داتام
ن-۳۱
گروه مالی داتام — ن-۳۱
گروه مالی داتام
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 60000000 | 174888 | 201540 | — | — | — | — | 174888 | 201540 | 2915 | 3359 | 26652 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 20000000 | 133629 | 314000 | -5000000 | -33407 | -78500 | — | 100222 | 235500 | 6681 | 15700 | 135278 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 31400000 | 134646 | 192482 | -1765110 | -6357 | -10821 | — | 128289 | 181661 | 4329 | 6130 | 53372 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 100000 | 372 | 1369 | — | — | — | — | 372 | 1369 | 3720 | 13690 | 997 |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 45000000 | 73121 | 91080 | -3302663 | -2279 | -6685 | — | 70842 | 84395 | 1699 | 2024 | 13553 |
| صنعتی بهشهر | 35000000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4126 | — |
| شستا | 1636013456 | 1000 | 140000000 | 172352 | 228480 | -30000000 | -36933 | -48960 | — | 135419 | 179520 | 1231 | 1632 | 44101 |
| کحافظ | 22005719 | 1000 | 60000000 | 80355 | 72840 | — | — | — | — | 80355 | 72840 | 1339 | 1214 | -7515 |
| غپینو | 13750000 | 1000 | 35000000 | 111606 | 197750 | -28000000 | -34367 | -158200 | — | 77239 | 39550 | 11034 | 5650 | -37689 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 3500000 | 79477 | 111265 | — | — | — | — | 79477 | 111265 | 22708 | 31790 | 31788 |
| قچار | 7000000 | 1000 | 21500000 | 80561 | 67424 | — | — | — | — | 80561 | 67424 | 3747 | 3136 | -13137 |
| کچاد | 471500000 | 1000 | 60138358 | 146648 | 149082 | -60138358 | -138644 | -149082 | — | 8004 | — | — | 2479 | -8004 |
| وپست | 36000000 | 1000 | 20200000 | 105250 | 132512 | -7800250 | -29531 | -51170 | — | 75719 | 81342 | 6106 | 6560 | 5623 |
| پارسان | 40500000 | 1000 | 6900000 | 292905 | 19113 | -500000 | -823 | -1385 | — | 292082 | 17728 | 45638 | 2770 | -274354 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 24800000 | 76165 | 171864 | 1600000 | 20317 | 11088 | — | 96482 | 182952 | 3655 | 6930 | 86470 |
| کگل | 555000000 | 1000 | 8930232 | 26846 | 17601 | — | — | — | — | 26846 | 17601 | 3006 | 1971 | -9245 |
| شتران | 539500000 | 1000 | 25000000 | 51812 | 93025 | -25000000 | -51812 | -93025 | — | — | — | — | 3721 | — |
| دلر | 9217000 | 1000 | 10000000 | 81370 | 80000 | — | — | — | — | 81370 | 80000 | 8137 | 8000 | -1370 |
| پتروشیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 700000 | 168958 | 276472 | -700000 | -168958 | -276472 | — | — | — | — | 394960 | — |
| شبهرن | 18000000 | 1000 | 6000000 | 89894 | 126780 | -4000000 | -59930 | -84520 | — | 29964 | 42260 | 14982 | 21130 | 12296 |
| غمینو | 5850000 | 1000 | 23000000 | 72576 | 99199 | -7521367 | -19834 | -32440 | — | 52742 | 66759 | 3407 | 4313 | 14017 |
| بترانس | 54500000 | 1000 | 50000000 | 95936 | 124750 | — | — | — | — | 95936 | 124750 | 1919 | 2495 | 28814 |
| فکا | 12140161 | 1000 | 18500000 | 83804 | 86635 | -3500000 | -15855 | -16390 | — | 67949 | 70245 | 4530 | 4683 | 2296 |
| مبین | 60713520 | 1000 | 8000000 | 84100 | 121680 | — | — | — | — | 84100 | 121680 | 10513 | 15210 | 37580 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 20734062 | 89051 | 20734 | 2600000 | -70939 | 2600 | — | 18112 | 23334 | 776 | 1000 | 5222 |
| شیران | 54433650 | 1000 | 2000000 | 12326 | 12280 | — | — | — | — | 12326 | 12280 | 6163 | 6140 | -46 |
| سخاش | 5300000 | 1000 | 5987093 | 45388 | 214098 | -5987093 | -45388 | -214098 | — | — | — | — | 35760 | — |
| کوچین | 2000000 | 1000 | 4000000 | 108737 | 28400 | -1735140 | -11991 | -12320 | — | 96746 | 16080 | 42716 | 7100 | -80666 |
| ارفع | 32000000 | 1000 | 5000000 | 96700 | 32680 | — | — | — | — | 96700 | 32680 | 19340 | 6536 | -64020 |
| لردگان | 41348735 | 1000 | 5000000 | 8455 | 8395 | 20000000 | 47381 | 33580 | — | 55836 | 41975 | 2233 | 1679 | -13861 |
| زمرغ | 29194691 | 1000 | 10000000 | 24732 | 20220 | 20000000 | 63943 | 40440 | — | 88675 | 60660 | 2956 | 2022 | -28015 |
| جم | 18000000 | 1000 | 2500000 | 149362 | 109150 | — | — | — | — | 149362 | 109150 | 59745 | 43660 | -40212 |
| سیمان غرب آسیا | 10000000 | 1000 | 241700000 | 738273 | 1055503 | -31700000 | -96723 | -138433 | 2 | 641550 | 917070 | 3055 | 4367 | 275520 |
| اروند | 12000000 | 1000 | 8500000 | 467583 | 447610 | -300000 | -16503 | -15798 | — | 451080 | 431812 | 55010 | 52660 | -19268 |
| غکورش | 44000000 | 1000 | 10000000 | 42885 | 86300 | -2000000 | -8577 | -17260 | — | 34308 | 69040 | 4289 | 8630 | 34732 |
| فسبزوار | 4000000 | 1000 | 4000000 | 195081 | 157240 | — | — | — | — | 195081 | 157240 | 48770 | 39310 | -37841 |
| فزر | 5400000 | 1000 | 6000000 | 611822 | 638700 | -3000000 | -305911 | -319350 | — | 305911 | 319350 | 101970 | 106450 | 13439 |
| شاملا | 5000000 | 1000 | 5000000 | 99384 | 88700 | -2000000 | -39753 | -35480 | — | 59631 | 53220 | 19877 | 17740 | -6411 |
| کاوه | 61000000 | 1000 | — | — | — | 33000000 | 186288 | 196680 | — | 186288 | 196680 | 5645 | 5960 | 10392 |
| غگلپا | 1180000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 42916 | 41640 | — | 42916 | 41640 | 14305 | 13880 | -1276 |
| شیراز | 15300000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 69523 | 70410 | — | 69523 | 70410 | 69523 | 70410 | 887 |
| وبملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 55600000 | 76038 | 73948 | — | 76038 | 73948 | 1368 | 1330 | -2090 |
| سرامیک های صنعتی اردکان | 6570000 | 1000 | — | — | — | 15000000 | 57191 | 57240 | — | 57191 | 57240 | 3813 | 3816 | 49 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 5107050 | 5896953 | — | -630918 | -1232763 | — | 4476132 | 4664190 | — | — | 188058 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بیمه آرمان | 8500000 | 1000 | 53699073 | 176114 | 111157 | — | — | — | — | 176114 | 111157 | 3280 | 2070 | -64957 |
| لپیام | 180000 | 1000 | 118733 | 5373 | 5319 | — | — | — | — | 5373 | 5319 | 45253 | 44800 | -54 |
| لازما | 217500 | 1000 | 200000 | 29913 | 14120 | — | — | — | — | 29913 | 14120 | 149565 | 70600 | -15793 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 211400 | 130596 | — | — | — | — | 211400 | 130596 | — | — | -80804 |
| جمع | — | — | — | 5318450 | 6027549 | — | -630918 | -1232763 | — | 4687532 | 4794786 | — | — | 107254 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 2600000 | 9220 | 23972 | — |
| زمرغ | 20000000 | 3197 | 63943 | — |
| غگلپا | 3000000 | 14305 | 42916 | — |
| کاوه | 33000000 | 5645 | 186288 | — |
| لردگان | 20000000 | 2369 | 47381 | — |
| پارسان | 1500000 | 29408 | 44113 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 22400000 | 1201 | 26904 | — |
| شیراز | 1000000 | 69523 | 69523 | — |
| وبملت | 55600000 | 1367 | 76038 | — |
| سرامیک های صنعتی اردکان | 15000000 | 3812 | 57191 | — |
| جمع | — | — | 638269 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | 3302663 | 690 | 2279 | 3667 | 12112 | 9833 |
| غپینو | 28000000 | 1227 | 34367 | 4790 | 134136 | 99769 |
| پالایش نفت اصفهان | 1765110 | 3601 | 6357 | 9079 | 16026 | 9669 |
| پالایش نفت بندرعباس | 1000000 | 3655 | 3655 | 11171 | 11171 | 7516 |
| اروند | 300000 | 55010 | 16503 | 66773 | 20032 | 3529 |
| پتروشیمی پردیس | 700000 | 241368 | 168958 | 524030 | 366821 | 197863 |
| وپست | 7800250 | 3785 | 29531 | 7666 | 59799 | 30268 |
| فزر | 3000000 | 101970 | 305911 | 122054 | 366164 | 60253 |
| کوچین | 1735140 | 6910 | 11991 | 11388 | 19761 | 7770 |
| کچاد | 60138358 | 2305 | 138644 | 2707 | 162806 | 24162 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 19800000 | 4941 | 97843 | 1786 | 35368 | -62475 |
| شستا | 30000000 | 1231 | 36933 | 1903 | 57102 | 20169 |
| سخاش | 5987093 | 7580 | 45388 | 11944 | 71510 | 26122 |
| سیمان غرب آسیا | 31700000 | 3051 | 96723 | 14573 | 461984 | 365261 |
| سیمان فارس و خوزستان | 5000000 | 6681 | 33407 | 29656 | 148284 | 114877 |
| غمینو | 7521367 | 2637 | 19834 | 5283 | 39736 | 19902 |
| غکورش | 2000000 | 4288 | 8577 | 16206 | 32412 | 23835 |
| فکا | 3500000 | 4530 | 15855 | 8167 | 28586 | 12731 |
| پارسان | 2000000 | 22468 | 44936 | 31441 | 62882 | 17946 |
| شاملا | 2000000 | 19876 | 39753 | 32432 | 64864 | 25111 |
| شبهرن | 4000000 | 14982 | 59930 | 25965 | 103860 | 43930 |
| شتران | 25000000 | 2072 | 51812 | 4629 | 115745 | 63933 |
| جمع | — | — | 1269187 | — | 2391161 | 1121974 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1121974 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| آسمان دامون | 5089084 | 90570 | 93803 | 15689318 | 307244 | 321 | 20778402 | 397814 | 416233 | 18419 |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا | 3521244 | 261398 | 272426 | 2506411 | 209434 | 1976 | 6027655 | 470832 | 506709 | 35877 |
| صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین | 128579 | 129010 | 128579 | 99776 | 99345 | — | 228355 | 228355 | 234173 | 5818 |
| آرمان آتی کوثر | 4372527 | 459695 | 462486 | -502527 | -20186 | 17895 | 3870000 | 439509 | 444222 | 4713 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 3000000 | 278189 | 426295 | — | — | — | 3000000 | 278189 | 382845 | 104656 |
| پالایشی یکم | 700000 | 186844 | 179954 | — | — | — | 700000 | 186844 | 305693 | 118849 |
| مبتنی برکالای کهربا | 2000000 | 210153 | 346006 | 22 | 1665624 | — | 2000022 | 1875777 | 1675223 | -200554 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 12070000 | 407679 | 338917 | -11555000 | -390283 | -11455 | 515000 | 17396 | 23952 | 6556 |
| طلای عیار مفید | 2200000 | 1040779 | 1074674 | -2200000 | -1040779 | 185651 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع آسمان | 5000010 | 50112 | 49885 | -10 | — | — | 5000000 | 50112 | 66560 | 16448 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 8000000 | 107085 | 93224 | 22007850 | 31759 | 7290 | 30007850 | 138844 | 430000 | 291156 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 800000 | 966437 | 1010321 | 300000 | 415848 | 35963 | 1100000 | 1382285 | 1244348 | -137937 |
| آینده نگر دیاکو | — | — | — | 10000000 | 100225 | — | 10000000 | 100225 | 100000 | -225 |
| مبتنی بر کالای فارابی | — | — | — | 2500000 | 108119 | — | 2500000 | 108119 | 106045 | -2074 |
| صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما | — | — | — | 26000000 | 290729 | — | 26000000 | 290729 | 250000 | -40729 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 46881444 | 4187951 | 4476570 | 64845840 | 1777079 | 237641 | 111727284 | 5965030 | 6186003 | 220973 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 4187951 | — | — | 1777079 | 237641 | — | 5965030 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 105134 | 105134 | 671217 |
| درآمد سود تضمین شده | 12239 | 12239 | 39947 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1359615 | 1359615 | 2843992 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | 2 |
| جمع | 1476988 | 1476988 | 3555158 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 4687532 | 5318450 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 5965030 | 4187851 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 10652562 | 9506301 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فسبزوار | 1404/09/30 | 1405/01/29 | 4000000 | 4000000 | 1000 | 0.1 | 9500 | 6800 | 27200 | — |
| غپینو | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 288988400 | 110140005 | 1000 | 0.26 | 194 | 60 | 17339 | — |
| ارفع | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 13333333 | 32000000 | 1000 | 0.04 | 1519 | 1290 | 17200 | — |
| کچاد | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 65686647 | 571500000 | 1000 | 0.01 | 295 | 200 | 13137 | — |
| سخاش | 1404/12/29 | 1405/02/29 | 5987093 | 5300000 | 1000 | 0.11 | 1631 | 1520 | 9100 | — |
| غمینو | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 27521367 | 7000000 | 1000 | 0.39 | 840 | 310 | 8532 | — |
| شاملا | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 3000000 | 5000000 | 1000 | 0.06 | 3009 | 1910 | 5730 | — |
| کوچین | 1404/10/10 | 1405/02/10 | 15735140 | 7867570 | 1000 | 0.2 | 878 | 271 | 4264 | — |
| کگل | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 9541671 | 655000000 | 1000 | — | 259 | 190 | 1813 | — |
| شیران | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 2000000 | 54433650 | 1000 | — | 434 | 350 | 700 | — |
| لپیام | 1404/09/30 | 1405/03/13 | 118733 | 180000 | 1000 | 0.07 | 64 | 1000 | 119 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 105134 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 105134 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 105134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید