ورسا
ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
نماد بورسی
ورسا
نوع گزارش
ن-۳۱
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1558305
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 265615 | 210515 | -210507 | -210515 | — | 55108 | — | — | — | — | — | — | 2 | 265615 | 12.08 | -210507 | 72.41 | — | 55108 | 2.89 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 9518 | 7360 | -7360 | -7360 | — | 2158 | — | — | — | — | — | — | 1 | 9518 | 0.43 | -7360 | 2.53 | — | 2158 | 0.11 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 103950 | — | 1 | 103950 | 1 | 103950 | 4.73 | — | — | 1 | 103950 | 5.45 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 46264 | 38094 | -13468 | -38094 | — | 32796 | — | — | — | — | — | — | 1 | 46264 | 2.1 | -13468 | 4.63 | — | 32796 | 1.72 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 1 | 100 | — | — | — | 1 | 100 | 0.01 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 158072 | 119293 | -59398 | -54363 | 2 | 98674 | 64930 | — | — | — | — | — | 3 | 158072 | 7.19 | -59398 | 20.43 | 2 | 98674 | 5.17 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 7733 | 4820 | — | 238 | 1 | 7733 | 5058 | — | — | — | — | — | 1 | 7733 | 0.35 | — | — | 1 | 7733 | 0.41 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 8 | 7 | — | 3 | 1 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | — | — | 1 | 8 | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 747111 | 3352146 | — | 1304826 | 1 | 747111 | 4656972 | — | — | — | — | — | 1 | 747111 | 33.97 | — | — | 1 | 747111 | 39.15 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 860677 | — | 3 | 860677 | 3 | 860677 | 39.14 | — | — | 3 | 860677 | 45.1 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 545952242 | 747111 | 3352146 | — | — | 1304826 | 1 | 747111 | 4656972 | 1368 | 8530 | 3909861 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 8500000 | 1000 | 1800 | 8 | 7 | — | — | 3 | — | 8 | 10 | 4444 | 5780 | 2 |
| واسپاری تجار ایرانیان | 6000000 | 1000 | 2000000 | 7733 | 4820 | — | — | 238 | 0.03 | 7733 | 5058 | 3867 | 2529 | -2675 |
| بانک گردشگری | 159450000 | 1000 | 135200000 | 136266 | 102481 | -135200000 | -102565 | -102481 | — | 33701 | — | — | 1225 | -33701 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 19338385 | 21803 | 16805 | 18761615 | 33268 | 33868 | — | 55071 | 50673 | 1445 | 1330 | -4398 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 22000000 | 200201 | 152460 | -22000000 | -152460 | -152460 | — | 47741 | — | — | 11570 | -47741 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 50250000 | 1000 | 1000000 | 9518 | 7360 | -1000000 | -7360 | -7360 | — | 2158 | — | — | 9410 | -2158 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 18867469 | 65414 | 58055 | -18867469 | -58047 | -58055 | — | 7367 | — | — | 5250 | -7367 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 4200000 | 46264 | 38094 | -4200000 | -13468 | -38094 | — | 32796 | — | — | 7590 | -32796 |
| بانک تجارت | 6000000 | 1000 | 3000 | 3 | 7 | 22000000 | 9899 | 14250 | 0.37 | 9902 | 14257 | 450 | 648 | 4355 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1234321 | 3732235 | — | -290733 | 994735 | — | 943588 | 4726970 | — | — | 3783382 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 1234321 | 3732235 | — | -290733 | 994735 | — | 943588 | 4726970 | — | — | 3783382 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط توسعه صنعت و معدن نواندیشان | 100000 | 1000 | 99999800 | 103950 | — | — | 100 | 103950 | 1040 | — |
| رفاه اندیشان ساختمان و مسکن | 100 | 1000 | 99980 | 100 | — | — | 99 | 100 | 1000 | — |
| فرا بوم کسب و کاری نوآوری باز | 880000 | 1000 | 132000000 | 245511 | — | — | 15 | 245511 | 1860 | — |
| صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران | 992000 | 1000 | 197289198 | 615166 | — | — | 19 | 615166 | 3118 | — |
| شبکه صرافی صنعت و معدن | 350000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 964727 | — | — | — | 964727 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 22000000 | 449 | 9899 | — |
| بانک ملت | 110100000 | 1270 | 139854 | — |
| بانک گردشگری | 28400000 | 1060 | 30132 | — |
| جمع | — | — | 179885 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 91338385 | 1166 | 106586 | 1325 | 121041 | 14455 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | 1000000 | 7360 | 7360 | 7640 | 7640 | 280 |
| پالایش نفت بندرعباس | 22000000 | 6930 | 152460 | 6956 | 153032 | 572 |
| بانک گردشگری | 163600000 | 811 | 132697 | 943 | 154342 | 21645 |
| پالایش نفت تهران | 18867469 | 3076 | 58047 | 3913 | 73831 | 15784 |
| بورس کالای ایران | 4200000 | 3206 | 13468 | 6040 | 25368 | 11900 |
| جمع | — | — | 470618 | — | 535254 | 64636 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 64636 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر | 13849288 | 189054 | 190317 | -13849288 | -189054 | 314 | — | — | — | — |
| ثبات ویستا | — | — | — | 9830000 | 339923 | — | 9830000 | 339923 | 375525 | 35602 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | — | — | — | 26228000 | 339962 | — | 26228000 | 339962 | 339862 | -100 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر | 406 | 1241 | 3736 | — | — | — | 406 | 1241 | 3736 | 2495 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | — | — | — | 2634000 | 339960 | — | 2634000 | 339960 | 339860 | -100 |
| اعتماد داریک | 1446000 | 49896 | 52856 | -1446000 | -49896 | 4307 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | — | — | — | 6854000 | 339969 | — | 6854000 | 339969 | 339864 | -105 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | — | — | — | 3304000 | 339969 | — | 3304000 | 339969 | 339836 | -133 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 12186896 | 980584 | 996096 | -12186896 | -980584 | 47332 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا | 2808270 | 50000 | 53104 | -2808270 | -50000 | 4628 | — | — | — | — |
| زمرد کوروش | 12386714 | 176469 | 199277 | -12386714 | -176469 | 27659 | — | — | — | — |
| درین آتا | 2294010 | 49394 | 53990 | -2294010 | -49394 | 6106 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع ثروت آفرین | 10000000 | 10018 | 81990 | — | — | — | 10000000 | 10018 | 96990 | 86972 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 21200000 | 338218 | — | 21200000 | 338218 | 338119 | -99 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 54971584 | 1506656 | 1631366 | 25078822 | 542604 | 90346 | 80050406 | 2049260 | 2173792 | 124532 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 964728 | — | — | — | — | 1 | 964728 | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 964728 | — | — | — | — | 1 | 964728 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 2471384 | — | — | 542604 | 90346 | — | 3013988 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/30 | 1405/03/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 9180 | — | 9180 | 2226 | 11406 | 195949 |
| درآمد سود تضمین شده | 2095 | — | 2095 | 5604 | 7699 | 28793 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 28429 | — | 28429 | 154982 | 183411 | 324929 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -62350 | — | -62350 | -82892 | -145242 | — |
| سایر درآمدها | 271514 | — | 271514 | — | 271514 | 353923 |
| جمع | 248868 | — | 248868 | 79920 | 328788 | 903594 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 943588 | 1045234 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2049260 | 1347111 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 964727 | 964662 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 964728 | 964728 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 4922303 | 4321735 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بورس کالای ایران | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 4200000 | 29000000 | 1000 | 0.01 | 1506 | 530 | 2226 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2226 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 2226 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 9180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 11406 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید