حخزر
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
کشتیرانی دریای خزر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
17 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 28677980 | 16131272 | 78 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -23277364 | -13530759 | -72 |
| سود(زیان) ناخالص | 5400616 | 2600513 | 108 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2656901 | -2079486 | -28 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 6381783 | 2445711 | 161 |
| سایر هزینهها | -2328959 | -1229537 | -89 |
| سود(زیان) عملیاتى | 6796539 | 1737201 | 291 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 6722793 | 3775907 | 78 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 13519332 | 5513108 | 145 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 13519332 | 5513108 | 145 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -770432 | -417610 | -84 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 12748900 | 5095498 | 150 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 12748900 | 5095498 | 150 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 12748900 | 5095498 | 150 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 485 | 118 | 311 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 527 | 286 | 84 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1012 | 404 | 150 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 1012 | 404 | 150 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1012 | 404 | 150 |
| سرمایه - میلیون ریال | 12600000 | 12600000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 12748900 | 5095498 | 150 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 12748900 | 5095498 | 150 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 12748900 | 5095498 | 150 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 13327539 | 11977785 | 8968488 | 11 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 8301 | 11707 | 15351 | -29 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 6061107 | 877703 | 646247 | 591 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 57543 | 56085 | 47118 | 3 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 19454490 | 12923280 | 9677204 | 51 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش پرداختها | 971657 | 597706 | 761014 | 63 |
| موجودی مواد و کالا | 1471528 | 1028386 | 676349 | 43 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 7862794 | 5941652 | 2964144 | 32 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 9573390 | 6815757 | 5625962 | 40 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 19879369 | 14383501 | 10027469 | 38 |
| جمع داراییها | 39333859 | 27306781 | 19704673 | 44 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 12600000 | 12600000 | 3600000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1346743 | 638613 | 360640 | 111 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 15260266 | 7755496 | 10801382 | 97 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 29207009 | 20994109 | 14762022 | 39 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 29207009 | 20994109 | 14762022 | 39 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 394197 | 308893 | 223579 | 28 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 394197 | 308893 | 223579 | 28 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7424408 | 4119927 | 2923525 | 80 |
| مالیات پرداختنی | 1873729 | 1609066 | 1660986 | 16 |
| سود سهام پرداختنی | 14571 | 14024 | 17480 | 4 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 419945 | 260762 | 117081 | 61 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 9732653 | 6003779 | 4719072 | 62 |
| جمع بدهیها | 10126850 | 6312672 | 4942651 | 60 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 39333859 | 27306781 | 19704673 | 44 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 3600000 | — | — | — | — | — | 360640 | — | — | — | 10801382 | — | 14762022 | — | 14762022 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 3600000 | — | — | — | — | — | 360640 | — | — | — | 10801382 | — | 14762022 | — | 14762022 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5095498 | — | 5095498 | — | 5095498 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5095498 | — | 5095498 | — | 5095498 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5095498 | — | 5095498 | — | 5095498 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7812000 | — | -7812000 | — | -7812000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | 9000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9000000 | — | 9000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -51411 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 277973 | — | — | — | -277973 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 12600000 | — | — | — | — | — | 638613 | — | — | — | 7755496 | — | 20994109 | — | 20994109 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12748900 | — | 12748900 | — | 12748900 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12748900 | — | 12748900 | — | 12748900 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4536000 | — | -4536000 | — | -4536000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 708130 | — | — | — | -708130 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 12600000 | — | — | — | — | — | 1346743 | — | — | — | 15260266 | — | 29207009 | — | 29207009 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 6706575 | 4655033 | 44 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -439319 | -469530 | 6 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 6267256 | 4185503 | 50 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -3216612 | -4366058 | 26 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -18 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 705694 | 2919306 | -76 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -5003723 | -3000000 | -67 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 8852 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 430654 | 201372 | 114 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -7075135 | -4245398 | -67 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -807879 | -59895 | -1249 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | 2081162 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -4535453 | -1809715 | -151 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2454291 | -1809715 | -36 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -3262170 | -1869610 | -74 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 6815757 | 5625962 | 21 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 6019803 | 3059405 | 97 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9573390 | 6815757 | 40 |
| معاملات غیرنقدی | 8268 | 6918829 | -100 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 25699803 | 14719043 | 75 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -22281383 | -12819734 | -74 |
| سود(زیان) ناخالص | 3418420 | 1899309 | 80 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2640278 | -2070278 | -28 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 6381783 | 2445711 | 161 |
| سایر هزینهها | -2328959 | -1229537 | -89 |
| سود(زیان) عملیاتى | 4830966 | 1045205 | 362 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 8037774 | 4256468 | 89 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 12868740 | 5301673 | 143 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -255560 | -248764 | -3 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 12613180 | 5052909 | 150 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 12613180 | 5052909 | 150 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 370 | 86 | 330 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 631 | 315 | 100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1001 | 401 | 150 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 1001 | 401 | 150 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 1001 | 401 | 150 |
| سرمایه | 12600000 | 12600000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 12613180 | 5052909 | 150 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 12613180 | 5052909 | 150 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4126977 | 3601770 | 2223543 | 15 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 8251 | 11561 | 15109 | -29 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 11778158 | 6594754 | 743307 | 79 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 57543 | 56085 | 47118 | 3 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 15970929 | 10264170 | 3029077 | 56 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 971658 | 597707 | 711970 | 63 |
| موجودی مواد و کالا | 1371683 | 951139 | 650029 | 44 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 10722160 | 8209983 | 9057812 | 31 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 9164109 | 6725856 | 5335190 | 36 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 22229610 | 16484685 | 15755001 | 35 |
| جمع داراییها | 38200539 | 26748855 | 18784078 | 43 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 12600000 | 12600000 | 3600000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1243304 | 612645 | 360000 | 103 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 15184304 | 7737783 | 10749519 | 96 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 29027608 | 20950428 | 14709519 | 39 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 394197 | 308893 | 223579 | 28 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 394197 | 308893 | 223579 | 28 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 7150321 | 3856250 | 2140538 | 85 |
| مالیات پرداختنی | 1193897 | 1358498 | 1575881 | -12 |
| سود سهام پرداختنی | 14571 | 14024 | 17480 | 4 |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 419945 | 260762 | 117081 | 61 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 8778734 | 5489534 | 3850980 | 60 |
| جمع بدهیها | 9172931 | 5798427 | 4074559 | 58 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 38200539 | 26748855 | 18784078 | 43 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 3600000 | — | — | — | 360000 | — | — | — | 10749519 | — | 14709519 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 3600000 | — | — | — | 360000 | — | — | — | 10749519 | — | 14709519 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5052909 | — | 5052909 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5052909 | — | 5052909 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5052909 | — | 5052909 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -7812000 | — | -7812000 |
| افزایش سرمایه | 9000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 252645 | — | — | — | -252645 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 12600000 | — | — | — | 612645 | — | — | — | 7737783 | — | 20950428 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12613180 | — | 12613180 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12613180 | — | 12613180 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -4536000 | — | -4536000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 630659 | — | — | — | -630659 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 12600000 | — | — | — | 1243304 | — | — | — | 15184304 | — | 29027608 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3681053 | 2549825 | 44 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -355746 | -466147 | 24 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3325307 | 2083678 | 60 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -1885928 | -2504975 | 25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -18 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | 705694 | 2919306 | -76 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -5003723 | -3000000 | -67 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -27614 | -76181 | 64 |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 1422563 | 463971 | 207 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 425842 | 201347 | 111 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -4363166 | -1996550 | -119 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -1037859 | 87128 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 2081162 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -4535453 | -1809715 | -151 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2454291 | -1809715 | -36 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -3492150 | -1722587 | -103 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 6725856 | 5335191 | 26 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 5930403 | 3113252 | 90 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 9164109 | 6725856 | 36 |
| معاملات غیرنقدی | 8268 | 12538829 | -100 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 9285199 | 18671820 |
| دستمزدمستقیم تولید | 3420215 | 3356273 |
| سربارتولید | 114320 | 253290 |
| جمع | 12819734 | 22281383 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 12819734 | 22281383 |
| خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای درجریان ساخت | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 12819734 | 22281383 |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده | — | — |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 12819734 | 22281383 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 12819734 | 22281383 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 1496397 | 1863042 | 2658958 |
| هزینه استهلاک | 114320 | 253290 | 293335 | 46585 | 63114 | 23289 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | — | — | — | 7830 | 12487 | 16355 |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | — | — | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 41987 | 107525 | 64490 |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | — | — | — | — | — | — |
| سایر هزینه ها | — | — | — | 132753 | 130780 | 99302 |
| حق الزحمه خدمات قراردادی | — | — | — | 81660 | 125751 | 75407 |
| حق حضور اعضای هیات مدیره و سایر کمیته ها | — | — | — | 13041 | 10949 | 12568 |
| هزینه حسابرسی | — | — | — | 5556 | 8185 | 8444 |
| تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت | — | — | — | 49925 | 70453 | 61358 |
| ملزومات مصرفی | — | — | — | 4240 | 7072 | 6304 |
| خدمات کامپیوتری و اینترنت | — | — | — | 75071 | 107206 | 143198 |
| کارمزد بانکی | — | — | — | 115233 | 133714 | 250880 |
| جمع | 114320 | 253290 | 293335 | 2070278 | 2640278 | 3420553 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سایر | — | — |
| سود تبدیل ارزهای خارجی و تسعیر داراییها و بدهیها | 2445711 | 6381783 |
| جمع | 2445711 | 6381783 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها | 201347 | 425842 |
| سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها | 463971 | 1422563 |
| جمع | 665318 | 1848405 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزمون Mohamadreza Gharavian [Sign]8413491405/04/15 10:14:57 مدیر موسسه آزمون Vahid Esmaeeli Kakhaki [Sign]9725501405/04/15 10:17:53 | — | — | — |
| شریک موسسه آزمون | Mohamadreza Gharavian [Sign] | 841349 | 1405/04/15 10:14:57 |
| مدیر موسسه آزمون | Vahid Esmaeeli Kakhaki [Sign] | 972550 | 1405/04/15 10:17:53 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزمون Mohamadreza Gharavian [Sign]8413491405/04/15 10:14:57 مدیر موسسه آزمون Vahid Esmaeeli Kakhaki [Sign]9725501405/04/15 10:17:53 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه آزمون Mohamadreza Gharavian [Sign]8413491405/04/15 10:14:57 مدیر موسسه آزمون Vahid Esmaeeli Kakhaki [Sign]9725501405/04/15 10:17:53 | — | — | — |
| شریک موسسه آزمون | Mohamadreza Gharavian [Sign] | 841349 | 1405/04/15 10:14:57 |
| مدیر موسسه آزمون | Vahid Esmaeeli Kakhaki [Sign] | 972550 | 1405/04/15 10:17:53 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 5
| شرح | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالکيت در سهام شرکت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هيات مديره | کميته حسابرسي | کميته انتصابات | ساير کميته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کامبیز جهانبانی | مديرعامل | 1401/07/09 | خير | 79 | خير | بلي | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید