سامان
ن-۱۰
بانک سامان — ن-۱۰ (1404)
بانک سامان
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 457083 | 2210759 | -79 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -452082 | -2014808 | 78 |
| سود(زیان) ناخالص | 5001 | 195951 | -97 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -29917 | -28932 | -3 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -24916 | 167019 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | -3827 | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 49140 | 5359 | 817 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 24224 | 168551 | -86 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -33329 | -- |
| سالهای قبل | — | -3573 | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 24224 | 131649 | -82 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 24224 | 131649 | -82 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 242 | 1316 | -82 |
| سرمایه | 100000 | 100000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 24224 | 131649 | -82 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 24224 | 131649 | -82 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2445 | 3730 | 17 | -34 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | 695655 | — |
| داراییهای نامشهود | 91 | 215 | 402 | -58 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 2 | 2 | 2 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2538 | 3947 | 696076 | -36 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 3805 | 1690 | 221495 | 125 |
| موجودی مواد و کالا | — | — | 34012 | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 195261 | 576620 | 89547 | -66 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 176785 | 10194 | — | 1634 |
| موجودی نقد | 7691 | 2859 | 52374 | 169 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 383542 | 591363 | 397428 | -35 |
| جمع داراییها | 386080 | 595310 | 1093504 | -35 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 1 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | 99999 | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 9942 | 8730 | 2148 | 14 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 170449 | 160602 | 41052 | 6 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 280391 | 269332 | 143200 | 4 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 302773 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 722 | 451 | 181 | 60 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 722 | 451 | 302954 | 60 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 91802 | 289992 | 196015 | -68 |
| مالیات پرداختنی | — | 33329 | 6478 | -- |
| سود سهام پرداختنی | 13165 | 2206 | — | 497 |
| تسهیلات مالی | — | — | 375857 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | 69000 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 104967 | 325527 | 647350 | -68 |
| جمع بدهیها | 105689 | 325978 | 950304 | -68 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 386080 | 595310 | 1093504 | -35 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 1 | 99999 | — | — | 2148 | — | — | — | 41052 | — | 143200 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 1 | 99999 | — | — | 2148 | — | — | — | 41052 | — | 143200 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 131649 | — | 131649 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 131649 | — | 131649 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 131649 | — | 131649 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -5517 | — | -5517 |
| افزایش سرمایه | 99999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99999 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -99999 | — | — | — | — | — | — | — | — | -99999 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 6582 | — | — | — | -6582 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 100000 | — | — | — | 8730 | — | — | — | 160602 | — | 269332 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24224 | — | 24224 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24224 | — | 24224 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -13165 | — | -13165 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 1212 | — | — | — | -1212 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 100000 | — | — | — | 9942 | — | — | — | 170449 | — | 280391 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 222520 | 820055 | -73 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -33329 | -12868 | -159 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 189191 | 807187 | -77 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | — | -3970 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 307405 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -473997 | -10193 | -4550 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 386 | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 49054 | 5359 | 815 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -117152 | -8804 | -1231 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 72039 | 798383 | -91 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 185000 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 640000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -1240000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | -242898 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -67207 | -190000 | 65 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -67207 | -847898 | 92 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 4832 | -49515 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2859 | 52374 | -95 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 7691 | 2859 | 169 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هادی حساب تهران | Mohammad Hossein Mashhoor Be Behrouz Sorbi [Sign] | — | 1405/04/10 16:38:16 |
| مدیر موسسه هادی حساب تهران | Ali Keyhani [Sign] | 921998 | 1405/04/10 16:42:04 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هادی حساب تهران | Mohammad Hossein Mashhoor Be Behrouz Sorbi [Sign] | — | 1405/04/10 16:38:16 |
| مدیر موسسه هادی حساب تهران | Ali Keyhani [Sign] | 921998 | 1405/04/10 16:42:04 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان | اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان | 10103455797 | حميد تهمتن | حميد تهمتن | 6279886255 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | — |
| غلامعباس خاکسار | غلامعباس خاکسار | 2491134421 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| توسعه سرمایه گذاری سامان | توسعه سرمايه گذاري سامان | 10102703061 | محمد فرخي پور | محمد فرخي پور | 0064214771 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| رضا سیف | رضا سيف | 3961834709 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | خارج از هیئت مدیره | کارشناسي ارشد | اقتصاد | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید