وصندوق
ن-۳۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری — ن-۳۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نماد بورسی
وصندوق
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1557699
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 635310241 | 3083617 | 1344316 | — | — | 414858 | 1 | 3083617 | 1759174 | 4854 | 2769 | -1324443 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 19258574801 | 1877052 | 9090047 | — | — | 2118443 | — | 1877052 | 11208490 | 97 | 582 | 9331438 |
| وملی | 247360 | 1000 | 5060480 | 1391017 | 833359 | — | — | 291130 | 2 | 1391017 | 1124489 | 274878 | 222210 | -266528 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 1614316887 | 1008227 | 3181818 | -230516836 | -144176 | -349180 | — | 864051 | 2832638 | 624 | 2047 | 1968587 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 1523771695 | 929553 | 3777430 | 12228320 | -71854 | -91030 | — | 857699 | 3686400 | 558 | 2400 | 2828701 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 229948733 | 914840 | 681108 | -39948732 | -158935 | 239442 | 1 | 755905 | 920550 | 3978 | 4845 | 164645 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 2472078349 | 757757 | 6437292 | — | — | — | — | 757757 | 6437292 | 307 | 2604 | 5679535 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 86500000 | 776348 | 5251415 | — | — | 839050 | — | 776348 | 6090465 | 8975 | 70410 | 5314117 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 253670976 | 642948 | 588516 | -160359983 | -406444 | -308957 | — | 236504 | 279559 | 2535 | 2996 | 43055 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1748329610 | 772293 | 23934632 | -2857719 | 82164 | 14605387 | — | 854457 | 38540019 | 490 | 22080 | 37685562 |
| ومعادن | 445000000 | 1000 | 151333333 | 352289 | 311897 | 973783 | -67471 | 27290 | — | 284818 | 339187 | 1870 | 2227 | 54369 |
| فخاس | 100000000 | 1000 | 238405287 | 598779 | 395514 | -9405286 | -23622 | 86989 | — | 575157 | 482503 | 2512 | 2107 | -92654 |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 16401000 | 554405 | 641279 | -1400000 | -47324 | 84019 | — | 507081 | 725298 | 33803 | 48350 | 218217 |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 2712000 | 1000 | 22489331 | 527242 | 366126 | — | — | 171144 | — | 527242 | 537270 | 23444 | 23890 | 10028 |
| آسیاتک | 11500000 | 1000 | 135181792 | 467277 | 299292 | — | — | 29064 | 1 | 467277 | 328356 | 3457 | 2429 | -138921 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 390000002 | 427829 | 1131390 | — | — | 284700 | — | 427829 | 1416090 | 1097 | 3631 | 988261 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 10001000 | 95515 | 169316 | 40500000 | 666194 | 689706 | — | 761709 | 859022 | 15083 | 17010 | 97313 |
| بیمه ملت | 30657214 | 1000 | 303425290 | 359882 | 617773 | — | — | 169008 | — | 359882 | 786781 | 1186 | 2593 | 426899 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 13401000 | 349773 | 585087 | — | — | -59098 | — | 349773 | 525989 | 26101 | 39250 | 176216 |
| فلوله | 9300000 | 1000 | 123680616 | 342296 | 239445 | — | — | 67530 | 1 | 342296 | 306975 | 2768 | 2482 | -35321 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 2278633615 | 331242 | 13968024 | 421743593 | -3491 | 10659416 | — | 327751 | 24627440 | 121 | 9120 | 24299689 |
| توسعه و عمران امید | 52975000 | 1000 | 200084436 | 322549 | 256108 | — | — | 35014 | — | 322549 | 291122 | 1612 | 1455 | -31427 |
| صنایع گلدیران | 8363800 | 1000 | 48100974 | 308302 | 150219 | — | — | — | — | 308302 | 150219 | 6409 | 3123 | -158083 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 478824182 | 257274 | 6253443 | -824182 | -443 | -77683 | — | 256831 | 6175760 | 537 | 12920 | 5918929 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 696450002 | 290147 | 4826398 | -450000 | -187 | 3226322 | — | 289960 | 8052720 | 417 | 11570 | 7762760 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 98919648 | 287270 | 1445216 | — | — | — | — | 287270 | 1445216 | 2904 | 14610 | 1157946 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 25003000 | 252938 | 1290154 | — | — | 802597 | — | 252938 | 2092751 | 10116 | 83700 | 1839813 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 61623303 | 242593 | 1668142 | — | — | 115852 | — | 242593 | 1783994 | 3937 | 28950 | 1541401 |
| شکربن | 6385128 | 1000 | 20050000 | 210695 | 126916 | — | — | 30677 | — | 210695 | 157593 | 10508 | 7860 | -53102 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 98782495 | 191719 | 267009 | — | — | 213864 | — | 191719 | 480873 | 1941 | 4868 | 289154 |
| توسعه معادن روی ایران | 10000000 | 1000 | 20855390 | 175970 | 87884 | — | — | — | — | 175970 | 87884 | 8438 | 4214 | -88086 |
| فاما | 12500000 | 1000 | 42975212 | 162273 | 117923 | -42975212 | -162273 | -117923 | — | — | — | — | 4415 | — |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 11885393 | 93650 | 119127 | -230769 | -1746 | 21078 | — | 91904 | 140205 | 7886 | 12030 | 48301 |
| پشم شیشه ایران (حق تقدم) | 3500000 | 1000 | 30334960 | 79800 | 318820 | -30334960 | -79800 | -318820 | — | — | — | — | 10510 | — |
| پشم شیشه ایران | 6000000 | 1000 | 21667829 | 57000 | 205844 | 30334960 | 79800 | 467072 | — | 136800 | 672916 | 2631 | 12940 | 536116 |
| بپویا | 9942147 | 1000 | 18934029 | 134781 | 116633 | -934028 | -6649 | 1447 | — | 128132 | 118080 | 7118 | 6560 | -10052 |
| وتجارت | 1590603130 | 1000 | 276395403 | 134564 | 103648 | -276395401 | -134564 | -103648 | — | — | — | — | 648 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 59159957 | 86934 | 119739 | -50830000 | -74694 | -89427 | — | 12240 | 30312 | 1469 | 3639 | 18072 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 123500000 | 81072 | 323323 | — | — | — | — | 81072 | 323323 | 656 | 2618 | 242251 |
| گوهران | 20000000 | 1000 | 27500000 | 90652 | 89925 | -6395328 | -21082 | -1708 | — | 69570 | 88217 | 3296 | 4180 | 18647 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 114000002 | 74540 | 485184 | — | — | 194256 | — | 74540 | 679440 | 654 | 5960 | 604900 |
| وپست | 49545000 | 1000 | 9259067 | 69029 | 60739 | -9259067 | -69029 | -60739 | — | — | — | — | 9200 | — |
| ستران | 17000000 | 1000 | 8036588 | 86042 | 64292 | -6836588 | -73194 | -47504 | — | 12848 | 16788 | 10707 | 13990 | 3940 |
| بترانس (حق تقدم) | 35500000 | 1000 | 44884009 | 113761 | 62568 | — | — | — | — | 113761 | 62568 | 2535 | 1394 | -51193 |
| زبینا | 3640031 | 1000 | 9000000 | 52904 | 57150 | -4600000 | -27040 | -6374 | — | 25864 | 50776 | 5878 | 11540 | 24912 |
| دابور | 1800000 | 1000 | 2582199 | 67276 | 63212 | -2582199 | -67276 | -63212 | — | — | — | — | 39090 | — |
| دسبحا | 14521000 | 1000 | 23119694 | 68384 | 54839 | -23119694 | -68385 | -54839 | — | -1 | — | — | 3756 | 1 |
| تایرا | 55800000 | 1000 | 13248603 | 49739 | 22257 | — | — | 12056 | — | 49739 | 34313 | 3754 | 2590 | -15426 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 4300000 | 1000 | 6857537 | 49231 | 97719 | 8662152 | — | 2072 | — | 49231 | 99791 | 3172 | 6430 | 50560 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 3285 | -6 |
| سبجنو | 2000000 | 1000 | 1264562 | 43555 | 38467 | — | — | 21283 | — | 43555 | 59750 | 34443 | 47250 | 16195 |
| توسعه صنایع بهشهر | 45789000 | 1000 | 43932419 | 78817 | 120418 | — | — | 114620 | — | 78817 | 235038 | 1794 | 5350 | 156221 |
| دعبید | 56000000 | 1000 | 5713047 | 44647 | 48389 | — | — | 33536 | — | 44647 | 81925 | 7815 | 14340 | 37278 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 1000000 | 28663 | 194470 | — | — | -42240 | — | 28663 | 152230 | 28663 | 152230 | 123567 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 146182484 | 33965 | 449803 | -46182574 | -10730 | 75196 | — | 23235 | 524999 | 232 | 5250 | 501764 |
| شبهرن | 18000000 | 1000 | 1975000 | 33250 | 39539 | -1975000 | -33251 | -39539 | — | -1 | — | — | 30060 | 1 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 4000000 | 22885 | 24200 | -4000000 | -22885 | -24200 | — | — | — | — | 6180 | — |
| دلر | 9217000 | 1000 | 5469881 | 53684 | 60113 | — | — | 20731 | — | 53684 | 80844 | 9814 | 14780 | 27160 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 13300000 | 24232 | 353115 | — | — | 235543 | — | 24232 | 588658 | 1822 | 44260 | 564426 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 26571298 | 7284 | 234358 | -13100000 | -3591 | -35522 | — | 3693 | 198836 | 274 | 14760 | 195143 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 1135610 | 23275 | 21474 | — | — | 11697 | — | 23275 | 33171 | 20496 | 29210 | 9896 |
| پتروشیمی امیر کبیر | 3600000 | 1000 | 1000 | 86 | 120 | — | — | 15 | — | 86 | 135 | 86000 | 135800 | 49 |
| وبصادر | 782353972 | 1000 | 25412055 | 14990 | 16949 | -25412055 | -14990 | -16949 | — | — | — | — | 710 | — |
| خمحرکه | 5734089 | 1000 | 1539500 | 7286 | 7286 | -1539500 | -7286 | -7286 | — | — | — | — | 5137 | — |
| کاسپین | 7940000 | 1000 | 2121656 | 21407 | 27772 | — | — | 22192 | — | 21407 | 49964 | 10090 | 23550 | 28557 |
| گماکشوری | 26000000 | 1000 | 300000 | 583 | 735 | — | — | -84 | — | 583 | 651 | 1943 | 2171 | 68 |
| سشرق | 6200000 | 1000 | 528803 | 6215 | 7070 | -528903 | -6215 | -7071 | — | — | -1 | — | 19130 | -1 |
| دپارس | 2450000 | 1000 | 206379 | 7679 | 6240 | — | — | 2747 | — | 7679 | 8987 | 37208 | 43550 | 1308 |
| خگستر | 39605137 | 1000 | 2543374 | 10366 | 11498 | — | — | -3042 | — | 10366 | 8456 | 4076 | 3325 | -1910 |
| کیمیا | 5000000 | 1000 | 832463 | 1958 | 2011 | -829463 | -1958 | -2003 | — | — | 8 | — | 2903 | 8 |
| کرماشا | 10587600 | 1000 | 1436184 | 54638 | 51357 | -1436184 | -54638 | -51357 | — | — | — | — | 55390 | — |
| وبشهر (حق تقدم) | 14211000 | 1000 | 13634792 | — | 65474 | -13633351 | -8262 | -65470 | — | -8262 | 4 | -5733518 | 3284 | 8266 |
| واتی | 15300000 | 1000 | 1291111 | 6946 | 5602 | -1291111 | -6946 | -5602 | — | — | — | — | 5780 | — |
| فسوژ | 2400000 | 1000 | 4000000 | 26563 | 26880 | 1000000 | 11309 | 28320 | — | 37872 | 55200 | 7574 | 11040 | 17328 |
| خگستر (حق تقدم) | 19203610 | 1000 | 477903 | 1470 | 580 | — | — | 7 | — | 1470 | 587 | 3076 | 1229 | -883 |
| اروند | 12000000 | 1000 | 8500000 | 503397 | 447610 | — | — | 119170 | — | 503397 | 566780 | 59223 | 66680 | 63383 |
| وکوثر | 2750000 | 1000 | 2160698 | 69060 | 68688 | — | — | 41291 | — | 69060 | 109979 | 31962 | 50900 | 40919 |
| دخرمدره | 4200000 | 1000 | 608695 | 4105 | 3574 | -608695 | -4105 | -3574 | — | — | — | — | 8760 | — |
| وتوس | 3200000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7060 | — |
| هلد فیروزه | 18000000 | 1000 | — | — | — | 1101 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 2725 | 3411 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | — | — | — | 182594063 | 182 | 255631 | — | 182 | 255631 | 1 | 1400 | 255449 |
| ومعادن (حق تقدم) | 125000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1051 | — |
| سغدیر | 6500000 | 1000 | — | — | — | 723505 | 12916 | 12726 | — | 12916 | 12726 | 17852 | 17590 | -190 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | — | — | — | 26393413 | 27 | 26630 | — | 27 | 26630 | 1 | 1009 | 26603 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 21782282 | 95033299 | — | -1031941 | 34866740 | — | 20750341 | 129900039 | — | — | 109149698 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شصفها | 300000 | 1000 | 1951429 | 303132 | 160895 | — | — | 24198 | — | 303132 | 185093 | 155338 | 94850 | -118039 |
| خودکفا | 10000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 8140 | -1 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 303133 | 160895 | — | — | 24198 | — | 303133 | 185093 | — | — | -118040 |
| جمع | — | — | — | 22085415 | 95194194 | — | -1031941 | 34890938 | — | 21053474 | 130085132 | — | — | 109031658 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش تجارت پارس سبا | 300000 | 10000 | 10000 | 100 | — | — | 0.03 | 100 | 10000 | — |
| کارخانجات تولیدی تهران | 441000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 101 | — | — | — | 101 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 52535000 | 16136 | 847718 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 4057081 | 23026 | 93422 | — |
| وتوس | 1054326 | 6518 | 6873 | — |
| هلد فیروزه | 1101 | 2724 | 3 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 434317605 | — | — | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 140581270 | — | — | — |
| ومعادن | 32307117 | — | — | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 8662152 | — | — | — |
| وپست | 3483723 | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 168781867 | 1 | 169 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 182594063 | — | 182 | — |
| پشم شیشه ایران | 30334960 | 2630 | 79800 | — |
| فسوژ | 1000000 | 11309 | 11309 | — |
| سغدیر | 723505 | 17851 | 12916 | — |
| ومعادن (حق تقدم) | 10202247 | 870 | 8876 | — |
| جمع | — | — | 1061268 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر | 230516836 | 625 | 144176 | 2142 | 493903 | 349727 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 128352950 | 559 | 71854 | 2551 | 327465 | 255611 |
| پشم شیشه ایران (حق تقدم) | 30334960 | 2630 | 79800 | 2630 | 79800 | — |
| شبهرن | 1975000 | 16835 | 33251 | 22661 | 44757 | 11506 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 46182574 | 232 | 10730 | 3878 | 179114 | 168384 |
| بانک اقتصاد نوین | 50830000 | 1469 | 74694 | 3216 | 163492 | 88798 |
| ایران ترانسفو | 160359983 | 2534 | 406444 | 2998 | 480853 | 74409 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 12035000 | 15083 | 181524 | 16920 | 203642 | 22118 |
| ومعادن | 31333334 | 2153 | 67471 | 2401 | 75234 | 7763 |
| وبشهر (حق تقدم) | 13633351 | 606 | 8262 | 2498 | 34069 | 25807 |
| ملی صنایع مس ایران | 6914800 | 1628 | 11258 | 19054 | 131759 | 120501 |
| کرماشا | 1436184 | 38043 | 54638 | 50321 | 72271 | 17633 |
| وپست | 12742790 | 5417 | 69029 | 7879 | 100403 | 31374 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 4000000 | 5721 | 22885 | 5955 | 23822 | 937 |
| فاما | 42975212 | 3775 | 162273 | 4183 | 179769 | 17496 |
| پالایش نفت اصفهان | 12574012 | 277 | 3491 | 8987 | 113010 | 109519 |
| وتوس | 1054326 | 6518 | 6873 | 7016 | 7398 | 525 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 142388454 | — | 142 | 1007 | 143403 | 143261 |
| نفت پاسارگاد | 1400000 | 33802 | 47324 | 47974 | 67164 | 19840 |
| دسبحا | 23119694 | 2957 | 68385 | 3848 | 88986 | 20601 |
| گوهران | 6395328 | 3296 | 21082 | 3375 | 21590 | 508 |
| دخرمدره | 608695 | 6743 | 4105 | 7751 | 4718 | 613 |
| ومعادن (حق تقدم) | 10202247 | 870 | 8876 | 1199 | 12237 | 3361 |
| وبصادر | 25412055 | 589 | 14990 | 595 | 15129 | 139 |
| پتروشیمی پردیس | 824182 | 537 | 443 | 13192 | 10873 | 10430 |
| پالایش نفت بندرعباس | 450000 | 415 | 187 | 9386 | 4224 | 4037 |
| وتجارت | 276395401 | 486 | 134564 | 520 | 143831 | 9267 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 230769 | 7566 | 1746 | 9784 | 2258 | 512 |
| دابور | 2582199 | 26053 | 67276 | 33751 | 87154 | 19878 |
| کیمیا | 829463 | 2360 | 1958 | 2431 | 2017 | 59 |
| واتی | 1291111 | 5379 | 6946 | 5560 | 7179 | 233 |
| بپویا | 934028 | 7118 | 6649 | 7146 | 6675 | 26 |
| فخاس | 9405286 | 2511 | 23622 | 2293 | 21572 | -2050 |
| خمحرکه | 1539500 | 4732 | 7286 | 4879 | 7512 | 226 |
| سشرق | 528903 | 11750 | 6215 | 18842 | 9966 | 3751 |
| ستران | 6836588 | 10706 | 73194 | 13797 | 94328 | 21134 |
| سبحان دارو | 39948732 | 3978 | 158935 | 4857 | 194066 | 35131 |
| نفت سپاهان | 13100000 | 274 | 3591 | 14649 | 191911 | 188320 |
| زبینا | 4600000 | 5878 | 27040 | 11098 | 51051 | 24011 |
| جمع | — | — | 2093209 | — | 3898605 | 1805396 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1805396 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 19000000 | 276821 | 314963 | — | — | — | 19000000 | 276821 | 341658 | 64837 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 17377801 | 399709 | 433090 | -8377801 | -195272 | 21125 | 9000000 | 204437 | 243765 | 39328 |
| سرو سودمند مدبران | 9754310 | 199967 | 237956 | -1754310 | -35964 | 12425 | 8000000 | 164003 | 255704 | 91701 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | 3000000 | 45886 | 49731 | -3000000 | -45886 | 5974 | — | — | — | — |
| ثروت هامون | 8000000 | 116962 | 119424 | -8000000 | -116962 | 16670 | — | — | — | — |
| خوشه گندم نو ویرا | 8202700 | 155714 | 185898 | 2797300 | 69780 | 55 | 11000000 | 225494 | 275583 | 50089 |
| سهامی تیام | 9664500 | 149708 | 162663 | — | — | — | 9664500 | 149708 | 219693 | 69985 |
| بخشی صنایع اعتبار | 11600000 | 163596 | 135268 | -3764638 | -53093 | 11028 | 7835362 | 110503 | 149843 | 39340 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 8650000 | 136829 | 156833 | — | — | — | 8650000 | 136829 | 196329 | 59500 |
| ستاره پایدار سپهر | 8000000 | 130320 | 148352 | — | — | — | 8000000 | 130320 | 160840 | 30520 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | 1000000 | 24963 | 27194 | 1000000 | -24963 | 3197 | 2000000 | — | — | — |
| بخشی صنایع سینا | 5000000 | 51369 | 62000 | -5000000 | -51369 | 33238 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 7000000 | 96218 | 109760 | -2000000 | -27491 | 6363 | 5000000 | 68727 | 84770 | 16043 |
| بخشی صنایع پاداش | 10150000 | 101618 | 172743 | -5121040 | -51270 | 62495 | 5028960 | 50348 | 110889 | 60541 |
| آرمان آتی کوثر | 1000000 | 102862 | 105810 | -1000000 | -102862 | 7079 | — | — | — | — |
| بخشی راهبر صنایع مهرگان | 10000000 | 100116 | 108540 | — | — | — | 10000000 | 100116 | 130130 | 30014 |
| طلای عیار مفید | 403185 | 149898 | 197188 | -403185 | -149898 | 66665 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای آگاه | 743068 | 66552 | 105716 | 647949 | 99372 | — | 1391017 | 165924 | 177515 | 11591 |
| افرا نماد پایدار | 2000000 | 83270 | 91426 | -2000000 | -83270 | 13497 | — | — | — | — |
| شاخصی شفق رابین | 13308012 | 146495 | 147000 | -13308012 | -146495 | 19996 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع دانایان | 6636342 | 66512 | 66111 | -6636342 | -66512 | 5551 | — | — | — | — |
| کامیاب آشنا | 2500000 | 72889 | 82503 | -500000 | -14578 | 3301 | 2000000 | 58311 | 71636 | 13325 |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 6500000 | 65146 | 53294 | — | — | — | 6500000 | 65146 | 63044 | -2102 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 7074807 | 519845 | 547555 | -4810466 | -345524 | 41886 | 2264341 | 174321 | 190350 | 16029 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 1000000 | 52536 | 59646 | -1000000 | -52536 | 11951 | — | — | — | — |
| شاخصی بازار آشنا | 2000000 | 51800 | 65814 | — | — | — | 2000000 | 51800 | 83840 | 32040 |
| مبتنی برکالای کهربا | 470218 | 51696 | 81447 | -470218 | -51696 | 20925 | — | — | — | — |
| سهامی اکسیژن | 2315000 | 50090 | 54308 | -2315000 | -50090 | 8987 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 4926906 | 49326 | 48702 | -926906 | -9280 | 2206 | 4000000 | 40046 | 60488 | 20442 |
| شاخصی هم وزن تراز | 3679638 | 38865 | 47166 | -3679638 | -38865 | 19056 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 2000000 | 38546 | 40000 | — | — | — | 2000000 | 38546 | 46388 | 7842 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 52372 | 25190 | 66220 | — | — | — | 52372 | 25190 | 59244 | 34054 |
| بازده سهام | 3530429 | 35345 | 38852 | -2330429 | -23331 | 11452 | 1200000 | 12014 | 18544 | 6530 |
| ترمه ایساتیس پویا | 1500000 | 31037 | 35019 | — | — | — | 1500000 | 31037 | 45053 | 14016 |
| بخشی صنایع دایا | 1998249 | 20006 | 25781 | -1998249 | -20006 | 15585 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 7260000 | 170198 | 165557 | 7254125 | 146797 | — | 14514125 | 316995 | 281618 | -35377 |
| تمشک نماد رشد | 2600000 | 92153 | 106020 | 600000 | 30226 | 3804 | 3200000 | 122379 | 128166 | 5787 |
| ارزش آفرین فولاد | 5200000 | 87115 | 83200 | 2339265 | 64842 | 22656 | 7539265 | 151957 | 150763 | -1194 |
| املاک و مستغلات کاخ | 8000000 | 80029 | 80000 | -8000000 | -80029 | 21418 | — | — | — | — |
| بخشی آرمان آتی | 5000000 | 76271 | 58060 | — | — | — | 5000000 | 76271 | 103265 | 26994 |
| زمرد کوروش | 4056000 | 57994 | 61753 | -4056000 | -57994 | 7842 | — | — | — | — |
| امتیاز اول | 5000000 | 50112 | 48915 | — | — | — | 5000000 | 50112 | 61275 | 11163 |
| رویش همراه سرمایه | 3000000 | 50002 | 44027 | -3000000 | -50002 | 716 | — | — | — | — |
| پشتوانه طلای همیان سپهر | 3750000 | 49972 | 59629 | — | — | — | 3750000 | 49972 | 52639 | 2667 |
| نوع دوم رایکا | 1300000 | 29975 | 30931 | -1300000 | -29975 | 2716 | — | — | — | — |
| اعتبار سهام ایرانیان | 216668 | 14333 | 11933 | 343332 | 25736 | 712 | 560000 | 40069 | 47514 | 7445 |
| سپر سرمایه بیدار | — | — | — | 23260000 | 999568 | — | 23260000 | 999568 | 1004669 | 5101 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | — | — | — | 17644116 | 613875 | — | 17644116 | 613875 | 500458 | -113417 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر | — | — | — | 40000000 | 400148 | — | 40000000 | 400148 | 400000 | -148 |
| اختصاصی بازارگردانی یکم آسال | — | — | — | 20000000 | 200074 | — | 20000000 | 200074 | 200000 | -74 |
| آینده نگر دیاکو | — | — | — | 14616465 | 146493 | — | 14616465 | 146493 | 146165 | -328 |
| شاخصی بازار آشنا | — | — | — | 10000000 | 100120 | — | 10000000 | 100120 | 100000 | -120 |
| قلک همتا | — | — | — | 4000000 | 50425 | — | 4000000 | 50425 | 58608 | 8183 |
| صندوق در صندوق صنم | — | — | — | 1600000 | 49420 | — | 1600000 | 49420 | 56613 | 7193 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | — | — | — | 1976565 | 36710 | 4423 | 1976565 | 36710 | 28636 | -8074 |
| تضمین اصل سرمایه کاریزما | — | — | — | 350000 | 9752 | 1240 | 350000 | 9752 | 10418 | 666 |
| نوع دوم اعتبار | — | — | — | — | — | 998 | — | — | — | — |
| ارزش پاداش | — | — | — | — | — | 189 | — | — | — | — |
| رشد داده محور توانا | 100000 | 87255 | 161894 | — | — | — | 100000 | 87255 | 243470 | 156215 |
| مشترک سهامی نوید | 28455 | 39997 | 71078 | -5436 | -7641 | 6517 | 23019 | 32356 | 72987 | 40631 |
| ثبات نوید | 7106 | 9999 | 13814 | -7106 | -9999 | 2958 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 245555766 | 4763107 | 5380784 | 53664341 | 1050485 | 496896 | 299220107 | 5813592 | 6632570 | 818978 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 81725000 | 257077 | 243096 | 102807722 | 170715 | 2571 | 184532722 | 427792 | 297410 | -130382 |
| جمع | — | 5020184 | — | — | 1221200 | 499467 | — | 6241384 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/30 | اصلاحات | 1404/12/30 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 209798 | — | 209798 | 1744362 | 1954160 | 6874765 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 398 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 3209781 | — | 3209781 | 2304863 | 5514644 | 7445248 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 3419579 | — | 3419579 | 4049225 | 7468804 | 14320411 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 21053474 | 22529790 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 5813592 | 4013106 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 101 | 101 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 427792 | 157838 |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 27294959 | 26700835 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 86500000 | 15300000 | 1000 | 0.57 | 8660 | 6928 | 599272 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 1664352964 | 515000000 | 1000 | 0.32 | 295 | 200 | 332871 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 1614316887 | 593000000 | 1000 | 0.27 | 259 | 190 | 306720 | — |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 1404/12/29 | 1405/03/28 | 390000002 | 69300000 | 1000 | 0.56 | 691 | 630 | 245700 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 635310241 | 50000000 | 1000 | 1.27 | 132 | 105 | 66708 | — |
| سرمایه گذاری شفا دارو | 1404/09/30 | 1405/02/20 | 22489331 | 2712000 | 1000 | 0.83 | 2100 | 1700 | 38232 | — |
| سبحان دارو | 1404/09/30 | 1405/02/23 | 229948733 | 10000000 | 1000 | 2.3 | 533 | 160 | 36792 | — |
| پلی پروپیلن جم | 1404/12/29 | 1405/02/27 | 1000000 | 2000000 | 1000 | 0.05 | 32311 | 33000 | 33000 | — |
| توسعه و عمران امید | 1404/09/30 | 1405/01/30 | 200084436 | 52975000 | 1000 | 0.38 | 460 | 160 | 32014 | — |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1404/12/29 | 1405/03/13 | 6857537 | 4300000 | 1000 | 0.16 | 3478 | 3132 | 21478 | — |
| سبجنو | 1404/12/29 | 1405/03/20 | 1264562 | 2000000 | 1000 | 0.06 | 7528 | 7200 | 9105 | — |
| فلوله | 1404/12/29 | 1405/02/31 | 123680616 | 9300000 | 1000 | 1.33 | 271 | 29 | 3587 | — |
| دعبید | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 5713047 | 56000000 | 1000 | 0.01 | 848 | 322 | 1840 | — |
| گماکشوری | 1404/09/30 | 1405/02/26 | 300000 | 26000000 | 1000 | — | 667 | 220 | 66 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1727385 | — |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | 169770004 | — | — | — | — | 100 | 16977 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 16977 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1744362 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 209798 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1954160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید