ساراب
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت عمران وتوسعه داراب)
سیمان داراب
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1114766 | 750086 | 49 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1011260 | -671955 | -50 |
| سود(زیان) ناخالص | 103506 | 78131 | 32 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -34727 | -18486 | -88 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 68779 | 59645 | 15 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 8341 | 21437 | -61 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 77120 | 81082 | -5 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -17710 | -15051 | -18 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 59410 | 66031 | -10 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 59410 | 66031 | -10 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 5947 | 6610 | -10 |
| سرمایه | 9990 | 9990 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 59410 | 66031 | -10 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 59410 | 66031 | -10 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 12431 | 6830 | 5378 | 82 |
| سرمایهگذاری در املاک | 4633 | 4633 | 4633 | — |
| داراییهای نامشهود | 257 | 227 | 227 | 13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 4815 | 4815 | 4892 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 22136 | 16505 | 15130 | 34 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 4547 | 6878 | 3052 | -34 |
| موجودی مواد و کالا | 241148 | 180608 | 76771 | 34 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 93782 | 112752 | 62715 | -17 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 7931 | 21247 | 10001 | -63 |
| موجودی نقد | 24822 | 33617 | 40664 | -26 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 372230 | 355102 | 193203 | 5 |
| جمع داراییها | 394366 | 371607 | 208333 | 6 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9990 | 9990 | 9990 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 999 | 999 | 999 | — |
| سایر اندوختهها | 5317 | 5317 | 5317 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 211376 | 164953 | 108912 | 28 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 227682 | 181259 | 125218 | 26 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 36000 | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 36000 | — | — | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 106762 | 170974 | 69528 | -38 |
| مالیات پرداختنی | 17710 | 15051 | 10694 | 18 |
| سود سهام پرداختنی | 6212 | 4323 | 2893 | 44 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 130684 | 190348 | 83115 | -31 |
| جمع بدهیها | 166684 | 190348 | 83115 | -12 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 394366 | 371607 | 208333 | 6 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 9990 | — | — | — | 999 | 5317 | — | — | 108912 | — | 125218 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 9990 | — | — | — | 999 | 5317 | — | — | 108912 | — | 125218 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 66031 | — | 66031 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 66031 | — | 66031 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 66031 | — | 66031 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -9990 | — | -9990 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 9990 | — | — | — | 999 | 5317 | — | — | 164953 | — | 181259 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 59410 | — | 59410 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 59410 | — | 59410 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -12987 | — | -12987 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 9990 | — | — | — | 999 | 5317 | — | — | 211376 | — | 227682 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -34457 | -470 | -7231 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -15051 | -10694 | -41 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -49508 | -11164 | -343 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -8813 | -2089 | -322 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -30 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 19000 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -5684 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 6226 | 9705 | -36 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 55 | 4 | 1275 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 10754 | 7620 | 41 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -38754 | -3544 | -994 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 36000 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -6041 | -3503 | -72 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 29959 | -3503 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -8795 | -7047 | -25 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 33617 | 40664 | -17 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 24822 | 33617 | -26 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/04/09 09:44:17 |
| شریک موسسه داریا روش | Mohammad Hajipour [Sign] | 811001 | 1405/04/09 11:39:42 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/04/09 11:55:13 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه داریا روش | Seyed Ali Shirazi [Sign] | 811037 | 1405/04/09 09:44:17 |
| شریک موسسه داریا روش | Mohammad Hajipour [Sign] | 811001 | 1405/04/09 11:39:42 |
| مدیر موسسه داریاروش | Daryuosh Aminnejad [Sign] | 800090 | 1405/04/09 11:55:13 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبدالحسین جابری | عبدالحسين جابري | 2491092301 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| علی مقدسی | علي مقدسي | 2491010399 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | — |
| خسرو ستوده | خسرو ستوده | 2491088185 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | — |
| غلامرضا انصاری | غلامرضا انصاري | 2490650947 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت | — |
| مهدی صابری | مهدي صابري | 2491160676 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | — |
| محمدمهدی مهدوی اصل | محمدمهدي مهدوي اصل | 0051308975 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید