ارغوان
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
جسورانه ارغوان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| درآمدها | — | — | — |
| سود حاصل از سرمایهگذاریها | 302437 | 180488 | 67.56626479322725 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 81 | -313 | -- |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | -122 | -- |
| سایر درآمدها | — | 1196 | -- |
| جمع درآمدها | 302518 | 181249 | 66.90740362705449 |
| هزینهها | — | — | — |
| کارمزد ارکان صندوق | -28030 | -18835 | 48.81868861162729 |
| پاداش عملکرد | — | — | — |
| سایر هزینههای عملیاتی | -157 | -319 | -50.78369905956113 |
| هزینههای مالی | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| جمع هزینهها | -28187 | -19154 | 47.15986216978177 |
| سود (زیان) خالص | 274331 | 162095 | 69.24087726333323 |
| سود (زیان) هر واحد سرمایهگذاری | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 274331 | 162095 | 69.24087726333323 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | 330919 | 168824 | 96.01419229493438 |
| سود مصوب | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان سال | 605250 | 330919 | 82.89974283737108 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/04/09 17:01:52 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/04/09 17:05:53 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Majid Sefati [Sign] | 800487 | 1405/04/09 17:01:52 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouzali Mir [Sign] | — | 1405/04/09 17:05:53 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات | شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | — | — | — | بدهیها | — | — | — |
| سرمایهگذاریهای جسورانه | 640000 | 300000 | 113.33333333333333 | پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری | 27517 | 25554 | 7.681771933943805 |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| پیشپرداختها | — | — | — | سود واحدهای سرمایهگذاری پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری | 12138 | 3129 | 287.91946308724835 | جمع بدهیها | 27517 | 25554 | 7.681771933943805 |
| سایر سرمایهگذاریها | 1426000 | 793747 | 79.65422231517095 | حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 54629 | 9597 | 469.229967698239 | سرمایه | 2500000 | 2500000 | — |
| جمع داراییها | 2132767 | 1106473 | 92.75364152582124 | جمع بدهیها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری | 2132767 | 1106473 | 92.75364152582124 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|
| فعالیتهاى عملیاتى | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیتهاى عملیاتى | -704968 | -19573 | 3501.7370868032494 |
| بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — |
| سود پرداختى بابت تسهیلات مالی | — | — | — |
| سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — |
| فعالیتهاى سرمایه گذارى | — | — | — |
| وجوه پرداختى بابت تحصیل داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیتهاى سرمایه گذارى | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -704968 | -19573 | 3501.7370868032494 |
| فعالیتهاى تامین مالى | — | — | — |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه | 750000 | — | — |
| دریافت تسهیلات مالی | — | — | — |
| بازپرداخت اصل تسهیلات مالی | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیتهاى تامین مالى | 750000 | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد | 45032 | -19573 | -- |
| موجودی نقد در ابتدای سال | 9597 | 29170 | -67.09976002742543 |
| موجودی نقد در پایان سال | 54629 | 9597 | 469.229967698239 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید