وسگلستا
ن-۱۰
سرمایه گذاری استان گلستان — ن-۱۰
سرمایه گذاری استان گلستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری استان گلستان
نماد بورسی
وسگلستا
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1558827
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 5287185 | 3978302 | 16034555 | 33 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 5287185 | 3978302 | 16034555 | 33 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2732 | 3341 | 4153 | -18 |
| سرمایهگذاری در املاک | 3221 | 5682 | 5931 | -43 |
| داراییهای نامشهود | 193 | 193 | 193 | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 169217437 | 169217439 | 168723189 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 169223583 | 169226655 | 168733466 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 259 | 2629 | 294 | -90 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 23992316 | 18688939 | 16610749 | 28 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 57802 | 62389 | 68876 | -7 |
| موجودی نقد | 1348 | 3182 | 4788 | -58 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 24051725 | 18757139 | 16684707 | 28 |
| جمع داراییها | 193275308 | 187983794 | 185418173 | 3 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 119891329 | 119891329 | 119891329 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 3092759 | 3092759 | 2291031 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 44485358 | 44485358 | 44485358 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 25431134 | 20143949 | 18402068 | 26 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 192900580 | 187613395 | 185069786 | 3 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 469 | 512 | 366 | -8 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 469 | 512 | 366 | -8 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 31979 | 27607 | 5741 | 16 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 342280 | 342280 | 342280 | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 374259 | 369887 | 348021 | 1 |
| جمع بدهیها | 374728 | 370399 | 348387 | 1 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 193275308 | 187983794 | 185418173 | 3 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/07/01 | 119891329 | — | — | — | 2291031 | — | 44485358 | — | — | 18402068 | — | 185069786 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 119891329 | — | — | — | 2291031 | — | 44485358 | — | — | 18402068 | — | 185069786 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16034555 | — | 16034555 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16034555 | — | 16034555 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16034555 | — | 16034555 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -13490946 | — | -13490946 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 801728 | — | — | — | — | -801728 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 119891329 | — | — | — | 3092759 | — | 44485358 | — | — | 20143949 | — | 187613395 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5287185 | — | 5287185 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5287185 | — | 5287185 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 119891329 | — | — | — | 3092759 | — | 44485358 | — | — | 25431134 | — | 192900580 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -6912 | -3440 | -549 | -101 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -402 | -1057 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -6912 | -3842 | -1606 | -80 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 5078 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | 5078 | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1834 | -3842 | -1606 | 52 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1834 | -3842 | -1606 | 52 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 3182 | 4788 | 4788 | -34 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 1348 | 946 | 3182 | 42 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به تغییر تعداد وبهای تمام شده وارزش روز سهام در ابتدای دوره می باشد | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 45478003 | 722310 | 284237 | 19063013 | — | 383117 | 0.19 | 722310 | 667354 | 11191 | 10340 | -54956 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 5940461193 | 5540110 | 2762314 | — | — | 1455413 | 0.76 | 5540110 | 4217727 | 933 | 710 | -1322383 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 353077271 | 527297 | 1494576 | — | — | 2159773 | 0.57 | 527297 | 3654349 | 1493 | 10350 | 3127052 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 11238771865 | 5448207 | 4394359 | 838774342 | — | 3431890 | 0.76 | 5448207 | 7826249 | 451 | 648 | 2378042 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 13544732442 | 6414488 | 13666634 | 5715065816 | — | 11948897 | 0.57 | 6414488 | 25615531 | 333 | 1330 | 19201043 |
| پارس سوییچ | 24000000 | 1000 | 111335750 | 408449 | 536415 | 95961417 | — | 250899 | 0.86 | 408449 | 787314 | 1970 | 3798 | 378865 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 2003394230 | 5856986 | 6963798 | 381855766 | — | 14789681 | 0.38 | 5856986 | 21753479 | 2456 | 9120 | 15896493 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 510033170 | 4485010 | 5202338 | 1045567998 | — | 12795967 | 0.38 | 4485010 | 17998305 | 2883 | 11570 | 13513295 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 7168798073 | 16146554 | 15534784 | 1501527616 | — | 29984425 | 1.33 | 16146554 | 45519209 | 1862 | 5250 | 29372655 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 41761818 | 404284 | 967203 | — | — | 1278329 | 0.38 | 404284 | 2245532 | 9681 | 53770 | 1841248 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 113895906 | 1444968 | 1986344 | — | — | 3054688 | 0.38 | 1444968 | 5041032 | 12687 | 44260 | 3596064 |
| پتروشیمی مارون | 26000000 | 1000 | 130980294 | 5783976 | 7000896 | — | — | 818627 | 0.5 | 5783976 | 7819523 | 44159 | 59700 | 2035547 |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | 170843855 | 253992 | 982352 | 64280000 | — | 1180787 | 0.65 | 253992 | 2163139 | 1080 | 9200 | 1909147 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 1617342253 | 4788575 | 2985613 | 406792033 | 808632 | 1872309 | 0.39 | 5597207 | 4857922 | 2765 | 2400 | -739285 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 307736244 | 96764 | 122171 | — | — | 58162 | 0.02 | 96764 | 180333 | 314 | 586 | 83569 |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 17000000 | 1000 | 6877749 | 37391 | 32064 | 3236588 | — | 24272 | 0.06 | 37391 | 56336 | 3697 | 5570 | 18945 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 202717069 | 333579 | 430165 | — | — | 6487 | 1.04 | 333579 | 436652 | 1646 | 2154 | 103073 |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 1398000 | 1000 | 3291962 | 35105 | 43947 | 4403963 | — | 66797 | 0.55 | 35105 | 110744 | 4562 | 14390 | 75639 |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 35000000 | 1000 | 155187917 | 270581 | 236196 | — | — | 79766 | 0.44 | 270581 | 315962 | 1744 | 2036 | 45381 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 7360742034 | 23842877 | 43133948 | — | — | 119391236 | 0.7 | 23842877 | 162525184 | 3239 | 22080 | 138682307 |
| صنایع سیمان دشتستان | 3400000 | 1000 | 16135246 | 280715 | 556343 | 5808688 | — | 340944 | 0.65 | 280715 | 897287 | 12792 | 40890 | 616572 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 434452086 | 1252288 | 1453676 | — | — | 390573 | 0.75 | 1252288 | 1844249 | 2882 | 4245 | 591961 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 8596749612 | 23223178 | 19153558 | 2493057380 | — | 9724299 | 0.57 | 23223178 | 28877857 | 2094 | 2604 | 5654679 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 1395224905 | 5178588 | 1594742 | — | — | 1212450 | 0.57 | 5178588 | 2807192 | 3712 | 2012 | -2371396 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 291235488 | 3617191 | 3422016 | — | — | 1756150 | 0.49 | 3617191 | 5178166 | 12420 | 17780 | 1560975 |
| نیرو ترانس | 23800000 | 1000 | 81588470 | 208834 | 236606 | 57111929 | — | 181298 | 0.58 | 208834 | 417904 | 1506 | 3013 | 209070 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 30372237 | 525966 | 554293 | — | — | 160973 | 0.38 | 525966 | 715266 | 17317 | 23550 | 189300 |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) | 39000000 | 1000 | 222097014 | 1173148 | 2507475 | — | — | 330924 | 0.57 | 1173148 | 2838399 | 5282 | 12780 | 1665251 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 51253159 | 1832015 | 1842551 | — | — | 169135 | 0.28 | 1832015 | 2011686 | 35744 | 39250 | 179671 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 3646610423 | 4555654 | 1418531 | — | — | 1002818 | 0.38 | 4555654 | 2421349 | 1249 | 664 | -2134305 |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 1148355386 | 4096937 | 1885599 | 78626135 | — | 626032 | 0.21 | 4096937 | 2511631 | 3339 | 2047 | -1585306 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 528477033 | 2972166 | 3160292 | — | — | 258954 | 0.46 | 2972166 | 3419246 | 5624 | 6470 | 447080 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 11959046 | 153848 | 458749 | — | — | 328036 | 0.95 | 153848 | 786785 | 12865 | 65790 | 632937 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 381699443 | 135291 | 153443 | — | — | 68706 | 0.01 | 135291 | 222149 | 354 | 582 | 86858 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 7593060825 | 32416840 | 51936536 | — | — | 42597071 | 0.76 | 32416840 | 94533607 | 4269 | 12450 | 62116767 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 15102303 | 62321 | 61768 | -48032 | -4589 | 46517 | — | 57732 | 108285 | 3835 | 7193 | 50553 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | 227860668 | — | 235 | -235821467 | -808632 | -242 | -0.01 | -808632 | -7 | 101577 | 1 | 808625 |
| مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حق تقدم) | 800000 | 1000 | 10310284 | — | 41133 | -4403963 | — | -41128 | 0.74 | — | 5 | — | 1 | 5 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 164526483 | 199197900 | — | -4589 | 264185032 | — | 164521894 | 463382932 | — | — | 298861038 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کارخانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | 60429511 | 255733 | 57951 | — | — | 12509 | 0.66 | 255733 | 70460 | 4232 | 1166 | -185273 |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | — | — | 405714556 | 3871929 | 405 | — | — | — | — | 3871929 | 405 | 9543 | 1 | -3871524 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 4127662 | 58356 | — | — | 12509 | — | 4127662 | 70865 | — | — | -4056797 |
| جمع | — | — | — | 168654145 | 199256256 | — | -4589 | 264197541 | — | 168649556 | 463453797 | — | — | 294804241 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2763960 | 2501 | 6914 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 19063013 | — | — | — |
| بانک تجارت | 838774342 | — | — | — |
| بانک ملت | 5715065816 | — | — | — |
| پارس سوییچ | 95961417 | — | — | — |
| پالایش نفت اصفهان | 381855766 | — | — | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1045567998 | — | — | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 1501527616 | — | — | — |
| پست بانک | 64280000 | — | — | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 406792033 | 1987 | 808632 | — |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 3236588 | — | — | — |
| حمل ونقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی | 4403963 | — | — | — |
| صنایع سیمان دشتستان | 5808688 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 2493057380 | — | — | — |
| نیرو ترانس | 57111929 | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 78626135 | — | — | — |
| جمع | — | — | 815546 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2811992 | 4090 | 11503 | 6479 | 18220 | 6717 |
| مهندسی حمل و نقل پتروشیمی | 4403963 | — | — | — | — | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 235821467 | 3429 | 808632 | 3429 | 808632 | — |
| جمع | — | — | 820135 | — | 826852 | 6717 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 6717 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت | 625613 | 625613 | — | — | — | — | 625613 | 625613 | 625613 | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 625613 | 625613 | — | — | — | — | 625613 | 625613 | 625613 | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 11 | 5682 | — | -4 | -2461 | — | 7 | 3221 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 11 | 5682 | — | -4 | -2461 | — | 7 | 3221 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 70 | — | — | — | — | 1 | 70 | 70 | — |
| جمع | — | 631365 | — | — | -2461 | — | — | 628904 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 16066550 | 5303545 | مربوط به سود سهام |
| درآمد سود تضمین شده | 63 | 13 | مربوط به سود بانکی |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | -57235 | 6717 | مربوط به فروش سهام توسط کارگزاری منتخب |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | 45424 | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 4919 | — |
| جمع | 16054802 | 5315194 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 | 1405/06/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 5 | 6 | 6 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سایر | 14291 | 11315 |
| جمع | 14291 | 11315 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 5303545 | 3989066 | 16066553 | 33 |
| درآمد سود تضمین شده | 13 | 50 | 60 | -74 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 6717 | — | -57235 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | 45424 | — |
| سایر درآمدها | 4919 | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 5315194 | 3989116 | 16054802 | 33 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -24877 | -19493 | -27100 | -28 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -2913 | — | -1062 | -Infinity |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -11534 | -1392 | -5319 | -729 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -39324 | -20885 | -33481 | -88 |
| سود (زیان) عملیاتى | 5275870 | 3968231 | 16021321 | 33 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 11315 | 10473 | 14291 | 8 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5287185 | 3978704 | 16035612 | 33 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | -402 | -1057 | 100 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5287185 | 3978302 | 16034555 | 33 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5287185 | 3978302 | 16034555 | 33 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 44 | 33 | 1347 | 33 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | 1 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 44 | 33 | 1348 | 33 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 44 | 33 | 1348 | 33 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 44 | 33 | 134 | 33 |
| سرمایه | 119891329 | 119891329 | 119891329 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 5303545 | 3989066 | 16066553 | 33 |
| درآمد سود تضمین شده | 13 | 50 | 60 | -74 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 6717 | — | -57235 | — |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | 45424 | — |
| سایر درآمدها | 4919 | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 5315194 | 3989116 | 16054802 | 33 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -24877 | -19493 | -27100 | -28 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -2913 | — | -1062 | -Infinity |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -11534 | -1392 | -5319 | -729 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -39324 | -20885 | -33481 | -88 |
| سود (زیان) عملیاتى | 5275870 | 3968231 | 16021321 | 33 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 11315 | 10473 | 14291 | 8 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 5287185 | 3978704 | 16035612 | 33 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | — | -402 | -1057 | 100 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5287185 | 3978302 | 16034555 | 33 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5287185 | 3978302 | 16034555 | 33 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 44 | 33 | 1347 | 33 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | 1 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 44 | 33 | 1348 | 33 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 44 | 33 | 1348 | 33 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 44 | 33 | 134 | 33 |
| سرمایه | 119891329 | 119891329 | 119891329 | — |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه مپنا | 1403/12/30 | 1404/07/20 | 291235488 | 60000000 | 1000 | 0.49 | 4851 | 620 | 180566 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 1404/07/15 | 1404/03/31 | 528477032 | 116000000 | 1000 | 0.46 | 1148 | 1050 | 554901 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 7593060808 | 1000000000 | 1000 | 0.76 | 1265 | 510 | 3872461 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 843316 | — | — | — | — | 804 | 678 | — |
| صنایع سیمان دشتستان | 1404/06/31 | 1404/09/16 | 16135245 | 25000000 | 1000 | 0.06 | 2742 | 2460 | 39693 | — |
| گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | 1404/06/31 | 1404/09/17 | 155187917 | 35000000 | 1000 | 0.44 | 576 | 330 | 51212 | — |
| هلدینگ گروه صنعتی رنا | 1404/06/31 | 1404/10/28 | 6877749 | 17000000 | 1000 | 0.04 | 341 | 40 | 275 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1404/09/30 | 1405/02/30 | 1226981510 | 593000000 | 1000 | 0.21 | 259 | 190 | 233126 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 1404/09/30 | 1405/02/31 | 1853163720 | 515000000 | 1000 | 0.36 | 295 | 200 | 370633 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5303545 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 5303545 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 5303545 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید