دسبحا
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
گروه دارویی سبحان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1729592 | — | 3 | 1729592 | 3 | 1729592 | 8.9 | — | — | 3 | 1729592 | 9.07 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 33605 | 24164 | — | 1255 | 1 | 33605 | 25419 | — | — | — | — | — | 1 | 33605 | 0.17 | — | — | 1 | 33605 | 0.18 |
| مواد و محصولات دارویی | 10 | 17662090 | 58772545 | -346490 | 45390001 | 10 | 17315600 | 104162546 | — | — | — | — | — | 10 | 17662090 | 90.92 | -346490 | 100 | 10 | 17315600 | 90.76 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 8430658805 | 5274764 | 28723254 | — | — | 28436612 | 60.22 | 5274764 | 57159866 | 626 | 6780 | 51885102 |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 846506370 | 1501840 | 3075357 | — | — | 1715869 | 47.56 | 1501840 | 4791226 | 1774 | 5660 | 3289386 |
| هلدینگ ا لبرز | 31000000 | 1000 | 3866148 | 10584 | 7929 | — | — | 4523 | 0.01 | 10584 | 12452 | 2738 | 3221 | 1868 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 5927990921 | 4479264 | 17558709 | — | — | 11162407 | 59.28 | 4479264 | 28721116 | 756 | 4845 | 24241852 |
| پخش البرز | 8640000 | 1000 | 75734 | 345 | 468 | — | — | 299 | — | 345 | 767 | 4555 | 10130 | 422 |
| دارو سازی تولید دارو | 3000000 | 1000 | 23052 | 70 | 50 | — | — | 25 | — | 70 | 75 | 3037 | 3285 | 5 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 857977304 | 899045 | 3387294 | — | — | 1786309 | 49.31 | 899045 | 5173603 | 1048 | 6030 | 4274558 |
| تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | 1820000 | 1000 | 73482 | 67 | 288 | — | — | 126 | — | 67 | 414 | 912 | 5640 | 347 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 5800000 | 1000 | 14106546 | 33605 | 24164 | — | — | 1255 | 0.24 | 33605 | 25419 | 2382 | 1802 | -8186 |
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 6000000 | 1000 | 4074949084 | 4706425 | 5814952 | -300000000 | -346490 | 2150190 | 62.92 | 4359935 | 7965142 | 1155 | 2110 | 3605207 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 96982121 | 789686 | 204244 | — | — | 133641 | 0.56 | 789686 | 337885 | 8143 | 3484 | -451801 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 17695695 | 58796709 | — | -346490 | 45391256 | — | 17349205 | 104187965 | — | — | 86838760 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 17695695 | 58796709 | — | -346490 | 45391256 | — | 17349205 | 104187965 | — | — | 86838760 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صادراتی صنایع دارویی ایران | 7200 | 10000 | 38876 | 388 | — | — | 5 | 388 | 9980 | — |
| توسعه صادرات بندر انزلی | 3500 | 600 | 35000 | 21 | — | — | — | 21 | 600 | — |
| بیوسان فارمد | 20000000 | 1000 | 856031128 | 1729183 | — | — | 4 | 1729183 | 2020 | — |
| جمع | — | — | — | 1729592 | — | — | — | 1729592 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی سبحان آنکولوژی | 300000000 | 1154 | 346490 | 1154 | 346490 | — |
| جمع | — | — | 346490 | — | 346490 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 104405 | 3469 | 3469 | — | — | — | 104405 | 3469 | 3469 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا | 18553018 | 96968 | 96968 | — | — | — | 18553018 | 96968 | 96968 | — |
| طلوع تدبیر پایا | — | — | — | 13623770 | 300002 | — | 13623770 | 300002 | 300002 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان | — | — | — | 8502542 | 149094 | — | 8502542 | 149094 | 149094 | — |
| اختصاصی بازارگردانی تاک دانا | — | — | — | 300000000 | 346490 | — | 300000000 | 346490 | 346490 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 18657423 | 100437 | 100437 | 322126312 | 795586 | — | 340783735 | 896023 | 896023 | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 100437 | — | — | 795586 | — | — | 896023 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | — | — | — | 37 | 37 | 2674134 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | 982888 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 37 | 37 | 3657022 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 17349205 | 17695695 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 896023 | 100437 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1729592 | 1729592 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -110021 | -110021 |
| جمع | 19864799 | 19415703 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 75734 | 10000000 | 1000 | — | 1624 | 487 | 37 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید