تپولا
ن-۱۰
مهندسی مرآت پولاد — ن-۱۰ (1404)
مهندسی مرآت پولاد
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 30958 | 21637 | 43 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -45634 | -42635 | -7 |
| سود(زیان) ناخالص | -14676 | -20998 | 30 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -39503 | -40603 | 3 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 5265 | 9259 | -43 |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -48914 | -52342 | 7 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -6776 | 11988 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -55690 | -40354 | -38 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -55690 | -40354 | -38 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -55690 | -40354 | -38 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -388 | -415 | 7 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -54 | 95 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -442 | -320 | -38 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -442 | -320 | -38 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -442 | -320 | -38 |
| سرمایه | 125970 | 125970 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -55690 | -40354 | -38 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -55690 | -40354 | -38 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 55877 | 50341 | 43741 | 11 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 2527 | 2527 | 2527 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 426 | 596 | 596 | -29 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 5835 | 6861 | 10185 | -15 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 64665 | 60325 | 57049 | 7 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 16884 | 10464 | 6708 | 61 |
| موجودی مواد و کالا | 97657 | 57963 | 62407 | 68 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 352617 | 321722 | 321740 | 10 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 18663 | 4071 | 3465 | 358 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 485821 | 394220 | 394320 | 23 |
| جمع دارایی‌ها | 550486 | 454545 | 451369 | 21 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 125970 | 125970 | 125970 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 8873 | 8873 | 8873 | — |
| سایر اندوخته‌ها | 320 | 320 | 320 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -232901 | -177211 | -136857 | -31 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | -97738 | -42048 | -1694 | -132 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 12036 | 6690 | 9361 | 80 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 12036 | 6690 | 9361 | 80 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 598244 | 478459 | 433258 | 25 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 7455 | 7455 | 7455 | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 30489 | 3989 | 2989 | 664 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 636188 | 489903 | 443702 | 30 |
| جمع بدهی‌ها | 648224 | 496593 | 453063 | 31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 550486 | 454545 | 451369 | 21 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 125970 | — | — | — | 8873 | 320 | — | — | -136857 | — | -1694 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 125970 | — | — | — | 8873 | 320 | — | — | -136857 | — | -1694 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -40354 | — | -40354 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -40354 | — | -40354 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -40354 | — | -40354 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 125970 | — | — | — | 8873 | 320 | — | — | -177211 | — | -42048 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -55690 | — | -55690 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -55690 | — | -55690 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 125970 | — | — | — | 8873 | 320 | — | — | -232901 | — | -97738 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -53847 | -59638 | 10 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -53847 | -59638 | 10 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | 13300 | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -9572 | -4700 | -104 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 170 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 2309 | 2355 | -2 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -7093 | 10955 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -60940 | -48683 | -25 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 75532 | 49289 | 53 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 75532 | 49289 | 53 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 14592 | 606 | 2308 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4071 | 3465 | 17 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 18663 | 4071 | 358 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Omid Ghanbari [Sign] | 002879 | 1405/04/11 15:01:32 |
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/04/11 18:12:53 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/04/11 18:16:30 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رایمند | Omid Ghanbari [Sign] | 002879 | 1405/04/11 15:01:32 |
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/04/11 18:12:53 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/04/11 18:16:30 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری آتیه تکادو | سرمايه گذاري آتيه تکادو | 10260456019 | مجيد يزداني دهنوي | عليرضا سعيدي | 1199614531 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | — |
| تکادو | تکادو | 10260289240 | علي فاخران اصفهاني | حجت قاسمي | 0871640252 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| ذغال سنگ نگین طبس | ذغال سنگ نگين طبس | 10260357602 | حجت قاسمي | علي فاخران اصفهاني | 1287850758 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| فرآوری ذغال سنگ پروده طبس | فرآوري ذغال سنگ پروده طبس | 10260377008 | حسين صالحي | محمد عمراني فرد | 1189456540 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | متالورژي | — |
| ایران کشتی بحر | ايران کشتي بحر | 10101009086 | فريبرز صفرپورقادي | فريبرز صفرپورقادي | 1288941196 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید