کگل
ن-۱۰
1405/06/23
معدنی و صنعتی گل گهر — ن-۱۰ (1404)
معدنی و صنعتی گل گهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر
نماد بورسی
کگل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/23
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1558897
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| سود(زیان) ناخالص | — | — | — |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -323544 | -281888 | -15 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -323544 | -281888 | -15 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 122 | 639 | -81 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -323422 | -281249 | -15 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | 1422 | 12192 | -88 |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -322000 | -269057 | -20 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -322000 | -269057 | -20 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -64 | -54 | -19 |
| سرمایه | 4999995 | 4999995 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -322000 | -269057 | -20 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -322000 | -269057 | -20 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 16741830 | 15000677 | 13260907 | 12 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1224 | 1922 | 2966 | -36 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1 | 1 | 1 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | 1331 | 4020 | -- |
| دارایی مالیات انتقالی | 27146 | 25724 | 13532 | 6 |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 16770201 | 15029655 | 13281426 | 12 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 12260 | 26847 | 2116 | -54 |
| موجودی مواد و کالا | 83540 | 79612 | 101400 | 5 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3487646 | 3176040 | 2959421 | 10 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 236054 | 301341 | 21115 | -22 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3819500 | 3583840 | 3084052 | 7 |
| جمع داراییها | 20589701 | 18613495 | 16365478 | 11 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 4999995 | 4999995 | 4999995 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 10382997 | 8701693 | — | 19 |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -1059566 | -737566 | -468509 | -44 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 14323426 | 12964122 | 4531486 | 10 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 816914 | 1150847 | 1352249 | -29 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 54428 | 27726 | 13841 | 96 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 871342 | 1178573 | 1366090 | -26 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4557711 | 3916600 | 10467902 | 16 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 620391 | 352653 | — | 76 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 216831 | 201547 | — | 8 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 5394933 | 4470800 | 10467902 | 21 |
| جمع بدهیها | 6266275 | 5649373 | 11833992 | 11 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 20589701 | 18613495 | 16365478 | 11 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 4999995 | — | — | — | — | — | — | — | -468509 | — | 4531486 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 4999995 | — | — | — | — | — | — | — | -468509 | — | 4531486 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -269057 | — | -269057 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -269057 | — | -269057 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -269057 | — | -269057 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 8701693 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8701693 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 4999995 | 8701693 | — | — | — | — | — | — | -737566 | — | 12964122 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -322000 | — | -322000 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -322000 | — | -322000 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1681304 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1681304 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 4999995 | 10382997 | — | — | — | — | — | — | -1059566 | — | 14323426 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -247540 | -251870 | 2 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -247540 | -251870 | 2 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -737094 | -447987 | -65 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -88 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 41 | 16 | 156 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -737053 | -448059 | -64 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -984593 | -699929 | -41 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 1281304 | 980000 | 31 |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -166478 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -195602 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 919224 | 980000 | -6 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -65369 | 280071 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 301341 | 21115 | 1327 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 82 | 155 | -47 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 236054 | 301341 | -22 |
| معاملات غیرنقدی | 400000 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Esmaeil Maleki [Sign] | 942169 | 1405/06/22 18:18:53 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/23 08:04:03 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Esmaeil Maleki [Sign] | 942169 | 1405/06/22 18:18:53 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/23 08:04:03 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | سرمايه گذاري و توسعه گل گهر | 10861839285 | فاقد نماینده | وحيد جوان | 3071963548 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | — |
| نظم آوران صنعت و معدن گل گهر | نظم آوران صنعت و معدن گل گهر | 14005454760 | محمدجواد فريدوني پور | محمدجواد فريدوني پور | 3071051980 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | پزشکي | — |
| جهاد نصر سیرجان | جهاد نصر سيرجان | 10630157158 | حسن اسلامي | حسن اسلامي | 3090993848 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر | توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر | 14004856874 | منصور آبيار | منصور آبيار | 3070771610 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکترا | علوم سياسي | — |
| حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان | 10980296959 | محسن اماني لري | محسن اماني لري | 3178820272 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| وحید جوان | وحيد جوان | 3071963548 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید