وگستر
ن-۳۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان — ن-۳۱
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
نماد بورسی
وگستر
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1557766
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 12989 | 9989 | -12989 | -9989 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12989 | 0.99 | -12989 | -41.86 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 17828 | 13126 | — | — | 1 | 17828 | 13126 | — | — | — | — | — | 1 | 17828 | 1.35 | — | — | 1 | 17828 | 1.32 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 6857 | 4713 | — | 1374 | 1 | 6857 | 6087 | — | — | — | — | — | 1 | 6857 | 0.52 | — | — | 1 | 6857 | 0.51 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 478692 | 169017 | — | 126693 | 1 | 478692 | 295710 | — | — | — | — | — | 1 | 478692 | 36.3 | — | — | 1 | 478692 | 35.47 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 87864 | 54050 | -1757 | 5779 | 1 | 86107 | 59829 | — | — | — | — | — | 1 | 87864 | 6.66 | -1757 | -5.66 | 1 | 86107 | 6.38 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 55148 | 37954 | -41196 | -25000 | 1 | 13952 | 12954 | — | — | — | — | — | 1 | 55148 | 4.18 | -41196 | -132.78 | 1 | 13952 | 1.03 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 186894 | 83041 | — | 19206 | 1 | 186894 | 102247 | — | — | — | — | — | 1 | 186894 | 14.17 | — | — | 1 | 186894 | 13.85 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 28584 | 14894 | — | — | 1 | 28584 | 14894 | 2 | 406200 | — | 2 | 406200 | 3 | 434784 | 32.97 | — | — | 3 | 434784 | 32.21 |
| قند و شکر | 1 | 4 | 2 | — | — | 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 4 | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 5 | 3 | -5 | -3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | -5 | -0.02 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 57928 | 51260 | 1 | 57928 | 51260 | — | — | — | — | — | — | — | — | 57928 | 186.71 | 1 | 57928 | 4.29 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 37591 | 27458 | 29045 | 38790 | 2 | 66636 | 66248 | — | — | — | — | — | 3 | 37591 | 2.85 | 29045 | 93.62 | 2 | 66636 | 4.94 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 45658101 | 27574 | 20591 | — | — | 5982 | — | 27574 | 26573 | 604 | 582 | -1001 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 98074362 | 55148 | 37954 | -98074362 | -55148 | -37954 | — | — | — | — | 387 | — |
| باما | 42570000 | 1000 | 5205499 | 12989 | 9989 | -5205499 | -12989 | -9989 | — | — | — | — | 1919 | — |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 557388 | 17828 | 13126 | — | — | — | 0.01 | 17828 | 13126 | 31985 | 23550 | -4702 |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | 56208039 | 478692 | 169017 | — | — | 126693 | 0.75 | 478692 | 295710 | 8516 | 5261 | -182982 |
| تولیدی و صنعتی گوهر فام | 5000000 | 1000 | 2000 | 5 | 3 | -2000 | -5 | -3 | — | — | — | — | 1666 | — |
| هلد سلیم | 18759000 | 1000 | 16568383 | 28584 | 14894 | — | — | — | 0.09 | 28584 | 14894 | 1725 | 899 | -13690 |
| قند ثابت خراسان | 6462809 | 1000 | 1000 | 4 | 2 | — | — | — | — | 4 | 2 | 4000 | 2001 | -2 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | 3104815 | 57928 | 51260 | 0.04 | 57928 | 51260 | 18657 | 16510 | -6668 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (حق تقدم) | 9302326 | 1000 | 500942 | 1500 | 592 | -500942 | -1500 | -592 | — | — | — | — | 1182 | — |
| لیزینگ ایران و شرق | 2000000 | 1000 | 1563420 | 6857 | 4713 | — | — | 1374 | 0.08 | 6857 | 6087 | 4386 | 3894 | -770 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58808747 | 1000 | 2665984 | 8517 | 6275 | 9266539 | 30545 | 33400 | 0.02 | 39062 | 39675 | 3274 | 3325 | 613 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 10363960 | 13952 | 12954 | — | 13952 | 12954 | 1346 | 1250 | -998 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 637698 | 277156 | — | 32783 | 183125 | — | 670481 | 460281 | — | — | -210200 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه حکمت صبا | 8400000 | 1000 | 50000000 | 87864 | 54050 | -1000000 | -1757 | 5779 | 0.58 | 86107 | 59829 | 1757 | 1221 | -26278 |
| لیزینگ رازی | 1500000 | 1000 | 55508939 | 186894 | 83041 | — | — | 19206 | 3.7 | 186894 | 102247 | 3367 | 1842 | -84647 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 274758 | 137091 | — | -1757 | 24985 | — | 273001 | 162076 | — | — | -110925 |
| جمع | — | — | — | 912456 | 414247 | — | 31026 | 208110 | — | 943482 | 622357 | — | — | -321125 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبدگردان البرز | 220000 | 1000 | 107800000 | 230300 | — | — | 49 | 230300 | 2136 | — |
| سرمایه گذاری توسعه سهام نوین | 100000 | 1000 | 95996000 | 175900 | — | — | 96 | 175900 | 1832 | — |
| جمع | — | — | — | 406200 | — | — | — | 406200 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 10363960 | 1346 | 13952 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7445940 | 18657 | 138921 | — |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 9266539 | 3296 | 30545 | — |
| جمع | — | — | 183418 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 98074362 | 562 | 55148 | 623 | 61162 | 6014 |
| بیمه حکمت صبا | 1000000 | 1757 | 1757 | 1221 | 1221 | -536 |
| باما | 5205499 | 2495 | 12989 | 2724 | 14184 | 1195 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 4341125 | 18657 | 80993 | 18517 | 80385 | -608 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (حق تقدم) | 500942 | 2994 | 1500 | 1235 | 619 | -881 |
| تولیدی و صنعتی گوهر فام | 2000 | 2500 | 5 | 2000 | 4 | -1 |
| جمع | — | — | 152392 | — | 157575 | 5183 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 5183 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 135860 | 77728 | 72416 | -135860 | -77728 | -14030 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | — | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله آسال | — | — | — | 20 | — | — | 20 | — | — | — |
| یاقوت آگاه | — | — | — | 316433 | 13714 | — | 316433 | 13714 | 13709 | -5 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 135860 | 77728 | 72416 | 180593 | -64014 | -13999 | 316453 | 13714 | 13709 | -5 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 257531 | — | — | — | — | 1 | 257531 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 257531 | — | — | — | — | 1 | 257531 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 335259 | — | — | -64014 | -13999 | — | 271245 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | -257531 | — | — | — | — | — | -257531 | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 943482 | 912456 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 13714 | 92070 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 406200 | 406204 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 257531 | 257531 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -578661 | -700854 |
| جمع | 1042266 | 967407 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 943482 | 912456 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 13714 | 92070 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 406200 | 406204 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 257531 | 257531 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -578661 | -700854 |
| جمع | 1042266 | 967407 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولیدی و صنعتی گوهر فام | 1404/12/29 | 1405/03/17 | 3000 | 5000000 | 1000 | — | 314 | 240 | 1 | — |
| لیزینگ رازی | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 55508939 | 1500000 | 1000 | 3.7 | 277 | 267 | 14821 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 14822 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 14822 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 56646 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 71468 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید