وسقم
ن-۱۰
سرمایه گذاری استان قم — ن-۱۰
سرمایه گذاری استان قم
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 2307007 | 1774808 | 6825828 | 30 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 2307007 | 1774808 | 6825828 | 30 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 13934 | 14423 | 14433 | -3 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2 | 2 | 2 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 13936 | 14425 | 14435 | -3 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 277 | 81 | 57 | 242 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 9156354 | 6877798 | 384915 | 33 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 52983930 | 52960233 | 52626333 | — |
| موجودی نقد | 6034 | 1259 | 2083 | 379 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 62146595 | 59839371 | 53013388 | 4 |
| جمع داراییها | 62160531 | 59853796 | 53027823 | 4 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 52316489 | 52316489 | 52316489 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 368864 | 368864 | 27557 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 83608 | 83608 | 83608 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 9391263 | 7084256 | 599735 | 33 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 62160224 | 59853217 | 53027389 | 4 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | 317 | 189 | -100 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | — | 317 | 189 | -100 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 307 | 262 | 245 | 17 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 307 | 262 | 245 | 17 |
| جمع بدهیها | 307 | 579 | 434 | -47 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 62160531 | 59853796 | 53027823 | 4 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/07/01 | 52316489 | — | — | — | 27557 | 83608 | — | — | — | 599735 | — | 53027389 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 52316489 | — | — | — | 27557 | 83608 | — | — | — | 599735 | — | 53027389 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6826144 | — | 6826144 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -316 | — | -316 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6825828 | — | 6825828 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6825828 | — | 6825828 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 341307 | — | — | — | — | -341307 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 52316489 | — | — | — | 368864 | 83608 | — | — | — | 7084256 | — | 59853217 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2307007 | — | 2307007 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2307007 | — | 2307007 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 52316489 | — | — | — | 368864 | 83608 | — | — | — | 9391263 | — | 62160224 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 4775 | 450 | -181 | 961 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 4775 | 450 | -181 | 961 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | -368 | -643 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | — | -368 | -643 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 4775 | 82 | -824 | 5723 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 4775 | 82 | -824 | 5723 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 1259 | 2083 | 2083 | -40 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 6034 | 2165 | 1259 | 179 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل در تعداد وبهای تمام شده وارزش بازار سهام پرتفوی اول دوره با انتهای دوره می باشد. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 2591719423 | 1452246 | 1162481 | — | — | 677639 | 0.33 | 1452246 | 1840120 | 560 | 710 | 387874 |
| ایران خودرو | 301656068 | 1000 | 166528797 | 59762 | 7561 | — | — | 89358 | 0.06 | 59762 | 96919 | 359 | 582 | 37157 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 637028302 | 1629143 | 1455597 | 246066113 | 102885 | 663829 | 0.17 | 1732028 | 2119426 | 1961 | 2400 | 387398 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 3127621182 | 4718969 | 6230762 | 655090256 | — | 13628473 | 0.58 | 4718969 | 19859235 | 1248 | 5250 | 15140266 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 67705776 | 81385 | 106423 | — | — | 31425 | 0.19 | 81385 | 137848 | 1202 | 2036 | 56463 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 825000000 | 1000 | 230565292 | 1342166 | 1353301 | — | — | 138456 | 0.03 | 1342166 | 1491757 | 5821 | 6470 | 149591 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 874045889 | 1678505 | 2744870 | 166596997 | — | 6745793 | 0.17 | 1678505 | 9490663 | 1613 | 9120 | 7812158 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 222518563 | 1291530 | 2068639 | 456163053 | — | 5783707 | 0.17 | 1291530 | 7852346 | 1903 | 11570 | 6560816 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 18219945 | 190078 | 335466 | — | — | 644220 | 0.17 | 190078 | 979686 | 10432 | 53770 | 789608 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 501007384 | 1244914 | 577586 | 34303207 | -52172 | 518194 | 0.09 | 1192742 | 1095780 | 2228 | 2047 | -96962 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 49690790 | 521588 | 816993 | — | — | 1382321 | 0.17 | 521588 | 2199314 | 10497 | 44260 | 1677726 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 3211363140 | 7036757 | 17523804 | — | — | 53383094 | 0.31 | 7036757 | 70906898 | 2191 | 22080 | 63870141 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 35861368 | 74026 | 98367 | 25102957 | — | 85318 | 0.26 | 74026 | 183685 | 1214 | 3013 | 109659 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 48573844 | 293629 | 247995 | 41835262 | — | 95378 | 0.38 | 293629 | 343373 | 3248 | 3798 | 49744 |
| پتروشیمی مارون | 8000000 | 1000 | 57144414 | 1956150 | 3086946 | — | — | 324575 | 0.71 | 1956150 | 3411521 | 34232 | 59700 | 1455371 |
| پست بانک | 48545000 | 1000 | 74536180 | 182729 | 439726 | 28323748 | — | 506585 | 0.21 | 182729 | 946311 | 1776 | 9200 | 763582 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 195510550 | 1000 | 134259941 | 39184 | 6232 | — | — | 72444 | 0.07 | 39184 | 78676 | 292 | 586 | 39492 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 3753612130 | 6720446 | 8095730 | 1088547517 | — | 4513253 | 0.25 | 6720446 | 12608983 | 1388 | 2604 | 5888537 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 189543853 | 571234 | 653922 | — | — | 150691 | 0.33 | 571234 | 804613 | 3014 | 4245 | 233379 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 19940963 | 258135 | 123434 | 835865274 | — | 8725602 | 2.52 | 258135 | 8849036 | 302 | 10340 | 8590901 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 1590952420 | 1776943 | 637979 | — | — | 418413 | 0.17 | 1776943 | 1056392 | 1117 | 664 | -720551 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 13250874 | 237425 | 222934 | — | — | 89124 | 0.17 | 237425 | 312058 | 17918 | 23550 | 74633 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 127060954 | 1887999 | 1523454 | — | — | 735689 | 0.21 | 1887999 | 2259143 | 14859 | 17780 | 371144 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 3006293103 | 2817468 | 5970458 | 1268475629 | — | -285016 | 0.13 | 2817468 | 5685442 | 659 | 1330 | 2867974 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 140253848 | 92864 | 483829 | 13740512 | 5792 | 678982 | — | 98656 | 1162811 | 641 | 7551 | 1064155 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 1436225 | 8675 | 19775 | 1930929 | 9916 | 28678 | 0.24 | 18591 | 48453 | 5521 | 14390 | 29862 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 3312719770 | 8571016 | 22607544 | — | — | 18635817 | 0.33 | 8571016 | 41243361 | 2587 | 12450 | 32672345 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 608712247 | 1515418 | 701089 | — | — | 523640 | 0.25 | 1515418 | 1224729 | 2490 | 2012 | -290689 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 96897048 | 795848 | 1126732 | — | — | 111612 | 0.25 | 795848 | 1238344 | 8213 | 12780 | 442496 |
| صنایع سیمان دشتستان | 2500000 | 1000 | 7074900 | 125763 | 253422 | 2546964 | — | 140016 | 0.38 | 125763 | 393438 | 13071 | 40890 | 267675 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 5217523 | 85381 | 199157 | — | — | 144103 | 0.41 | 85381 | 343260 | 16364 | 65790 | 257879 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 88441912 | 191820 | 186483 | — | — | 4020 | 0.45 | 191820 | 190503 | 2169 | 2154 | -1317 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 22360857 | 718723 | 868923 | — | — | 8740 | 0.12 | 718723 | 877663 | 32142 | 39250 | 158940 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 3000640 | 14598 | 13021 | 1412065 | — | 11557 | 0.02 | 14598 | 24578 | 3308 | 5570 | 9980 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 4903279810 | 1891601 | 1759267 | 365942591 | — | 1655189 | 0.33 | 1891601 | 3414456 | 359 | 648 | 1522855 |
| آلومینیوم ایران | 50000000 | 1000 | 154041437 | 338482 | 662300 | — | — | 932028 | 0.31 | 338482 | 1594328 | 2197 | 10350 | 1255846 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | 171474643 | 102885 | 857 | -171474643 | -102885 | -857 | — | — | — | — | 1 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | — | — | — | 52381885 | 52172 | 52 | 0.08 | 52172 | 52 | 996 | 1 | -52120 |
| مهندسی حمل و نقل پتروشیمی | 800000 | 1000 | 1930929 | 9794 | 9339 | -1930929 | -9794 | -9339 | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 52525279 | 84382398 | — | 5914 | 121982803 | — | 52531193 | 206365201 | — | — | 153834008 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کار خانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 26364340 | 105701 | 28272 | — | — | 2468 | 0.29 | 105701 | 30740 | 4009 | 1166 | -74961 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 105701 | 28272 | — | — | 2468 | — | 105701 | 30740 | — | — | -74961 |
| جمع | — | — | — | 52630980 | 84410670 | — | 5914 | 121985271 | — | 52636894 | 206395941 | — | — | 153759047 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا | 6000 | 500000 | 252 | 123 | — | — | 2 | 123 | 488095 | — |
| اوراق مشارکت )خارج از بورس( | 10000000 | 1000 | — | — | -2560 | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 123 | — | — | — | 123 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 13755142 | 421 | 5799 | — |
| بانک تجارت | 365942591 | — | — | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 246066113 | 418 | 102885 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 655090256 | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 166596997 | — | — | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 456163053 | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 34303208 | — | — | — |
| نیرو ترانس | 25102957 | — | — | — |
| پارس سوییچ | 41835262 | — | — | — |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 1412065 | — | — | — |
| بانک ملت | 1268475629 | — | — | — |
| پست بانک | 28323748 | — | — | — |
| صنایع سیمان دشتستان | 2546964 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1088547517 | — | — | — |
| پتروشیمی تندگویان | 835865274 | — | — | — |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1930929 | 5135 | 9916 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 52381885 | 995 | 52172 | — |
| جمع | — | — | 170772 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 14630 | 478 | 7 | 123991 | 1814 | 1807 |
| مهندسی حمل و نقل پتروشیمی | 1930929 | 5072 | 9794 | 5072 | 9794 | — |
| اوراق مشارکت )خارج از بورس( | 2560 | — | — | 1374609 | 3519 | 3519 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 171474643 | 600 | 102885 | 600 | 102885 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1 | 52172000000 | 52172 | 52172000000 | 52172 | — |
| جمع | — | — | 164858 | — | 170184 | 5326 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 5326 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 272943 | 252587 | — | — | — | — | 272943 | 252587 | 252587 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 272943 | 252587 | — | — | — | — | 272943 | 252587 | 252587 | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 76543 | — | 1 | 17783 | — | 2 | 94326 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 76543 | — | 1 | 17783 | — | 2 | 94326 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 329130 | — | — | 17783 | — | — | 346913 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 6830882 | 2315654 | براساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع بازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد. |
| درآمد سود تضمین شده | 3863 | 3180 | بابت سود سپرده های کوتاه مدت بانکی می باشد. |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 6522 | 5326 | بابت فروش حق تقدم استفاده نشده و فروش اوراق تسهیلات بانکی می باشد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | مورد ندارد |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | مورد ندارد |
| سایر درآمدها | — | — | مورد ندارد |
| جمع | 6841267 | 2324160 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 | 1405/06/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 4 | 4 | 2 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 2315654 | 1781256 | 6830882 | 30 |
| درآمد سود تضمین شده | 3180 | 2312 | 3863 | 38 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 5326 | 3329 | 6522 | 60 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 2324160 | 1786897 | 6841267 | 30 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -10736 | -7022 | -9735 | -53 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -489 | -366 | -653 | -34 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -5928 | -4701 | -5051 | -26 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -17153 | -12089 | -15439 | -42 |
| سود (زیان) عملیاتى | 2307007 | 1774808 | 6825828 | 30 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2307007 | 1774808 | 6825828 | 30 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2307007 | 1774808 | 6825828 | 30 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2307007 | 1774808 | 6825828 | 30 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 44 | 34 | 130 | 29 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 44 | 34 | 130 | 29 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 44 | 34 | 130 | 29 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 44 | 34 | 130 | 29 |
| سرمایه | 52316489 | 52316489 | 52316489 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 2315654 | 1781256 | 6830882 | 30 |
| درآمد سود تضمین شده | 3180 | 2312 | 3863 | 38 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 5326 | 3329 | 6522 | 60 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 2324160 | 1786897 | 6841267 | 30 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -10736 | -7022 | -9735 | -53 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -489 | -366 | -653 | -34 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -5928 | -4701 | -5051 | -26 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -17153 | -12089 | -15439 | -42 |
| سود (زیان) عملیاتى | 2307007 | 1774808 | 6825828 | 30 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 2307007 | 1774808 | 6825828 | 30 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 2307007 | 1774808 | 6825828 | 30 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 2307007 | 1774808 | 6825828 | 30 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 44 | 34 | 130 | 29 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 44 | 34 | 130 | 29 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 44 | 34 | 130 | 29 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 44 | 34 | 130 | 29 |
| سرمایه | 52316489 | 52316489 | 52316489 | — |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 1404/03/31 | 1404/07/15 | 230565292 | 116000000 | 1000 | 0.2 | 1148 | 1050 | 242094 | — |
| گروه مپنا | 1404/03/31 | 1404/07/20 | 127060954 | 60000000 | 1000 | 0.21 | 4851 | 620 | 78778 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 3312719770 | 1000000000 | 1000 | 0.33 | 1265 | 510 | 1689487 | — |
| صنایع سیمان دشتستان | 1404/06/31 | 1404/09/16 | 7074900 | 2500000 | 1000 | 0.28 | 2742 | 2460 | 17404 | — |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 1404/06/31 | 1404/09/17 | 68046002 | 35000000 | 1000 | 0.19 | 576 | 330 | 22455 | — |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 1404/06/31 | 1404/10/28 | 3000640 | 17000000 | 1000 | 0.02 | 341 | 40 | 120 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 1404/09/30 | 1404/12/10 | 3917925 | 216000000 | 1000 | — | 1750 | 1500 | 5877 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 501007384 | 593000000 | 100 | 0.01 | 259 | 190 | 95191 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 808502945 | 515000000 | 1000 | 0.16 | 295 | 200 | 161701 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 10838297 | — | — | — | — | 235 | 2547 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2315654 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 2315654 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 2315654 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید