سرود
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
سیمان شاهرود
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
18 جدول
1
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 16349167 | 1904439 | 758 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | 8910000 | -- |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | 8910000 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | 8910000 | -- |
| سود(زیان) جامع سال | 16349167 | 10814439 | 51 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 19178352 | 14738311 | 30 |
| منافع فاقد حق کنترل | -2829185 | -3923872 | 28 |
2
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 39725300 | 28115287 | 13076458 | 41 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1918158 | 92508 | 78780 | 1974 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 10 | 10 | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 293627 | 8702 | 11562 | 3274 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 40412 | 64864 | 19378 | -38 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 100967 | 60567 | 19180 | 67 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 42078474 | 28341938 | 13205358 | 48 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3091504 | 1662164 | 566562 | 86 |
| موجودی مواد و کالا | 10431771 | 4220112 | 3795746 | 147 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 6449800 | 1323358 | 1790775 | 387 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 19747660 | 16738340 | 13407870 | 18 |
| موجودی نقد | 994801 | 509230 | 277225 | 95 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 40715536 | 24453204 | 19838178 | 67 |
| جمع داراییها | 82794010 | 52795142 | 33043536 | 57 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9600059 | 9600059 | 810000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | 2 | 2 | 2 | — |
| صرف سهام خزانه | 283293 | 79714 | 56806 | 255 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 960006 | 457707 | 81000 | 110 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 119941 | 119941 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 19556616 | 8009060 | 7110195 | 144 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -495878 | -164852 | -95531 | -201 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 30024039 | 18101631 | 7962472 | 66 |
| منافع فاقد کنترل | -5173014 | -2343829 | 1580043 | -121 |
| جمع حقوق مالکانه | 24851025 | 15757802 | 9542515 | 58 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 25004188 | — | 8609333 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1253494 | 753977 | 444429 | 66 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 26257682 | 753977 | 9053762 | 3383 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3739975 | 2879805 | 2254264 | 30 |
| مالیات پرداختنی | 1710259 | 1107057 | 751129 | 54 |
| سود سهام پرداختنی | 138615 | 103944 | 79374 | 33 |
| تسهیلات مالی | 21900827 | 30395693 | 10216938 | -28 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 4195627 | 1796864 | 1145554 | 133 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 31685303 | 36283363 | 14447259 | -13 |
| جمع بدهیها | 57942985 | 37037340 | 23501021 | 56 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 82794010 | 52795142 | 33043536 | 57 |
3
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 810000 | — | 2 | 56806 | — | — | 81000 | — | — | — | 7110195 | -95531 | 7962472 | 1580043 | 9542515 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 810000 | — | 2 | 56806 | — | — | 81000 | — | — | — | 7110195 | -95531 | 7962472 | 1580043 | 9542515 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5366111 | — | 5366111 | -4987083 | 379028 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 462200 | — | 462200 | 1063211 | 1525411 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5828311 | — | 5828311 | -3923872 | 1904439 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | 8910000 | — | — | — | 8910000 | — | 8910000 |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8910000 | — | 5828311 | — | 14738311 | -3923872 | 10814439 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4576500 | — | -4576500 | — | -4576500 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 8790059 | — | — | — | — | — | — | — | -8790059 | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -93797 | -93797 | — | -93797 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 22908 | — | — | — | — | — | — | — | 24476 | 47384 | — | 47384 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23761 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 376707 | — | — | — | -376707 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 9600059 | — | 2 | 79714 | — | — | 457707 | — | 119941 | — | 8009060 | -164852 | 18101631 | -2343829 | 15757802 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19178351 | — | 19178351 | -2829185 | 16349166 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19178351 | — | 19178351 | -2829185 | 16349166 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7200044 | — | -7200044 | — | -7200044 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -827270 | -827270 | — | -827270 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 203579 | — | — | — | — | — | — | — | 496244 | 699823 | — | 699823 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71548 | — | 71548 | — | 71548 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 502299 | — | — | — | -502299 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 9600059 | — | 2 | 283293 | — | — | 960006 | — | 119941 | — | 19556616 | -495878 | 30024039 | -5173014 | 24851025 |
4
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 11073516 | 9359067 | 18 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1159860 | -506391 | -129 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 9913656 | 8852676 | 12 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -6465421 | -5926240 | -9 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1829853 | -16219 | -11182 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 9209 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 19772040 | 1632250 | 1111 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -22781360 | -4326732 | -427 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 587 | 695 | -16 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 6001453 | 4145702 | 45 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -5302554 | -4481335 | -18 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 4611102 | 4371341 | 5 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -102768 | — | -- |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 50531611 | 32323497 | 56 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -43466510 | -28879779 | -51 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3929492 | -3041376 | -29 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -7165372 | -4551930 | -57 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -4132531 | -4149588 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 478571 | 221753 | 116 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 509230 | 277225 | 84 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 7000 | 10252 | -32 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 994801 | 509230 | 95 |
| معاملات غیرنقدی | — | 897350 | -- |
5
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 42097712 | 23809286 | 77 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -18767208 | -12315657 | -52 |
| سود(زیان) ناخالص | 23330504 | 11493629 | 103 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -9505044 | -4909530 | -94 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5504826 | 1946235 | 183 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 19330286 | 8530334 | 127 |
| هزینه هاى مالى | -3736594 | -2778691 | -34 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 3929580 | 2697628 | 46 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 19523272 | 8449271 | 131 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1778683 | -915122 | -94 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 17744589 | 7534149 | 136 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 17744589 | 7534149 | 136 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1759 | 795 | 121 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 95 | -7 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1854 | 788 | 135 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1854 | 788 | 135 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1848 | 785 | 135 |
| سرمایه | 9600059 | 9600059 | — |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 17744589 | 7534149 | 136 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | 8910000 | -- |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | 8910000 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | 8910000 | -- |
| سود(زیان) جامع سال | 17744589 | 16444149 | 8 |
7
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 22845130 | 19829569 | 6929627 | 15 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 846700 | 44523 | 46301 | 1802 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 404808 | 119883 | 122733 | 238 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 40412 | 64864 | 19378 | -38 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 100074 | 59674 | 18317 | 68 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 24237124 | 20118513 | 7136356 | 20 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3088137 | 1660727 | 565613 | 86 |
| موجودی مواد و کالا | 10431771 | 4220112 | 3769246 | 147 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 6141698 | 1226196 | 1333586 | 401 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 13241900 | 8741900 | 7374150 | 51 |
| موجودی نقد | 905781 | 466454 | 237578 | 94 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 33809287 | 16315389 | 13280173 | 107 |
| جمع داراییها | 58046411 | 36433902 | 20416529 | 59 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9600059 | 9600059 | 810000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | 2 | 2 | 2 | — |
| صرف سهام خزانه | 283293 | 79714 | 56806 | 255 |
| اندوخته قانونی | 960006 | 457707 | 81000 | 110 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | 119941 | 119941 | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 19263550 | 9149756 | 6545053 | 111 |
| سهام خزانه | -495878 | -164852 | -95531 | -201 |
| جمع حقوق مالکانه | 29730973 | 19242327 | 7397330 | 55 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1249123 | 752451 | 444429 | 66 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1249123 | 752451 | 444429 | 66 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3273745 | 2708860 | 1746914 | 21 |
| مالیات پرداختنی | 1710259 | 1107057 | 751129 | 54 |
| سود سهام پرداختنی | 138615 | 103944 | 79374 | 33 |
| تسهیلات مالی | 17749589 | 11432218 | 9569489 | 55 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 4194107 | 1087045 | 427864 | 286 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 27066315 | 16439124 | 12574770 | 65 |
| جمع بدهیها | 28315438 | 17191575 | 13019199 | 65 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 58046411 | 36433902 | 20416529 | 59 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 810000 | — | 2 | 56806 | 81000 | — | — | — | 6545053 | -95531 | 7397330 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 810000 | — | 2 | 56806 | 81000 | — | — | — | 6545053 | -95531 | 7397330 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7534149 | — | 7534149 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7534149 | — | 7534149 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | 8910000 | — | — | — | 8910000 |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | 8910000 | — | 7534149 | — | 16444149 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -4576500 | — | -4576500 |
| افزایش سرمایه | 8790059 | — | — | — | — | — | -8790059 | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -93797 | -93797 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 22908 | — | — | — | — | — | 24476 | 47384 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 23761 | — | 23761 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 376707 | — | — | — | -376707 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 9600059 | — | 2 | 79714 | 457707 | — | 119941 | — | 9149756 | -164852 | 19242327 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17744589 | — | 17744589 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17744589 | — | 17744589 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -7200044 | — | -7200044 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -827270 | -827270 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 203579 | — | — | — | — | — | 496244 | 699823 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | 71548 | — | 71548 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 502299 | — | — | — | -502299 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 9600059 | — | 2 | 283293 | 960006 | — | 119941 | — | 19263550 | -495878 | 29730973 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 12067028 | 9333899 | 29 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1159860 | -506391 | -129 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 10907168 | 8827508 | 24 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3904579 | -4567207 | 15 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -804854 | -103 | -781312 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 9209 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -284909 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 4910000 | 1632250 | 201 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -9410000 | -2364012 | -298 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 587 | 695 | -16 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 3623276 | 2148777 | 69 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -5870479 | -3140391 | -87 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 5036689 | 5687117 | -11 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -102768 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 46781611 | 29823497 | 57 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -41116528 | -28345930 | -45 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3084306 | -2393529 | -29 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -7165373 | -4551930 | -57 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -4687364 | -5467892 | 14 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 349325 | 219225 | 59 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 466454 | 237578 | 96 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 90002 | 9651 | 833 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 905781 | 466454 | 94 |
| معاملات غیرنقدی | — | 46413 | -- |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1399/12/30 | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 4329980 | 7106031 | 11829608 | 17512924 | 23809286 | 42097712 | 63220750 |
| مبلغ بهای تمام شده | -1977518 | -3427071 | -5508798 | -7395182 | -12315657 | -18767208 | -28394858 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مارل | تن | 1392943 | 76547 | 106625 | 2284800 | 117272 | 267942 | 2286800 | 102603 | 234633 | 1390943 | 100604 | 139934 |
| سنگ آهک | تن | — | — | — | 626981 | 1430000 | 896583 | 626981 | 1430000 | 896583 | — | — | — |
| سنگ گچ | تن | 210306 | 1346947 | 283271 | 102282 | 2364698 | 241866 | 102282 | 1691040 | 172963 | 210306 | 1674579 | 352174 |
| سنگ آهن | تن | 34413 | 6807950 | 234282 | 69888 | 12952367 | 905215 | 69888 | 11338771 | 792444 | 34413 | 10084939 | 347053 |
| پزولان | تن | 80617 | 983056 | 79251 | 35942 | 922987 | 33174 | 35942 | 786740 | 28277 | 80617 | 1043800 | 84148 |
| سرباره | تن | 22615 | 8310590 | 187944 | 101959 | 12089997 | 1232684 | 101959 | 11576192 | 1180297 | 22615 | 10627062 | 240331 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 891373 | — | — | 3577464 | — | — | 3305197 | — | — | 1163640 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 891373 | — | — | 3577464 | — | — | 3305197 | — | — | 1163640 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | 2766770 | 4457745 | 5681013 | 442200 | 738795 | 889058 |
| هزینه استهلاک | 537345 | 718316 | 1083124 | 102547 | 134359 | 22548 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | 4393517 | 8442501 | 10343138 | 2138 | 3495 | 4540 |
| هزینه مواد مصرفی | — | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | — | — | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | 4041757 | 7788322 | 11309992 |
| سایر هزینه ها | 948215 | 905676 | 1559399 | 320888 | 840073 | 862959 |
| جمع | 11734472 | 19712886 | 28691954 | 4909530 | 9505044 | 13089097 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان بیارجمند | 30 | 111181 | 1401/08/29 | — | 30 | 111181 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| سود حاصل تسعیر فروش ارزهای صادراتی | 1946235 | 5504826 | 1200595 |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 1946235 | 5504826 | 1200595 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 42085253 | 23809234 | 77 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -18767208 | -12315657 | -52 |
| سود(زیان) ناخالص | 23318045 | 11493577 | 103 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -9722241 | -5077534 | -91 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5511438 | 1962894 | 181 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 19107242 | 8378937 | 128 |
| هزینه هاى مالى | -6592508 | -4317385 | -53 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 5613116 | -1241991 | -- |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 18127850 | 2819561 | 543 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 18127850 | 2819561 | 543 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1778683 | -915122 | -94 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 16349167 | 1904439 | 758 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 16349167 | 1904439 | 758 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 19178352 | 5828311 | 229 |
| منافع فاقد حق کنترل | -2829185 | -3923872 | 28 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1750 | 795 | 120 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -42 | -234 | 82 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1708 | 561 | 204 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1708 | 561 | 204 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1703 | 198 | 760 |
| سرمایه - میلیون ریال | 9600059 | 9600059 | — |
2
Sheet 13
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 42085253 | 23809234 | 77 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -18767208 | -12315657 | -52 |
| سود(زیان) ناخالص | 23318045 | 11493577 | 103 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -9722241 | -5077534 | -91 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5511438 | 1962894 | 181 |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 19107242 | 8378937 | 128 |
| هزینه هاى مالى | -6592508 | -4317385 | -53 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 5613116 | -1241991 | -- |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 18127850 | 2819561 | 543 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 18127850 | 2819561 | 543 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1778683 | -915122 | -94 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 16349167 | 1904439 | 758 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 16349167 | 1904439 | 758 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 19178352 | 5828311 | 229 |
| منافع فاقد حق کنترل | -2829185 | -3923872 | 28 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1750 | 795 | 120 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -42 | -234 | 82 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1708 | 561 | 204 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1708 | 561 | 204 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1703 | 198 | 760 |
| سرمایه - میلیون ریال | 9600059 | 9600059 | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمدرضا بازوی بیدستانی | مديرعامل | 1403/05/15 | خير | — | خير | بلي | 24 | — | — | — |
| رئوف حمیدزاده مقدم | رئيس هيئت مديره | 1403/04/13 | بلي | — | خير | بلي | 24 | — | 2 | — |
| فرزین رضائی | عضو هيئت مديره | 1403/04/13 | بلي | — | خير | بلي | 24 | 24 | — | — |
| غلامرضا جعفری | عضو هيئت مديره | 1403/04/17 | خير | — | خير | بلي | 24 | — | — | — |
| میلاد معماریان | عضو هيئت مديره | 1403/04/13 | بلي | — | خير | بلي | 24 | — | — | 12 |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرود1 | سيمان بيارجمند | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1401/08/29 | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید