البرز
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت گروه اقتصادی البرز بنا)
بیمه البرز
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
12 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 11701976 | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -11227641 | — | -- |
| سود (زیان) ناخالص | 474335 | — | — |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -360148 | -8495 | -4140 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 114187 | -8495 | — |
| هزینههاى مالى | -31771 | — | -- |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 150533 | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 257 | — | — |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 233206 | -8495 | -- |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 233206 | -8495 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -43492 | — | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 189714 | -8495 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 189714 | -8495 | -- |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 189714 | -8495 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 7 | — | — |
| سرمایه | 27770000 | 27770000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 189714 | -8495 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 189714 | -8495 | -- |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 189714 | -8495 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 196300 | 6717 | 6717 | 2822 |
| سرمایهگذاری در املاک | 17227057 | 18377620 | 18377620 | -6 |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 6086 | 6316 | 6316 | -4 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 505750 | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 17935193 | 18390653 | 18390653 | -2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 54856 | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | 14144631 | 8881000 | 8881000 | 59 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 13599062 | 1671 | 1671 | 813728 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 310478 | 511380 | 511380 | -39 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 28109027 | 9394051 | 9394051 | 199 |
| جمع داراییها | 46044220 | 27784704 | 27784704 | 66 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 27770000 | 27770000 | 27770000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 9141 | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 172078 | -8495 | -8495 | -- |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 27951219 | 27761505 | 27761505 | 1 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 27951219 | 27761505 | 27761505 | 1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 9231 | 157 | 157 | 5780 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 9231 | 157 | 157 | 5780 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 18040278 | 23042 | 23042 | 78193 |
| مالیات پرداختنی | 43492 | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 18083770 | 23042 | 23042 | 78382 |
| جمع بدهیها | 18093001 | 23199 | 23199 | 77890 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 46044220 | 27784704 | 27784704 | 66 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 27770000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27770000 | — | 27770000 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 27770000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27770000 | — | 27770000 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8495 | — | -8495 | — | -8495 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8495 | — | -8495 | — | -8495 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8495 | — | -8495 | — | -8495 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 27770000 | — | — | — | — | — | — | — | -8495 | — | 27761505 | — | 27761505 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 189714 | — | 189714 | — | 189714 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 189714 | — | 189714 | — | 189714 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 9141 | — | — | — | -9141 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 27770000 | — | — | — | 9141 | — | — | — | 172078 | — | 27951219 | — | 27951219 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -2597610 | -18378 | -14034 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -2597610 | -18378 | -14034 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -214490 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -2031 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 150533 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -505750 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -571738 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -3169348 | -18378 | -17145 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3000000 | 529758 | 466 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -31771 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2968229 | 529758 | 460 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -201119 | 511380 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 511380 | — | — |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 217 | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 310478 | 511380 | -39 |
| معاملات غیرنقدی | — | 27258620 | -- |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 190138 | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -27856 | — | -- |
| سود (زیان) ناخالص | 162282 | — | — |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -294215 | -8495 | -3363 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | -131933 | -8495 | -1453 |
| هزینههاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | 303198 | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 40 | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 171305 | -8495 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 171305 | -8495 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 171305 | -8495 | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 6 | — | — |
| سرمایه | 27770000 | 27770000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 171305 | -8495 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 171305 | -8495 | -- |
8
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 178061 | 6717 | 6717 | 2551 |
| سرمایهگذاری در املاک | 17227057 | 18377620 | 18377620 | -6 |
| داراییهای نامشهود | 4291 | 6316 | 6316 | -32 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3505750 | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 20915159 | 18390653 | 18390653 | 14 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 27603 | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | 8891806 | 8881000 | 8881000 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1019916 | 1671 | 1671 | 60936 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 22069 | 511380 | 511380 | -96 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 9961394 | 9394051 | 9394051 | 6 |
| جمع داراییها | 30876553 | 27784704 | 27784704 | 11 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 27770000 | 27770000 | 27770000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 8140 | — | — | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 154670 | -8495 | -8495 | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 27932810 | 27761505 | 27761505 | 1 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 8438 | 156 | 156 | 5309 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 8438 | 156 | 156 | 5309 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2935305 | 23043 | 23043 | 12638 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2935305 | 23043 | 23043 | 12638 |
| جمع بدهیها | 2943743 | 23199 | 23199 | 12589 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 30876553 | 27784704 | 27784704 | 11 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 27770000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27770000 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 27770000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27770000 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8495 | — | -8495 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8495 | — | -8495 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8495 | — | -8495 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 27770000 | — | — | — | — | — | — | — | -8495 | — | 27761505 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 171305 | — | 171305 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 171305 | — | 171305 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 8140 | — | — | — | -8140 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 27770000 | — | — | — | 8140 | — | — | — | 154670 | — | 27932810 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 486985 | -18378 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 486985 | -18378 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -195057 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -81 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 143198 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -515750 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -567690 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -80705 | -18378 | -339 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 511380 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3000000 | 18378 | 16224 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -3408606 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -408606 | 529758 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -489311 | 511380 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 511380 | — | — |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 22069 | 511380 | -96 |
| معاملات غیرنقدی | 2990000 | 27258620 | -89 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه هشیار ممیز Hossein Momeni Harandi [Sign] 1405/04/08 21:50:55 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Saber Hashjeen [Sign] 1405/04/08 21:54:01 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/04/08 22:04:45 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه هشیار ممیز Hossein Momeni Harandi [Sign] 1405/04/08 21:50:55 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Saber Hashjeen [Sign] 1405/04/08 21:54:01 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/04/08 22:04:45 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه هشیار ممیز | Hossein Momeni Harandi [Sign] | — | 1405/04/08 21:50:55 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Saber Hashjeen [Sign] | — | 1405/04/08 21:54:01 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/04/08 22:04:45 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه هشیار ممیز Hossein Momeni Harandi [Sign] 1405/04/08 21:50:55 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Saber Hashjeen [Sign] 1405/04/08 21:54:01 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/04/08 22:04:45 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه هشیار ممیز | Hossein Momeni Harandi [Sign] | — | 1405/04/08 21:50:55 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Saber Hashjeen [Sign] | — | 1405/04/08 21:54:01 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/04/08 22:04:45 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید