شستا
ن-۳۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی — ن-۳۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
نماد بورسی
شستا
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1557640
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | 69250520 | 90652170 | 1 | 69250520 | 90652170 | 1 | 81471200 | -81471200 | — | — | 1 | 81471200 | 4.39 | -12220680 | 300 | 1 | 69250520 | 3.74 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 131579443 | 285124177 | — | 133592105 | 2 | 131579443 | 418716282 | 1 | 6243058 | — | 1 | 6243058 | 3 | 137822501 | 7.43 | — | — | 3 | 137822501 | 7.44 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4773 | — | 1 | 4773 | 1 | 4773 | — | — | — | 1 | 4773 | — |
| انتشار، چاپ و تکثیر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 374053 | — | 1 | 374053 | 1 | 374053 | 0.02 | — | — | 1 | 374053 | 0.02 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24000 | — | 1 | 24000 | 1 | 24000 | — | — | — | 1 | 24000 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 6 | 14 | — | 2 | 1 | 6 | 16 | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 130692265 | — | 1 | 130692265 | 1 | 130692265 | 7.04 | — | — | 1 | 130692265 | 7.06 |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1416595 | — | 1 | 1416595 | 1 | 1416595 | 0.08 | — | — | 1 | 1416595 | 0.08 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 108172490 | — | 2 | 108172490 | 2 | 108172490 | 5.83 | — | — | 2 | 108172490 | 5.84 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5802840 | 8147120 | 1 | 13949960 | 1 | 5802840 | 0.31 | 8147120 | -200 | 1 | 13949960 | 0.75 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 346766366 | 323990517 | — | 160972746 | 1 | 346766366 | 484963263 | — | — | — | — | — | 1 | 346766366 | 18.69 | — | — | 1 | 346766366 | 18.73 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 104526822 | 342460529 | — | 249616550 | 2 | 104526822 | 592077079 | — | — | — | — | — | 2 | 104526822 | 5.63 | — | — | 2 | 104526822 | 5.65 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 823120995 | 1346933632 | — | 486689165 | 2 | 823120995 | 1833622797 | — | — | — | — | — | 2 | 823120995 | 44.37 | — | — | 2 | 823120995 | 44.46 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 74518425 | 137147624 | — | 102493290 | 1 | 74518425 | 239640914 | — | — | — | — | — | 1 | 74518425 | 4.02 | — | — | 1 | 74518425 | 4.03 |
| فلزات اساسی | 1 | 109763 | 183333 | — | — | 1 | 109763 | 183333 | — | — | — | — | — | 1 | 109763 | 0.01 | — | — | 1 | 109763 | 0.01 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 40485798 | 163309813 | — | 21413000 | 1 | 40485798 | 184722813 | — | — | — | — | — | 1 | 40485798 | 2.18 | — | — | 1 | 40485798 | 2.19 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 3555 | 1 | 59 | — | — | 44 | — | 1 | 103 | 281 | 29210 | 102 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 19670331436 | 104526821 | 342460470 | — | — | 249616506 | 89.41 | 104526821 | 592076976 | 5314 | 30100 | 487550155 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 70404756 | 109763 | 183333 | — | — | — | — | 109763 | 183333 | 1559 | 2604 | 73570 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 1000 | — | 37 | — | — | 5 | — | — | 42 | — | 42740 | 42 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 71153385915 | 823120995 | 1346933595 | — | — | 486689160 | 70.1 | 823120995 | 1833622755 | 11568 | 25770 | 1010501760 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | 23035065761 | 123847392 | 225973995 | — | — | 102045341 | 32.22 | 123847392 | 328019336 | 5376 | 14240 | 204171944 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 97382181471 | 346766366 | 323990517 | — | — | 160972746 | 84.68 | 346766366 | 484963263 | 3561 | 4980 | 138196897 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 3867671311 | 74518425 | 137147624 | — | — | 102493290 | 35.16 | 74518425 | 239640914 | 19267 | 61960 | 165122489 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 28550666735 | 40485798 | 163309813 | — | — | 21413000 | 24.61 | 40485798 | 184722813 | 1418 | 6470 | 144237015 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | 7732049992 | 7732051 | 59150182 | — | — | 31546764 | 32.22 | 7732051 | 90696946 | 1000 | 11730 | 82964895 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | — | — | — | 12749953616 | 69250520 | 90652170 | 85 | 69250520 | 90652170 | 5431 | 7110 | 21401650 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1521107612 | 2599149625 | — | 69250520 | 1245429026 | — | 1590358132 | 3844578651 | — | — | 2254220519 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لوازم خانگی پارس | 900000 | 1000 | 1493 | 6 | 14 | — | — | 2 | — | 6 | 16 | 4019 | 10770 | 10 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 6 | 14 | — | — | 2 | — | 6 | 16 | — | — | 10 |
| جمع | — | — | — | 1521107618 | 2599149639 | — | 69250520 | 1245429028 | — | 1590358138 | 3844578667 | — | — | 2254220529 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افق تامین انرژی سبز | 10 | 10000 | 998 | 10 | — | — | 99 | 10 | 10020 | — |
| اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 2 | 1000000 | 1 | 5802840 | 1 | 8147120 | 100 | 13949960 | 6974980000000 | — |
| سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین | 15000000 | 1000 | 15000000000 | 81471200 | -15000000000 | -81471200 | — | — | — | — |
| مجتمع صنعتی لاستیک ارگ کرمان | 100000 | 10000 | 2400000 | 24000 | — | — | 24 | 24000 | 10000 | — |
| خدمات ارتباطی رایتل | 46755230 | 10000 | 4675511051 | 130692265 | — | — | 100 | 130692265 | 27953 | — |
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 11000000 | 1000 | 9899999700 | 108172480 | — | — | 90 | 108172480 | 10927 | — |
| صنایع کاغذسازی قائمشهر | 6900 | 1000 | 61410 | 4773 | — | — | — | 4773 | 77723 | — |
| شرکت سنگ آهن مرکزی ایران | 5375306 | 10000 | 49691410 | 6243058 | — | — | 9 | 6243058 | 125637 | — |
| انتشارات علمی و فرهنگی | 250000 | 1000 | 122499850 | 374053 | — | — | 49 | 374053 | 3053 | — |
| ملی نفتکش ایران | 8365000 | 1000 | 2509500000 | 1416595 | — | — | 30 | 1416595 | 564 | — |
| جمع | — | — | — | 334201274 | — | -73324080 | — | 260877194 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000000 | — | — | 81471200 |
| اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 1 | 8147120000000 | — | 8147120 |
| جمع | — | — | — | 89618320 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین | 15000000000 | 5431 | 81471200 | 5431 | 81471200 | — |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 2250046384 | 5431 | 12220680 | 5725 | 12882083 | 661403 |
| جمع | — | — | 93691880 | — | 94353283 | 661403 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 661403 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 400000 | 4000 | 25140 | — | — | — | 400000 | 4000 | 25844 | 21844 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 400000 | 4000 | 25140 | — | — | — | 400000 | 4000 | 25844 | 21844 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 2 | 743500 | — | — | — | — | 2 | 743500 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2 | 743500 | — | — | — | — | 2 | 743500 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 747500 | — | — | — | — | — | 747500 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 16331 | — | 16331 | — | 16331 | 356643719 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | — | — | — | 661403 | 661403 | -165392 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 16331 | — | 16331 | 661403 | 677734 | 356478327 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1590358138 | 1513375566 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4000 | 4000 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 260877194 | 343707070 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 743500 | 443500 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 1851982832 | 1857530136 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 16331 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 16331 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید