | 184568072 | — | — | — | — | — | 5 | 37338905 | 52.14 | 4203 | 0.18 | 6 | 37343108 | 50.49 |
| خودرو و ساخت قطعات | 6 | 178917 | 157613 | 22170 | 56008 | 6 | 201087 | 213621 | — | — | — | — | — | 6 | 178917 | 0.25 | 22170 | 0.94 | 6 | 201087 | 0.27 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 744000 | — | 1 | 744000 | 1 | 744000 | 1.04 | — | — | 1 | 744000 | 1.01 |
| سایر صنایع | 1 | 7373 | 13852 | — | 5108 | 1 | 7373 | 18960 | — | — | — | — | — | 1 | 7373 | 0.01 | — | — | 1 | 7373 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | 1 | 293092 | 409179 | 140976 | 124608 | 1 | 434068 | 533787 | 1 | 80 | — | 1 | 80 | 2 | 293172 | 0.41 | 140976 | 5.97 | 2 | 434148 | 0.59 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 73705000 | 43332 | 36705 | -32975000 | -19387 | -7787 | — | 23945 | 28918 | 588 | 710 | 4973 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 8078085 | 49999 | 34041 | — | — | — | — | 49999 | 34041 | 6189 | 4214 | -15958 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 1890607 | 108235 | 114778 | -260705 | -12496 | -17 | — | 95739 | 114761 | 58739 | 70410 | 19022 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 82855097 | 141594 | 215754 | — | — | — | — | 141594 | 215754 | 1709 | 2604 | 74160 |
| اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 109714202 | 41547 | 52662 | -44857202 | -15272 | -14656 | — | 26275 | 38006 | 405 | 586 | 11731 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 6746278 | 40311 | 35822 | -6314830 | -37732 | -33156 | — | 2579 | 2666 | 5978 | 6180 | 87 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 600000 | 7992 | 8538 | 56000 | 904 | 5946 | — | 8896 | 14484 | 13561 | 22080 | 5588 |
| بانک تجارت | 1480137223 | 1000 | 25259644 | 9577 | 9775 | -9675 | -4 | 6586 | — | 9573 | 16361 | 379 | 648 | 6788 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 662354547 | 231651 | 619301 | 82160812 | 144297 | 370904 | — | 375948 | 990205 | 505 | 1330 | 614257 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 481056 | 8139 | 6527 | — | — | 703 | — | 8139 | 7230 | 16919 | 15030 | -909 |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | 290000000 | 1000 | 26529564176 | 36910813 | 149892037 | — | — | 33957842 | 9 | 36910813 | 183849879 | 1391 | 6930 | 146939066 |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 104942459 | 58768 | 225206 | — | — | 156679 | — | 58768 | 381885 | 560 | 3639 | 323117 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 471500000 | 1000 | 31289341 | 71186 | 61452 | -31289340 | -67242 | -61452 | — | 3944 | — | 3944000000 | 2400 | -3944 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 39605137 | 1000 | 10228263 | 45495 | 24077 | — | — | 9931 | — | 45495 | 34008 | 4448 | 3325 | -11487 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 89187832 | 46944 | 40223 | -85184832 | -44842 | -37894 | — | 2102 | 2329 | 525 | 582 | 227 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 10328608 | 17491 | 14563 | — | — | 6435 | — | 17491 | 20998 | 1693 | 2033 | 3507 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 80000000 | 1000 | 1156000 | 6841 | 5433 | -1156000 | -6841 | -5433 | — | — | — | — | 4700 | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | 134226 | 4894 | 5091 | 130645 | — | 2343 | — | 4894 | 7434 | 18477 | 28069 | 2540 |
| بیمه اتکایی ایرانیان | 15000000 | 1000 | 955162883 | 452285 | 1974321 | — | — | 296101 | 6 | 452285 | 2270422 | 474 | 2377 | 1818137 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 34691379 | 45291 | 106745 | — | — | 75384 | — | 45291 | 182129 | 1306 | 5250 | 136838 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 118000000 | 1000 | 12709729498 | 6906525 | 51487114 | 2069025729 | 2069025 | 25214625 | 12 | 8975550 | 76701739 | 607 | 5190 | 67726189 |
| فرابورس ایران | 13200000 | 1000 | 99202180 | 180867 | 365560 | — | — | 226677 | — | 180867 | 592237 | 1823 | 5970 | 411370 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 56757683 | 167299 | 229471 | — | — | 108804 | — | 167299 | 338275 | 2948 | 5960 | 170976 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 2700000 | 1000 | 8802000 | 1956 | 82474 | — | — | 64607 | — | 1956 | 147081 | 222 | 16710 | 145125 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 24000000 | 1000 | 16786522 | 12746 | 50023 | — | — | 37317 | — | 12746 | 87340 | 759 | 5203 | 74594 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 77246540 | 87300 | 119577 | — | — | 46194 | — | 87300 | 165771 | 1130 | 2146 | 78471 |
| بورس کالای ایران | 22000000 | 1000 | 107589961 | 371 | 1014573 | 122429951 | — | 731278 | 1 | 371 | 1745851 | 2 | 7590 | 1745480 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 31804289 | 70785 | 164428 | 400000 | 3338 | 129275 | — | 74123 | 293703 | 2302 | 9120 | 219580 |
| آوای تاراز زاگرس | 1000000 | 1000 | 1196681 | 28061 | 31518 | -1196681 | -28061 | -31518 | — | — | — | — | 26338 | — |
| سرمایه گذاری پارس آریان (حق تقدم) | 150000000 | 1000 | 2069025729 | 2069 | 5813962 | -2069025729 | -2069 | -5813962 | — | — | — | — | 5190 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 400000 | 1000 | 2834482 | 111207 | 92149 | — | — | 53883 | — | 111207 | 146032 | 39234 | 51520 | 34825 |
| صنایع گلدیران | 8363800 | 1000 | 9000000 | 74809 | 28107 | — | — | — | — | 74809 | 28107 | 8312 | 3123 | -46702 |
| سیمان بهبهان | 7400000 | 1000 | 6745908 | 18439 | 26133 | — | — | 18997 | — | 18439 | 45130 | 2733 | 6690 | 26691 |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 7000000 | 1000 | 126625165 | 1028952 | 379115 | 84416775 | 84417 | 324287 | 3 | 1113369 | 703402 | 5276 | 3333 | -409967 |
| قابل معامله بخشی کیان | 1000000 | 1000 | 2229109 | 26766 | 29011 | — | — | 20283 | — | 26766 | 49294 | 12007 | 22114 | 22528 |
| طلای دنای زاگرس | 1000000 | 1000 | 2269044 | 43734 | 162967 | — | — | -28831 | — | 43734 | 134136 | 19274 | 59116 | 90402 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005720 | 1000 | 19332842 | 26311 | 24707 | — | — | 13146 | — | 26311 | 37853 | 1361 | 1958 | 11542 |
| صنعتی پارس مینو | 13750000 | 1000 | 93225155 | 46593 | 93131 | — | — | 47172 | — | 46593 | 140303 | 500 | 1505 | 93710 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | 2768436 | 56490 | 98168 | — | — | 73364 | — | 56490 | 171532 | 20405 | 61960 | 115042 |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 7000000 | 1000 | 6066960 | 20665 | 20178 | 2123436 | — | 9233 | — | 20665 | 29411 | 2523 | 3591 | 8746 |
| مجتمع سیمان غرب آسیا | 10000000 | 1000 | 4918715 | 11720 | 22783 | — | — | 14697 | — | 11720 | 37480 | 2383 | 7620 | 25760 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 1169209 | 1568 | 2332 | — | — | 1731 | — | 1568 | 4063 | 1341 | 3475 | 2495 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 2456073 | 7373 | 13852 | — | — | 5108 | — | 7373 | 18960 | 3002 | 7720 | 11587 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 900000 | 12682 | 18918 | — | — | 8136 | — | 12682 | 27054 | 14091 | 30060 | 14372 |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید | 1000000 | 1000 | 3000000 | 30028 | 30180 | -3000000 | -30028 | -30180 | — | — | — | — | 10060 | — |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 1000 | 1301984 | 8978 | 7160 | -1301984 | -8978 | -7160 | — | — | — | — | 5500 | — |
| پاکدیس | 1169538 | 1000 | 1677563 | 50819 | 45126 | — | — | 33216 | — | 50819 | 78342 | 30293 | 46700 | 27523 |
| ایرکا پارت صنعت | 8000000 | 1000 | 16178366 | 18462 | 18928 | — | — | 5776 | — | 18462 | 24704 | 1141 | 1527 | 6242 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 1187190 | 6705 | 7348 | 200000 | 1278 | 6028 | — | 7983 | 13376 | 5755 | 9643 | 5393 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 1327765 | 2788 | 3137 | — | — | 840 | — | 2788 | 3977 | 2100 | 2996 | 1189 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 19760 | 2461 | 2646 | — | — | 1030 | — | 2461 | 3676 | 124545 | 186050 | 1215 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 2654753 | 4884 | 3952 | — | — | 369 | — | 4884 | 4321 | 1840 | 1628 | -563 |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | 84416775 | 84417 | 252743 | -84416775 | -84417 | -252743 | — | — | — | — | 3333 | — |
| پخش البرز (حق تقدم) | 1360000 | 1000 | 62962 | — | 409 | -62962 | — | -409 | — | — | — | — | 6510 | — |
| پترو شیمی جم | 18000000 | 1000 | 100000 | 6247 | 4366 | — | — | -441 | — | 6247 | 3925 | 62470 | 39250 | -2322 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 483465 | 22688 | 25459 | — | — | 6778 | — | 22688 | 32237 | 46928 | 66680 | 9549 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 375000 | 44434 | 39675 | -375000 | -44434 | -39675 | — | — | — | — | 105800 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 26160683 | 293092 | 409179 | 9198824 | 140976 | 124608 | — | 434068 | 533787 | — | 15096 | 99719 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| ذغالسنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | — | — | — | 5259206 | 51370 | 61374 | — | 51370 | 61374 | 9768 | 11670 | 10004 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 2567 | 2577 | — | 2567 | 2577 | 25670 | 25770 | 10 |
| فولاد کاویان | 23750000 | 1000 | — | — | — | 1087509 | 3299 | 3648 | — | 3299 | 3648 | 3034 | 3355 | 349 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | — | — | — | 16800000 | 91262 | 93576 | — | 91262 | 93576 | 5432 | 5570 | 2314 |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 26000000 | 1000 | — | — | — | 7284185 | 47647 | 49678 | — | 47647 | 49678 | 6541 | 6820 | 2031 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | 2600000 | 76221 | 75270 | — | 76221 | 75270 | 29316 | 28950 | -951 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | — | — | — | 1100000 | 15501 | 14212 | — | 15501 | 14212 | 14092 | 12920 | -1289 |
| توسعه فن افزار توسن | 6000000 | 1000 | — | — | — | 4078182 | 16464 | 16373 | — | 16464 | 16373 | 4037 | 4015 | -91 |
| جمع | — | — | — | 47863676 | 214703610 | — | 2346763 | 56167707 | — | 50210439 | 270871317 | — | — | 220660878 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد | 1500000 | 1000 | 37500000 | 37500 | — | — | 2 | 37500 | 1000 | — |
| کارگزاری بانک پاسارگاد | 10445000 | 1000 | 1329994730 | 28520 | 132159476 | 132160 | 14 | 160680 | 110 | — |
| لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد | 100000 | 1000 | 1000000 | 1085 | — | — | 1 | 1085 | 1085 | — |
| مدبران تجارت ایرانیان | 300000 | 1000 | 299999996 | 581600 | — | — | 100 | 581600 | 1939 | — |
| لیزینگ پاسارگاد | 1000000 | 1000 | 15000000 | 15380 | — | — | 1 | 15380 | 1025 | — |
| توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد | 15000 | 1000 | 15000 | 15 | — | — | — | 15 | 1000 | — |
| مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد | 320000 | 1000 | 3200000 | 3200 | — | — | 1 | 3200 | 1000 | — |
| توسعه گردشگری میراث پارس پاسارگاد | 7000 | 1000 | 1610000 | 1610 | — | — | 23 | 1610 | 1000 | — |
| نظم آوران شایسته | 300000 | 1000 | 299999400 | 299999 | — | — | 100 | 299999 | 1000 | — |
| بین المللی تحقیقات ومطالعات بانکداری اسلامی صدر | 50000 | 1000 | 8250000 | 8250 | — | — | 16 | 8250 | 1000 | — |
| چکاد توانگری | 16000000 | 1000 | 2560000000 | 2551504 | — | — | 16 | 2551504 | 997 | — |
| داده پردازان تدبیر سرمایه | 700000 | 1000 | 49000000 | 49526 | — | — | 7 | 49526 | 1011 | — |
| هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش | 3720000 | 1000 | 744000000 | 744000 | — | — | 20 | 744000 | 1000 | — |
| بین المللی سروش عدالت پاسارگاد | 550 | 1000 | 150000 | 150 | — | — | 27 | 150 | 1000 | — |
| رهیافتهای نوآور برتر پاسارگاد | 2200000 | 1000 | 390000000 | — | — | — | 17 | — | — | — |
| مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد | 15000000 | 1000 | 5100000000 | 5127200 | — | — | 34 | 5127200 | 1005 | — |
| مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد (حق تقدم) | 40755000 | 1000 | 13856700000 | 13856700 | — | — | 34 | 13856700 | 1000 | — |
| توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه | 1 | 1000 | 499 | — | — | — | 49 | — | — | — |
| داده پردازان تدبیر سرمایه (حق تقدم) | 800000 | 1000 | 42000000 | 42000 | 14000000 | 14000 | 7 | 56000 | 1000 | — |
| توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه (حق تقدم) | 361000 | 1000 | 180000000 | 180000 | — | — | 49 | 180000 | 1000 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 1000000 | 1000 | 429000 | 7979 | — | — | — | 7979 | 18599 | — |
| فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان | 35000 | 1000 | 28571 | 35 | — | — | — | 35 | 1225 | — |
| کیمیا زرین کاردان | 1000000 | 1000 | 884062 | 74090 | — | — | — | 74090 | 83806 | — |
| کارگزاری بانک پاسارگاد (حق تقدم) | 944000 | 1000 | 132159476 | 132160 | -132159476 | -132160 | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 600000 | 1000 | 80000 | 80 | — | — | — | 80 | — | — |
| جمع | — | — | — | 23742583 | — | 14000 | — | 23756583 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پخش البرز | 200000 | 6390 | 1278 | — |
| ذغالسنگ نگین طبس | 5259206 | 9767 | 51370 | — |
| توسعه فن افزار توسن | 4078182 | 4037 | 16464 | — |
| پتروشیمی پردیس | 1100000 | 14091 | 15501 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 2600000 | 29315 | 76221 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 400000 | 8345 | 3338 | — |
| پتروشیمی شیراز | 100000 | 86910 | 8691 | — |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 7284185 | 6541 | 47647 | — |
| بانک ملت | 183479734 | 1058 | 194224 | — |
| بخشی صنایع اعتبار | 2000000 | 18567 | 37134 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 100000 | 25670 | 2567 | — |
| اتومبیل سایپا | 11223000 | 580 | 6516 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 8017000 | 39858 | 319545 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 16800000 | 5432 | 91262 | — |
| فولاد کاویان | 1087509 | 3033 | 3299 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 9298824 | 15268 | 141978 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 56000 | 16142 | 904 | — |
| بورس کالای ایران | 122429951 | — | — | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 130645 | — | — | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 2123436 | — | — | — |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 84416775 | 1000 | 84417 | — |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 2069025729 | 999 | 2069025 | — |
| داده پردازان تدبیر سرمایه (حق تقدم) | 14000000 | 1000 | — | 14000 |
| کارگزاری بانک پاسارگاد | 132159476 | 1000 | — | 132160 |
| جمع | — | — | 3171381 | 146160 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آوای تاراز زاگرس | 1196681 | 23449 | 28061 | 28650 | 34285 | 6224 |
| اتومبیل سایپا | 56080202 | 388 | 21788 | 546 | 30657 | 8869 |
| تولیدی برنا باطری | 1301984 | 6895 | 8978 | 6251 | 8139 | -839 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 6314830 | 5975 | 37732 | 6052 | 38219 | 487 |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید | 3000000 | 10009 | 30028 | 10965 | 32896 | 2868 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 1156000 | 5917 | 6841 | 5519 | 6381 | -460 |
| ایران خودرو | 85184832 | 526 | 44842 | 502 | 42803 | -2039 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 31289340 | 2149 | 67242 | 2510 | 78548 | 11306 |
| پویا زرکان آق دره | 375000 | 118490 | 44434 | 132949 | 49856 | 5422 |
| بخشی صنایع اعتبار | 2000000 | 18567 | 37134 | 18900 | 37800 | 666 |
| پتروشیمی شیراز | 360705 | 58737 | 21187 | 70575 | 25457 | 4270 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 100000 | 10020 | 1002 | 11610 | 1161 | 159 |
| بانک تجارت | 9675 | 413 | 4 | 516 | 5 | 1 |
| بانک صادرات ایران | 32975000 | 587 | 19387 | 608 | 20073 | 686 |
| بانک ملت | 101318922 | 492 | 49927 | 1175 | 119124 | 69197 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 8017000 | 39858 | 319545 | 40353 | 323512 | 3967 |
| سرمایه گذاری پارس آریان (حق تقدم) | 2069025729 | — | 2069 | — | 2069 | — |
| پخش البرز (حق تقدم) | 62962 | — | — | — | — | — |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد (حق تقدم) | 84416775 | 1000 | 84417 | 1000 | 84417 | — |
| کارگزاری بانک پاسارگاد (حق تقدم) | 132159476 | 1000 | 132160 | 1000 | 132160 | — |
| جمع | — | — | 956778 | — | 1067562 | 110784 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | — | — | — | 51370 | 61374 | 1 | 51370 | 61374 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51370 | 2.18 | 1 | 51370 | 0.07 |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 165619 | 135168 | -111676 | -101127 | 2 | 53943 | 34041 | — | — | — | — | — | 3 | 165619 | 0.23 | -111676 | -4.73 | 2 | 53943 | 0.07 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 20665 | 20178 | — | 9233 | 1 | 20665 | 29411 | — | — | — | — | — | 1 | 20665 | 0.03 | — | — | 1 | 20665 | 0.03 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 128758 | 290091 | 3338 | 212795 | 3 | 132096 | 502886 | — | — | — | — | — | 3 | 128758 | 0.18 | 3338 | 0.14 | 3 | 132096 | 0.18 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 74809 | 28107 | — | — | 1 | 74809 | 28107 | — | — | — | — | — | 1 | 74809 | 0.1 | — | — | 1 | 74809 | 0.1 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | 1 | 2788 | 3137 | — | 840 | 1 | 2788 | 3977 | — | — | — | — | — | 1 | 2788 | — | — | — | 1 | 2788 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 135750 | 161926 | -37732 | 13741 | 3 | 98018 | 175667 | — | — | — | — | — | 3 | 135750 | 0.19 | -37732 | -1.6 | 3 | 98018 | 0.13 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 3259223 | — | 13 | 3259223 | 14 | 3259223 | 4.55 | — | — | 13 | 3259223 | 4.41 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 1113369 | 631858 | 16464 | 87917 | 2 | 1129833 | 719775 | — | — | — | — | — | 2 | 1113369 | 1.55 | 16464 | 0.7 | 2 | 1129833 | 1.53 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 457169 | 1978273 | — | 296470 | 2 | 457169 | 2274743 | — | — | — | — | — | 2 | 457169 | 0.64 | — | — | 2 | 457169 | 0.62 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 4 | 195940 | 1512630 | — | 1059879 | 4 | 195940 | 2572509 | 1 | 581600 | — | 1 | 581600 | 5 | 777540 | 1.09 | — | — | 5 | 777540 | 1.05 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 128589 | 253676 | -58089 | -70246 | 2 | 70500 | 183430 | — | — | — | — | — | 4 | 128589 | 0.18 | -58089 | -2.46 | 2 | 70500 | 0.1 |
| اطلاعات و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 91526 | 14000 | 2 | 105526 | 2 | 91526 | 0.13 | 14000 | 0.59 | 2 | 105526 | 0.14 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 343328 | 890987 | 124906 | 526382 | 4 | 468234 | 1417369 | 1 | 35 | — | 1 | 35 | 5 | 343363 | 0.48 | 124906 | 5.29 | 5 | 468269 | 0.63 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 1568 | 2332 | — | 1731 | 1 | 1568 | 4063 | — | — | — | — | — | 1 | 1568 | — | — | — | 1 | 1568 | — |
| سرمایه گذاریها | 3 | 6915435 | 57306509 | 2107762 | 19444908 | 2 | 9023197 | 76751417 | 2 | 74240 | — | 2 | 74240 | 5 | 6989675 | 9.76 | 2107762 | 89.28 | 4 | 9097437 | 12.3 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 32620 | 51562 | — | 34724 | 3 | 32620 | 86286 | — | — | — | — | — | 3 | 32620 | 0.05 | — | — | 3 | 32620 | 0.04 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7979 | — | 1 | 7979 | 1 | 7979 | 0.01 | — | — | 1 | 7979 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 142064 | 149694 | 81793 | 100722 | 7 | 223857 | 250416 | — | — | — | — | — | 4 | 142064 | 0.2 | 81793 | 3.46 | 7 | 223857 | 0.3 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 97412 | 138257 | — | 80388 | 2 | 97412 | 218645 | — | — | — | — | — | 2 | 97412 | 0.14 | — | — | 2 | 97412 | 0.13 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 63195 | 105925 | 1278 | 78983 | 2 | 64473 | 184908 | 2 | 18983900 | — | 2 | 18983900 | 5 | 19047095 | 26.6 | 1278 | 0.05 | 4 | 19048373 | 25.75 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 26311 | 24707 | — | 13146 | 1 | 26311 | 37853 | — | — | — | — | — | 1 | 26311 | 0.04 | — | — | 1 | 26311 | 0.04 |
| فلزات اساسی | 5 | 37338905 | 150437949 | 4203 | 34130123 | 6 | 37343108 | 184568072 | — | — | — | — | — | 5 | 37338905 | 52.14 | 4203 | 0.18 | 6 | 37343108 | 50.49 |
| خودرو و ساخت قطعات | 6 | 178917 | 157613 | 22170 | 56008 | 6 | 201087 | 213621 | — | — | — | — | — | 6 | 178917 | 0.25 | 22170 | 0.94 | 6 | 201087 | 0.27 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 744000 | — | 1 | 744000 | 1 | 744000 | 1.04 | — | — | 1 | 744000 | 1.01 |
| سایر صنایع | 1 | 7373 | 13852 | — | 5108 | 1 | 7373 | 18960 | — | — | — | — | — | 1 | 7373 | 0.01 | — | — | 1 | 7373 | 0.01 |
| سایر فعالیتها | 1 | 293092 | 409179 | 140976 | 124608 | 1 | 434068 | 533787 | 1 | 80 | — | 1 | 80 | 2 | 293172 | 0.41 | 140976 | 5.97 | 2 | 434148 | 0.59 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی پارس مینو | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 93225155 | — | — | — | 194 | 60 | 5594 | — |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 1404/09/30 | 1405/03/04 | 211041941 | — | — | — | 693 | 450 | 94969 | — |
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 107589957 | — | — | — | 1506 | 530 | 57023 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1404/12/29 | 1405/03/19 | 19760 | — | — | — | 28162 | 27400 | 541 | — |
| سیمان بهبهان | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 6745908 | — | — | — | 861 | 790 | 5329 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 1990607 | — | — | — | 8660 | 6928 | 13791 | — |
| شرکت پتروشیمی خراسان | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 100000 | — | — | — | 5489 | 4850 | 485 | — |
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 1387190 | — | — | — | 1624 | 487 | 676 | — |
| جمع | — | — | 422100518 | — | — | — | 47189 | 41495 | 178408 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 178408 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید