مهر
ن-۳۱
سرمایه گذاری مهر — ن-۳۱
سرمایه گذاری مهر
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 46239 | 82169 | -14051 | 7131 | 1 | 32188 | 89300 | — | — | — | — | — | 1 | 46239 | 0.44 | -14051 | 2.13 | 1 | 32188 | 0.32 |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 1213553 | 1338285 | -109187 | 110611 | 7 | 1104366 | 1448896 | — | — | — | — | — | 6 | 1213553 | 11.48 | -109187 | 16.52 | 7 | 1104366 | 11.15 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 114554 | 102716 | — | 46999 | 1 | 114554 | 149715 | — | — | — | — | — | 1 | 114554 | 1.08 | — | — | 1 | 114554 | 1.16 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 325401 | 1267694 | — | 907565 | 2 | 325401 | 2175259 | — | — | — | — | — | 2 | 325401 | 3.08 | — | — | 2 | 325401 | 3.28 |
| لاستیک و پلاستیک | 2 | 298033 | 266182 | -22755 | -19608 | 2 | 275278 | 246574 | — | — | — | — | — | 2 | 298033 | 2.82 | -22755 | 3.44 | 2 | 275278 | 2.78 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 201926 | 174229 | — | 88179 | 2 | 201926 | 262408 | — | — | — | — | — | 2 | 201926 | 1.91 | — | — | 2 | 201926 | 2.04 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1006658 | 1010009 | -4151 | 203926 | 3 | 1002507 | 1213935 | — | — | — | — | — | 3 | 1006658 | 9.53 | -4151 | 0.63 | 3 | 1002507 | 10.12 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 536707 | 494955 | — | 166514 | 2 | 536707 | 661469 | — | — | — | — | — | 2 | 536707 | 5.08 | — | — | 2 | 536707 | 5.42 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 204890 | 190833 | 6569 | 100909 | 2 | 211459 | 291742 | — | — | — | — | — | 2 | 204890 | 1.94 | 6569 | -0.99 | 2 | 211459 | 2.13 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 219475 | 231647 | -137565 | -131925 | 2 | 81910 | 99722 | — | — | — | — | — | 2 | 219475 | 2.08 | -137565 | 20.81 | 2 | 81910 | 0.83 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 65216 | 136718 | — | 82179 | 2 | 65216 | 218897 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 65216 | 0.62 | — | — | 3 | 65216 | 0.66 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 546981 | 1178897 | — | 478360 | 1 | 546981 | 1657257 | — | — | — | — | — | 1 | 546981 | 5.18 | — | — | 1 | 546981 | 5.52 |
| محصولات شیمیایی | 11 | 2693202 | 3532060 | -80964 | 617584 | 10 | 2612238 | 4149644 | — | — | — | — | — | 11 | 2693202 | 25.49 | -80964 | 12.25 | 10 | 2612238 | 26.37 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 488690 | 418555 | -142742 | -19079 | 1 | 345948 | 399476 | — | — | — | — | — | 2 | 488690 | 4.62 | -142742 | 21.59 | 1 | 345948 | 3.49 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 232838 | 217411 | -1873 | 185247 | 3 | 230965 | 402658 | — | — | — | — | — | 3 | 232838 | 2.2 | -1873 | 0.28 | 3 | 230965 | 2.33 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 160286 | 199944 | -160286 | -199944 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 160286 | 1.52 | -160286 | 24.25 | — | — | — |
| سلامت انسان و مددکاری اجتماعی | 1 | 90464 | 93470 | 1 | 10412 | 2 | 90465 | 103882 | — | — | — | — | — | 1 | 90464 | 0.86 | 1 | — | 2 | 90465 | 0.91 |
| فعالیتهای فرهنگی و ورزشی | 1 | 155402 | 54787 | — | -160 | 1 | 155402 | 54627 | — | — | — | — | — | 1 | 155402 | 1.47 | — | — | 1 | 155402 | 1.57 |
| فلزات اساسی | 4 | 1393822 | 4588059 | — | 1711665 | 4 | 1393822 | 6299724 | — | — | — | — | — | 4 | 1393822 | 13.19 | — | — | 4 | 1393822 | 14.07 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 342968 | 336348 | 5914 | 97530 | 3 | 348882 | 433878 | — | — | — | — | — | 3 | 342968 | 3.25 | 5914 | -0.89 | 3 | 348882 | 3.52 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 117108 | 124100 | — | 53700 | 1 | 117108 | 177800 | — | — | — | — | — | 1 | 117108 | 1.11 | — | — | 1 | 117108 | 1.18 |
| سایر صنایع | 2 | 113016 | 183929 | — | 75087 | 2 | 113016 | 259016 | — | — | — | — | — | 2 | 113016 | 1.07 | — | — | 2 | 113016 | 1.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 593000000 | 1000 | 392069510 | 584337 | 669262 | -30589118 | -37648 | 70688 | 0.06 | 546689 | 739950 | 1512 | 2047 | 193261 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 200000000 | 371994 | 2846000 | — | — | 1570000 | 0.02 | 371994 | 4416000 | 1860 | 22080 | 4044006 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 515000000 | 1000 | 140434359 | 270582 | 275813 | -34225874 | -65945 | -20913 | 0.02 | 204637 | 254900 | 1927 | 2400 | 50263 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 229600000 | 435650 | 374936 | — | — | 95514 | 0.29 | 435650 | 470450 | 1897 | 2049 | 34800 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | 4111530 | 345948 | 294426 | — | — | 105050 | 1.14 | 345948 | 399476 | 84141 | 97160 | 53528 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 106069277 | 234725 | 548378 | — | — | 418973 | 0.02 | 234725 | 967351 | 2213 | 9120 | 732626 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 593400000 | 809115 | 1545213 | — | — | — | 0.03 | 809115 | 1545213 | 1364 | 2604 | 736098 |
| سیمان داراب | 1260000 | 1000 | 25190113 | 546981 | 1178897 | — | — | 478360 | 2 | 546981 | 1657257 | 21714 | 65790 | 1110276 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 26000000 | 520505 | 414440 | — | — | 27820 | 0.06 | 520505 | 442260 | 20019 | 17010 | -78245 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 3700000 | 1000 | 14365253 | 46239 | 82169 | -4365253 | -14051 | 7131 | 0.27 | 32188 | 89300 | 3219 | 8930 | 57112 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 150725650 | 133391 | 140928 | 5800000 | 6569 | 67251 | — | 139960 | 208179 | 894 | 1330 | 68219 |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 25943389 | 156777 | 145282 | — | — | 2595 | 0.19 | 156777 | 147877 | 6043 | 5700 | -8900 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 12281854 | 101955 | 166664 | -500000 | -4151 | 10417 | 0.01 | 97804 | 177081 | 8301 | 15030 | 79277 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 10000000 | 117108 | 124100 | — | — | 53700 | 0.02 | 117108 | 177800 | 11711 | 17780 | 60692 |
| صنایع لاستیکی سهند | 860000 | 1000 | 6500000 | 141256 | 120900 | -1047075 | -22755 | -22203 | 0.63 | 118501 | 98697 | 21732 | 18100 | -19804 |
| پتروشیمی پارس | 546049076 | 1000 | 91193762 | 208182 | 250235 | 13409464 | — | 35645 | 0.02 | 208182 | 285880 | 1990 | 2733 | 77698 |
| بهمن دیزل | 72000000 | 1000 | 139508700 | 176791 | 208286 | — | — | 55524 | 0.19 | 176791 | 263810 | 1267 | 1891 | 87019 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 277071000 | 384198 | 428905 | — | — | 165689 | 0.02 | 384198 | 594594 | 1387 | 2146 | 210396 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 7697794 | 157208 | 291977 | 7492464 | — | 134398 | 0.07 | 157208 | 426375 | 10349 | 28069 | 269167 |
| پمپ سازی ایران | 9900000 | 1000 | 18932235 | 71318 | 71052 | — | — | 29856 | 0.19 | 71318 | 100908 | 3767 | 5330 | 29590 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 4300000 | 65206 | 136697 | — | — | 82173 | 0.16 | 65206 | 218870 | 15164 | 50900 | 153664 |
| کی بی سی | 1740000 | 1000 | 5552758 | 22793 | 21922 | — | — | 11561 | 0.32 | 22793 | 33483 | 4105 | 6030 | 10690 |
| دوده صنعتی پارس | 5593500 | 1000 | 29439473 | 94469 | 120554 | -8039473 | -25798 | -20788 | 0.38 | 68671 | 99766 | 3209 | 4662 | 31095 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 37873290 | 132883 | 122217 | -533777 | -1873 | 130944 | 0.27 | 131010 | 253161 | 3509 | 6780 | 122151 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 41000000 | 652040 | 1109870 | -2000000 | -31807 | 19180 | 0.03 | 620233 | 1129050 | 15903 | 28950 | 508817 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 20000000 | 1000 | 6625 | 10 | 21 | — | — | 6 | — | 10 | 27 | 1509 | 4180 | 17 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 7074132 | 296647 | 429470 | — | — | 68619 | 0.05 | 296647 | 498089 | 41934 | 70410 | 201442 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 128955864 | 71499 | 49905 | — | — | 33658 | 0.01 | 71499 | 83563 | 554 | 648 | 12064 |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 9450000 | 1000 | 30882820 | 114554 | 102716 | 10808987 | — | 46999 | 0.44 | 114554 | 149715 | 2748 | 3591 | 35161 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 62000000 | 1000 | 40992086 | 20102 | 20086 | — | — | 21275 | 0.07 | 20102 | 41361 | 490 | 1009 | 21259 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 61000000 | 84613 | 121695 | -55766015 | -77353 | -103507 | 0.03 | 7260 | 18188 | 1387 | 3475 | 10928 |
| سنگ آهن گهر زمین | 160000000 | 1000 | 39310497 | 189653 | 221318 | — | -35796 | -23587 | 0.02 | 153857 | 197731 | 3914 | 5030 | 43874 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | 1900000 | 1000 | 12713214 | 40922 | 51107 | — | — | 20849 | 0.67 | 40922 | 71956 | 3219 | 5660 | 31034 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 3523971 | 77909 | 160446 | — | — | 46270 | 0.01 | 77909 | 206716 | 22108 | 58660 | 128807 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | 14200000 | 77162 | 73272 | — | — | 42742 | 0.1 | 77162 | 116014 | 5434 | 8170 | 38852 |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | 3500000 | 1000 | 38661312 | 134862 | 109952 | -17261312 | -60212 | -28418 | 0.61 | 74650 | 81534 | 3488 | 3810 | 6884 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 104400000 | 90676 | 719316 | — | — | 488592 | 0.03 | 90676 | 1207908 | 869 | 11570 | 1117232 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 5750000 | 318946 | 302795 | — | — | 80615 | 0.05 | 318946 | 383410 | 55469 | 66680 | 64464 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 28875662 | 495016 | 546616 | — | — | 197509 | 0.03 | 495016 | 744125 | 17143 | 25770 | 249109 |
| کاشی پارس | 2510000 | 1000 | 25503119 | 160286 | 199944 | -25503119 | -160286 | -199944 | — | — | — | — | 9940 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 6933551 | 101057 | 120019 | — | — | 71000 | 0.03 | 101057 | 191019 | 14575 | 27550 | 89962 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 24579304 | 290638 | 256116 | — | — | 49896 | — | 290638 | 306012 | 11825 | 12450 | 15374 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 85000000 | 1000 | 23200000 | 54270 | 49346 | — | — | 30415 | 0.03 | 54270 | 79761 | 2339 | 3438 | 25491 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | 7967220 | 142742 | 124129 | -7967220 | -142742 | -124129 | — | — | — | — | 26900 | — |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 1300003 | 134601 | 137540 | -50000 | -5594 | 27335 | 0.02 | 129007 | 164875 | 103205 | 131900 | 35868 |
| گروه صنعتی بوتان | 14267348 | 1000 | 44898667 | 130608 | 103177 | — | — | 58323 | 0.31 | 130608 | 161500 | 2909 | 3597 | 30892 |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 1500000 | 1000 | 9400000 | 72094 | 132822 | — | — | 54238 | 0.63 | 72094 | 187060 | 7670 | 19900 | 114966 |
| مهر مام میهن | 5933352 | 1000 | 29862729 | 90464 | 93470 | — | -15277 | -4868 | 0.5 | 75187 | 88602 | 2518 | 2967 | 13415 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 39606251 | 78788 | 55725 | — | — | 14496 | 0.04 | 78788 | 70221 | 1989 | 1773 | -8567 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 162000000 | 97271 | 73062 | 12000000 | 5914 | 28206 | 0.01 | 103185 | 101268 | 593 | 582 | -1917 |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 1000 | 10000000 | 68906 | 55000 | — | — | 13800 | 0.2 | 68906 | 68800 | 6891 | 6880 | -106 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 25000000 | 158443 | 147500 | — | — | 111250 | 0.04 | 158443 | 258750 | 6338 | 10350 | 100307 |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 50000000 | 1000 | — | — | — | 12284530 | 35796 | 35797 | 0.02 | 35796 | 35797 | 2914 | 2914 | 1 |
| مهر مام میهن (حق تقدم) | 2000000 | 1000 | — | — | — | 10066056 | 15278 | 15280 | 0.5 | 15278 | 15280 | 1518 | 1518 | 2 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3221 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 56500000 | 1000 | 15406875 | 14278 | 14266 | — | — | 16 | 0.03 | 14278 | 14282 | 927 | 927 | 4 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 10388668 | 16159954 | — | -637731 | 4581298 | — | 9750937 | 20741252 | — | — | 10990315 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع پتروشیمی دهدشت | 1549430 | 1000 | 1200000 | 23359 | 8256 | -1200000 | -23359 | -8256 | — | — | — | — | 9060 | — |
| باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران | 10791150 | 1000 | 53294948 | 155402 | 54787 | — | — | -160 | 0.49 | 155402 | 54627 | 2916 | 1025 | -100775 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 178761 | 63043 | — | -23359 | -8416 | — | 155402 | 54627 | — | — | -100775 |
| جمع | — | — | — | 10567429 | 16222997 | — | -661090 | 4572882 | — | 9906339 | 20795879 | — | — | 10889540 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری ساختمانی سپه | 6300000 | 10000 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | 12284530 | 2913 | 35796 | — |
| مهر مام میهن (حق تقدم) | 10066056 | 1517 | 15278 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 13662966 | 2071 | 28305 | — |
| بانک ملت | 5800000 | 1132 | 6569 | — |
| پتروشیمی پارس | 13409464 | — | — | — |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 7492464 | — | — | — |
| ایران خودرو | 12000000 | 492 | 5914 | — |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 15000000 | 2750 | 41253 | — |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | 10808987 | — | — | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 1 | — | — | — |
| مهر مام میهن | 1 | — | — | — |
| جمع | — | — | 133115 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 34225874 | 1926 | 65945 | 2680 | 91732 | 25787 |
| سنگ آهن گل گهر | 44252084 | 1490 | 65953 | 2258 | 99963 | 34010 |
| سرمایه گذاری غدیر | 500000 | 8302 | 4151 | 16256 | 8128 | 3977 |
| البرز دارو | 533777 | 3508 | 1873 | 6828 | 3645 | 1772 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 2000000 | 15903 | 31807 | 30912 | 61825 | 30018 |
| صنایع لاستیکی سهند | 1047075 | 21731 | 22755 | 19156 | 20058 | -2697 |
| دوده صنعتی پارس | 8039473 | 3208 | 25798 | 4969 | 39955 | 14157 |
| کاشی پارس | 25503119 | 6284 | 160286 | 9773 | 249247 | 88961 |
| شیشه همدان | 55766015 | 1387 | 77353 | 3537 | 197277 | 119924 |
| گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 15000000 | 2750 | 41253 | 3246 | 48693 | 7440 |
| صنایع پتروشیمی دهدشت | 1200000 | 19465 | 23359 | 7720 | 9264 | -14095 |
| سنگ آهن گهر زمین | 1 | 35796000000 | 35796 | 35796000000 | 35796 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 4365253 | 3218 | 14051 | 9067 | 39583 | 25532 |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | 17261312 | 3488 | 60212 | 3488 | 60212 | — |
| مهر مام میهن | 1 | 15277000000 | 15277 | 15277000000 | 15277 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 7967220 | 17916 | 142742 | 25027 | 199402 | 56660 |
| پویا زرکان آق دره | 50000 | 111880 | 5594 | 126420 | 6321 | 727 |
| جمع | — | — | 794205 | — | 1186378 | 392173 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 392173 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای کیان | 266568 | 131363 | 244551 | — | — | — | 266568 | 131363 | 201423 | 70060 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 4522098 | 446945 | 452400 | 2891000 | 301889 | 3215 | 7413098 | 748834 | 762482 | 13648 |
| صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین | 509619 | 107578 | 125485 | -509619 | -107578 | 39488 | — | — | — | — |
| ثبات ویستا | — | — | — | 6000000 | 206983 | — | 6000000 | 206983 | 207420 | 437 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 78128 | 36530 | — | 78128 | 36530 | 34891 | -1639 |
| پشتوانه طلا درنا | 4590798 | 103223 | 99914 | — | — | — | 4590798 | 103223 | 82226 | -20997 |
| جام سبز سهند | 5000000 | 50112 | 41730 | -3312 | -33 | 7 | 4996688 | 50079 | 55588 | 5509 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 550000 | 14570 | 14359 | -220000 | -5828 | 4625 | 330000 | 8742 | 15348 | 6606 |
| پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان | 540951 | 419961 | 444405 | 326049 | 254151 | — | 867000 | 674112 | 589862 | -84250 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 12000 | 16043 | 16410 | 4700 | 6107 | — | 16700 | 22150 | 18891 | -3259 |
| چند کالایی نو ویرا | — | — | — | 331071 | 19982 | — | 331071 | 19982 | 18863 | -1119 |
| رشد پایدار آبان | 12864913 | 250199 | 253966 | 10951535 | 222599 | 262 | 23816448 | 472798 | 483522 | 10724 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 500000 | 26281 | 26487 | — | — | — | 500000 | 26281 | 21209 | -5072 |
| شاخصی هم وزن تراز | — | — | — | 300000 | 4718 | — | 300000 | 4718 | 5350 | 632 |
| گنجینه کالای زمین | — | — | — | 1400000 | 87110 | — | 1400000 | 87110 | 80808 | -6302 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 29356947 | 1566275 | 1719707 | 21549552 | 1026630 | 47597 | 50906499 | 2592905 | 2577883 | -15022 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 34693 | 110866 | 109918 | 10496652 | 18080 | -9845 | 10531345 | 128946 | 113638 | -15308 |
| جمع | — | 1677141 | — | — | 1044710 | 37752 | — | 2721851 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/02/31 | اصلاحات | 1405/02/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 331983 | 15047 | 347030 | 115708 | 462738 | 1472273 |
| درآمد سود تضمین شده | 40 | — | 40 | 10 | 50 | 77 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 999044 | — | 999044 | 429925 | 1428969 | 3868349 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — | — | — |
| جمع | 1331067 | 15047 | 1346114 | 545643 | 1891757 | 5340699 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 9906339 | 8766232 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2592905 | 2688390 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 128946 | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 12628190 | 11454622 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع لاستیکی سهند | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 6500000 | 860000 | 1000 | 0.76 | 943 | 2870 | 18655 | — |
| کاشی پارس | 1404/10/30 | 1405/03/12 | 25503119 | 2510000 | 1000 | 1.02 | 1307 | 840 | 21423 | — |
| دوده صنعتی پارس | 1404/12/29 | 1405/03/16 | 29439473 | 5593500 | 1000 | 0.53 | 847 | 850 | 25024 | — |
| کی بی سی | 1404/09/30 | 1405/03/23 | 5552758 | 1740000 | 1000 | 0.32 | 246 | 122 | 677 | — |
| پتروشیمی شیراز | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 7074132 | 15300000 | 1000 | 0.05 | 8660 | 6928 | 49010 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1 | — | — | — | — | 919000000 | 919 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 115708 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 115708 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 347030 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 462738 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید