وساپا
ن-۱۰
1405/04/20
گروه سرمایه گذاری سایپا — ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری سایپا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری سایپا
نماد بورسی
وساپا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/04/20
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1558353
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 6370097 | 7930228 | -20 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -6190339 | -7443873 | 17 |
| سود(زیان) ناخالص | 179758 | 486355 | -63 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -359514 | -333074 | -8 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 174045 | 120496 | 44 |
| سایر هزینهها | -90023 | -108175 | 17 |
| سود(زیان) عملیاتى | -95734 | 165602 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 104997 | -59263 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9263 | 106339 | -91 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -2316 | -102544 | 98 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6947 | 3795 | 83 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 6947 | 3795 | 83 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -478 | 828 | -- |
| غیرعملیاتی (ریال) | 513 | -809 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 35 | 19 | 84 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 35 | 19 | 84 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 35 | 19 | 84 |
| سرمایه | 200000 | 200000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 6947 | 3795 | 83 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 6947 | 3795 | 83 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 111660 | 140699 | 169977 | -21 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1519 | 2519 | 3582 | -40 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 125915 | 78910 | 75913 | 60 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 798441 | 798441 | 798441 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1037535 | 1020569 | 1047913 | 2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 91398 | 45527 | 256136 | 101 |
| موجودی مواد و کالا | 4672 | 6129 | 11118 | -24 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 11784131 | 2983773 | 4088788 | 295 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 11 | 11 | 11 | — |
| موجودی نقد | 52979 | 72895 | 44247 | -27 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 11933191 | 3108335 | 4400300 | 284 |
| جمع داراییها | 12970726 | 4128904 | 5448213 | 214 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 200000 | 200000 | 200000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 20000 | 20000 | 20000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 691331 | 686282 | 974970 | 1 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 911331 | 906282 | 1194970 | 1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 844747 | 844747 | 844747 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 64631 | 27621 | 197298 | 134 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 909378 | 872368 | 1042045 | 4 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 11069245 | 2136366 | 2990824 | 418 |
| مالیات پرداختنی | 59917 | 213888 | 130336 | -72 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 20855 | — | 90038 | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 11150017 | 2350254 | 3211198 | 374 |
| جمع بدهیها | 12059395 | 3222622 | 4253243 | 274 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 12970726 | 4128904 | 5448213 | 214 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 200000 | — | — | — | 20000 | — | — | — | 974970 | — | 1194970 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 200000 | — | — | — | 20000 | — | — | — | 974970 | — | 1194970 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3795 | — | 3795 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3795 | — | 3795 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3795 | — | 3795 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -292483 | — | -292483 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 200000 | — | — | — | 20000 | — | — | — | 686282 | — | 906282 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6947 | — | 6947 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6947 | — | 6947 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1898 | — | -1898 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 200000 | — | — | — | 20000 | — | — | — | 691331 | — | 911331 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 197494 | -673395 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -156287 | -26111 | -499 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 41207 | -699506 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 73427 | 3217 | 2182 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -6042 | -3631 | -66 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -2997 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 1469 | 1725 | -15 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 23 | 40 | -42 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 68877 | -1646 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 110084 | -701152 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 20000 | 734800 | -97 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -150000 | -5000 | -2900 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -130000 | 729800 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -19916 | 28648 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 72895 | 44247 | 65 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 52979 | 72895 | -27 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Nahid Jafari jozani [Sign] | 023174 | 1405/04/20 21:11:01 |
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Mohsen Tanani [Sign] | 932154 | 1405/04/20 21:14:26 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/04/20 21:17:48 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Nahid Jafari jozani [Sign] | 023174 | 1405/04/20 21:11:01 |
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Mohsen Tanani [Sign] | 932154 | 1405/04/20 21:14:26 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/04/20 21:17:48 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا | گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا | 10103511827 | محمد محمدپور | وحيد ولي زاده | 0872341453 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| پیشگامان خوراک تابان | پيشگامان خوراک تابان | 10320201711 | کرم خليلي | محمد محمدپور | 0069592497 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | — |
| توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان | توسعه مديريت سرمايه مهر تابان | 14006823919 | فاقد نماینده | حسين باقري | 0055326277 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | فيزيک | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید