ورنا
ن-۱۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا — ن-۱۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
نماد بورسی
ورنا
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1559637
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 3109160 | 3457791 | 5803823 | -10 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 3109160 | 3457791 | 5803823 | -10 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 39155 | 44757 | 43940 | -13 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1814 | 2458 | 1711 | -26 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 22390358 | 21297996 | 18386448 | 5 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 17461 | 17461 | 20379 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 22448788 | 21362672 | 18452478 | 5 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 5840 | 5824 | 5791 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 5954291 | 5199864 | 2629519 | 15 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 10675789 | 10023434 | 9848380 | 7 |
| موجودی نقد | 60226 | 106770 | 13835 | -44 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | 3400 | — |
| جمع داراییهای جاری | 16696146 | 15335892 | 12500925 | 9 |
| جمع داراییها | 39144934 | 36698564 | 30953403 | 7 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 25000000 | 17000000 | 11675108 | 47 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1457702 | 1457702 | 1167511 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 7050578 | 4101662 | 6559991 | 72 |
| سایر اندوختهها | 192 | 192 | 192 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 3358439 | 11878195 | 9873257 | -72 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 36866911 | 34437751 | 29276059 | 7 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 162380 | 104732 | 78845 | 55 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 162380 | 104732 | 78845 | 55 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1312353 | 1748179 | 1200253 | -25 |
| مالیات پرداختنی | 264663 | 228663 | 228663 | 16 |
| سود سهام پرداختنی | 538627 | 179239 | 169583 | 201 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 2115643 | 2156081 | 1598499 | -2 |
| جمع بدهیها | 2278023 | 2260813 | 1677344 | 1 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 39144934 | 36698564 | 30953403 | 7 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/07/01 | 11675108 | — | — | — | 1167511 | 6559991 | 192 | — | — | 9873257 | — | 29276059 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 11675108 | — | — | — | 1167511 | 6559991 | 192 | — | — | 9873257 | — | 29276059 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5803823 | — | 5803823 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5803823 | — | 5803823 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5803823 | — | 5803823 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -642131 | — | -642131 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 5324892 | — | — | — | — | -5324892 | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 290191 | — | — | — | — | -290191 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 2866563 | — | — | — | -2866563 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 17000000 | — | — | — | 1457702 | 4101662 | 192 | — | — | 11878195 | — | 34437751 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3109160 | — | 3109160 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3109160 | — | 3109160 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -680000 | — | -680000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 8000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -8000000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 2948916 | — | — | — | -2948916 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 25000000 | — | — | — | 1457702 | 7050578 | 192 | — | — | 3358439 | — | 36866911 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 626987 | 71368 | 390375 | 779 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -263286 | -3328 | -3328 | -7811 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 363701 | 68040 | 387047 | 435 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2240 | -8188 | -9851 | 73 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | -1460 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -2240 | -8188 | -11311 | 73 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 361461 | 59852 | 375736 | 504 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -408005 | -9601 | -282801 | -4150 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -408005 | -9601 | -282801 | -4150 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -46544 | 50251 | 92935 | -193 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 106770 | 13835 | 13835 | 672 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 60226 | 64086 | 106770 | -6 |
| معاملات غیرنقدی | — | 109988 | 233866 | -100 |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | -269940 | — | 157911 | — | — | -112029 | — | — | — | — | — | — | — | -269940 | — | 157911 | — | — | -112029 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| / /. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات انفورماتیک | 60000000 | 1000 | 7714284 | 86997 | 35447 | 5142855 | 5143 | 33467 | 0.02 | 92140 | 68914 | 7166 | 5360 | -23226 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 1600000 | 104639 | 46624 | — | — | 4496 | 0.12 | 104639 | 51120 | 65399 | 31950 | -53519 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 33643750 | 131624 | 93563 | -10643750 | -41641 | 43517 | 0.04 | 89983 | 137080 | 3912 | 5960 | 47097 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 82000966 | 125509 | 177696 | -2000966 | -24268 | 242304 | 0.01 | 101241 | 420000 | 1266 | 5250 | 318759 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 13800000 | 2607 | 114126 | — | — | 118956 | 0.34 | 2607 | 233082 | 189 | 16890 | 230475 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 44363787 | 63160 | 154208 | 836213 | 11005 | 258016 | 0.01 | 74165 | 412224 | 1641 | 9120 | 338059 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 212009073 | 112087 | 63814 | — | — | 32014 | 0.03 | 112087 | 95828 | 529 | 452 | -16259 |
| نیروی محرکه موتورسیکلت ایران | 5734089 | 1000 | 39328470 | 12962 | 130885 | — | — | 71145 | 0.69 | 12962 | 202030 | 330 | 5137 | 189068 |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | 40201593 | 244344 | 166514 | — | — | 44142 | 0.05 | 244344 | 210656 | 6078 | 5240 | -33688 |
| رایان سایپا | 19629000 | 1000 | 2170 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | 922 | 883 | -1 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 94900452 | 75669 | 44128 | 55100000 | 35683 | 62372 | 0.02 | 111352 | 106500 | 742 | 710 | -4852 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 491413335 | 199388 | 495836 | -41413335 | -70982 | 102664 | 0.02 | 128406 | 598500 | 285 | 1330 | 470094 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 60000000 | 1000 | 14400000 | 187666 | 169200 | 100000 | 2844 | 88610 | 0.02 | 190510 | 257810 | 13139 | 17780 | 67300 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 36346153 | 131853 | 212988 | -6346153 | 4330 | 449412 | — | 136183 | 662400 | 4539 | 22080 | 526217 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 41944444 | 86974 | 93452 | 22555556 | 23011 | 74506 | — | 109985 | 167958 | 1705 | 2604 | 57973 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 108310764 | 254486 | 164415 | — | — | 70186 | 1.47 | 254486 | 234601 | 2350 | 2166 | -19885 |
| سایپا | 1621144826 | 1000 | 281088781621 | 17593366 | 111592246 | -538991215 | 1092360 | 52809931 | 17.31 | 18685726 | 164402177 | 67 | 586 | 145716451 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 5479254 | 15926 | 19949 | -5479254 | -15926 | -19949 | — | — | — | — | 3641 | — |
| پتروشیمی نوری | 9000000 | 1000 | 4666666 | 78921 | 161653 | -66666 | -1127 | 108183 | 0.05 | 77794 | 269836 | 16912 | 58660 | 192042 |
| زامیاد | 66651440 | 1000 | 103657557 | 219514 | 144187 | 39191507 | — | 25946 | 0.21 | 219514 | 170133 | 1537 | 1191 | -49381 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 3057978 | 18814 | 8329 | — | — | -324 | 0.01 | 18814 | 8005 | 6152 | 2618 | -10809 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 715000 | 1000 | 2700000 | 170312 | 125361 | 7300000 | -9236 | 222139 | 1.4 | 161076 | 347500 | 16108 | 34750 | 186424 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 9000000 | 140465 | 132570 | -9000000 | -140465 | -132570 | — | — | — | — | 14730 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 20000000 | 30174 | 23380 | 100000000 | 137624 | 234140 | 0.01 | 167798 | 257520 | 1398 | 2146 | 89722 |
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 2943379 | 66655 | 21869 | — | — | 21575 | 0.18 | 66655 | 43444 | 22646 | 14760 | -23211 |
| به پرداخت ملت | 8000000 | 1000 | 9000000 | 69317 | 63562 | -9000000 | -69317 | -63562 | — | — | — | — | 4651 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 16872727 | 148579 | 100898 | — | — | 8268 | 0.02 | 148579 | 109166 | 8806 | 6470 | -39413 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | 4072453 | 1000 | 139371157 | 828104 | 308428 | — | — | 20627 | 3.42 | 828104 | 329055 | 5942 | 2361 | -499049 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 16000000 | 42938 | 16272 | -3170234 | -8507 | 1946 | 0.11 | 34431 | 18218 | 2684 | 1420 | -16213 |
| فنر سازی زر | 7050000 | 1000 | 886834504 | 1519477 | 1172395 | 245294645 | — | 633350 | 16.06 | 1519477 | 1805745 | 1342 | 1595 | 286268 |
| صنایع شیمیایی ایران | 54433650 | 1000 | 18000260 | 89042 | 92161 | -18000260 | -89042 | -92161 | — | — | — | — | 5120 | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 16000402 | 35441 | 22448 | 2499598 | 4443 | 10352 | 0.02 | 39884 | 32800 | 2156 | 1773 | -7084 |
| لیز ینگ صنعت و معدن | 4000000 | 1000 | 5963368 | 22341 | 15826 | -5963368 | -22341 | -15826 | — | — | — | — | 2438 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 7552955 | 114546 | 47205 | -7552955 | -114546 | -47205 | — | — | — | — | 7511 | — |
| سایپا شیشه | 3225324 | 1000 | 6749840 | 69867 | 16611 | 679469 | — | 6390 | 0.23 | 69867 | 23001 | 9404 | 3096 | -46866 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 1700000 | 62314 | 95812 | 7300000 | 96177 | 164738 | 0.02 | 158491 | 260550 | 17610 | 28950 | 102059 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 10000000 | 51942 | 68400 | -10000000 | -51942 | -68400 | — | — | — | — | 6840 | — |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 900464 | 53186 | 32371 | -900464 | -53186 | -32371 | — | — | — | — | 35950 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | 700000 | 44716 | 32991 | 1260000 | 34425 | 27651 | 0.01 | 79141 | 60642 | 40378 | 30940 | -18499 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 172500 | 10235 | 9220 | -172500 | -10235 | -9220 | — | — | — | — | 53450 | — |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 1699969 | 39281 | 37059 | -1699969 | -39281 | -37059 | — | — | — | — | 21800 | — |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 26000000 | 58264 | 42224 | -26000000 | -58264 | -42224 | — | — | — | — | 1489 | — |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 8001810 | 57440 | 44330 | -5001810 | -13060 | -17900 | 0.01 | 44380 | 26430 | 14793 | 8810 | -17950 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 69300000 | 1000 | 10100120 | 42040 | 27159 | -10100120 | -42040 | -27159 | — | — | — | — | 2849 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 10 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 100000 | 100000 | — |
| پتروشیمی مبین | 60713520 | 1000 | 5600000 | 69855 | 52864 | -5600000 | -69855 | -52864 | — | — | — | — | 9440 | — |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 3030302 | 28421 | 14666 | -3030302 | -28421 | -14666 | — | — | — | — | 4840 | — |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | 56000000 | 1000 | — | — | — | 2900000 | 13776 | 15631 | 0.01 | 13776 | 15631 | 4750 | 5390 | 1855 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 34145 | 50900 | 0.04 | 34145 | 50900 | 34145 | 50900 | 16755 |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | — | — | — | 237037 | 2215 | 3375 | — | 2215 | 3375 | 9345 | 14240 | 1160 |
| خدمات انفورماتیک (حق تقدم) | 60000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1461 | 1634 | — | 1461 | 1634 | 7305 | 8170 | 173 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 4422 | 6020 | — | 4422 | 6020 | 22110 | 30100 | 1598 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 7000000 | 46572 | 72450 | 0.01 | 46572 | 72450 | 6653 | 10350 | 25878 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | — | — | — | 25572351 | 113754 | 120215 | 0.02 | 113754 | 120215 | 4448 | 4701 | 6461 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 23611461 | 116705344 | — | 689708 | 55587808 | — | 24301169 | 172293152 | — | — | 147991983 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 33500000 | 50134 | 27604 | -33500000 | -50134 | -27604 | — | — | — | — | 824 | — |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | 3200000000 | 596023 | 2115200 | -868000000 | -161671 | 415020 | 2.05 | 434352 | 2530220 | 186 | 1085 | 2095868 |
| سایپا دیزل | 55727972 | 1000 | 7406043739 | 865500 | 4502874 | — | — | 14812 | 13.29 | 865500 | 4517686 | 117 | 610 | 3652186 |
| مالیبل سایپا | 19952008 | 1000 | 896000000 | 1992729 | 1329664 | — | — | 205184 | 4.49 | 1992729 | 1534848 | 2224 | 1713 | -457881 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 3504386 | 7975342 | — | -211805 | 607412 | — | 3292581 | 8582754 | — | — | 5290173 |
| جمع | — | — | — | 27115847 | 124680686 | — | 477903 | 56195220 | — | 27593750 | 180875906 | — | — | 153282156 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساربان سرمایه ایرانیان | 1000000 | 1000 | 498500000 | 498500 | 498500000 | — | 99 | 498500 | 500 | — |
| کارگزاری بانک صنعت ومعدن | 2100000 | 1000 | 714000000 | 16834 | — | — | 34 | 16834 | 24 | — |
| واسپاری توسعه گستر برنا | 350000 | 10000 | 349999984 | 338002 | — | — | 1000 | 338002 | 966 | — |
| گسترش انفورماتیک ایران | 55289 | 1000 | 16341879 | 20693 | — | — | 29 | 20693 | 1266 | — |
| گسترش موادپیشرفته | 145231 | 1000 | 43569300 | 43569 | — | — | 30 | 43569 | 1000 | — |
| گسترش صنعت علوم زیستی | 230000 | 1000 | 69000000 | 69000 | — | — | 30 | 69000 | 1000 | — |
| اپاداناسرام | 1470255 | 1000 | 29563322 | 33766 | — | — | 2 | 33766 | 1142 | — |
| توسعه صنایع گاز لنگرود | 56260 | 1000 | 12000000 | 12000 | — | — | 21 | 12000 | 1000 | — |
| بازرگانی بین المللی ایدرو | 260000 | 10000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| اسکلتهای فولادی مخازن ایران | 2000 | 67568 | 74 | 5 | — | — | — | 5 | 67568 | — |
| کالج بین المللی آموزشهای هوانوردی ایران کیش | 100 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | 2 | 2 | 1000 | — |
| توسعه سرمایه رادین | 1600000 | 10000 | 156800000 | 1609925 | — | — | 98 | 1609925 | 10267 | — |
| توسعه سرمایه رسا | 300000 | 1000 | 194586228 | 47563 | — | — | 64 | 47563 | 244 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر | 2205710 | 1000000 | 1319 | 1458 | 20 | 177 | — | 1635 | 1221060 | — |
| ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا | 10000 | 1000 | 2000000 | 2000 | — | — | 20 | 2000 | 1000 | — |
| اختصاصی بازار گردان صبا نیک | 94400 | 1000000 | 39871 | 56994 | — | — | 42 | 56994 | 1429460 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو | 100000 | 1000 | 3000000 | 3000 | — | — | 3 | 3000 | 1000 | — |
| رنو پارس | 1860000 | 1000000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن | 9136867 | 1000000 | 3970 | 4009 | 275 | 270 | — | 4279 | 1008009 | — |
| توسعه بازرگانی برنا | 288000 | 10000 | 22763146 | 243707 | — | — | 79 | 243707 | 10706 | — |
| جمع | — | — | — | 3001029 | — | 447 | — | 3001476 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 30000000 | 859 | 25778 | — |
| بانک سامان | 5000000 | 2829 | 14146 | — |
| خدمات انفورماتیک | 5142856 | 6166 | 31713 | — |
| آلومینیوم ایران | 7000000 | 6653 | 46572 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 1422222 | 8343 | 11867 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 200000 | 22110 | 4422 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 4237037 | 9344 | 39591 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 7400711 | 13235 | 97950 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن | 275 | 981818 | — | 270 |
| پالایش نفت اصفهان | 14252362 | 2460 | 35061 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر | 20 | 8850000 | — | 177 |
| نفت سپاهان | 3000000 | 14793 | 44380 | — |
| دامداری تلیسه نمونه | 200000 | 7305 | 1461 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 15708989 | — | — | — |
| فنر سازی زر | 245294645 | — | — | — |
| بانک خاورمیانه | 25572351 | 4448 | 113754 | — |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 2847946 | 7262 | 20682 | — |
| سایپا | 2503648247 | 515 | 1290139 | — |
| زامیاد | 39191507 | — | — | — |
| فولاد مبارکه | 24500000 | 1113 | 27288 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 10400000 | 7725 | 80348 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 8679869 | 3917 | 34003 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 1739612 | 34144 | 59398 | — |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 1500000 | 14059 | 21089 | — |
| بانک ملت | 136286652 | — | — | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 114000031 | 1378 | 157200 | — |
| خدمات انفورماتیک | 10285711 | 3583 | 36856 | — |
| بانک صادرات ایران | 55100000 | 647 | 35683 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 4500000 | 11737 | 52819 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک الوند | 2900000 | 4750 | 13776 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 7873426 | — | — | — |
| پتروشیمی فن آوران | 15500000 | 4934 | 76486 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 1284001 | 27867 | 35782 | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 2499598 | 1777 | 4443 | — |
| سایپا شیشه | 679469 | — | — | — |
| به پرداخت ملت | 2250000 | — | — | — |
| ساربان سرمایه ایرانیان | 498500000 | — | — | — |
| جمع | — | — | 2412687 | 447 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 63500000 | 1195 | 75912 | 1193 | 75759 | -153 |
| پتروشیمی مارون | 172500 | 59333 | 10235 | 55107 | 9506 | -729 |
| بانک سامان | 5000000 | 2829 | 14146 | 3116 | 15582 | 1436 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 10000000 | 5194 | 51942 | 8730 | 87309 | 35367 |
| پالایش نفت اصفهان | 13416149 | 1793 | 24056 | 6868 | 92143 | 68087 |
| لیز ینگ صنعت و معدن | 5963368 | 3746 | 22341 | 2681 | 15988 | -6353 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 9000000 | 15607 | 140465 | 18166 | 163496 | 23031 |
| پتروشیمی جم | 900464 | 59065 | 53186 | 64577 | 58150 | 4964 |
| نفت سپاهان | 8001810 | 7178 | 57440 | 7430 | 59459 | 2019 |
| پتروشیمی مبین | 5600000 | 12474 | 69855 | 16878 | 94518 | 24663 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 3170234 | 2683 | 8507 | 1209 | 3835 | -4672 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 17709955 | 1370 | 24268 | 3858 | 68339 | 44071 |
| به پرداخت ملت | 11250000 | 6161 | 69317 | 5368 | 60396 | -8921 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 10643750 | 3912 | 41641 | 4767 | 50746 | 9105 |
| صنایع شیمیایی ایران | 18000260 | 4946 | 89042 | 4969 | 89461 | 419 |
| شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 1699969 | 23106 | 39281 | 26079 | 44335 | 5054 |
| پتروشیمی نوری | 66666 | 16905 | 1127 | 63240 | 4216 | 3089 |
| سایپا | 3042639462 | 65 | 197779 | 529 | 1610502 | 1412723 |
| پارس خودرو | 868000000 | 186 | 161671 | 740 | 642405 | 480734 |
| فولاد مبارکه | 1944444 | 2199 | 4277 | 2757 | 5361 | 1084 |
| ملی صنایع مس ایران | 16746153 | 4539 | 76018 | 12121 | 202988 | 126970 |
| پتروشیمی تندگویان | 16232824 | 9151 | 148549 | 10676 | 173315 | 24766 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 739612 | 34143 | 25253 | 49843 | 36865 | 11612 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 1400000 | 13032 | 18245 | 13307 | 18631 | 386 |
| بانک ملت | 177699987 | 399 | 70982 | 1363 | 242278 | 171296 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 14000031 | 1398 | 19576 | 1664 | 23304 | 3728 |
| سرمایه گذاری غدیر | 4500000 | 11737 | 52819 | 14701 | 66158 | 13339 |
| صنعت غذایی کورش | 5479254 | 2906 | 15926 | 3707 | 20314 | 4388 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 573426 | 16106 | 9236 | 22895 | 13129 | 3893 |
| پتروشیمی فن آوران | 15500000 | 4934 | 76486 | 5328 | 82591 | 6105 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 24001 | 56539 | 1357 | 57372 | 1377 | 20 |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر | 3030302 | 9378 | 28421 | 5984 | 18134 | -10287 |
| خدمات انفورماتیک | 5142856 | 6166 | 31713 | 6166 | 31713 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 4000000 | 9344 | 37376 | 9900 | 39603 | 2227 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 100711 | 17604 | 1773 | 30850 | 3107 | 1334 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 1422222 | 8343 | 11867 | 10030 | 14265 | 2398 |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | 10100120 | 4162 | 42040 | 3233 | 32657 | -9383 |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | 2847946 | 7262 | 20682 | 6512 | 18546 | -2136 |
| بیمه کوثر | 26000000 | 2240 | 58264 | 1652 | 42961 | -15303 |
| خدمات انفورماتیک (حق تقدم) | 5142856 | 6166 | 31713 | 6166 | 31713 | — |
| جمع | — | — | 1934784 | — | 4365155 | 2430371 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 2430371 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | 1000 | 10 | 10 | — | — | — | 1000 | 10 | 10 | — |
| قابل معامله شاخصی کیان | 9425336 | 113460 | 158826 | -425336 | -5120 | 3615 | 9000000 | 108340 | 259056 | 150716 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 1075253 | 59130 | 76098 | -1075253 | -59130 | 27089 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | 10100744 | 241675 | 327476 | -10100744 | -241675 | 123482 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع سورنا | 1920000 | 22271 | 19912 | -1920000 | -22271 | -521 | — | — | — | — |
| بخشی داریوش | 1899625 | 27149 | 22150 | -1899625 | -27149 | -486 | — | — | — | — |
| چند کالایی نو ویرا | 2000391 | 81978 | 97551 | — | — | — | 2000391 | 81978 | 115462 | 33484 |
| واسطه گری مالی یکم | 400000 | 113467 | 100044 | — | — | — | 400000 | 113467 | 208584 | 95117 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | — | — | — | 1000000 | 36959 | 214785 | 1000000 | 36959 | 31757 | -5202 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 750000 | 220244 | 114701 | 750000 | 220244 | 334939 | 114695 |
| قابل معامله بخشی کیان | — | — | — | 9000000 | 90000 | — | 9000000 | 90000 | 75582 | -14418 |
| ارزش پاداش | — | — | — | — | — | 4727 | — | — | — | — |
| چند کالایی پاسارگاد | — | — | — | — | — | 28486 | — | — | — | — |
| پالایشی یکم | — | — | — | — | — | 2137 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | — | — | — | 3816450 | 245284 | 367 | 3816450 | 245284 | 246581 | 1297 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | — | — | — | — | — | 163 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای پاداش | — | — | — | 9115000 | 153416 | — | 9115000 | 153416 | 132058 | -21358 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | — | — | — | 5500000 | 101071 | — | 5500000 | 101071 | 80712 | -20359 |
| سیمای کاردان | — | — | — | 3300000 | 560734 | — | 3300000 | 560734 | 450100 | -110634 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | 3515760 | 56093 | — | 3515760 | 56093 | 56073 | -20 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 26822349 | 659140 | 802067 | 20576252 | 1108456 | 518545 | 47398601 | 1767596 | 1990914 | 223318 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | 1 | 20 | — | — | — | — | 1 | 20 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 1 | 20 | — | — | — | — | 1 | 20 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 815334 | — | — | — | — | 1 | 815334 | — | -815334 |
| جمع | — | 1474494 | — | — | 1108456 | 518545 | — | 2582950 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 1723561 | 153515 | شرکت در پیش بینی سال آتی مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام را 2،060،549 م.ر برآوردکرده است. |
| درآمد سود تضمین شده | 1247259 | 1195568 | شرکت برآورد سود 1،630،198 م .ر در نظرگرفته است. |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 2866563 | 2948916 | سود(زیان) حاصل از فروش سهام 3،714،416 م.ر برآوردشده است. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | -7680 | 157912 | شرکت سود یا زیانی برای ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت در نظرنگرفته است |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | شرکت سود یا زیانی برای ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت در نظرنگرفته است |
| سایر درآمدها | — | — | شرکت همواره نقدینگی خود را در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکند |
| جمع | 5829703 | 4455911 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 | 1405/06/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 40 | 36 | 40 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 80 | 72 | 76 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/06/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| درآمد ناشی از اجاره ساختمان | 213 | 190 |
| سود (زیان) ناشی از فروش دارائیهای ثابت مشهود | 887329 | — |
| جمع | 887542 | 190 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 153515 | 494640 | 1723561 | -69 |
| درآمد سود تضمین شده | 1195568 | 840543 | 1247259 | 42 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 2948916 | 2688927 | 2866563 | 10 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 157912 | 150231 | -7680 | 5 |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 4455911 | 4174341 | 5829703 | 7 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -572864 | -416556 | -599020 | -38 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -8485 | -9809 | -13147 | 13 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -466306 | -211723 | -297927 | -120 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1047655 | -638088 | -910094 | -64 |
| سود (زیان) عملیاتى | 3408256 | 3536253 | 4919609 | -4 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 190 | 95 | 887542 | 100 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3408446 | 3536348 | 5807151 | -4 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -299286 | -78557 | — | -281 |
| سالهای قبل | — | — | -3328 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3109160 | 3457791 | 5803823 | -10 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 3109160 | 3457791 | 5803823 | -10 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 136 | 208 | 289 | -35 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | 52 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 136 | 208 | 341 | -35 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 136 | 208 | 341 | -35 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 124 | 203 | 341 | -39 |
| سرمایه | 25000000 | 17000000 | 17000000 | 47 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 153515 | 494640 | 1723561 | -69 |
| درآمد سود تضمین شده | 1195568 | 840543 | 1247259 | 42 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 2948916 | 2688927 | 2866563 | 10 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 157912 | 150231 | -7680 | 5 |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 4455911 | 4174341 | 5829703 | 7 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -572864 | -416556 | -599020 | -38 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -8485 | -9809 | -13147 | 13 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -466306 | -211723 | -297927 | -120 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1047655 | -638088 | -910094 | -64 |
| سود (زیان) عملیاتى | 3408256 | 3536253 | 4919609 | -4 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 190 | 95 | 887542 | 100 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3408446 | 3536348 | 5807151 | -4 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -299286 | -78557 | — | -281 |
| سالهای قبل | — | — | -3328 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3109160 | 3457791 | 5803823 | -10 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 3109160 | 3457791 | 5803823 | -10 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 136 | 208 | 289 | -35 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | 52 | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 136 | 208 | 341 | -35 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 136 | 208 | 341 | -35 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 124 | 203 | 341 | -39 |
| سرمایه | 25000000 | 17000000 | 17000000 | 47 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 1404/03/31 | 1404/07/15 | 16872727 | 82500000 | 1000 | 0.02 | 1148 | 1050 | 17716 | — |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 1403/12/30 | 1404/07/20 | 13000000 | 60000000 | 1000 | 0.02 | 4851 | 620 | 8060 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1404/03/31 | 1404/07/20 | 3130444 | 1000000000 | 1000 | — | 1265 | 510 | 1597 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 28885021 | 1636013456 | 1000 | — | 199 | 190 | 5488 | — |
| کالسیمین | 1403/12/30 | 1404/08/04 | 3057978 | 48000000 | 1000 | 0.01 | 554 | 300 | 917 | — |
| سرمایه گذاری صنعت و معدن | 1404/07/01 | 1404/09/30 | 4245 | 9136867 | 1000 | — | 147751 | 147751 | 627 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1404/06/31 | 1404/10/22 | 3000237 | 40500000 | 1000 | 0.01 | 8891 | 8700 | 26102 | — |
| به پرداخت ملت | 1404/09/30 | 1404/11/29 | 5000000 | 8000000 | 1000 | 0.06 | 555 | 276 | 1380 | — |
| واسپاری توسعه گستر برنا | 1404/06/31 | 1404/09/30 | 34999984 | 350000 | 1000 | 10 | 1350 | 1350 | 47250 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر | 1404/09/30 | 1404/12/29 | 1339 | 2205710 | 1000000 | 0.06 | 297402 | 297402 | 398 | — |
| لیز ینگ صنعت و معدن | 1404/09/30 | 1405/01/26 | 5093652 | 4000000 | 1000 | 0.13 | 447 | 175 | 891 | — |
| ارتباطات سیار | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 40201593 | 89200000 | 1000 | 0.05 | 1017 | 810 | 32563 | — |
| گسترش صنعت علوم زیستی | 1403/12/30 | 1404/11/19 | 69000000 | 230000 | 1000 | 30 | 152 | 152 | 10488 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 153477 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 153477 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 153515 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید