وگستر
صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری توسعه سهام نوین)
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
نماد بورسی
وگستر
نوع گزارش
—
فرمتهای موجود
HTML
شناسه ردیابی
1559002
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | -141967 | — | 112798 | — | — | -29169 | — | — | — | — | — | — | — | -141967 | — | 112798 | — | — | -29169 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| وبصادر | 782353972 | 1000 | 35563652 | 26802 | 17177 | -35563652 | -26802 | -17177 | — | — | — | — | 483 | — |
| ذوگستر | 800000 | 1000 | 6747948 | 101859 | 30628 | 452052 | -41547 | 9188 | — | 60312 | 39816 | 8377 | 5530 | -20496 |
| توسن | 7500000 | 1000 | 4508267 | 19239 | 18064 | — | — | 5653 | — | 19239 | 23717 | 4267 | 5261 | 4478 |
| خیمن | 7000000 | 1000 | 7216043 | 30026 | 18790 | -7216043 | -30026 | -18790 | — | — | — | — | 2604 | — |
| هلد ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 1000000 | 17978 | 17280 | -1000000 | -17978 | -17280 | — | — | — | — | 17280 | — |
| هلد سلیم | 18759000 | 1000 | 15000000 | 35136 | 18615 | 1000000 | -9211 | 73 | — | 25925 | 18688 | 1620 | 1168 | -7237 |
| فباهنر | 24583332 | 1000 | 386418 | 4047 | 2878 | -386418 | -4047 | -2878 | — | — | — | — | 7450 | — |
| رمپنا | 60000000 | 1000 | 138116 | 1930 | 1723 | -138116 | -1930 | -1723 | — | — | — | — | 12480 | — |
| شاوان | 8000000 | 1000 | 615164 | 19890 | 14487 | — | — | — | — | 19890 | 14487 | 32333 | 23550 | -5403 |
| وکغدیر | 72000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1148 | — |
| دفارا | 9206000 | 1000 | 2106204 | 13964 | 13037 | -2106204 | -13964 | -13037 | — | — | — | — | 6190 | — |
| دعبید | 56000000 | 1000 | 2600000 | 30726 | 22022 | -2600000 | -30726 | -22022 | — | — | — | — | 8470 | — |
| شفام | 5000000 | 1000 | 2000 | 5 | 3 | -2000 | -5 | -3 | — | — | — | — | 1643 | — |
| کگل | 655000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2047 | — |
| کویر | 72000000 | 1000 | 14511085 | 24126 | 16658 | -10573460 | -17579 | -10622 | — | 6547 | 6036 | 1663 | 1533 | -511 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| خیمن | 4479008 | 2783 | 12466 | — |
| فنافزار | 9319252 | 3728 | 34747 | — |
| دزاگرس | 2562080 | 18681 | 47864 | — |
| خزامیا | 800000 | 1188 | 951 | — |
| هلد سلیم | 7710479 | 272 | 2098 | — |
| وکغدیر | 700000 | 15367 | 10757 | — |
| ذوگستر | 7464345 | 5046 | 37672 | — |
| کگل | 11549967 | 2140 | 24723 | — |
| فباهنر | 1316415 | 10006 | 13173 | — |
| جمع | — | — | 184451 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خیمن | 11695051 | 3633 | 42492 | 3633 | 42492 | — |
| فنافزار | 9319252 | 3728 | 34747 | 3948 | 36800 | 2053 |
| وبصادر | 35563652 | 753 | 26802 | 753 | 26802 | — |
| کویر | 10573460 | 1662 | 17579 | 1662 | 17579 | — |
| دزاگرس | 2562080 | 18681 | 47864 | 17349 | 44450 | -3414 |
| دفارا | 2106204 | 6629 | 13964 | 9208 | 19394 | 5430 |
| خزامیا | 800000 | 1188 | 951 | 1206 | 965 | 14 |
| هلد سلیم | 6710479 | 1685 | 11309 | 1685 | 11309 | — |
| وکغدیر | 700000 | 15367 | 10757 | 16552 | 11587 | 830 |
| ذوگستر | 7012293 | 11297 | 79219 | 11297 | 79219 | — |
| دعبید | 2600000 | 11817 | 30726 | 11817 | 30726 | — |
| شفام | 2000 | 2500 | 5 | 2500 | 5 | — |
| کگل | 11549967 | 2140 | 24723 | 2050 | 23687 | -1036 |
| هلد ایرانیان مپنا | 1000000 | 17978 | 17978 | 17978 | 17978 | — |
| رمپنا | 138116 | 13973 | 1930 | 13973 | 1930 | — |
| فباهنر | 1702833 | 10112 | 17220 | 10215 | 17395 | 175 |
| جمع | — | — | 378266 | — | 382318 | 4052 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 4052 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | 21838 | 11532 | 10681 | -21838 | -11532 | 521 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | — | — | — | — | — | -162 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 21838 | 11532 | 10681 | -21838 | -11532 | 469 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 11532 | — | — | -11532 | 469 | — | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 8218 | 8218 | 5995 |
| درآمد سود تضمین شده | 222 | 222 | 6520 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 4521 | 4521 | 12945 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 28347 | 28347 | -73841 |
| سایر درآمدها | 9 | 9 | 15 |
| جمع | 41317 | 41317 | -48366 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 131913 | 332483 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | — | 11532 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -29169 | -141967 |
| جمع | 102744 | 202048 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خیمن | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 5040180 | 7000000 | 1000 | 0.07 | 706 | 570 | 2873 | — |
| دعبید | 1404/09/30 | 1405/01/31 | 2600000 | 56000000 | 1000 | — | 848 | 322 | 837 | — |
| توسن | 1404/09/30 | 1402/02/05 | 4508266 | 7500000 | 1000 | 0.06 | 1509 | 1000 | 4508 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 8218 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 8218 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 8218 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید