رمپنا
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا)
گروه مپنا
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 49542418 | 29232268 | 69 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -41997118 | -26843171 | -56 |
| سود(زیان) ناخالص | 7545300 | 2389097 | 216 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -3043206 | -1414366 | -115 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 6840404 | 373220 | 1733 |
| سایر هزینهها | -1424240 | -1715340 | 17 |
| سود(زیان) عملیاتى | 9918258 | -367389 | -- |
| هزینه هاى مالى | -365503 | -2642 | -13734 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 51724 | 13437 | 285 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 9604479 | -356594 | -- |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 9604479 | -356594 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1205436 | -1417066 | 15 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 8399043 | -1773660 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 8399043 | -1773660 | -- |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 8399043 | -1773660 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 419952 | -88683 | -- |
| سرمایه - میلیون ریال | 2000000 | 2000000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 8399043 | -1773660 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 8399043 | -1773660 | -- |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 8399043 | -1773660 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 18246935 | 14729238 | 11789040 | 24 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 5858 | 14439 | 15085 | -59 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 29972 | 29970 | 29970 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 130433 | 21906 | 21993 | 495 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 551164 | 413206 | 342443 | 33 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 18964362 | 15208759 | 12198531 | 25 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2777480 | 1333593 | 960840 | 108 |
| موجودی مواد و کالا | 9343837 | 7441137 | 6226571 | 26 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 43835825 | 35168163 | 27219678 | 25 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1047302 | 378315 | 1781224 | 177 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 57004444 | 44321208 | 36188313 | 29 |
| جمع داراییها | 75968806 | 59529967 | 48386844 | 28 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2000000 | 2000000 | 2000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 279986 | 230326 | 205000 | 22 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 10048738 | 1707515 | 3868151 | 489 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 12328724 | 3937841 | 6073151 | 213 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 12328724 | 3937841 | 6073151 | 213 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 10580418 | 8645453 | 5414777 | 22 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 147096 | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1157314 | 617506 | 354071 | 87 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 11884828 | 9262959 | 5768848 | 28 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 35332049 | 28922546 | 23647510 | 22 |
| مالیات پرداختنی | 5267582 | 6756615 | 4546783 | -22 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 2049775 | 91166 | — | 2148 |
| ذخایر | 8770276 | 10520142 | 8300623 | -17 |
| پیشدریافتها | 335572 | 38698 | 49929 | 767 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 51755254 | 46329167 | 36544845 | 12 |
| جمع بدهیها | 63640082 | 55592126 | 42313693 | 14 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 75968806 | 59529967 | 48386844 | 28 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 2000000 | — | — | — | — | — | 205000 | — | — | — | 5867784 | — | 8072784 | — | 8072784 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1999633 | — | -1999633 | — | -1999633 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 2000000 | — | — | — | — | — | 205000 | — | — | — | 3868151 | — | 6073151 | — | 6073151 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 555335 | — | 555335 | — | 555335 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2328995 | — | -2328995 | — | -2328995 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1773660 | — | -1773660 | — | -1773660 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1773660 | — | -1773660 | — | -1773660 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -361650 | — | -361650 | — | -361650 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 25326 | — | — | — | -25326 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 2000000 | — | — | — | — | — | 230326 | — | — | — | 1707515 | — | 3937841 | — | 3937841 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8399043 | — | 8399043 | — | 8399043 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8399043 | — | 8399043 | — | 8399043 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8160 | — | -8160 | — | -8160 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 49660 | — | — | — | -49660 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 2000000 | — | — | — | — | — | 279986 | — | — | — | 10048738 | — | 12328724 | — | 12328724 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1542799 | 207774 | 643 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -23788 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1519011 | 207774 | 631 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 134395 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -4398786 | -3506589 | -25 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -8149 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -2 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | -29128 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 2592 | 5858 | -56 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -4261801 | -3538008 | -20 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -2742790 | -3330234 | 18 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 11183910 | 2675860 | 318 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -7516790 | -750000 | -902 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -261724 | -2643 | -9803 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 3405396 | 1923217 | 77 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 662606 | -1407017 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 378315 | 1781224 | -79 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 6381 | 4108 | 55 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1047302 | 378315 | 177 |
| معاملات غیرنقدی | 3740659 | 1861166 | 101 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 41401637 | 19988973 | 107 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -35086168 | -18190675 | -93 |
| سود(زیان) ناخالص | 6315469 | 1798298 | 251 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -2878537 | -1303165 | -121 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 6218717 | 17148 | 36165 |
| سایر هزینهها | -800529 | -1359918 | 41 |
| سود(زیان) عملیاتى | 8855120 | -847637 | -- |
| هزینه هاى مالى | -121650 | -2642 | -4504 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 6668 | 3672 | 82 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 8740138 | -846607 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -1136738 | -26441 | -4199 |
| سالهای قبل | — | -1376625 | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 7603400 | -2249673 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 7603400 | -2249673 | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 380170 | -112484 | -- |
| سرمایه | 2000000 | 2000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 7603400 | -2249673 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 7603400 | -2249673 | -- |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | 1402/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1685449 | 1396892 | 1243829 | 21 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 730 | 1330 | 1165 | -45 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1822 | 4641820 | 4641820 | -100 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 130433 | 21906 | 21993 | 495 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 538980 | 381969 | 319143 | 41 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2357414 | 6443917 | 6227950 | -63 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 2769780 | 1333536 | 953945 | 108 |
| موجودی مواد و کالا | 9343837 | 7441137 | 6226570 | 26 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 40332702 | 32069172 | 25320114 | 26 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 802478 | 216692 | 1422501 | 270 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 4640000 | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 57888797 | 41060537 | 33923130 | 41 |
| جمع داراییها | 60246211 | 47504454 | 40151080 | 27 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 2000000 | 2000000 | 2000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 200000 | 200000 | 200000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 8781888 | 1186428 | 3797701 | 640 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 10981888 | 3386428 | 5997701 | 224 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 147096 | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1157314 | 617506 | 354071 | 87 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1304410 | 617506 | 354071 | 111 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 33013732 | 26175916 | 20988657 | 26 |
| مالیات پرداختنی | 5157988 | 6691931 | 4496099 | -23 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 638462 | 91166 | — | 600 |
| ذخایر | 8761536 | 10509884 | 8300623 | -17 |
| پیشدریافتها | 388195 | 31623 | 13929 | 1128 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 47959913 | 43500520 | 33799308 | 10 |
| جمع بدهیها | 49264323 | 44118026 | 34153379 | 12 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 60246211 | 47504454 | 40151080 | 27 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1402/10/01 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 5797334 | — | 7997334 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -1999633 | — | -1999633 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1402/10/01 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 3797701 | — | 5997701 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79322 | — | 79322 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -2328995 | — | -2328995 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2249673 | — | -2249673 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2249673 | — | -2249673 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -361600 | — | -361600 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/09/30 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 1186428 | — | 3386428 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7603400 | — | 7603400 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7603400 | — | 7603400 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -7940 | — | -7940 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/09/30 | 2000000 | — | — | — | 200000 | — | — | — | 8781888 | — | 10981888 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/09/30 | 1403/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1417961 | -194857 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1417961 | -194857 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -451783 | -254799 | -77 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -1799 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -2 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | -5220 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 125 | 109 | 15 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -451660 | -261709 | -73 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 966301 | -456566 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 248024 | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -522462 | -750000 | 30 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -112288 | -2643 | -4149 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -386726 | -752643 | 49 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 579575 | -1209209 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 216692 | 1422501 | -85 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 6211 | 3400 | 83 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 802478 | 216692 | 270 |
| معاملات غیرنقدی | 3740659 | 1861166 | 101 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه مفید راهبر | Reza Mandizadeh Kalahrud [Sign] | 911888 | 1405/05/17 09:45:39 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Masoud Mohammadzadeh [Sign] | 841366 | 1405/05/17 09:49:25 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/05/17 10:02:42 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه مفید راهبر | Reza Mandizadeh Kalahrud [Sign] | 911888 | 1405/05/17 09:45:39 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Masoud Mohammadzadeh [Sign] | 841366 | 1405/05/17 09:49:25 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/05/17 10:02:42 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سینا عباسی | سينا عباسي | 2181127344 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي برق | — |
| تولید برق پرند مپنا | توليد برق پرند مپنا | 10320814852 | حسين قماشي | حسين قماشي | 1239502206 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مکانيک | — |
| احداث و توسعه ریلی مپنا | احداث و توسعه ريلي مپنا | 10103875981 | سينا عباسي | سينا عباسي | 2181127344 | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي برق | — |
| تولید برق توس مپنا | توليد برق توس مپنا | 10102569710 | امين اطمينان | امين اطمينان | 0451569180 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي شيمي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید