زرفام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا
نماد بورسی
زرفام
نوع گزارش
—
فرمت‌های موجود
HTML
شناسه ردیابی
1559650
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 645 | 786 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 60407982 | 63710429 |
| حسابهای دریافتنی | 46933 | — |
| جاری کارگزاران | 59007 | 240574 |
| سایر دارایی‌ها | 8621 | 30 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 60523188 | 63951819 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 251401 | 258463 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 165777 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 90111 | 49897 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 341512 | 474137 |
| خالص دارایی‌ها | 60181676 | 63477682 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -40880 | -253672 | 5534838 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -11522761 | -3292298 | 33113602 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 612 | 28946 | 36405 |
| سایر درآمدها | 20230 | 4 | 64 |
| جمع درآمدها | -11542799 | -3517020 | 38684909 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -250163 | -90409 | -564315 |
| سایر هزینه‌ها | -76657 | -25564 | -162658 |
| جمع هزینه ها | -326820 | -115973 | -726973 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | -11869619 | -3632993 | 37957936 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -11869619 | -3632993 | 37957936 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/03/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 458200000 | 63477682 | 480500000 | 28599303 | 480500000 | 28599303 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 101100000 | 1011000 | 21000000 | 210000 | 170400000 | 1704000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -42900000 | -429000 | -80000000 | -800000 | -192700000 | -1927000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | -11869619 | — | -3632993 | — | 37957936 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 7991613 | — | -2471971 | — | -2856557 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 516400000 | 60181676 | 421500000 | 21904339 | 458200000 | 63477682 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 645 | 786 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 60407982 | 63710429 |
| حسابهای دریافتنی | 46933 | — |
| جاری کارگزاران | 59007 | 240574 |
| سایر دارایی‌ها | 8621 | 30 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 60523188 | 63951819 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 251401 | 258463 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 165777 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 90111 | 49897 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 341512 | 474137 |
| خالص دارایی‌ها | 60181676 | 63477682 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید