وسبحان
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری سبحان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 2 | 165418 | 131743 | — | 58169 | 2 | 165418 | 189912 | — | — | — | — | — | 2 | 165418 | 1.44 | — | — | 2 | 165418 | 1.36 |
| استخراج سایر معادن | 1 | 273878 | 418320 | — | 165780 | 1 | 273878 | 584100 | — | — | — | — | — | 1 | 273878 | 2.39 | — | — | 1 | 273878 | 2.26 |
| محصولات کاغذی | 3 | 105186 | 64159 | -28098 | -14175 | 1 | 77088 | 49984 | — | — | — | — | — | 3 | 105186 | 0.92 | -28098 | -4.09 | 1 | 77088 | 0.64 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 680650 | 583371 | 21623 | 444474 | 3 | 702273 | 1027845 | — | — | — | — | — | 2 | 680650 | 5.94 | 21623 | 3.15 | 3 | 702273 | 5.79 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 198401 | — | 1 | 198401 | 1 | 198401 | 1.73 | — | — | 1 | 198401 | 1.63 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 1607081 | 2654799 | 45423 | 507461 | 3 | 1652504 | 3162260 | — | — | — | — | — | 2 | 1607081 | 14.03 | 45423 | 6.61 | 3 | 1652504 | 13.61 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 3 | 2 | -3 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | -3 | — | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 533584 | 765500 | 972 | 453474 | 1 | 534556 | 1218974 | — | — | — | — | — | 1 | 533584 | 4.66 | 972 | 0.14 | 1 | 534556 | 4.4 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 407058 | 896267 | 117656 | 755864 | 6 | 524714 | 1652131 | — | — | — | — | — | 3 | 407058 | 3.55 | 117656 | 17.12 | 6 | 524714 | 4.32 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 4 | 733347 | 691235 | 891987 | 1137344 | 4 | 1625334 | 1828579 | — | — | — | — | — | 4 | 733347 | 6.4 | 891987 | 129.76 | 4 | 1625334 | 13.39 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 4403165 | 4846748 | 256854 | 2974035 | 8 | 4660019 | 7820783 | — | — | — | — | — | 9 | 4403165 | 38.45 | 256854 | 37.37 | 8 | 4660019 | 38.39 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 9897 | 9760 | 1 | 9897 | 9760 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9897 | 1.44 | 1 | 9897 | 0.08 |
| محصولات شیمیایی | 2 | 875961 | 1333403 | -695801 | -926594 | 2 | 180160 | 406809 | — | — | — | — | — | 2 | 875961 | 7.65 | -695801 | -101.22 | 2 | 180160 | 1.48 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 601919 | 623322 | -44201 | 98014 | 4 | 557718 | 721336 | — | — | — | — | — | 3 | 601919 | 5.26 | -44201 | -6.43 | 4 | 557718 | 4.59 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 649892 | 673231 | 4284 | 452006 | 3 | 654176 | 1125237 | — | — | — | — | — | 2 | 649892 | 5.68 | 4284 | 0.62 | 3 | 654176 | 5.39 |
| فلزات اساسی | 2 | 203372 | 425369 | 83557 | 348410 | 2 | 286929 | 773779 | — | — | — | — | — | 2 | 203372 | 1.78 | 83557 | 12.16 | 2 | 286929 | 2.36 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 246 | 176 | -246 | -176 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 246 | — | -246 | -0.04 | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 157 | 147 | 12507 | 13359 | 1 | 12664 | 13506 | — | — | — | — | — | 1 | 157 | — | 12507 | 1.82 | 1 | 12664 | 0.1 |
| سایر صنایع | 1 | 9137 | 7376 | 10991 | 14462 | 2 | 20128 | 21838 | — | — | — | — | — | 1 | 9137 | 0.08 | 10991 | 1.6 | 2 | 20128 | 0.17 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3351 | — | 1 | 3351 | 1 | 3351 | 0.03 | — | — | 1 | 3351 | 0.03 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنعتی آما | 12500000 | 1000 | 60520 | 246 | 176 | -60520 | -246 | -176 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 400064010 | 424468 | 619299 | 21396000 | 38912 | 285154 | 0.03 | 463380 | 904453 | 1099 | 2146 | 441073 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 1500539 | 27333 | 47702 | — | — | 28675 | 0.05 | 27333 | 76377 | 18215 | 50900 | 49044 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 9000005 | 91519 | 88290 | — | — | 41580 | 0.53 | 91519 | 129870 | 10169 | 14430 | 38351 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 41582318 | 363623 | 824993 | -29000000 | -253595 | -487032 | 0.25 | 110028 | 337961 | 8745 | 26860 | 227933 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 68000000 | 1000 | 701333334 | 1808994 | 2030360 | 30000000 | 117983 | 1633620 | 1.08 | 1926977 | 3663980 | 2635 | 5010 | 1737003 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 35200000 | 77087 | 36608 | — | — | 13376 | 0.29 | 77087 | 49984 | 2190 | 1420 | -27103 |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717255 | 1000 | 149516465 | 221670 | 174336 | 590713299 | 885808 | 1034459 | 7.62 | 1107478 | 1208795 | 1496 | 1633 | 101317 |
| هلدینگ غدیر | 216000000 | 1000 | 150000000 | 1182613 | 2035500 | — | — | 219000 | 0.07 | 1182613 | 2254500 | 7884 | 15030 | 1071887 |
| شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 155354388 | 340960 | 318631 | — | — | 181765 | 0.5 | 340960 | 500396 | 2195 | 3221 | 159436 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 24730769 | 114636 | 351918 | 4519000 | 83557 | 293916 | — | 198193 | 645834 | 6776 | 22080 | 447641 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 376773002 | 334443 | 808554 | — | — | 562522 | 0.15 | 334443 | 1371076 | 888 | 3639 | 1036633 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 380000000 | 1069706 | 1264260 | — | — | 628140 | 0.33 | 1069706 | 1892400 | 2815 | 4980 | 822694 |
| محصولات کاغذی لطیف | 6198659 | 1000 | 10967004 | 28097 | 27549 | -10967004 | -28096 | -27549 | — | 1 | — | — | 2512 | -1 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 12278572 | 73899 | 43453 | — | — | 16589 | 0.08 | 73899 | 60042 | 6019 | 4890 | -13857 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 33493589 | 88736 | 73451 | — | — | 54494 | 0.27 | 88736 | 127945 | 2649 | 3820 | 39209 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 1651320 | 1000 | 11898288 | 67108 | 64536 | -8800000 | -49634 | -40494 | 0.19 | 17474 | 24042 | 5640 | 7760 | 6568 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 49100000 | 1000 | 450000000 | 437358 | 416250 | — | — | 120600 | 0.92 | 437358 | 536850 | 972 | 1193 | 99492 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 18000000 | 273878 | 418320 | — | — | 165780 | 1.88 | 273878 | 584100 | 15215 | 32450 | 310222 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 75400000 | 158010 | 173344 | — | — | -9651 | 0.29 | 158010 | 163693 | 2096 | 2171 | 5683 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 32000000 | 72614 | 87712 | — | — | 62720 | 0.03 | 72614 | 150432 | 2269 | 4701 | 77818 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 328000 | 157 | 147 | 22879421 | 12507 | 13359 | — | 12664 | 13506 | 546 | 582 | 842 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 1242 | 1 | 1 | 81590436 | 97356 | 108515 | — | 97357 | 108516 | 1193 | 1330 | 11159 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 259207581 | 1109078 | 1085302 | — | — | 374036 | 1.69 | 1109078 | 1459338 | 4279 | 5630 | 350260 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 10000000 | 308932 | 354600 | — | — | 265000 | 0.09 | 308932 | 619600 | 30893 | 61960 | 310668 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 4276 | 10 | 12 | -4276 | -10 | -12 | — | — | — | — | 2884 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 40000000 | 319416 | 275600 | — | — | 187200 | 0.01 | 319416 | 462800 | 7985 | 11570 | 143384 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 59530220 | 361234 | 307771 | — | — | 235144 | 0.01 | 361234 | 542915 | 6068 | 9120 | 181681 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 5600000 | 1000 | 325 | 2 | 2 | -325 | -2 | -2 | — | — | — | — | 8210 | — |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | 153866969 | 74253 | 30465 | 1 | 6245 | 52469 | 1.54 | 80498 | 82934 | 523 | 539 | 2436 |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 12000000 | 1000 | 140000000 | 230002 | 245700 | 1 | 138881 | 319200 | 1.17 | 368883 | 564900 | 2635 | 4035 | 196017 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 38928795 | 512338 | 508410 | -33600000 | -442206 | -439562 | — | 70132 | 68848 | 13161 | 12920 | -1284 |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 15000000 | 1000 | 865 | 3 | 2 | -865 | -3 | -2 | — | — | — | — | 3444 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم) | 49100000 | 1000 | 66842105 | 66 | 70184 | -66842104 | -66 | -70184 | — | — | — | — | 202 | — |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (حق تقدم) | 3233960 | 1000 | 23301711 | 108125 | 103086 | — | — | 19014 | 0.72 | 108125 | 122100 | 4640 | 5240 | 13975 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| فراورده های تزریقی و دارویی ایران | 7000000 | 1000 | — | — | — | 148154 | 4284 | 5241 | — | 4284 | 5241 | 28916 | 35380 | 957 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | — | — | — | 703694 | 9897 | 9760 | 0.01 | 9897 | 9760 | 14064 | 13870 | -137 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | — | — | — | 405878 | 10991 | 10865 | — | 10991 | 10865 | 27080 | 26770 | -126 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | 1129943 | 2659 | 3102 | — | 2659 | 3102 | 2353 | 2746 | 443 |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | — | — | — | 471163 | 5433 | 5394 | 0.01 | 5433 | 5394 | 11531 | 11450 | -39 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 500000 | 21623 | 22130 | — | 21623 | 22130 | 43246 | 44260 | 507 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 19200000 | 12020 | 12441 | — | 12020 | 12441 | 626 | 648 | 421 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | — | — | — | 728038 | 6511 | 3307 | — | 6511 | 3307 | 8943 | 4543 | -3204 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | — | — | — | 9246000 | 5621 | 6564 | — | 5621 | 6564 | 608 | 710 | 943 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 10280615 | 12886524 | — | 686430 | 5920467 | — | 10967045 | 18806991 | — | — | 7839946 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 16645 | 23 | 33 | — | — | 13 | — | 23 | 46 | 1382 | 2819 | 23 |
| سرمایه گذاری وثوق امین | 320000 | 1000 | 1280 | 9 | 35 | — | — | 14 | — | 9 | 49 | 7031 | 38300 | 40 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 70000000 | 426686 | 455700 | — | — | 114100 | 0.7 | 426686 | 569800 | 6096 | 8140 | 143114 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 500000001 | 533584 | 765500 | 400000 | 972 | 453474 | 10.01 | 534556 | 1218974 | 1068 | 2436 | 684418 |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 2415381 | 9137 | 7376 | — | — | 3597 | 0.02 | 9137 | 10973 | 3783 | 4543 | 1836 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 969439 | 1228644 | — | 972 | 571198 | — | 970411 | 1799842 | — | — | 829431 |
| جمع | — | — | — | 11250054 | 14115168 | — | 687402 | 6491665 | — | 11937456 | 20606833 | — | — | 8669377 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پترو شمیران | 2890000 | 1000 | 361250000 | 198401 | — | — | 12 | 198401 | 549 | — |
| آتیه تامین سبحان | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 3206933 | 3351 | — | — | — | 3351 | 1045 | — |
| جمع | — | — | — | 201762 | — | — | — | 201762 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 53651000 | 1818 | 97569 | — |
| بانک ملت | 179010088 | 1164 | 208395 | — |
| ایران خودرو | 73479421 | 546 | 40120 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 4519000 | 18490 | 83557 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 30000000 | 3932 | 117983 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 728038 | 8943 | 6511 | — |
| بانک سینا | 4845452 | 2352 | 11400 | — |
| بیمه اتکایی رایا | 400000 | 2430 | 972 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 100000 | 12500 | 1250 | — |
| فراورده های تزریقی و دارویی ایران | 148154 | 28915 | 4284 | — |
| فرآورده های نسوز ایران (حق تقدم) | 1 | 6245000000 | 6245 | — |
| بانک تجارت | 19200000 | 626 | 12020 | — |
| پالایش نفت تبریز | 500000 | 43246 | 21623 | — |
| تولیدی کوچین | 471163 | 11531 | 5433 | — |
| سیمان شاهرود | 703694 | 14064 | 9897 | — |
| سپید ماکیان | 405878 | 27079 | 10991 | — |
| بانک صادرات ایران | 9246000 | 607 | 5621 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 590713299 | 1499 | 885808 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم) | 1 | 138881000000 | 138881 | — |
| جمع | — | — | 1668560 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدنی املاح ایران | 29000000 | 8744 | 253595 | 24969 | 724124 | 470529 |
| ایران خودرو | 50600000 | 545 | 27613 | 501 | 25355 | -2258 |
| بانک ملت | 97419652 | 1139 | 111039 | 1199 | 116864 | 5825 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 32255000 | 1818 | 58657 | 1751 | 56504 | -2153 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 8800000 | 5640 | 49634 | 6963 | 61279 | 11645 |
| صنعتی آما | 60520 | 4064 | 246 | 3800 | 230 | -16 |
| گروه مالی نماد غدیر | 4276 | 2338 | 10 | 3040 | 13 | 3 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 325 | 6153 | 2 | 9230 | 3 | 1 |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | 865 | 3468 | 3 | 3468 | 3 | — |
| محصولات کاغذی لطیف | 10967004 | 2561 | 28096 | 3022 | 33147 | 5051 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 100000 | 12500 | 1250 | 18280 | 1828 | 578 |
| پتروشیمی پردیس | 33600000 | 13160 | 442206 | 13100 | 440193 | -2013 |
| بانک سینا | 3715509 | 2352 | 8741 | 2851 | 10595 | 1854 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم) | 66842104 | — | 66 | 164 | 11007 | 10941 |
| جمع | — | — | 981158 | — | 1481145 | 499987 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 499987 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جسورانه فیروزه | 98000 | 100217 | 148372 | — | — | — | 98000 | 100217 | 148372 | 48155 |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 50000 | 50000 | 45413 | — | — | — | 50000 | 50000 | 76499 | 26499 |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1847772 | 44454 | 65635 | — | — | — | 1847772 | 44454 | 95907 | 51453 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 2994117 | 226858 | 244724 | -2851423 | -214859 | 21801 | 142694 | 11999 | 11995 | -4 |
| خوشه گندم نو ویرا | 15000000 | 150091 | 348330 | — | — | — | 15000000 | 150091 | 375795 | 225704 |
| کالایی تابان تمدن | 27683565 | 676720 | 2137143 | -27683565 | -676720 | 1336980 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 43697070 | 1497090 | 1503878 | 110915474 | 2285843 | -21071 | 154612544 | 3782933 | 3289509 | -493424 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 22041000 | 604235 | 575424 | -6293236 | -164248 | 54911 | 15747764 | 439987 | 732397 | 292410 |
| مشترک یلدا | 7000000 | 75713 | 109977 | — | — | — | 7000000 | 75713 | 148736 | 73023 |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 31837 | 44999 | 52511 | 550745 | 799999 | — | 582582 | 844998 | 861426 | 16428 |
| اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان | 63519 | 76955 | 106764 | — | — | — | 63519 | 76955 | 118140 | 41185 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 20468965 | 770321 | 599208 | -9900000 | -373790 | 21695 | 10568965 | 396531 | 564256 | 167725 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 5000000 | 50046 | 49250 | — | — | — | 5000000 | 50046 | 75610 | 25564 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 780093 | 25133 | 50851 | — | — | — | 780093 | 25133 | 41779 | 16646 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 477171 | 6225 | 11419 | — | — | — | 477171 | 6225 | 9258 | 3033 |
| سرو سودمند مدبران | 10060000 | 200177 | 231923 | 447246 | 12869 | 1891 | 10507246 | 213046 | 335843 | 122797 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 30578323 | 761322 | 805311 | -7039558 | -170629 | 21613 | 23538765 | 590693 | 637547 | 46854 |
| بخشی صنایع ویستا | 5000000 | 50046 | 50760 | — | — | — | 5000000 | 50046 | 76640 | 26594 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 54231249 | 678449 | 945576 | — | — | — | 54231249 | 678449 | 774205 | 95756 |
| طلای عیار مفید | 263365 | 138607 | 140379 | -186486 | -104423 | -7337 | 76879 | 34184 | 34333 | 149 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 700000 | 107349 | 108149 | — | — | — | 700000 | 107349 | 89330 | -18019 |
| بخشی گستره فیروزه | 20150819 | 326536 | 325959 | 4849181 | 122572 | 550 | 25000000 | 449108 | 619450 | 170342 |
| تداوم اطمینان تمدن | 9437839 | 214607 | 223176 | -9437839 | -214607 | 9313 | — | — | — | — |
| زیتون نماد پایا | — | — | — | — | — | 105 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — |
| تمشک نماد رشد | — | — | — | — | — | -82 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | — | — | — | — | — | 71 | — | — | — | — |
| شاخصی هم وزن تراز | — | — | — | 388201 | 6332 | — | 388201 | 6332 | 6923 | 591 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 277654704 | 6876150 | 8880132 | 53758740 | 1308339 | 1440497 | 331413444 | 8184489 | 9123950 | 939461 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 2 | 325467 | — | — | — | — | 2 | 325467 | — | — |
| ساختمان | 1 | 117730 | — | — | — | — | 1 | 117730 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 262190 | 4509225 | — | -82630 | -167765 | 130086 | 179560 | 4341460 | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 262193 | 4952422 | — | -82630 | -167765 | 130086 | 179563 | 4784657 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 10199000 | 2587 | 2587 | 102337310 | 135775 | -116980 | 112536310 | 138362 | 138362 | — |
| جمع | — | 11831159 | — | — | 1276349 | 1453603 | — | 13107508 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 591794 | — | 591794 | 3925192 | 4516986 | 3274125 |
| درآمد سود تضمین شده | 7099 | — | 7099 | — | 7099 | 11511 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 7556476 | — | 7556476 | 1953590 | 9510066 | 5029764 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 87998 | — | 87998 | 100 | 88098 | 35651 |
| جمع | 8243367 | — | 8243367 | 5878882 | 14122249 | 8351051 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 11937456 | 8628598 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 8184489 | 8972145 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 201762 | 201762 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 4784657 | 446068 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 138362 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -3351 | -3351 |
| جمع | 25243375 | 18245222 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه اتکایی رایا | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 500000000 | 5000000 | 1000 | 10 | 1076 | 350 | 175000 | — |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 259207581 | 15300000 | 1000 | 1.69 | 521 | 150 | 38881 | — |
| معدنی املاح ایران | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 12582318 | 5000000 | 1000 | 0.25 | 3009 | 1910 | 24032 | — |
| پترو شمیران | 1404/12/29 | 1405/03/09 | 361250000 | 2890000 | 1000 | 12.5 | 11009 | 10207 | 3687279 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3925192 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 3925192 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 591794 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4516986 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید